图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 116 | 311 | 224 | 223 | 324 | 478 | 370 | 216 | 502 | 386 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 16 | 14 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 14 | 10 | |
预付款项 | 16 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 11 | |
其他应收款 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 158 | 301 | 262 | 276 | 314 | 382 | 469 | 734 | 848 | 1148 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 106 | 10 | 35 | 7 | 4 | |
流动资产合计 | 332 | 639 | 503 | 514 | 652 | 979 | 863 | 1009 | 1416 | 1567 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 177 | 462 | 475 | 458 | 684 | 983 | 1083 | 1151 | 1234 | 1552 | |
在建工程 | 256 | 25 | 36 | 405 | 339 | 124 | 191 | 356 | 334 | 24 | |
工程物资 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 44 | 108 | 180 | 177 | 172 | 168 | 173 | 170 | 167 | 165 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
递延所得税资产 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
其他非流动资产 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 | 21 | |
非流动资产合计 | 481 | 604 | 705 | 1044 | 1201 | 1279 | 1470 | 1692 | 1763 | 1781 | |
资产总计 | 813 | 1243 | 1207 | 1558 | 1853 | 2258 | 2333 | 2700 | 3178 | 3348 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 85 | 20 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 160 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 55 | 141 | 99 | 108 | 98 | 102 | 158 | 197 | 169 | 191 | |
预收款项 | 84 | 101 | 81 | 126 | 203 | 355 | 153 | 126 | 228 | 0 | |
应付职工薪酬 | 10 | 21 | 20 | 21 | 35 | 44 | 51 | 47 | 59 | 55 | |
应交税费 | 83 | 82 | 50 | 43 | 32 | 23 | 30 | 33 | 57 | 68 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 10 | 9 | 46 | 51 | 64 | 60 | 76 | 83 | 56 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 300 | 87 | 241 | 147 | 467 | 15 | 12 | 12 | 45 | 15 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
流动负债合计 | 542 | 526 | 557 | 497 | 899 | 611 | 499 | 499 | 614 | 714 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 112 | 250 | 100 | 418 | 183 | 0 | 3 | 193 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 21 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 112 | 252 | 102 | 421 | 186 | 6 | 7 | 203 | 23 | 29 | |
负债合计 | 654 | 778 | 659 | 918 | 1085 | 617 | 506 | 702 | 637 | 742 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 100 | 122 | 210 | 210 | 210 | 280 | 364 | 364 | 390 | 507 | |
资本公积 | 0 | 185 | 98 | 98 | 98 | 738 | 654 | 654 | 988 | 871 | |
盈余公积 | 10 | 9 | 19 | 28 | 41 | 59 | 87 | 116 | 141 | 141 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 49 | 148 | 222 | 305 | 420 | 565 | 723 | 865 | 1022 | 1087 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 159 | 465 | 548 | 640 | 768 | 1642 | 1827 | 1999 | 2541 | 2606 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 159 | 465 | 548 | 640 | 768 | 1642 | 1827 | 1999 | 2541 | 2606 | |
负债和股东权益总计 | 813 | 1243 | 1207 | 1558 | 1853 | 2258 | 2333 | 2700 | 3178 | 3348 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 686 | 976 | 1093 | 1013 | 1182 | 1277 | 1333 | 1462 | 1634 | 1573 | |
营业收入 | 686 | 976 | 1093 | 1013 | 1182 | 1277 | 1333 | 1462 | 1634 | 1573 | |
营业总成本 | 573 | 815 | 956 | 862 | 971 | 990 | 1013 | 1135 | 1291 | 1236 | |
营业成本 | 296 | 429 | 496 | 434 | 472 | 494 | 493 | 551 | 642 | 590 | |
营业税金及附加 | 118 | 152 | 191 | 168 | 187 | 191 | 195 | 220 | 231 | 223 | |
销售费用 | 97 | 144 | 164 | 152 | 183 | 173 | 185 | 229 | 245 | 219 | |
管理费用 | 41 | 65 | 79 | 87 | 105 | 119 | 144 | 128 | 147 | 162 | |
财务费用 | 20 | 26 | 20 | 21 | 23 | 10 | -2 | -1 | -3 | -5 | |
资产减值损失 | 2 | -1 | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | -1 | -0 | -0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 113 | 161 | 137 | 151 | 211 | 287 | 324 | 336 | 350 | 349 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 13 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 115 | 164 | 142 | 156 | 211 | 287 | 324 | 336 | 345 | 337 | |
所得税 | 29 | 58 | 33 | 31 | 45 | 65 | 71 | 77 | 74 | 70 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 85 | 106 | 108 | 125 | 166 | 222 | 253 | 259 | 271 | 267 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 85 | 106 | 108 | 125 | 166 | 222 | 253 | 259 | 271 | 267 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85 | 106 | 108 | 125 | 166 | 222 | 253 | 259 | 271 | 267 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 836 | 1159 | 1263 | 1233 | 1462 | 1644 | 1356 | 1667 | 1923 | 1690 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52 | 114 | 16 | 10 | 10 | 17 | 20 | 19 | 22 | 40 | |
经营活动现金流入小计 | 889 | 1273 | 1279 | 1243 | 1471 | 1661 | 1376 | 1686 | 1945 | 1729 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 338 | 549 | 552 | 492 | 549 | 604 | 577 | 789 | 819 | 984 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58 | 78 | 100 | 101 | 112 | 139 | 166 | 206 | 222 | 231 | |
支付的各项税费 | 170 | 291 | 362 | 292 | 353 | 388 | 366 | 405 | 351 | 321 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 130 | 229 | 140 | 126 | 175 | 140 | 159 | 200 | 182 | 164 | |
经营活动现金流出小计 | 695 | 1147 | 1155 | 1012 | 1189 | 1271 | 1269 | 1600 | 1574 | 1702 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 193 | 125 | 125 | 231 | 282 | 390 | 107 | 86 | 371 | 28 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 60 | 0 | 30 | 46 | 0 | 4 | 303 | 200 | 50 | 264 | |
投资活动现金流入小计 | 60 | 0 | 30 | 47 | 0 | 4 | 306 | 202 | 51 | 266 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 272 | 104 | 104 | 373 | 181 | 150 | 262 | 318 | 188 | 144 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 30 | 46 | 0 | 101 | 200 | 250 | 88 | 198 | |
投资活动现金流出小计 | 272 | 104 | 134 | 419 | 181 | 251 | 462 | 568 | 276 | 344 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -212 | -104 | -104 | -373 | -181 | -247 | -156 | -366 | -225 | -78 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 362 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 155 | 360 | 255 | 503 | 450 | 12 | 22 | 450 | 214 | 160 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 155 | 550 | 255 | 503 | 450 | 733 | 22 | 451 | 577 | 160 | |
偿还债务支付的现金 | 55 | 350 | 316 | 299 | 365 | 635 | 14 | 280 | 374 | 140 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90 | 27 | 47 | 63 | 85 | 75 | 67 | 95 | 99 | 101 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | -0 | |
筹资活动现金流出小计 | 145 | 377 | 363 | 362 | 450 | 721 | 81 | 375 | 476 | 241 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10 | 173 | -108 | 141 | -0 | 11 | -59 | 76 | 101 | -81 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -9 | 195 | -87 | -1 | 101 | 154 | -109 | -204 | 247 | -131 | |
期初现金及现金等价物余额 | 125 | 116 | 311 | 224 | 223 | 324 | 478 | 370 | 166 | 414 | |
期末现金及现金等价物余额 | 116 | 311 | 224 | 223 | 324 | 478 | 370 | 166 | 413 | 283 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。