图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 573 | 487 | 467 | 369 | 252 | 259 | 334 | 334 | 301 | |
交易性金融资产 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 4 | 12 | 9 | |
应收票据 | 11 | 11 | 8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 13 | 10 | |
应收账款 | 374 | 413 | 433 | 363 | 262 | 306 | 247 | 257 | 285 | |
预付款项 | 147 | 168 | 143 | 21 | 20 | 16 | 31 | 22 | 31 | |
其他应收款 | 159 | 184 | 210 | 219 | 137 | 92 | 102 | 58 | 34 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 638 | 675 | 775 | 704 | 453 | 353 | 308 | 349 | 359 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 4 | 3 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
流动资产合计 | 1914 | 1942 | 2051 | 1688 | 1140 | 1042 | 1028 | 1044 | 1034 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 5134 | 1177 | 3365 | 1971 | 1226 | 1571 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 642 | 612 | 605 | 823 | 843 | 812 | 746 | 744 | 758 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 42 | 128 | 183 | 234 | 310 | 380 | |
固定资产 | 1106 | 1106 | 1146 | 1006 | 770 | 659 | 565 | 523 | 477 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 89 | 100 | 98 | 112 | 84 | 71 | 66 | 58 | 49 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
递延所得税资产 | 7 | 0 | 0 | 34 | 15 | 14 | 21 | 17 | 15 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 1904 | 1871 | 1878 | 7236 | 3052 | 5140 | 3641 | 2922 | 3315 | |
资产总计 | 3817 | 3813 | 3928 | 8923 | 4192 | 6181 | 4669 | 3966 | 4349 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 930 | 993 | 1149 | 1092 | 798 | 751 | 603 | 630 | 559 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 12 | 15 | 35 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 160 | 193 | 184 | 177 | 138 | 178 | 140 | 155 | 164 | |
预收款项 | 24 | 20 | 18 | 19 | 21 | 25 | 30 | 36 | 22 | |
应付职工薪酬 | 60 | 52 | 40 | 30 | 57 | 32 | 36 | 21 | 22 | |
应交税费 | 13 | -11 | -12 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 12 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
应付股利 | 3 | 10 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | |
其他应付款 | 103 | 73 | 68 | 120 | 111 | 146 | 143 | 109 | 106 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 48 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1359 | 1361 | 1531 | 1455 | 1137 | 1137 | 980 | 964 | 887 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 13 | 28 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 10 | 10 | 16 | 9 | 9 | 8 | 17 | 1 | 1 | |
专项应付款 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 253 | 745 | 410 | 243 | 349 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 24 | 39 | 18 | 1242 | 263 | 774 | 431 | 247 | 350 | |
负债合计 | 1383 | 1400 | 1549 | 2697 | 1400 | 1911 | 1410 | 1211 | 1237 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 604 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | |
资本公积 | 877 | 437 | 438 | 4122 | 1175 | 2647 | 1631 | 1084 | 1383 | |
盈余公积 | 362 | 379 | 320 | 341 | 338 | 345 | 354 | 366 | 372 | |
库存股 | 19 | 41 | 71 | 228 | -142 | -142 | -136 | -109 | -64 | |
未分配利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外币报表折算差额 | 2102 | 2049 | 1999 | 5887 | 2564 | 4042 | 3039 | 2529 | 2880 | |
非正常经营项目收益调整 | 333 | 364 | 381 | 339 | 228 | 228 | 220 | 227 | 232 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2193 | 2446 | 2440 | 6226 | 2792 | 4270 | 3259 | 2755 | 3112 | |
少数股东权益 | 242 | -33 | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 2435 | 2413 | 2379 | 6226 | 2792 | 4270 | 3259 | 2755 | 3112 | |
负债和股东权益总计 | 3817 | 3813 | 3928 | 8923 | 4192 | 6181 | 4669 | 3966 | 4349 |
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1934 | 1903 | 1864 | 1549 | 1427 | 1184 | 1232 | 1262 | 1311 | |
营业收入 | 1934 | 1903 | 1864 | 1549 | 1427 | 1184 | 1232 | 1262 | 1311 | |
营业总成本 | 1481 | 1566 | 1582 | 1413 | 1354 | 999 | 1041 | 1004 | 1055 | |
营业成本 | 1481 | 1566 | 1582 | 1413 | 1354 | 999 | 1041 | 1004 | 1055 | |
