大江Ｂ股(900919) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2004-12-31	2005-12-31	2006-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
流动资产
货币资金	102	110	72	58	58	57	127	70	70
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	1	3	2	1	0	1	0
应收账款	58	49	65	87	72	71	38	40	34
预付款项	10	8	27	41	60	12	19	27	27
其他应收款	93	73	28	24	13	54	9	14	10
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	313	393	350	165	132	161	206	86	21
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	1	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	577	635	544	378	337	356	399	239	162
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	106	105	130	119	119	104	103	103	114
投资性房地产	0	0	0	30	28	37	34	31	20
固定资产	425	301	181	117	112	90	38	145	157
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	37	36	39	53	57	110	82	78	73
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	3	2	0	3	2	1	1	8
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	570	446	353	324	325	350	264	371	372
资产总计	1146	1081	896	702	662	706	663	610	534
流动负债
短期借款	494	494	352	336	209	271	173	139	279
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	95	55	98	67	25	27	24	28	38
预收款项	49	120	67	23	134	135	80	53	13
应付职工薪酬	18	15	4	6	7	7	5	13	5
应交税费	-174	-178	-159	-143	-160	-161	-158	-158	-157
应付利息	0	0	0	1	2	0	1	1	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	122	230	169	131	170	187	64	45	49
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	107	107	0	0	0	40	200	0
其他流动负债	8	6	4	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	611	850	643	420	387	467	229	322	228
非流动负债
长期借款	100	20	10	7	0	15	200	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	3	3	3	3	3	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	100	20	10	10	3	18	203	3	0
负债合计	711	870	653	430	390	485	432	325	228
股东权益
股本	676	676	676	676	676	676	676	676	713
资本公积	229	229	236	235	234	234	234	234	379
盈余公积	91	91	97	78	78	78	78	78	78
库存股	-599	-813	-794	-761	-757	-805	-793	-742	-880
未分配利润	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外币报表折算差额	384	165	196	228	231	183	195	246	290
非正常经营项目收益调整	52	46	47	44	40	38	35	39	16
归属于母公司股东权益合计	450	230	263	272	271	222	230	285	307
少数股东权益	-14	-18	-20	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	436	211	244	272	271	222	230	285	307
负债和股东权益总计	1146	1081	896	702	662	706	663	610	534

利润表（单位：百万元）
	2004-12-31	2005-12-31	2006-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
营业总收入	1081	755	771	974	782	673	710	616	333
营业收入	1081	755	771	974	782	673	710	616	333
营业总成本	1059	730	683	811	706	602	640	557	297
营业成本	1059	730	683	811	706	602	640	557	297
营业税金及附加	1	1	13	21	2	0	1	1	1
销售费用	43	27	40	44	39	46	48	57	84
管理费用	180	139	50	40	55	52	51	55	59
财务费用	34	32	33	32	26	22	29	30	29
资产减值损失	0	0	0	-10	0	5	7	15	11
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-7	9	54	0	25	11	77	148	16
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	1	-3	-5	0	0	0	0	0	0
营业利润	-242	-167	1	36	-22	-45	11	49	-131
补贴收入	12	4	17	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	17	9	13	35	2	12	13	2
营业外支出	14	77	4	0	1	0	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-234	-224	23	49	11	-44	22	62	-129
所得税	2	2	10	17	5	1	6	3	1
影响净利润的其他科目	10	4	5	0	0	0	0	0	0
净利润	-227	-222	19	32	6	-45	15	59	-131
归属于母公司所有者的净利润	-216	-214	26	27	4	-48	13	52	-137
少数股东损益	-11	-8	-7	4	2	2	3	7	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2004-12-31	2005-12-31	2006-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1130	792	710	877	967	845	753	612	309
收到的税费返还	30	1	2	3	2	1	2	4	1
收到其他与经营活动有关的现金	45	98	141	29	56	1	82	63	39
经营活动现金流入小计	1205	892	854	910	1025	847	837	679	350
购买商品、接受劳务支付的现金	1041	755	589	648	814	792	711	555	265
支付给职工以及为职工支付的现金	127	73	74	36	49	51	50	55	66
支付的各项税费	26	19	26	33	31	12	11	16	9
支付其他与经营活动有关的现金	63	53	116	66	91	85	111	78	125
经营活动现金流出小计	1257	900	806	783	984	940	883	704	463
经营活动产生的现金流量净额	-52	-9	48	126	40	-93	-46	-26	-114
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	56	9	103	1	0	15	0	1	0
取得投资收益收到的现金	0	2	0	0	10	12	10	5	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	30	3	20	23	0	4	13	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	32	22	6	84	81	33
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	61	41	106	52	55	32	98	100	33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13	25	31	22	16	9	3	22	7
投资支付的现金	0	0	61	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	4	5	0	1	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	13	25	92	27	22	9	4	22	7
投资活动产生的现金流量净额	48	16	15	25	33	23	94	78	26
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	9	3	0	1	0	0	0	194
取得借款收到的现金	1532	776	480	630	640	570	605	169	434
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1532	785	484	630	641	570	605	169	628
偿还债务支付的现金	1632	749	556	756	692	480	544	243	474
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	35	28	40	23	21	38	35	34
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	53
筹资活动现金流出小计	1666	784	584	796	715	501	582	278	562
筹资活动产生的现金流量净额	-134	1	-100	-166	-74	68	23	-109	67
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-138	8	-38	-14	-0	-1	70	-57	-21
期初现金及现金等价物余额	240	102	110	72	58	58	57	127	70
期末现金及现金等价物余额	102	110	72	58	58	57	127	70	49

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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