图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 370 | 479 | 619 | 927 | 1033 | 718 | 855 | 892 | 744 | |
交易性金融资产 | 4 | 0 | 166 | 0 | 308 | 390 | 325 | 145 | 123 | |
应收票据 | 221 | 189 | 137 | 221 | 172 | 256 | 476 | 555 | 549 | |
应收账款 | 111 | 141 | 166 | 182 | 191 | 242 | 264 | 295 | 332 | |
预付款项 | 8 | 34 | 41 | 33 | 23 | 24 | 158 | 306 | 113 | |
其他应收款 | 35 | 71 | 84 | 39 | 47 | 44 | 55 | 41 | 62 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
应收股利 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 292 | 468 | 513 | 707 | 891 | 495 | 587 | 525 | 519 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动资产合计 | 1048 | 1384 | 1728 | 2109 | 2668 | 2168 | 2721 | 2763 | 2442 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 130 | 158 | 150 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 240 | 33 | -15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 166 | 146 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 1745 | 2036 | 2439 | 2265 | 2412 | 2553 | 2940 | 2692 | 2409 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 156 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 99 | 82 | 207 | 284 | 323 | 324 | 398 | 380 | 410 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
长期待摊费用 | 58 | 55 | 46 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 20 | 27 | 16 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 2149 | 2395 | 2883 | 3112 | 3498 | 3605 | 3752 | 3794 | 4027 | |
资产总计 | 3197 | 3779 | 4611 | 5221 | 6166 | 5773 | 6473 | 6556 | 6469 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 168 | 159 | 69 | 654 | 986 | 855 | 1258 | 1248 | 1051 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 15 | 104 | 61 | 75 | 131 | 75 | 227 | 295 | 336 | |
应付账款 | 78 | 134 | 218 | 277 | 217 | 255 | 295 | 334 | 374 | |
预收款项 | 13 | 7 | 20 | 26 | 31 | 21 | 44 | 33 | 56 | |
应付职工薪酬 | 18 | 5 | 6 | 18 | 23 | 21 | 18 | 13 | 29 | |
应交税费 | 18 | 4 | 2 | 23 | 0 | -5 | -14 | -5 | -35 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
应付股利 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 20 | 1 | 1 | |
其他应付款 | 102 | 102 | 108 | 107 | 147 | 169 | 317 | 240 | 164 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 64 | 258 | 152 | 139 | 190 | 196 | 431 | 326 | 280 | |
其他流动负债 | 6 | 6 | 752 | 18 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 481 | 784 | 1393 | 1343 | 2041 | 1594 | 2599 | 2490 | 2260 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 585 | 624 | 808 | 803 | 736 | 818 | 407 | 346 | 575 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 87 | 390 | 361 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 466 | 869 | 970 | 168 | 170 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 20 | 13 | 2 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 753 | 731 | 737 | |
非流动负债合计 | 595 | 624 | 808 | 1289 | 1608 | 1904 | 1435 | 1650 | 1675 | |
负债合计 | 1076 | 1408 | 2201 | 2632 | 3649 | 3499 | 4034 | 4140 | 3935 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | |
资本公积 | 361 | 466 | 466 | 322 | 321 | 321 | 321 | 319 | 321 | |
盈余公积 | 429 | 450 | 457 | 449 | 455 | 455 | 461 | 464 | 472 | |
库存股 | 393 | 351 | 294 | 578 | 535 | 309 | 497 | 545 | 579 | |
未分配利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外币报表折算差额 | 1913 | 1994 | 1932 | 2080 | 2042 | 1816 | 2010 | 2059 | 2104 | |
非正常经营项目收益调整 | 207 | 377 | 477 | 508 | 476 | 458 | 429 | 358 | 431 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2120 | 2371 | 2410 | 2589 | 2517 | 2274 | 2439 | 2417 | 2534 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 2120 | 2371 | 2410 | 2589 | 2517 | 2274 | 2439 | 2417 | 2534 | |
负债和股东权益总计 | 3197 | 3779 | 4611 | 5221 | 6166 | 5773 | 6473 | 6556 | 6469 |
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1660 | 1843 | 1775 | 2291 | 2502 | 2164 | 2686 | 2421 | 2308 | |
营业收入 | 1660 | 1843 | 1775 | 2291 | 2502 | 2164 | 2686 | 2421 | 2308 | |
营业总成本 | 1141 | 1456 | 1504 | 1878 | 2090 | 1855 | 2099 | 1899 | 1888 | |
