图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 2860 | 2710 | 1883 | 9326 | 10414 | 9970 | 26509 | 26648 | 15648 | 20975 | |
交易性金融资产 | 62 | 11 | 0 | 0 | 5 | 56 | 0 | 0 | 7719 | 9210 | |
应收票据 | 985 | 1220 | 1591 | 1158 | 602 | 951 | 1751 | 1624 | 0 | 0 | |
应收账款 | 778 | 641 | 806 | 851 | 744 | 1462 | 2145 | 1635 | 1511 | 920 | |
预付款项 | 291 | 227 | 297 | 272 | 227 | 296 | 111 | 151 | 1065 | 1525 | |
其他应收款 | 126 | 70 | 73 | 49 | 120 | 1147 | 790 | 814 | 918 | 1561 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 10 | 12 | 0 | 55 | 86 | 40 | 657 | 226 | 199 | 289 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | |
存货 | 1646 | 1310 | 821 | 433 | 593 | 5083 | 5705 | 6616 | 20731 | 21167 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 93 | 1412 | 1702 | 2559 | 2940 | 799 | 1382 | 1451 | 3830 | 4552 | |
流动资产合计 | 6851 | 7613 | 7173 | 14765 | 15732 | 19803 | 39049 | 39164 | 54178 | 62088 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2373 | 3001 | 3247 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 1684 | 1678 | 1598 | 1485 | 1261 | 1191 | 1136 | 2523 | 1033 | 1398 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 3666 | 3624 | 5876 | 4984 | 4495 | 27273 | 24235 | 23621 | 24440 | 23083 | |
在建工程 | 346 | 398 | 494 | 373 | 479 | 695 | 950 | 1894 | 2387 | 3825 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 2022 | 2058 | 4426 | 3916 | 3836 | 24501 | 21536 | 20931 | 20447 | 18887 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 834 | 675 | 659 | 551 | |
长期待摊费用 | 96 | 135 | 129 | 115 | 124 | 115 | 116 | 129 | 137 | 135 | |
递延所得税资产 | 157 | 133 | 140 | 308 | 413 | 432 | 305 | 526 | 646 | 1149 | |
其他非流动资产 | 124 | 109 | 1729 | 1803 | 1893 | 5750 | 2077 | 2274 | 2479 | 2105 | |
非流动资产合计 | 8095 | 8136 | 14727 | 13290 | 15149 | 68344 | 58788 | 62052 | 62685 | 62045 | |
资产总计 | 14946 | 15749 | 21899 | 28055 | 30881 | 88147 | 97837 | 101216 | 116862 | 124132 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 335 | 10 | 224 | 306 | 2906 | 4372 | 1478 | 4588 | 18589 | 20314 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 357 | 999 | 1506 | 2821 | 3592 | 4251 | 3158 | 4839 | |
应付票据 | 74 | 76 | 28 | 157 | 783 | 660 | 24 | 29 | 233 | 1531 | |
应付账款 | 445 | 268 | 197 | 193 | 237 | 742 | 976 | 1119 | 1945 | 1194 | |
预收款项 | 97 | 49 | 62 | 77 | 38 | 52 | 128 | 0 | 0 | 0 | |
应付职工薪酬 | 83 | 120 | 147 | 138 | 114 | 355 | 445 | 517 | 693 | 622 | |
应交税费 | -108 | -169 | -64 | 208 | -124 | 58 | 1138 | 1110 | 399 | 1007 | |
应付利息 | 0 | 41 | 56 | 47 | 54 | 184 | 220 | 28 | 28 | 208 | |
应付股利 | 41 | 151 | 57 | 28 | 28 | 28 | 28 | 231 | 247 | 28 | |
其他应付款 | 276 | 481 | 568 | 253 | 208 | 1417 | 605 | 769 | 1310 | 1085 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 30 | 262 | 391 | 578 | 2495 | 2584 | 4798 | 2930 | 3749 | 4845 | |
其他流动负债 | 95 | 16 | 20 | 17 | 524 | 2709 | 71 | 131 | 1168 | 2175 | |
流动负债合计 | 3367 | 1306 | 2044 | 3000 | 8769 | 15982 | 13503 | 15979 | 34575 | 41877 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 4664 | 4161 | 1942 | 23377 | 22034 | 20197 | 16279 | 15692 | |
应付债券 | 0 | 2000 | 2000 | 5439 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5093 | 3703 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 45 | 47 | 261 | 281 | 291 | 1758 | 2050 | 1908 | 2495 | 2505 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10055 | 8604 | 8021 | 7888 | 6496 | |
