金诚信(603979)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    金诚信矿业管理股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室
  • 公司简称：
    金诚信
  • 法人代表：
    王先成
  • 公司董秘：
    吴邦富
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    开采辅助活动
  • 公司电话：
    010-82561878
  • 公司网址：
    www.jchxmc.com
  • 上市时间：
    2015-06-29
  • 发行数量(万股)：
    95000000
  • 发行价格(元)：
    17.19
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603979
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.6(元)
  • 每股净资产
    7.66(元)
  • 每股现金流
    1.61(元)
  • 净资产收益率
    7.89(%)
  • 总资产收益率
    5.11(%)
  • 毛利率
    27.74(%)
  • 利润增长率
    -2.40(%)
  • 资产负债比
    33.24(%)
  • 市盈率
    70.11(倍)
  • 市净率
    5.53(倍)
  • 市盈增长比率
    -29.58(倍)
  • EV / EBIT
    56.8(倍)
  • 市销率
    6.49(倍)
  • 市值(亿)
    247.19(亿元)

注：以上数据是基于金诚信(603979)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
金诚信(603979)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 66.76 19.77
2019-12-31 66.36 21.18
2018-12-31 64.93 19.14
2017-12-31 68.36 17.54
2016-12-31 74.93 16.27
2015-12-31 77.14 18.01
2014-12-31 55.54 23.01
2013-12-31 56.63 25.64
2012-12-31 59.27 24.17
2011-12-31 65.63 21.49
历史平均 65.30 20.66
行业平均 37.27 30.80
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金诚信(603979)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.55 33.24
2019-12-31 2.47 33.64
2018-12-31 2.96 35.07
2017-12-31 2.82 31.64
2016-12-31 3.37 25.07
2015-12-31 3.61 22.86
2014-12-31 1.68 44.46
2013-12-31 1.73 43.37
2012-12-31 1.82 40.73
2011-12-31 2.12 34.37
历史平均 2.51 34.70
行业平均 1.09 62.73
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金诚信(603979)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.55高于历史平均水平2.51，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.55高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金诚信(603979)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.33低于历史平均水平0.35，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.33低于行业平均水平0.63，说明本公司经营风险处于行业下游。
金诚信(603979)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 27.74 9.15 7.89 5.11
2019-12-31 27.39 8.95 7.26 4.67
2018-12-31 25.58 9.29 7.19 4.60
2017-12-31 27.53 8.42 5.36 3.65
2016-12-31 26.16 7.16 4.64 3.48
2015-12-31 24.52 7.82 5.82 4.45
2014-12-31 26.54 10.17 15.76 8.66
2013-12-31 29.09 14.62 24.87 13.93
2012-12-31 29.79 15.04 26.95 16.01
2011-12-31 27.42 12.18 22.10 14.51
历史平均 27.08 10.59 14.09 8.66
行业平均 11.82 2.67 4.76 1.77
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金诚信(603979)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.28高于历史平均水平0.27，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.28高于行业平均水平0.12，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金诚信(603979)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.09高于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金诚信(603979)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.08高于行业平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金诚信(603979)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.71 2.82 0.84 0.56
2019-12-31 2.87 2.47 0.79 0.52
2018-12-31 3.38 2.59 0.76 0.50
2017-12-31 3.93 2.47 0.63 0.43
2016-12-31 4.59 2.99 0.65 0.49
2015-12-31 4.67 3.16 0.74 0.57
2014-12-31 5.11 3.70 1.53 0.85
2013-12-31 4.94 3.72 1.68 0.95
2012-12-31 6.59 4.40 1.80 1.06
2011-12-31 6.73 5.54 1.81 1.19
历史平均 4.99 3.57 1.20 0.76
行业平均 4.66 2.14 1.77 0.66
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金诚信(603979)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.71低于历史平均水平4.99，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.71高于行业平均水平4.66，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金诚信(603979)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.82低于历史平均水平3.57，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.82高于行业平均水平2.14，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金诚信(603979)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.84低于历史平均水平1.20，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.84低于行业平均水平1.77，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金诚信(603979)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.56低于历史平均水平0.76，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.56低于行业平均水平0.66，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金诚信(603979)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 353 4469 942
2019-12-31 310 4262 1004
2018-12-31 291 4053 1090
2017-12-31 205 3828 1150
2016-12-31 171 3679 1127
2015-12-31 205 3519 1102
2014-12-31 284 1800 406
2013-12-31 385 1550 388
2012-12-31 320 1188 286
2011-12-31 189 855 200
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金诚信(603979)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.19 13.10
2019-12-31 0.83 13.99
2018-12-31 1.00 15.06
2017-12-31 0.38 10.96
2016-12-31 0.37 17.58
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.58 14.53
行业平均 0.75 26.11
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金诚信(603979)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 5.53 70.11
2019-12-31 1.22 16.83
2018-12-31 1.08 15.04
2017-12-31 1.56 29.19
2016-12-31 2.18 47.01
2015-12-31 3.26 55.90
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.02 36.78
行业平均 1.75 36.92
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金诚信(603979)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 8.97 0.60
2019-12-31 8.93 0.53
2018-12-31 7.49 0.50
2017-12-31 10.24 0.35
2016-12-31 17.83 0.38
2015-12-31 30.55 0.55
2014-12-31 0.00 1.01
2013-12-31 0.00 1.38
2012-12-31 0.00 1.14
2011-12-31 0.00 0.67
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金诚信(603979)的前一交易日收盘价为42.37元， 我们给予的估值为7.09元， 安全边际率为-83.27%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金诚信(603979)高估评级。

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