合力科技(603917)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.49(元)
  • 每股净资产
    6.45(元)
  • 每股现金流
    0.52(元)
  • 净资产收益率
    7.57(%)
  • 总资产收益率
    5.86(%)
  • 毛利率
    30.92(%)
  • 利润增长率
    16.61(%)
  • 资产负债比
    22.52(%)
  • 市盈率
    19.33(倍)
  • 市净率
    1.46(倍)
  • 市盈增长比率
    1.16(倍)
  • EV / EBIT
    20.26(倍)
  • 市销率
    2.49(倍)
  • 市值(亿)
    14.80(亿元)

注:以上数据是基于合力科技(603917)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
合力科技(603917)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 77.48 0.00
2019-12-31 74.24 28.54
2018-12-31 73.61 20.11
2017-12-31 74.92 22.38
2016-12-31 53.97 31.78
2015-12-31 52.07 23.25
2014-12-31 48.29 21.61
2013-12-31 48.54 27.95
历史平均 58.57 24.51
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
合力科技(603917)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.25 22.52
2019-12-31 2.65 25.76
2018-12-31 3.08 26.39
2017-12-31 4.09 25.08
2016-12-31 1.65 46.03
2015-12-31 1.59 47.93
2014-12-31 1.40 51.71
2013-12-31 1.37 51.46
历史平均 2.20 41.43
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 合力科技(603917)(以下简称“本公司”)当前流动比率3.25高于历史平均水平2.20,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率3.25高于行业平均水平1.50,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 合力科技(603917)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.23低于历史平均水平0.41,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.23低于行业平均水平0.53,说明本公司经营风险处于行业下游
合力科技(603917)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 30.92 12.89 7.57 5.86
2019-12-31 31.25 12.42 7.82 5.80
2018-12-31 33.76 16.04 10.73 7.90
2017-12-31 33.97 15.16 9.86 7.38
2016-12-31 36.27 17.17 19.46 10.50
2015-12-31 38.86 19.20 22.04 11.48
2014-12-31 39.30 18.01 21.98 10.61
2013-12-31 37.68 16.55 18.76 9.11
历史平均 36.64 17.02 17.14 9.50
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 合力科技(603917)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.31低于历史平均水平0.37,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.31高于行业平均水平0.28,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 合力科技(603917)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.13低于历史平均水平0.17,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.10,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 合力科技(603917)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.17,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.08低于行业平均水平0.10,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
合力科技(603917)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.21 0.00 0.59 0.45
2019-12-31 1.42 1.64 0.63 0.47
2018-12-31 1.40 2.45 0.67 0.49
2017-12-31 1.56 2.18 0.65 0.49
2016-12-31 1.38 1.92 1.13 0.61
2015-12-31 1.23 2.57 1.15 0.60
2014-12-31 1.10 2.73 1.22 0.59
2013-12-31 0.99 1.97 1.13 0.55
历史平均 1.28 2.30 0.99 0.56
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 合力科技(603917)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.21低于历史平均水平1.28,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.21低于行业平均水平2.17,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 合力科技(603917)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.59低于历史平均水平0.99,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.59低于行业平均水平1.08,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 合力科技(603917)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.45低于历史平均水平0.56,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.45低于行业平均水平0.51,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
合力科技(603917)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 77 1012 81
2019-12-31 76 971 67
2018-12-31 98 911 148
2017-12-31 82 830 307
2016-12-31 78 403 23
2015-12-31 74 335 21
2014-12-31 59 270 15
2013-12-31 41 218 13
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
合力科技(603917)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.17 22.52
2019-12-31 1.05 22.72
2018-12-31 0.89 17.19
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.89 17.19
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
合力科技(603917)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.46 19.33
2019-12-31 1.70 21.69
2018-12-31 2.08 19.36
2017-12-31 3.83 38.89
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.96 29.12
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
合力科技(603917)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.25 0.49
2019-12-31 10.50 0.48
2018-12-31 12.07 0.62
2017-12-31 28.39 0.73
2016-12-31 0.00 0.93
2015-12-31 0.00 0.88
2014-12-31 0.00 1.41
2013-12-31 0.00 0.97
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

合力科技(603917)的前一交易日收盘价为9.44元, 我们给予的估值4.81元, 安全边际率-49.05%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予合力科技(603917)高估评级。

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