图 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 626 | 793 | 536 | 791 | 406 | 521 | 514 | 574 | 573 | |
交易性金融资产 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 149 | 68 | 205 | 129 | 132 | 363 | 482 | 373 | 378 | |
应收账款 | 206 | 113 | 262 | 184 | 147 | 225 | 289 | 281 | 220 | |
预付款项 | 49 | 27 | 171 | 180 | 67 | 153 | 179 | 179 | 230 | |
其他应收款 | 91 | 24 | 23 | 43 | 5 | 3 | 18 | 11 | 1 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 327 | 355 | 452 | 465 | 349 | 311 | 267 | 401 | 390 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动资产合计 | 1453 | 1381 | 1649 | 1792 | 1109 | 1578 | 1749 | 1819 | 1793 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 315 | 12 | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 | |
持有至到期投资 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 805 | 825 | 554 | 540 | 366 | 307 | 314 | 387 | 448 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 2369 | 2467 | 3560 | 3511 | 3667 | 3130 | 2834 | 3374 | 3313 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 42 | 99 | 16 | 40 | 30 | 16 | 23 | 7 | 2 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 2 | 5 | 159 | 176 | 236 | 228 | 232 | 259 | 255 | |
开发支出 | 0 | 0 | 4 | 14 | 22 | 28 | 2 | 0 | 9 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 2 | 1 | 6 | 34 | 43 | 25 | 28 | 27 | 17 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 3601 | 3666 | 5102 | 4927 | 4612 | 4036 | 4259 | 4521 | 4199 | |
资产总计 | 5055 | 5046 | 6751 | 6719 | 5721 | 5614 | 6008 | 6340 | 5993 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 1181 | 1531 | 1452 | 1161 | 1630 | 576 | 636 | 578 | 423 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 126 | 186 | 275 | 233 | 291 | 322 | 365 | 364 | 372 | |
预收款项 | 65 | 78 | 102 | 211 | 192 | 258 | 304 | 375 | 331 | |
应付职工薪酬 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 66 | 47 | 1 | |
应交税费 | 14 | 21 | 41 | 31 | 49 | 71 | 58 | 44 | 62 | |
应付利息 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
应付股利 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其他应付款 | 55 | 85 | 70 | 328 | 695 | 787 | 700 | 876 | 807 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 362 | 37 | 124 | 288 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1810 | 1980 | 2078 | 2263 | 3281 | 2022 | 2135 | 2290 | 2002 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 179 | 226 | 1456 | 1233 | 0 | 0 | 45 | 64 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 26 | 26 | 126 | 426 | 26 | 976 | 976 | 976 | 950 | |
专项应付款 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 98 | 100 | 98 | 96 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 75 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
非流动负债合计 | 262 | 309 | 1715 | 1718 | 85 | 1076 | 1125 | 1141 | 1049 | |
负债合计 | 2072 | 2289 | 3792 | 3980 | 3365 | 3098 | 3260 | 3431 | 3051 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 1164 | 1156 | 1156 | 1156 | 1156 | 1156 | 1156 | 1156 | 1156 | |
资本公积 | 1566 | 1549 | 1752 | 1531 | 1540 | 1599 | 1590 | 1590 | 1593 | |
盈余公积 | 136 | 126 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | |
库存股 | 58 | -141 | -20 | -9 | -401 | -260 | -31 | 72 | 87 | |
未分配利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外币报表折算差额 | 2925 | 2691 | 2899 | 2688 | 2305 | 2505 | 2726 | 2828 | 2848 | |
非正常经营项目收益调整 | 57 | 66 | 60 | 51 | 51 | 10 | 22 | 80 | 93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2983 | 2757 | 2959 | 2739 | 2356 | 2516 | 2748 | 2909 | 0 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 2983 | 2757 | 2959 | 2739 | 2356 | 2516 | 2748 | 2909 | 2942 | |
负债和股东权益总计 | 5055 | 5046 | 6751 | 6719 | 5721 | 5614 | 6008 | 6340 | 5993 |
图 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 4120 | 3736 | 5099 | 5668 | 4910 | 5737 | 5763 | 6341 | 6974 | |
营业收入 | 4120 | 3736 | 5099 | 5668 | 4910 | 5737 | 5763 | 6341 | 6974 | |
营业总成本 | 3720 | 3469 | 4519 | 5149 | 4633 | 4923 | 4923 | 5701 | 6344 | |
