图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 711 | 523 | 691 | 1053 | 1565 | 942 | 437 | 482 | 851 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 238 | 170 | 178 | 260 | 144 | 234 | 745 | 343 | 459 | |
应收账款 | 549 | 634 | 624 | 584 | 507 | 486 | 486 | 655 | 1077 | |
预付款项 | 128 | 103 | 267 | 291 | 449 | 272 | 261 | 693 | 568 | |
其他应收款 | 631 | 483 | 252 | 121 | 138 | 93 | 55 | 44 | 64 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 20 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 781 | 967 | 1176 | 1317 | 1359 | 1449 | 1441 | 1923 | 1953 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动资产合计 | 3058 | 2890 | 3204 | 3627 | 4162 | 3477 | 3425 | 4139 | 4973 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 320 | 94 | 217 | 210 | 157 | 130 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 370 | 483 | 329 | 228 | 129 | 109 | 91 | 71 | 86 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 150 | 145 | 145 | 175 | 171 | 164 | |
固定资产 | 1577 | 2173 | 2487 | 2732 | 2869 | 3999 | 3841 | 3616 | 4724 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 81 | 115 | 148 | 332 | 359 | 434 | 428 | 453 | 451 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 11 | 5 | 8 | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动资产 | 9 | 15 | 15 | 20 | 15 | 11 | 6 | 2 | 0 | |
非流动资产合计 | 2480 | 3148 | 3381 | 4091 | 4529 | 5252 | 5028 | 4786 | 5773 | |
资产总计 | 5538 | 6038 | 6585 | 7718 | 8692 | 8728 | 8453 | 8925 | 10745 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 1684 | 1578 | 2147 | 2284 | 3222 | 2333 | 2294 | 3481 | 2211 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 24 | 110 | 137 | 73 | 235 | 412 | 27 | 94 | 12 | |
应付账款 | 494 | 633 | 739 | 893 | 788 | 1266 | 1060 | 1007 | 1386 | |
预收款项 | 60 | 103 | 139 | 158 | 87 | 167 | 84 | 102 | 261 | |
应付职工薪酬 | 8 | 7 | 9 | 5 | 22 | 98 | 84 | 50 | 106 | |
应交税费 | 232 | 169 | 141 | 101 | 80 | 65 | -12 | -20 | -132 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | |
应付股利 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
其他应付款 | 238 | 361 | 462 | 507 | 443 | 645 | 1256 | 447 | 1478 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 85 | 771 | 259 | 84 | 549 | 359 | 257 | 176 | 311 | |
其他流动负债 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 2826 | 3736 | 4043 | 4115 | 5438 | 5358 | 5057 | 5343 | 5639 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 1081 | 562 | 660 | 1071 | 1112 | 767 | 397 | 316 | 932 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 97 | 13 | 13 | 14 | |
专项应付款 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 83 | 152 | 55 | 1 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 69 | 20 | 51 | 49 | 36 | 29 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 122 | 139 | 228 | 278 | |
非流动负债合计 | 1176 | 657 | 774 | 1259 | 1300 | 1121 | 750 | 648 | 1254 | |
负债合计 | 4002 | 4393 | 4817 | 5374 | 6738 | 6478 | 5808 | 5992 | 6893 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | |
资本公积 | 1137 | 584 | 584 | 829 | 669 | 763 | 749 | 713 | 693 | |
盈余公积 | 270 | 41 | 64 | 65 | 65 | 91 | 112 | 137 | 180 | |
库存股 | -824 | 87 | 162 | 55 | -146 | -3 | 480 | 536 | 734 | |
未分配利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外币报表折算差额 | 1359 | 1480 | 1497 | 1839 | 1478 | 1741 | 2231 | 2272 | 2494 | |
非正常经营项目收益调整 | 177 | 164 | 271 | 505 | 475 | 509 | 415 | 662 | 1358 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1650 | 1766 | 1970 | 2343 | 1953 | 2250 | 2646 | 2933 | 3852 | |
少数股东权益 | -113 | -122 | -202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 1536 | 1645 | 1768 | 2343 | 1953 | 2250 | 2646 | 2933 | 3852 | |
负债和股东权益总计 | 5538 | 6038 | 6585 | 7718 | 8692 | 8728 | 8453 | 8925 | 10745 |
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 4722 | 5078 | 6350 | 7731 | 8127 | 7294 | 9095 | 10927 | 12102 | |
营业收入 | 4722 | 5078 | 6350 | 7731 | 8127 | 7294 | 9095 | 10927 | 12102 | |
营业总成本 | 3832 | 4252 | 5627 | 6495 | 7355 | 5834 | 8094 | 9612 | 9853 | |
营业成本 | 3832 | 4252 | 5627 | 6495 | 7355 | 5834 | 8094 | 9612 | 9853 | |
