金桥信息(603918) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	140	127	169	188	302	308	293	299	280	246
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	3	1	7	6	7	2	3	6	2	9
应收账款	108	187	195	242	270	271	257	282	368	280
预付款项	3	10	4	4	7	11	7	13	19	22
其他应收款	4	11	8	16	24	25	30	35	24	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	116	107	98	67	90	87	150	287	382	467
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	5	2	4	0	0	0	2	3	7	6
流动资产合计	379	445	486	523	698	705	742	924	1091	1109
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	101	101	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	10	10	12	13	12
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	68	64	61	58	55	66	64	60	58	53
在建工程	0	0	0	0	9	0	0	0	0	4
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	1	1	1	4	25	19	14
开发支出	0	0	0	0	0	8	21	4	4	15
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	1	2	4	3	3
递延所得税资产	7	6	9	9	12	13	18	26	31	34
其他非流动资产	0	1	2	3	2	2	2	0	0	0
非流动资产合计	75	71	72	71	78	101	222	232	231	138
资产总计	454	516	558	594	777	805	964	1156	1322	1247
流动负债
短期借款	76	83	124	96	24	31	56	76	105	48
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	1	0	0	12	12	9	7	18	31
应付账款	82	110	111	136	170	170	222	271	287	256
预收款项	71	80	60	67	75	69	96	129	169	0
应付职工薪酬	15	11	11	13	13	17	23	30	36	14
应交税费	10	6	7	13	10	17	17	16	33	27
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
其他应付款	2	2	3	4	8	7	27	48	34	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	6	7	6	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	263	300	321	329	313	324	449	579	681	576
非流动负债
长期借款	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	14	6	0	0	0	0	0	5	2	2
负债合计	277	306	321	329	313	324	449	583	683	578
股东权益
股本	66	66	66	66	88	176	177	180	233	233
资本公积	60	60	60	60	210	122	147	175	127	126
盈余公积	4	9	13	17	20	23	26	31	38	38
库存股	0	0	0	0	0	0	19	32	17	5
未分配利润	46	75	99	123	146	161	184	219	258	277
外币报表折算差额	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	177	210	237	265	464	482	515	573	640	669
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	177	210	237	265	464	482	515	573	640	669
负债和股东权益总计	454	516	558	594	777	805	964	1156	1322	1247

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	557	664	580	588	640	586	673	833	945	936
营业收入	557	664	580	588	640	586	673	833	945	936
营业总成本	506	610	545	545	599	558	631	781	882	884
营业成本	413	497	426	427	469	425	480	575	638	639
营业税金及附加	10	8	7	9	10	4	2	2	2	2
销售费用	39	46	52	52	55	68	82	100	111	113
管理费用	40	44	45	47	49	53	58	49	54	54
财务费用	5	8	8	7	4	1	0	4	4	4
资产减值损失	-1	7	8	4	12	7	8	23	-4	-12
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	1	-0	3	1	23
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	1	-0	3	0	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	51	54	35	43	41	29	42	59	71	80
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	1	8	2	2	4	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	53	55	44	45	43	33	42	58	71	80
所得税	8	8	6	7	6	5	7	7	7	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	45	47	37	38	37	29	35	51	64	72
归属于母公司所有者的净利润	45	47	37	38	37	29	35	51	64	72
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	45	47	37	38	37	29	34	51	64	72
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	525	648	592	569	638	640	785	894	951	1035
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
收到其他与经营活动有关的现金	37	26	39	48	65	53	47	72	77	72
经营活动现金流入小计	562	674	631	617	703	693	832	966	1029	1107
购买商品、接受劳务支付的现金	411	505	439	365	461	450	544	704	733	702
支付给职工以及为职工支付的现金	44	62	62	63	67	82	85	109	147	140
支付的各项税费	29	30	35	30	33	34	34	41	29	28
支付其他与经营活动有关的现金	47	64	62	92	108	90	91	121	141	124
经营活动现金流出小计	531	661	599	549	669	656	754	976	1050	994
经营活动产生的现金流量净额	31	14	32	68	34	37	77	-9	-21	113
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	0	0	0	1	121
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	1	2	1	13	15	25	16	8	18
投资支付的现金	0	0	0	0	0	9	101	0	4	4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
投资活动现金流出小计	35	1	2	1	13	24	126	16	12	30
投资活动产生的现金流量净额	-35	-1	-2	-1	-13	-24	-126	-16	-10	91
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	171	0	19	21	0	0
取得借款收到的现金	101	98	124	96	40	31	56	76	105	68
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	101	98	124	96	224	31	75	97	105	68
偿还债务支付的现金	48	97	90	130	112	24	31	56	76	125
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5	27	18	17	14	12	11	14	20	24
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	1	0	10	0	0	0	0	4
筹资活动现金流出小计	53	126	109	147	137	36	42	70	97	153
筹资活动产生的现金流量净额	48	-28	15	-51	87	-5	33	27	9	-84
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	0	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	7	10	7	7
现金及现金等价物净增加额	44	-15	45	16	109	8	-16	3	-23	120
期初现金及现金等价物余额	92	136	121	166	182	291	299	283	285	263
期末现金及现金等价物余额	136	121	166	182	291	299	283	285	263	383

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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