金域医学(603882)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：广州金域医学检验集团股份有限公司
- 注册地址：广东省广州市国际生物岛螺旋三路10号
- 公司简称：金域医学
- 法人代表：梁耀铭
- 公司董秘：郝必喜
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：020-22283222
- 公司网址：
- 上市时间：2017-09-08
- 发行数量(万股)：68680000
- 发行价格(元)：6.93
- 发行市盈率(倍)：22.97
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益2.49(元)
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每股净资产7.23(元)
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每股现金流3.28(元)
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净资产收益率34.38(%)
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总资产收益率18.82(%)
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毛利率44.35(%)
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利润增长率37.14(%)
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资产负债比46.56(%)
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市盈率24.06(倍)
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市净率8.27(倍)
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市盈增长比率0.62(倍)
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EV / EBIT22.25(倍)
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市销率3.82(倍)
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市值(亿)273.86(亿元)
注：以上数据是基于金域医学(603882)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 53.44 | 17.95 |
| 2019-12-31 | 52.91 | 24.59 |
| 2018-12-31 | 49.42 | 29.01 |
| 2017-12-31 | 52.52 | 30.63 |
| 2016-12-31 | 42.49 | 29.62 |
| 2015-12-31 | 47.93 | 31.59 |
| 2014-12-31 | 28.14 | 13.13 |
| 2013-12-31 | 30.03 | 16.84 |
| 2012-12-31 | 32.39 | 16.84 |
| 历史平均 | 40.42 | 23.95 |
| 行业平均 | 51.87 | 18.15 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.94 | 46.56 |
| 2019-12-31 | 1.70 | 47.09 |
| 2018-12-31 | 1.63 | 50.58 |
| 2017-12-31 | 1.90 | 47.48 |
| 2016-12-31 | 1.46 | 57.51 |
| 2015-12-31 | 1.43 | 52.07 |
| 2014-12-31 | 0.99 | 71.86 |
| 2013-12-31 | 1.13 | 69.97 |
| 2012-12-31 | 1.16 | 67.61 |
| 历史平均 | 1.39 | 59.58 |
| 行业平均 | 1.23 | 48.13 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金域医学(603882)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.94高于历史平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.94高于行业平均水平1.23，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金域医学(603882)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.47低于历史平均水平0.60，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.47低于行业平均水平0.48，说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 44.35 | 16.56 | 34.38 | 18.82 |
| 2019-12-31 | 39.48 | 7.88 | 17.69 | 9.45 |
| 2018-12-31 | 38.83 | 5.64 | 12.25 | 6.45 |
| 2017-12-31 | 40.96 | 5.49 | 11.07 | 6.27 |
| 2016-12-31 | 42.35 | 5.78 | 15.45 | 6.98 |
| 2015-12-31 | 45.92 | 6.01 | 14.13 | 7.18 |
| 2014-12-31 | 45.43 | 2.18 | 8.33 | 2.88 |
| 2013-12-31 | 44.05 | 4.42 | 22.49 | 6.96 |
| 2012-12-31 | 39.43 | 5.25 | 24.26 | 8.15 |
| 历史平均 | 42.42 | 4.97 | 15.43 | 6.41 |
| 行业平均 | 39.84 | 13.75 | 18.20 | 10.49 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金域医学(603882)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.44高于历史平均水平0.42，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.44高于行业平均水平0.40，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金域医学(603882)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.17高于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.17高于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金域医学(603882)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.34高于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.34高于行业平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 17.16 | 6.33 | 2.13 | 1.14 |
| 2019-12-31 | 18.59 | 4.88 | 2.27 | 1.20 |
| 2018-12-31 | 21.70 | 3.94 | 2.31 | 1.14 |
| 2017-12-31 | 23.76 | 3.73 | 2.17 | 1.14 |
| 2016-12-31 | 22.91 | 4.08 | 2.84 | 1.21 |
| 2015-12-31 | 19.21 | 3.78 | 2.49 | 1.19 |
| 2014-12-31 | 19.60 | 10.05 | 4.69 | 1.32 |
| 2013-12-31 | 12.30 | 9.36 | 5.25 | 1.58 |
| 2012-12-31 | 15.03 | 9.23 | 4.80 | 1.55 |
| 历史平均 | 19.22 | 6.31 | 3.51 | 1.30 |
| 行业平均 | 10.42 | 2.89 | 1.01 | 0.53 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金域医学(603882)（以下简称“本公司”）当前存货周转率17.16低于历史平均水平19.22，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率17.16高于行业平均水平10.42，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金域医学(603882)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率6.33高于历史平均水平6.31，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率6.33高于行业平均水平2.89，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金域医学(603882)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.13低于历史平均水平3.51，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率2.13高于行业平均水平1.01，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金域医学(603882)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.14低于历史平均水平1.30，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率1.14高于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1138 | 3311 | 1501 |
| 2019-12-31 | 402 | 2275 | 954 |
| 2018-12-31 | 233 | 1905 | 841 |
| 2017-12-31 | 189 | 1702 | 649 |
| 2016-12-31 | 170 | 1100 | 530 |
| 2015-12-31 | 131 | 930 | 402 |
| 2014-12-31 | 31 | 375 | 238 |
| 2013-12-31 | 52 | 233 | 232 |
| 2012-12-31 | 44 | 182 | 180 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.23 | 5.47 |
| 2019-12-31 | 0.21 | 12.29 |
| 2018-12-31 | 0.37 | 16.29 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.37 | 16.29 |
| 行业平均 | 0.42 | 24.12 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 8.27 | 24.06 |
| 2019-12-31 | 10.31 | 58.29 |
| 2018-12-31 | 5.35 | 43.72 |
| 2017-12-31 | 8.51 | 76.83 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 6.93 | 60.27 |
| 行业平均 | 8.24 | 66.19 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 50.45 | 2.49 |
| 2019-12-31 | 51.22 | 0.88 |
| 2018-12-31 | 22.28 | 0.51 |
| 2017-12-31 | 31.63 | 0.41 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.44 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.34 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 1.58 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 6.49 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 5.46 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
金域医学(603882)的前一交易日收盘价为59.81元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予金域医学(603882)高估评级。