营业税金及附加 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | |
销售费用 | 92 | 94 | 109 | 95 | 79 | 71 | 68 | 83 | 89 | |
管理费用 | 148 | 168 | 175 | 195 | 202 | 144 | 166 | 161 | 145 | |
财务费用 | 31 | 53 | 72 | 85 | 90 | 47 | 51 | 59 | 47 | |
资产减值损失 | 0 | 0 | 0 | 42 | 272 | 24 | 19 | 29 | 8 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 15 | -3 | 5 | 11 | 32 | 7 | |
投资收益 | 20 | 22 | 32 | 196 | 152 | 98 | 128 | 112 | 99 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 138 | 42 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 19 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 211 | 51 | -39 | -76 | -424 | -3 | 23 | 64 | 67 | |
补贴收入 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 17 | 20 | 34 | 8 | 15 | 6 | 7 | 7 | |
营业外支出 | -2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3 | 13 | 4 | 9 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 216 | 67 | -20 | -48 | -428 | 9 | 16 | 66 | 65 | |
所得税 | 30 | 21 | 5 | -15 | 22 | 8 | 2 | 22 | 14 | |
影响净利润的其他科目 | -1 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 185 | 78 | 3 | -33 | -449 | 1 | 14 | 44 | 51 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 162 | 58 | 4 | 5 | -345 | 7 | 15 | 38 | 52 | |
少数股东损益 | 23 | 20 | -1 | -38 | -105 | -6 | -1 | 6 | -1 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1948 | 1918 | 1911 | 1750 | 1589 | 1261 | 1390 | 1399 | 1428 | |
收到的税费返还 | 32 | 23 | 33 | 25 | 24 | 31 | 31 | 22 | 31 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36 | 55 | 9 | 90 | 153 | 105 | 38 | 19 | 40 | |
经营活动现金流入小计 | 2016 | 1996 | 1953 | 1865 | 1766 | 1398 | 1459 | 1439 | 1498 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1358 | 1483 | 1422 | 1333 | 1182 | 847 | 1023 | 1080 | 1099 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 183 | 196 | 218 | 233 | 221 | 206 | 197 | 192 | 185 | |
支付的各项税费 | 73 | 70 | 37 | 43 | 53 | 37 | 40 | 54 | 54 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 188 | 236 | 235 | 173 | 148 | 105 | 136 | 108 | 126 | |
经营活动现金流出小计 | 1802 | 1985 | 1913 | 1782 | 1604 | 1195 | 1397 | 1435 | 1464 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 214 | 11 | 40 | 83 | 162 | 203 | 63 | 5 | 34 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 85 | 95 | 76 | 309 | 90 | 115 | 86 | 13 | 17 | |
取得投资收益收到的现金 | 25 | 27 | 27 | 45 | 92 | 75 | 111 | 124 | 82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 17 | 78 | 8 | 6 | 6 | 23 | 3 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 | 100 | 101 | 10 | -0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 110 | 140 | 190 | 368 | 245 | 296 | 321 | 149 | 99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 240 | 149 | 110 | 74 | 37 | 21 | 18 | 36 | 32 | |
投资支付的现金 | 102 | 65 | 89 | 345 | 92 | 379 | 92 | 17 | 7 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 347 | 215 | 201 | 419 | 129 | 403 | 110 | 55 | 41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -236 | -76 | -11 | -51 | 116 | -107 | 211 | 94 | 58 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 22 | 16 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1118 | 1411 | 1919 | 1224 | 935 | 1014 | 780 | 997 | 696 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1141 | 1427 | 1920 | 1224 | 945 | 1014 | 780 | 1007 | 696 | |
偿还债务支付的现金 | 951 | 1328 | 1872 | 1272 | 1245 | 1040 | 929 | 999 | 767 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125 | 119 | 90 | 77 | 91 | 64 | 43 | 53 | 54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 1091 | 1448 | 1962 | 1350 | 1337 | 1104 | 977 | 1105 | 821 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50 | -21 | -43 | -125 | -392 | -91 | -197 | -98 | -125 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 28 | -87 | -20 | -98 | -117 | 7 | 75 | -0 | -33 | |
期初现金及现金等价物余额 | 546 | 573 | 487 | 467 | 369 | 252 | 259 | 334 | 334 | |
期末现金及现金等价物余额 | 573 | 487 | 467 | 369 | 252 | 259 | 334 | 334 | 301 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。