营业税金及附加 | 97 | 84 | 32 | 27 | 15 | 15 | 21 | 44 | 39 | |
销售费用 | 269 | 277 | 272 | 374 | 326 | 352 | 362 | 519 | 861 | |
管理费用 | 292 | 336 | 290 | 423 | 390 | 459 | 392 | 394 | 598 | |
财务费用 | 96 | 130 | 155 | 198 | 323 | 174 | 209 | 244 | 348 | |
资产减值损失 | 0 | 0 | 0 | 16 | 102 | 194 | -0 | 37 | 37 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -46 | -25 | 57 | 7 | -2 | -3 | 181 | -2 | 13 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 54 | 61 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 145 | 36 | 96 | 204 | -385 | 263 | 197 | 75 | 379 | |
补贴收入 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 25 | 55 | 91 | 32 | 225 | 18 | 31 | 45 | 43 | |
营业外支出 | 10 | 24 | 38 | 24 | 16 | 20 | 4 | 3 | 10 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 163 | 68 | 151 | 212 | -176 | 261 | 224 | 117 | 412 | |
所得税 | 8 | -3 | 18 | 20 | 15 | 78 | 8 | 17 | 79 | |
影响净利润的其他科目 | -75 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 80 | 80 | 153 | 192 | -191 | 183 | 216 | 100 | 333 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 114 | 129 | 142 | 169 | -147 | 169 | 291 | 177 | 292 | |
少数股东损益 | -33 | -50 | 11 | 23 | -44 | 14 | -74 | -76 | 41 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4809 | 5516 | 7044 | 8602 | 8803 | 8652 | 9351 | 14007 | 15556 | |
收到的税费返还 | 8 | 19 | 29 | 28 | 28 | 16 | 57 | 37 | 31 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 286 | 184 | 227 | 503 | 255 | 322 | 946 | 157 | 264 | |
经营活动现金流入小计 | 5103 | 5718 | 7300 | 9133 | 9086 | 8991 | 10354 | 14200 | 15851 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3830 | 4215 | 5853 | 6827 | 7552 | 6342 | 8606 | 11605 | 13340 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 381 | 415 | 421 | 552 | 509 | 509 | 626 | 730 | 723 | |
支付的各项税费 | 295 | 299 | 199 | 338 | 246 | 293 | 272 | 310 | 344 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 469 | 401 | 420 | 619 | 606 | 631 | 592 | 609 | 493 | |
经营活动现金流出小计 | 4975 | 5330 | 6893 | 8336 | 8914 | 7775 | 10096 | 13254 | 14900 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 128 | 388 | 408 | 797 | 172 | 1215 | 258 | 946 | 951 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 6 | 18 | 181 | 52 | 93 | 25 | 0 | 325 | 22 | |
取得投资收益收到的现金 | 3 | 16 | 16 | 19 | 17 | 5 | 10 | 12 | 6 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47 | 290 | 91 | 98 | 168 | 99 | 161 | 12 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1 | 0 | 12 | 51 | 70 | 51 | 20 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 57 | 323 | 300 | 221 | 348 | 178 | 375 | 348 | 31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 511 | 738 | 521 | 738 | 1196 | 433 | 228 | 1052 | 1048 | |
投资支付的现金 | 4 | 163 | 10 | 59 | 0 | 9 | 7 | 10 | 30 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 522 | 902 | 545 | 803 | 1196 | 443 | 235 | 1062 | 1078 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -465 | -579 | -245 | -582 | -848 | -265 | 140 | -714 | -1047 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 44 | 37 | 54 | 95 | 45 | 22 | 0 | 0 | 667 | |
取得借款收到的现金 | 3152 | 3205 | 4129 | 4313 | 6047 | 3498 | 4842 | 7228 | 7461 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47 | 17 | 70 | 0 | 116 | 111 | 0 | 0 | 14 | |
筹资活动现金流入小计 | 3243 | 3260 | 4254 | 4408 | 6208 | 3631 | 4842 | 7228 | 8142 | |
偿还债务支付的现金 | 2620 | 3139 | 3974 | 3994 | 4566 | 4913 | 5346 | 7036 | 7161 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 121 | 200 | 253 | 374 | 231 | 256 | 449 | 403 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 123 | 52 | 80 | 36 | 111 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 2743 | 3312 | 4255 | 4283 | 5051 | 5144 | 5603 | 7499 | 7563 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 500 | -53 | -1 | 126 | 1157 | -1514 | -760 | -271 | 579 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 165 | -251 | 156 | 327 | 459 | -557 | -357 | -46 | 473 | |
期初现金及现金等价物余额 | 475 | 641 | 390 | 546 | 872 | 1331 | 774 | 417 | 371 | |
期末现金及现金等价物余额 | 641 | 390 | 546 | 872 | 1331 | 774 | 417 | 371 | 844 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。