图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 123 | 46 | 117 | 261 | 109 | 77 | 121 | |
交易性金融资产 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 280 | 1030 | |
应收票据 | 104 | 34 | 50 | 46 | 288 | 9 | 8 | |
应收账款 | 356 | 289 | 429 | 501 | 521 | 667 | 835 | |
预付款项 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
其他应收款 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 249 | 233 | 274 | 367 | 401 | 451 | 681 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 50 | 0 | 6 | 0 | 267 | 741 | 621 | |
流动资产合计 | 886 | 606 | 876 | 1175 | 1591 | 2380 | 3462 | |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 105 | 99 | 97 | 110 | 150 | 213 | 472 | |
在建工程 | 1 | 0 | 3 | 1 | 44 | 207 | 74 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 28 | 27 | 26 | 25 | 92 | 89 | 88 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 13 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 139 | 131 | 132 | 143 | 293 | 518 | 647 | |
资产总计 | 1024 | 737 | 1008 | 1318 | 1884 | 2898 | 4109 | |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 295 | 30 | 8 | 94 | 49 | 0 | 356 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 200 | 130 | 229 | 290 | 0 | 200 | 910 | |
应付账款 | 47 | 67 | 100 | 99 | 117 | 184 | 257 | |
预收款项 | 12 | 13 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
应付职工薪酬 | 12 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | |
应交税费 | 17 | 8 | 18 | 22 | 5 | 8 | 12 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 23 | 9 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 607 | 266 | 386 | 520 | 189 | 412 | 1555 | |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 552 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 38 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 567 | 612 | |
负债合计 | 608 | 268 | 388 | 521 | 203 | 979 | 2167 | |
股东权益 | ||||||||
股本 | 120 | 120 | 134 | 134 | 178 | 178 | 178 | |
资本公积 | 208 | 208 | 267 | 267 | 926 | 926 | 926 | |
盈余公积 | 9 | 14 | 25 | 43 | 60 | 72 | 72 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 80 | 127 | 193 | 353 | 517 | 634 | 656 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 417 | 469 | 619 | 797 | 1681 | 1919 | 1941 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 417 | 469 | 619 | 797 | 1681 | 1919 | 1941 | |
负债和股东权益总计 | 1024 | 737 | 1008 | 1318 | 1884 | 2898 | 4109 |
图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 3296 | 2890 | 3229 | 4584 | 4979 | 4971 | 5519 | |
营业收入 | 3296 | 2890 | 3229 | 4584 | 4979 | 4971 | 5519 | |
营业总成本 | 3243 | 2809 | 3094 | 4371 | 4782 | 4803 | 5352 | |
营业成本 | 3092 | 2682 | 2952 | 4208 | 4606 | 4611 | 5083 | |
营业税金及附加 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
销售费用 | 21 | 22 | 27 | 29 | 30 | 30 | 34 | |
管理费用 | 72 | 76 | 86 | 86 | 14 | 16 | 25 | |
财务费用 | 54 | 29 | 18 | 38 | 23 | 29 | 40 | |
资产减值损失 | 2 | -3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | |
投资收益 | -0 | -21 | 4 | 1 | 7 | 9 | 11 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 53 | 60 | 138 | 216 | 205 | 184 | 192 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 51 | 60 | 140 | 225 | 217 | 183 | 191 | |
所得税 | 7 | 8 | 27 | 48 | 36 | 27 | 26 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 44 | 52 | 114 | 177 | 181 | 156 | 165 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 44 | 52 | 114 | 177 | 181 | 156 | 165 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | ||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44 | 52 | 114 | 177 | 181 | 156 | 165 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3660 | 3218 | 3259 | 4571 | 5101 | 5321 | 5882 | |
收到的税费返还 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3 | 2 | 29 | 41 | 41 | 7 | 36 | |
经营活动现金流入小计 | 3664 | 3222 | 3291 | 4615 | 5142 | 5327 | 5918 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3360 | 2707 | 3054 | 4338 | 5328 | 4793 | 5106 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35 | 45 | 49 | 55 | 60 | 65 | 71 | |
支付的各项税费 | 29 | 59 | 65 | 81 | 88 | 43 | 61 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27 | 52 | 71 | 70 | 37 | 46 | 52 | |
经营活动现金流出小计 | 3451 | 2863 | 3238 | 4544 | 5513 | 4946 | 5290 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 213 | 359 | 52 | 71 | -371 | 381 | 629 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资收到的现金 | 47 | 20 | 13 | 4 | 802 | 2479 | 2616 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 782 | 101 | 0 | 0 | 43 | 5 | 3 | |
投资活动现金流入小计 | 829 | 121 | 13 | 5 | 853 | 2512 | 2650 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10 | 6 | 4 | 9 | 148 | 256 | 203 | |
投资支付的现金 | 56 | 30 | 3 | 2 | 1073 | 3209 | 3264 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 831 | 50 | 0 | 0 | 43 | 2 | 4 | |
投资活动现金流出小计 | 897 | 86 | 7 | 11 | 1264 | 3468 | 3471 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -68 | 35 | 6 | -6 | -412 | -955 | -821 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 72 | 0 | 703 | 0 | -109 | |
取得借款收到的现金 | 578 | 390 | 142 | 582 | 604 | 624 | 468 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 552 | 67 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1130 | 457 | 215 | 590 | 1320 | 624 | 359 | |
偿还债务支付的现金 | 855 | 655 | 164 | 496 | 648 | 49 | -0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27 | 10 | 38 | 9 | 10 | 28 | 109 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 383 | 222 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
筹资活动现金流出小计 | 1265 | 887 | 210 | 505 | 658 | 80 | 112 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -135 | -430 | 4 | 85 | 662 | 544 | 247 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 10 | -37 | 63 | 150 | -121 | -31 | 54 | |
期初现金及现金等价物余额 | 37 | 47 | 11 | 73 | 223 | 102 | 71 | |
期末现金及现金等价物余额 | 47 | 11 | 73 | 223 | 102 | 71 | 125 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。