图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 59 | 31 | 66 | 74 | 131 | 116 | 324 | 249 | 315 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 24 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 1 | 6 | 14 | |
应收账款 | 124 | 83 | 68 | 204 | 162 | 126 | 121 | 147 | 194 | |
预付款项 | 27 | 17 | 19 | 12 | 26 | 15 | 54 | 45 | 56 | |
其他应收款 | 293 | 203 | 250 | 92 | 82 | 91 | 128 | 110 | 163 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 69 | 35 | 43 | 546 | 710 | 835 | 1008 | 1277 | 1272 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
流动资产合计 | 596 | 370 | 450 | 929 | 1122 | 1184 | 1636 | 1833 | 2035 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 163 | 152 | 144 | 98 | 5 | 2 | 2 | 43 | 125 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 49 | 49 | 55 | 52 | |
固定资产 | 301 | 324 | 256 | 123 | 134 | 526 | 161 | 251 | 259 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 21 | 8 | 2 | 82 | 84 | 88 | 18 | 139 | 138 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 17 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | 16 | 18 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 16 | 17 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 534 | 495 | 413 | 487 | 504 | 691 | 265 | 536 | 700 | |
资产总计 | 1130 | 865 | 862 | 1416 | 1625 | 1875 | 1900 | 2369 | 2735 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 659 | 578 | 563 | 585 | 344 | 430 | 340 | 390 | 594 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 26 | 38 | 42 | 59 | 29 | 51 | 56 | 54 | 73 | |
应付账款 | 90 | 74 | 60 | 265 | 173 | 152 | 207 | 257 | 283 | |
预收款项 | 10 | 2 | 4 | 99 | 114 | 42 | 83 | 57 | 31 | |
应付职工薪酬 | 5 | 5 | 5 | 13 | 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
应交税费 | 16 | 12 | 38 | 30 | 19 | 10 | 17 | 26 | 42 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
应付股利 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其他应付款 | 115 | 78 | 45 | 110 | 243 | 285 | 87 | 145 | 175 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 24 | 0 | 4 | 40 | 4 | 0 | 83 | 41 | 123 | |
其他流动负债 | 26 | 50 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 976 | 841 | 810 | 1248 | 953 | 978 | 879 | 977 | 1328 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 106 | 56 | 252 | 128 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96 | 31 | 90 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 21 | 21 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 59 | 86 | 89 | |
非流动负债合计 | 9 | 9 | 5 | 15 | 4 | 149 | 213 | 391 | 329 | |
负债合计 | 985 | 850 | 815 | 1263 | 958 | 1127 | 1092 | 1368 | 1656 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 115 | 115 | 115 | 241 | 334 | 567 | 567 | 567 | 567 | |
资本公积 | 96 | 96 | 96 | 45 | 431 | 198 | 195 | 195 | 195 | |
盈余公积 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | |
库存股 | -122 | -239 | -230 | -184 | -142 | -63 | 1 | 55 | 96 | |
未分配利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外币报表折算差额 | 102 | -14 | -4 | 110 | 628 | 709 | 771 | 825 | 882 | |
非正常经营项目收益调整 | 43 | 29 | 52 | 43 | 40 | 39 | 37 | 175 | 197 | |
归属于母公司股东权益合计 | 146 | 15 | 48 | 153 | 668 | 748 | 808 | 1001 | 1079 | |
少数股东权益 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 145 | 15 | 48 | 153 | 668 | 748 | 808 | 1001 | 1079 | |
负债和股东权益总计 | 1130 | 865 | 862 | 1416 | 1625 | 1875 | 1900 | 2369 | 2735 |
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 358 | 239 | 205 | 947 | 624 | 723 | 776 | 1118 | 1063 | |
营业收入 | 358 | 239 | 205 | 947 | 624 | 723 | 776 | 1118 | 1063 | |
营业总成本 | 309 | 212 | 171 | 698 | 514 | 556 | 643 | 968 | 927 | |
营业成本 | 309 | 212 | 171 | 698 | 514 | 556 | 643 | 968 | 927 | |