其他非流动负债 | 276 | 25 | 37 | 30 | 62 | 638 | 3600 | 3294 | 238 | 3878 | |
非流动负债合计 | 320 | 2072 | 6962 | 9910 | 4295 | 37828 | 38425 | 35639 | 32791 | 33296 | |
负债合计 | 3687 | 3378 | 9006 | 12910 | 13064 | 53810 | 51928 | 51618 | 67367 | 75173 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 4876 | 5076 | 5076 | 5076 | 16887 | 16887 | 21599 | 21599 | 21599 | 21599 | |
资本公积 | 7585 | 8103 | 8103 | 9530 | 10720 | 10720 | 27583 | 27583 | 27583 | 27583 | |
盈余公积 | 705 | 705 | 705 | 705 | 786 | 840 | 968 | 1160 | 1287 | 1287 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 1048 | 1642 | 2207 | 3320 | 2987 | 3509 | 5517 | 8682 | 8082 | 8762 | |
外币报表折算差额 | -2 | -2 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 10390 | 11542 | 12178 | 14634 | 17353 | 18738 | 38157 | 40949 | 40803 | 40371 | |
少数股东权益 | 869 | 830 | 714 | 511 | 463 | 15599 | 7752 | 8649 | 8693 | 8588 | |
股东权益合计 | 11259 | 12371 | 12893 | 15145 | 17817 | 34337 | 45909 | 49598 | 49496 | 48959 | |
负债和股东权益总计 | 14946 | 15749 | 21899 | 28055 | 30881 | 88147 | 97837 | 101216 | 116862 | 124132 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 6100 | 5711 | 5536 | 6662 | 4197 | 6950 | 24148 | 25963 | 68677 | 115574 | |
营业收入 | 6100 | 5711 | 5536 | 6662 | 4197 | 6950 | 24148 | 25963 | 68677 | 115574 | |
营业总成本 | 4707 | 4814 | 4908 | 5057 | 3583 | 6419 | 18404 | 19211 | 69306 | 114782 | |
营业成本 | 3911 | 4009 | 3733 | 3871 | 2622 | 4624 | 15212 | 16180 | 65606 | 110922 | |
营业税金及附加 | 219 | 269 | 271 | 350 | 242 | 230 | 344 | 1019 | 813 | 779 | |
销售费用 | 25 | 25 | 27 | 100 | 85 | 91 | 215 | 97 | 91 | 85 | |
管理费用 | 460 | 433 | 686 | 448 | 357 | 715 | 1159 | 933 | 1234 | 1433 | |
财务费用 | 69 | 50 | 103 | 182 | 46 | 408 | 1417 | 643 | 1251 | 1411 | |
资产减值损失 | 23 | 28 | 88 | 106 | 230 | 352 | 57 | 67 | -38 | -14 | |
公允价值变动净收益 | -2 | -1 | 8 | 1 | -3 | 46 | -472 | 122 | 2704 | 1296 | |
投资收益 | 127 | 151 | 373 | 532 | 117 | 174 | 109 | 202 | 195 | 226 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 109 | 117 | 186 | 86 | -10 | 7 | 30 | 69 | 22 | -94 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1518 | 1047 | 1010 | 2138 | 727 | 751 | 5377 | 7058 | 2222 | 2287 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 15 | 54 | 247 | 67 | 50 | 467 | 39 | 3 | 170 | 180 | |
营业外支出 | 20 | 4 | 20 | 57 | 95 | 28 | 34 | 71 | 34 | 51 | |
非流动资产处置净损失 | 15 | 1 | 5 | 51 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 1512 | 1097 | 1236 | 2148 | 683 | 1190 | 5382 | 6990 | 2358 | 2416 | |
所得税 | 356 | 81 | 151 | 348 | -20 | 171 | 1786 | 1840 | 593 | 120 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 1156 | 1016 | 1085 | 1800 | 703 | 1019 | 3596 | 5150 | 1766 | 2295 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 1118 | 1050 | 1174 | 1824 | 761 | 998 | 2728 | 4636 | 1857 | 2222 | |
少数股东损益 | 38 | -34 | -89 | -24 | -58 | 21 | 868 | 514 | -91 | 73 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1120 | 1050 | 1125 | 1667 | 337 | 1913 | 2206 | 4462 | 2233 | 1090 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 38 | -34 | -89 | -24 | -58 | 166 | 365 | 897 | 44 | -246 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8062 | 6451 | 5842 | 7860 | 4627 | 7645 | 24594 | 29243 | 71786 | 123858 | |
收到的税费返还 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53 | 115 | 75 | 120 | 489 | 425 | 655 | 1136 | 4753 | 3103 | |