营业成本 | 1141 | 1456 | 1504 | 1878 | 2090 | 1855 | 2099 | 1899 | 1888 | |
营业税金及附加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | |
销售费用 | 102 | 113 | 109 | 121 | 128 | 108 | 127 | 136 | 140 | |
管理费用 | 175 | 155 | 171 | 241 | 234 | 279 | 226 | 207 | 213 | |
财务费用 | 26 | 16 | 45 | 59 | 69 | 73 | 80 | 87 | 121 | |
资产减值损失 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56 | 46 | 17 | 28 | 90 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51 | -34 | -30 | 10 | |
投资收益 | 29 | 27 | 46 | 54 | 9 | 58 | 61 | 8 | -9 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 251 | 134 | -2 | 38 | -57 | -88 | 161 | 31 | -155 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 13 | 35 | 152 | 78 | 54 | 124 | 59 | 207 | |
营业外支出 | 7 | 2 | 1 | 50 | 3 | 158 | 41 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 245 | 145 | 32 | 140 | 18 | -193 | 244 | 89 | 52 | |
所得税 | 32 | 19 | 5 | 27 | 11 | 27 | 11 | 2 | 13 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 212 | 126 | 27 | 112 | 6 | -219 | 234 | 87 | 39 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 193 | 125 | 23 | 126 | 28 | -211 | 194 | 77 | 58 | |
少数股东损益 | 19 | 1 | 4 | -14 | -22 | -8 | 40 | 9 | -19 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1695 | 2120 | 2526 | 2568 | 2853 | 2134 | 2449 | 2027 | 2629 | |
收到的税费返还 | 1 | 2 | 9 | 11 | 7 | 8 | 11 | 14 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3 | 29 | 62 | 27 | 151 | 317 | 42 | 89 | 71 | |
经营活动现金流入小计 | 1699 | 2150 | 2597 | 2606 | 3010 | 2460 | 2502 | 2129 | 2700 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 789 | 1353 | 1972 | 1897 | 2092 | 1327 | 1587 | 1251 | 1636 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 204 | 238 | 257 | 261 | 341 | 489 | 335 | 304 | 304 | |
支付的各项税费 | 145 | 121 | 94 | 114 | 152 | 144 | 171 | 148 | 143 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 103 | 78 | 86 | 145 | 175 | 127 | 131 | 142 | 326 | |
经营活动现金流出小计 | 1240 | 1791 | 2409 | 2417 | 2759 | 2087 | 2223 | 1846 | 2409 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 458 | 360 | 188 | 189 | 251 | 372 | 278 | 284 | 290 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 107 | 1069 | 763 | 1105 | 512 | 548 | 442 | 481 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 1 | 4 | 8 | 35 | 52 | 40 | 2 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 93 | 10 | 900 | 525 | 136 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 221 | 1111 | 1670 | 1665 | 700 | 588 | 438 | 506 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62 | 268 | 646 | 725 | 660 | 524 | 480 | 534 | 499 | |
投资支付的现金 | 60 | 24 | 1180 | 560 | 1554 | 485 | 433 | 402 | 447 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 36 | 24 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 122 | 327 | 1850 | 1286 | 2214 | 1074 | 912 | 936 | 946 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -121 | -106 | -738 | 384 | -549 | -374 | -324 | -499 | -440 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 146 | 97 | 45 | 0 | 0 | 0 | 80 | 92 | |
取得借款收到的现金 | 1166 | 189 | 1239 | 1386 | 2211 | 1623 | 1908 | 2180 | 1794 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1166 | 347 | 1337 | 1431 | 2211 | 1713 | 1908 | 2260 | 1886 | |
偿还债务支付的现金 | 1205 | 290 | 503 | 1555 | 1642 | 1907 | 1635 | 1845 | 1732 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 142 | 197 | 136 | 127 | 164 | 120 | 89 | 160 | 131 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
筹资活动现金流出小计 | 1347 | 487 | 642 | 1683 | 1805 | 2028 | 1723 | 2005 | 1964 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -181 | -140 | 695 | -252 | 406 | -314 | 185 | 255 | -78 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 155 | 109 | 140 | 308 | 106 | -315 | 137 | 38 | -226 | |
期初现金及现金等价物余额 | 215 | 370 | 479 | 619 | 927 | 1033 | 718 | 855 | 892 | |
期末现金及现金等价物余额 | 370 | 479 | 619 | 927 | 1033 | 718 | 855 | 892 | 666 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。