金桥信息(603918)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.3(元)
  • 每股净资产
    3.52(元)
  • 每股现金流
    1.8(元)
  • 净资产收益率
    8.42(%)
  • 总资产收益率
    4.46(%)
  • 毛利率
    32.40(%)
  • 利润增长率
    -1.65(%)
  • 资产负债比
    47.02(%)
  • 市盈率
    36.08(倍)
  • 市净率
    3.04(倍)
  • 市盈增长比率
    -21.86(倍)
  • EV / EBIT
    42.7(倍)
  • 市销率
    2.14(倍)
  • 市值(亿)
    19.17(亿元)

注:以上数据是基于金桥信息(603918)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
金桥信息(603918)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM 52.98 4.70
2019-12-31 48.38 4.35
2018-12-31 49.55 5.21
2017-12-31 53.39 6.63
2016-12-31 59.81 8.15
2015-12-31 59.71 7.05
2014-12-31 44.69 9.71
2013-12-31 42.52 10.91
2012-12-31 40.69 12.36
2011-12-31 38.95 14.97
历史平均 48.66 9.37
行业平均 60.73 8.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金桥信息(603918)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 1.71 47.02
2019-12-31 1.60 51.62
2018-12-31 1.60 50.45
2017-12-31 1.65 46.61
2016-12-31 2.18 40.19
2015-12-31 2.23 40.29
2014-12-31 1.59 55.31
2013-12-31 1.51 57.48
2012-12-31 1.48 59.31
2011-12-31 1.44 61.05
历史平均 1.71 51.34
行业平均 1.81 40.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金桥信息(603918)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.71高于历史平均水平1.71,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.71低于行业平均水平1.81,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金桥信息(603918)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.47低于历史平均水平0.51,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.47高于行业平均水平0.40,说明本公司经营风险处于行业上游
金桥信息(603918)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 32.40 5.92 8.42 4.46
2019-12-31 32.47 6.75 9.96 4.82
2018-12-31 31.01 6.15 8.94 4.43
2017-12-31 28.60 5.18 6.77 3.61
2016-12-31 27.44 4.93 5.99 3.58
2015-12-31 26.75 5.75 7.93 4.73
2014-12-31 27.33 6.48 14.35 6.41
2013-12-31 26.68 6.41 15.68 6.67
2012-12-31 25.18 7.01 22.15 9.01
2011-12-31 25.80 8.15 25.66 10.00
历史平均 27.35 6.26 13.43 6.05
行业平均 34.66 10.49 7.75 5.55
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金桥信息(603918)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.32高于历史平均水平0.27,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.32低于行业平均水平0.35,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金桥信息(603918)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.06低于历史平均水平0.06,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.10,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金桥信息(603918)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.13,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.08高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金桥信息(603918)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 1.37 16.01 1.42 0.75
2019-12-31 1.67 16.42 1.48 0.71
2018-12-31 2.00 13.82 1.45 0.72
2017-12-31 3.20 10.52 1.31 0.70
2016-12-31 4.91 8.92 1.22 0.73
2015-12-31 5.22 11.69 1.38 0.82
2014-12-31 6.35 10.19 2.21 0.99
2013-12-31 4.35 9.53 2.45 1.04
2012-12-31 4.62 10.40 3.16 1.28
2011-12-31 3.57 8.19 3.15 1.23
历史平均 4.28 10.41 2.04 0.94
行业平均 3.37 6.05 0.86 0.52
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金桥信息(603918)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.37低于历史平均水平4.28,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.37低于行业平均水平3.37,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金桥信息(603918)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率16.01高于历史平均水平10.41,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率16.01高于行业平均水平6.05,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金桥信息(603918)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.42低于历史平均水平2.04,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.42高于行业平均水平0.86,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金桥信息(603918)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.75低于历史平均水平0.94,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.75高于行业平均水平0.52,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
金桥信息(603918)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM 53 631 324
2019-12-31 64 640 263
2018-12-31 51 573 285
2017-12-31 35 515 283
2016-12-31 29 482 299
2015-12-31 37 464 291
2014-12-31 38 265 182
2013-12-31 37 237 166
2012-12-31 47 210 121
2011-12-31 45 177 136
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金桥信息(603918)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.62 25.34
2018-12-31 0.51 21.01
2017-12-31 0.28 25.45
2016-12-31 0.22 39.62
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.34 28.69
行业平均 0.54 25.83
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金桥信息(603918)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM 3.04 36.08
2019-12-31 4.09 41.03
2018-12-31 3.71 41.52
2017-12-31 6.17 91.11
2016-12-31 10.74 179.16
2015-12-31 14.39 181.58
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 8.75 123.34
行业平均 4.11 48.53
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金桥信息(603918)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 11.00 0.30
2019-12-31 11.21 0.27
2018-12-31 11.85 0.29
2017-12-31 17.90 0.20
2016-12-31 29.39 0.16
2015-12-31 75.87 0.42
2014-12-31 0.00 0.58
2013-12-31 0.00 0.56
2012-12-31 0.00 0.71
2011-12-31 0.00 0.69
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金桥信息(603918)的前一交易日收盘价为10.68元, 我们给予的估值9.32元, 安全边际率-12.73%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金桥信息(603918)合理评级。

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