鼎胜新材(603876) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1989	2078	1926	1087	1019	1546	2063
交易性金融资产	20	172	16	1	2	110	68
应收票据	79	62	263	660	464	12	14
应收账款	911	875	1042	1142	1361	1544	1672
预付款项	159	91	176	98	251	103	239
其他应收款	594	425	134	79	63	119	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0
存货	1054	977	1354	1624	1642	2107	2457
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	49	224	119	138	99	834	469
流动资产合计	4855	4903	5030	4830	4901	7362	8279
非流动资产
可供出售金融资产	9	9	11	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	100	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	245	240	236	223	189	0	0
投资性房地产	22	44	60	59	77	70	71
固定资产	2003	2000	2068	2249	2490	4084	4206
在建工程	202	166	334	464	527	1422	1592
工程物资	1	0	0	0	0	7	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	124	117	109	104	135	351	344
开发支出	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	112	112
长期待摊费用	4	11	10	19	30	47	44
递延所得税资产	24	24	25	25	24	24	30
其他非流动资产	118	101	71	91	77	58	55
非流动资产合计	2751	2713	3024	3234	3550	6176	6454
资产总计	7607	7616	8053	8064	8451	13537	14732
流动负债
短期借款	2064	1511	2228	2326	2488	3596	4387
交易性金融负债	3	8	11	4	3	0	1
应付票据	2322	2672	1745	1122	767	1370	1764
应付账款	734	528	492	584	564	744	707
预收款项	62	63	54	69	78	91	87
应付职工薪酬	26	27	36	35	44	56	58
应交税费	30	19	37	22	60	11	13
应付利息	28	46	50	7	6	0	0
应付股利	2	2	0	0	0	0	0
其他应付款	247	131	118	17	18	378	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	209	448	263	921	198	753	899
其他流动负债	0	0	0	0	0	307	254
流动负债合计	5727	5456	5034	5108	4226	7307	8206
非流动负债
长期借款	462	290	708	121	609	985	1317
应付债券	0	0	0	0	0	1017	1059
长期应付款	29	11	80	370	0	255	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	20	20
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	537	351	874	568	787	2339	2706
负债合计	6264	5807	5907	5676	5013	9646	10912
股东权益
股本	322	365	365	365	430	434	434
资本公积	556	817	817	817	1553	1554	1554
盈余公积	43	54	76	99	120	141	141
库存股	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	369	519	832	1044	1257	1502	1446
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1315	1779	2111	2346	3382	3877	3807
少数股东权益	27	31	35	42	57	14	13
股东权益合计	1342	1810	2146	2388	3439	3891	3820
负债和股东权益总计	7607	7616	8053	8064	8451	13537	14732

利润表（单位：百万元）
	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	6690	6418	7089	9200	10291	11236	11884
营业收入	6690	6418	7089	9200	10291	11236	11884
营业总成本	6589	6260	6691	8872	9899	11045	11890
营业成本	6023	5795	6273	8304	9354	10042	10461
营业税金及附加	9	16	23	29	37	35	39
销售费用	173	178	189	215	244	320	356
管理费用	111	118	128	134	78	104	128
财务费用	251	162	79	183	116	110	232
资产减值损失	21	-9	-1	7	13	-15	-14
公允价值变动净收益	-3	-5	-8	2	2	5	12
投资收益	-0	49	-5	-2	-68	167	95
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-4	-4	-13	-34	27	47
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	98	201	383	337	355	366	108
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	11	23	3	3	10	10
营业外支出	8	13	6	1	11	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	110	199	401	338	346	373	115
所得税	33	35	63	58	64	65	16
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0
净利润	77	165	338	280	283	307	98
归属于母公司所有者的净利润	75	161	334	273	276	309	105
少数股东损益	2	3	4	7	6	-1	-7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	75	161	334	273	277	317	96
归属于母少数股东的综合收益总额	2	3	4	7	6	-1	-7

现金流量表（单位：百万元）
	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4414	3846	3849	5805	7330	7489	7537
收到的税费返还	272	325	344	405	458	507	379
收到其他与经营活动有关的现金	1203	784	605	692	2279	1911	2044
经营活动现金流入小计	5890	4955	4798	6902	10067	9907	9960
购买商品、接受劳务支付的现金	3792	3091	3954	5785	7191	7860	7530
支付给职工以及为职工支付的现金	225	272	323	356	378	408	476
支付的各项税费	127	125	118	169	164	191	33
支付其他与经营活动有关的现金	903	741	814	650	2176	2085	2274
经营活动现金流出小计	5047	4228	5209	6961	9909	10544	10312
经营活动产生的现金流量净额	843	727	-412	-59	157	-636	-352
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	153	0	0	8	0	0	0
取得投资收益收到的现金	5	52	3	16	5	21	41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1	3	0	16	13	20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	275	1314	1058	403	4324	5314	7501
投资活动现金流入小计	436	1366	1064	427	4345	5347	7562
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91	83	195	83	337	449	462
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	114	306
支付其他与投资活动有关的现金	793	1478	555	228	4263	5980	7652
投资活动现金流出小计	884	1561	750	311	4601	6543	8505
投资活动产生的现金流量净额	-448	-195	314	116	-255	-1196	-943
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	303	0	0	837	11	-1495
取得借款收到的现金	4349	3781	3954	3664	5242	8531	10126
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3431	3251	3098	1632	627	209	452
筹资活动现金流入小计	7780	7335	7052	5296	6707	8751	9083
偿还债务支付的现金	4832	4164	3052	3561	5238	5486	7088
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136	129	111	232	198	252	316
支付其他与筹资活动有关的现金	3202	3504	3474	1729	968	864	188
筹资活动现金流出小计	8170	7796	6637	5522	6404	6603	7592
筹资活动产生的现金流量净额	-389	-461	415	-226	303	2148	1491
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14	44	36	-59	-26	-18	-61
其他原因对现金的影响	3	-0	-2	-1	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-8	115	353	-228	178	297	136
期初现金及现金等价物余额	196	188	303	656	428	606	904
期末现金及现金等价物余额	188	303	656	428	606	904	1039

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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