中新科技(603996)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：中新科技集团股份有限公司
- 注册地址：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号
- 公司简称：中新科技
- 法人代表：陈德松
- 公司董秘：盛伟建
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：0576-88322505
- 公司网址：
- 上市时间：2015-12-21
- 发行数量(万股)：50100000
- 发行价格(元)：10.52
- 发行市盈率(倍)：22.96
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益-7.13(元)
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每股净资产-3.13(元)
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每股现金流-0.21(元)
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净资产收益率227.97(%)
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总资产收益率-116.68(%)
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毛利率-22.74(%)
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利润增长率3.49(%)
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资产负债比151.18(%)
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市盈率-0.05(倍)
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市净率-0.12(倍)
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市盈增长比率-0.02(倍)
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EV / EBIT-1.39(倍)
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市销率1.0(倍)
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市值(亿)1.17(亿元)
注：以上数据是基于中新科技(603996)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | -51.18 | 26.41 |
| 2019-12-31 | -26.25 | 24.01 |
| 2018-12-31 | 30.55 | 11.42 |
| 2017-12-31 | 32.29 | 7.76 |
| 2016-12-31 | 45.00 | 7.61 |
| 2015-12-31 | 49.99 | 6.34 |
| 2014-12-31 | 46.68 | 14.88 |
| 2013-12-31 | 44.93 | 8.18 |
| 2012-12-31 | 47.32 | 9.42 |
| 2011-12-31 | 43.77 | 10.48 |
| 历史平均 | 42.57 | 9.51 |
| 行业平均 | 46.62 | 20.55 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.48 | 151.18 |
| 2019-12-31 | 0.58 | 126.25 |
| 2018-12-31 | 1.30 | 69.45 |
| 2017-12-31 | 1.30 | 67.71 |
| 2016-12-31 | 1.60 | 55.00 |
| 2015-12-31 | 1.74 | 50.01 |
| 2014-12-31 | 1.46 | 53.32 |
| 2013-12-31 | 1.53 | 55.07 |
| 2012-12-31 | 1.57 | 52.68 |
| 2011-12-31 | 1.53 | 56.23 |
| 历史平均 | 1.50 | 57.43 |
| 行业平均 | 1.39 | 54.11 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中新科技(603996)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.48低于历史平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.48低于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中新科技(603996)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率1.51高于历史平均水平0.57，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率1.51高于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业上游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | -22.74 | -1833.87 | 227.97 | -116.68 |
| 2019-12-31 | -14.41 | -397.70 | 355.67 | -93.36 |
| 2018-12-31 | 8.47 | -1.17 | -5.59 | -1.71 |
| 2017-12-31 | 9.14 | 2.19 | 9.76 | 3.15 |
| 2016-12-31 | 7.76 | 2.81 | 8.43 | 3.79 |
| 2015-12-31 | 8.24 | 3.12 | 7.95 | 3.97 |
| 2014-12-31 | 9.76 | 4.26 | 13.42 | 6.26 |
| 2013-12-31 | 12.38 | 4.73 | 16.79 | 7.54 |
| 2012-12-31 | 14.57 | 8.05 | 29.32 | 13.87 |
| 2011-12-31 | 15.74 | 7.39 | 21.80 | 9.54 |
| 历史平均 | 10.76 | 3.92 | 12.73 | 5.80 |
| 行业平均 | 19.24 | 6.19 | 8.05 | 4.91 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中新科技(603996)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.23低于历史平均水平0.11，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.23低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中新科技(603996)（以下简称“本公司”）当前净利润率-18.34低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-18.34低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中新科技(603996)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率2.28高于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率2.28高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 2.94 | 0.24 | -0.12 | 0.06 |
| 2019-12-31 | 3.00 | 0.98 | -0.89 | 0.23 |
| 2018-12-31 | 6.00 | 12.84 | 4.80 | 1.47 |
| 2017-12-31 | 5.19 | 18.49 | 4.45 | 1.44 |
| 2016-12-31 | 5.05 | 17.75 | 3.00 | 1.35 |
| 2015-12-31 | 6.51 | 20.11 | 2.55 | 1.28 |
| 2014-12-31 | 5.40 | 9.87 | 3.15 | 1.47 |
| 2013-12-31 | 8.89 | 19.51 | 3.55 | 1.59 |
| 2012-12-31 | 7.87 | 18.28 | 3.64 | 1.72 |
| 2011-12-31 | 5.76 | 12.31 | 2.95 | 1.29 |
| 历史平均 | 6.33 | 16.14 | 3.51 | 1.45 |
| 行业平均 | 4.83 | 3.46 | 1.53 | 0.71 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中新科技(603996)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.94低于历史平均水平6.33，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.94低于行业平均水平4.83，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中新科技(603996)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.24低于历史平均水平16.14，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.24低于行业平均水平3.46，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中新科技(603996)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率-0.12低于历史平均水平3.51，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率-0.12低于行业平均水平1.53，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中新科技(603996)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.06低于历史平均水平1.45，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.06低于行业平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | -2141 | -939 | -64 |
| 2019-12-31 | -1952 | -549 | 1 |
| 2018-12-31 | -78 | 1403 | 62 |
| 2017-12-31 | 146 | 1496 | 240 |
| 2016-12-31 | 118 | 1395 | 414 |
| 2015-12-31 | 108 | 1358 | 743 |
| 2014-12-31 | 103 | 765 | 142 |
| 2013-12-31 | 111 | 662 | 178 |
| 2012-12-31 | 162 | 551 | 43 |
| 2011-12-31 | 85 | 390 | 76 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 0.66 | -19.13 |
| 2017-12-31 | 0.81 | 30.83 |
| 2016-12-31 | 1.34 | 68.05 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.94 | 26.58 |
| 行业平均 | 0.86 | 30.20 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | -0.12 | -0.05 |
| 2019-12-31 | -2.96 | -0.83 |
| 2018-12-31 | 1.61 | -28.84 |
| 2017-12-31 | 3.69 | 37.86 |
| 2016-12-31 | 4.28 | 50.83 |
| 2015-12-31 | 4.35 | 54.77 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 3.48 | 28.65 |
| 行业平均 | 3.52 | 36.29 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 5.41 | -7.13 |
| 2019-12-31 | 5.41 | -6.50 |
| 2018-12-31 | 7.54 | -0.26 |
| 2017-12-31 | 18.42 | 0.49 |
| 2016-12-31 | 19.92 | 0.39 |
| 2015-12-31 | 29.54 | 0.54 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.68 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.74 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 1.08 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.57 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
中新科技(603996)的前一交易日收盘价为0.39元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予中新科技(603996)高估评级。