营业成本 | 3720 | 3469 | 4519 | 5149 | 4633 | 4923 | 4923 | 5701 | 6344 | |
营业税金及附加 | 11 | 8 | 24 | 24 | 17 | 32 | 34 | 24 | 25 | |
销售费用 | 83 | 83 | 119 | 136 | 125 | 116 | 119 | 152 | 193 | |
管理费用 | 222 | 274 | 291 | 301 | 367 | 318 | 461 | 334 | 417 | |
财务费用 | 86 | 93 | 183 | 207 | 146 | 135 | 112 | 121 | 112 | |
资产减值损失 | 0 | 0 | 1 | 32 | 63 | 264 | 42 | 23 | 116 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 5 | 11 | 62 | 161 | 55 | 61 | 13 | 108 | 144 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 6 | -16 | 29 | 6 | 84 | 61 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 5 | -181 | 24 | -21 | -387 | 11 | 83 | 95 | -89 | |
补贴收入 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4 | 10 | 43 | 44 | 25 | 100 | 157 | 23 | 123 | |
营业外支出 | 3 | 31 | 7 | 5 | 23 | 6 | 13 | 2 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 6 | 8 | 2 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 10 | -192 | 60 | 18 | -385 | 105 | 227 | 115 | 31 | |
所得税 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 4 | -194 | 57 | 13 | -386 | 103 | 226 | 111 | 25 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 4 | -196 | 56 | 11 | -386 | 141 | 230 | 103 | 17 | |
少数股东损益 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | -39 | -3 | 9 | 9 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4731 | 4550 | 5486 | 5274 | 4337 | 4961 | 6540 | 7250 | 8204 | |
收到的税费返还 | 11 | 15 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 316 | 29 | 47 | 53 | 33 | 124 | 100 | 17 | 172 | |
经营活动现金流入小计 | 5059 | 4594 | 5536 | 5328 | 4389 | 5085 | 6639 | 7268 | 8377 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3991 | 3426 | 4403 | 3897 | 3270 | 3669 | 5111 | 5834 | 6795 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 185 | 228 | 267 | 273 | 371 | 319 | 349 | 383 | 479 | |
支付的各项税费 | 111 | 57 | 193 | 251 | 144 | 284 | 269 | 233 | 213 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 310 | 347 | 304 | 291 | 250 | 191 | 200 | 173 | 310 | |
经营活动现金流出小计 | 4598 | 4057 | 5167 | 4713 | 4035 | 4463 | 5929 | 6623 | 7797 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 461 | 537 | 368 | 614 | 354 | 622 | 710 | 644 | 580 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 1 | 45 | 34 | 14 | 189 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 3 | 90 | 102 | 103 | 84 | 4 | 8 | 6 | 12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9 | 5 | 8 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 118 | 0 | 0 | 100 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 3 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 14 | 146 | 143 | 155 | 275 | 238 | 11 | 43 | 114 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 263 | 300 | 341 | 501 | 179 | 78 | 721 | 361 | 361 | |
投资支付的现金 | 159 | 185 | 390 | 1 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 425 | 485 | 772 | 502 | 190 | 90 | 721 | 375 | 361 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -411 | -339 | -629 | -347 | 84 | 148 | -710 | -333 | -247 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 2068 | 1950 | 2106 | 2920 | 2745 | 2963 | 1601 | 1651 | 935 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 2082 | 1950 | 2129 | 2920 | 2745 | 2963 | 1601 | 1651 | 935 | |
偿还债务支付的现金 | 1915 | 1877 | 2048 | 2699 | 3431 | 3467 | 1496 | 1768 | 1154 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87 | 100 | 189 | 230 | 138 | 151 | 111 | 135 | 108 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 2002 | 1977 | 2238 | 2929 | 3569 | 3618 | 1608 | 1903 | 1262 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 80 | -27 | -108 | -9 | -824 | -655 | -7 | -252 | -327 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 128 | 167 | -369 | 254 | -385 | 116 | -8 | 60 | -1 | |
期初现金及现金等价物余额 | 498 | 626 | 0 | 536 | 791 | 406 | 521 | 514 | 574 | |
期末现金及现金等价物余额 | 626 | 793 | 0 | 791 | 406 | 521 | 514 | 574 | 573 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。