经营活动现金流入小计 | 8115 | 6569 | 5917 | 7979 | 5116 | 8070 | 25249 | 30380 | 76540 | 126961 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4937 | 3238 | 2772 | 2372 | 1888 | 3271 | 11736 | 13839 | 66328 | 111638 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 677 | 570 | 635 | 692 | 640 | 808 | 1770 | 2058 | 2308 | 2342 | |
支付的各项税费 | 1343 | 967 | 922 | 1093 | 909 | 679 | 2040 | 3877 | 4168 | 2821 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 130 | 189 | 215 | 187 | 320 | 397 | 1274 | 1171 | 2030 | 197 | |
经营活动现金流出小计 | 7087 | 4962 | 4545 | 4344 | 3757 | 5155 | 16820 | 20945 | 74835 | 116998 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1028 | 1606 | 1372 | 3635 | 1359 | 2915 | 8429 | 9435 | 1705 | 9962 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 7160 | 7005 | 4980 | 4668 | 12223 | 3336 | 2003 | 6077 | 4784 | 16031 | |
取得投资收益收到的现金 | 58 | 157 | 430 | 292 | 251 | 271 | 93 | 207 | 1633 | 298 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3 | 1 | 3 | 73 | 13 | 29 | 27 | 44 | 24 | 25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 187 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 39 | 0 | 34 | 164 | 0 | 0 | 0 | 3010 | 3281 | |
投资活动现金流入小计 | 7221 | 7202 | 5601 | 5882 | 12650 | 3636 | 2123 | 6328 | 9451 | 19635 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 733 | 426 | 594 | 602 | 593 | 854 | 1066 | 2807 | 2719 | 2662 | |
投资支付的现金 | 7075 | 9442 | 4345 | 9229 | 12123 | 1416 | 4834 | 4852 | 5095 | 13512 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 4847 | 0 | 0 | 28105 | 0 | 0 | 2069 | -4758 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 125 | 131 | 100 | 909 | 332 | 1065 | 2247 | 3019 | |
投资活动现金流出小计 | 7808 | 9869 | 9911 | 9962 | 12816 | 31284 | 6232 | 8725 | 12130 | 14436 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -587 | -2667 | -4310 | -4079 | -166 | -27648 | -4109 | -2397 | -2679 | 5199 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17859 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 3251 | 2525 | 5800 | 5326 | 7290 | 29429 | 10561 | 8572 | 32092 | 58893 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 353 | 992 | 1483 | 3027 | 1485 | 3014 | 2903 | 4928 | |
筹资活动现金流入小计 | 3251 | 3095 | 6153 | 6318 | 8772 | 32456 | 29904 | 11586 | 34995 | 63821 | |
偿还债务支付的现金 | 1683 | 2879 | 660 | 629 | 4285 | 5187 | 11039 | 10000 | 31372 | 60602 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2071 | 459 | 855 | 974 | 1333 | 1108 | 2147 | 2646 | 4203 | 2707 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 12 | 1353 | 426 | 1079 | 2171 | 9346 | 2787 | 9667 | 9185 | |
筹资活动现金流出小计 | 3754 | 3350 | 2868 | 2029 | 6698 | 8466 | 22532 | 15432 | 45242 | 72494 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -503 | -255 | 3285 | 4289 | 2074 | 23991 | 7372 | -3846 | -10247 | -8673 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2 | -0 | -5 | -24 | 89 | 181 | -330 | 268 | 373 | -324 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -60 | -1316 | 341 | 3821 | 3357 | -562 | 11361 | 3459 | -10848 | 6164 | |
期初现金及现金等价物余额 | 2839 | 2779 | 1464 | 1805 | 5626 | 8982 | 8420 | 19781 | 23241 | 12392 | |
期末现金及现金等价物余额 | 2779 | 1464 | 1805 | 5626 | 8982 | 8420 | 19781 | 23241 | 12392 | 18557 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。