营业税金及附加 | 1 | 0 | 0 | 31 | 14 | 24 | 25 | 15 | 12 | |
销售费用 | 33 | 25 | 12 | 35 | 20 | 16 | 25 | 32 | 26 | |
管理费用 | 95 | 74 | 38 | 82 | 64 | 56 | 82 | 87 | 71 | |
财务费用 | 40 | 43 | 28 | 35 | 15 | 17 | 23 | 25 | 20 | |
资产减值损失 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 13 | 9 | 3 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -35 | -27 | -4 | 37 | 25 | 20 | 84 | 12 | 46 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -152 | -136 | -43 | 94 | 20 | 72 | 49 | -6 | 49 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4 | 14 | 105 | 8 | 29 | 13 | 33 | 178 | 21 | |
营业外支出 | 23 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 111 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -171 | -126 | 55 | 95 | 47 | 83 | 78 | 61 | 68 | |
所得税 | 1 | 2 | 23 | 22 | 8 | 13 | 14 | 5 | 7 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -171 | -128 | 32 | 72 | 39 | 70 | 64 | 55 | 61 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -149 | -117 | 9 | 69 | 41 | 72 | 65 | 54 | 56 | |
少数股东损益 | -23 | -11 | 23 | 3 | -2 | -1 | -0 | 1 | 4 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 432 | 280 | 219 | 580 | 683 | 699 | 847 | 1224 | 1011 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 161 | 205 | 22 | 324 | 513 | 1030 | 576 | 512 | 485 | |
经营活动现金流入小计 | 593 | 484 | 240 | 904 | 1196 | 1729 | 1424 | 1736 | 1496 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 414 | 240 | 184 | 563 | 978 | 623 | 770 | 1118 | 988 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29 | 22 | 18 | 38 | 31 | 38 | 39 | 58 | 60 | |
支付的各项税费 | 18 | 8 | 8 | 45 | 36 | 34 | 47 | 57 | 36 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 126 | 186 | 18 | 333 | 242 | 904 | 613 | 735 | 483 | |
经营活动现金流出小计 | 587 | 455 | 228 | 979 | 1287 | 1599 | 1470 | 1967 | 1567 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5 | 30 | 13 | -75 | -91 | 130 | -46 | -231 | -70 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 49 | 0 | 3 | 50 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3 | 19 | 66 | 61 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 1 | 75 | 36 | 91 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 127 | 74 | |
投资活动现金流入小计 | 52 | 19 | 69 | 134 | 121 | 16 | 212 | 165 | 165 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14 | 3 | 3 | 33 | 140 | 196 | 68 | 69 | 95 | |
投资支付的现金 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 71 | 68 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 55 | 30 | |
投资活动现金流出小计 | 22 | 11 | 7 | 38 | 140 | 330 | 78 | 236 | 192 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 30 | 8 | 61 | 96 | -20 | -314 | 134 | -71 | -27 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1 | 2 | 0 | 20 | 482 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
取得借款收到的现金 | 613 | 222 | 385 | 485 | 347 | 675 | 708 | 1038 | 861 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 10 | |
筹资活动现金流入小计 | 614 | 224 | 385 | 505 | 830 | 675 | 708 | 1117 | 888 | |
偿还债务支付的现金 | 612 | 271 | 400 | 490 | 627 | 477 | 558 | 748 | 699 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35 | 18 | 23 | 35 | 36 | 23 | 27 | 24 | 22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 8 | 30 | -24 | 54 | 92 | 43 | 26 | |
筹资活动现金流出小计 | 647 | 289 | 431 | 555 | 639 | 554 | 678 | 815 | 748 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33 | -65 | -46 | -50 | 191 | 121 | 30 | 302 | 141 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 3 | -27 | 28 | -30 | 80 | -63 | 118 | 0 | 43 | |
期初现金及现金等价物余额 | 39 | 41 | 14 | 49 | 20 | 100 | 37 | 155 | 155 | |
期末现金及现金等价物余额 | 41 | 14 | 41 | 20 | 100 | 37 | 155 | 155 | 198 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。