图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 154 | 541 | 456 | 791 | 724 | 1257 | 1552 | 1164 | 1675 | |
交易性金融资产 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 202 | 292 | 209 | 316 | 174 | 211 | 279 | 833 | 413 | |
应收账款 | 143 | 225 | 227 | 199 | 191 | 164 | 261 | 395 | 1286 | |
预付款项 | 60 | 402 | 228 | 560 | 835 | 1228 | 1945 | 1794 | 2366 | |
其他应收款 | 12 | 29 | 49 | 40 | 48 | 48 | 76 | 160 | 82 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
存货 | 321 | 558 | 835 | 1030 | 1332 | 1785 | 2893 | 3413 | 4689 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
其他流动资产 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
流动资产合计 | 894 | 2047 | 2006 | 2945 | 3306 | 4695 | 7007 | 7770 | 10517 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 198 | 60 | 113 | 77 | 68 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 77 | 231 | 237 | 216 | 239 | 233 | 224 | 239 | 271 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
固定资产 | 226 | 222 | 263 | 319 | 349 | 632 | 600 | 622 | 657 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 9 | 9 | 9 | 133 | 125 | 195 | 189 | 186 | 205 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 9 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 12 | 28 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 324 | 588 | 717 | 1007 | 1063 | 1210 | 1144 | 1258 | 1374 | |
资产总计 | 1218 | 2636 | 2724 | 3952 | 4369 | 5905 | 8151 | 9028 | 11892 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 615 | 939 | 699 | 1558 | 1267 | 1516 | 2592 | 3657 | 5592 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 155 | 319 | 465 | 481 | 608 | 1126 | 866 | 525 | 946 | |
应付账款 | 48 | 180 | 131 | 124 | 488 | 379 | 836 | 865 | 1262 | |
预收款项 | 56 | 198 | 160 | 358 | 272 | 758 | 1170 | 868 | 1347 | |
应付职工薪酬 | 7 | 22 | 24 | 15 | 11 | 11 | 8 | 10 | 9 | |
应交税费 | -18 | -20 | -35 | -34 | -24 | -138 | -176 | -106 | -275 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
应付股利 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
其他应付款 | 17 | 324 | 514 | 408 | 597 | 503 | 1063 | 1247 | 1636 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
流动负债合计 | 880 | 1963 | 1960 | 2912 | 3224 | 4157 | 6362 | 7076 | 10546 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 13 | 11 | 14 | 12 | 236 | 9 | 8 | 42 | 52 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 74 | 74 | 122 | 88 | 101 | 92 | 92 | 75 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 72 | |
非流动负债合计 | 13 | 85 | 88 | 134 | 323 | 112 | 107 | 148 | 203 | |
负债合计 | 893 | 2047 | 2047 | 3046 | 3547 | 4268 | 6468 | 7224 | 10749 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 331 | 496 | 496 | 496 | |
资本公积 | 38 | 190 | 192 | 336 | 235 | 881 | 753 | 752 | 700 | |
盈余公积 | 20 | 39 | 53 | 31 | 36 | 45 | 46 | 51 | 53 | |
库存股 | -2 | 11 | 65 | 169 | 208 | 271 | 274 | 374 | -271 | |
未分配利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外币报表折算差额 | 308 | 492 | 562 | 788 | 732 | 1527 | 1567 | 1670 | 975 | |
非正常经营项目收益调整 | 17 | 96 | 114 | 118 | 90 | 110 | 116 | 134 | 167 | |
归属于母公司股东权益合计 | 325 | 589 | 677 | 906 | 822 | 1637 | 1683 | 1805 | 1143 | |
少数股东权益 | 0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 325 | 588 | 676 | 906 | 822 | 1637 | 1683 | 1805 | 1143 | |
负债和股东权益总计 | 1218 | 2636 | 2724 | 3952 | 4369 | 5905 | 8151 | 9028 | 11892 |
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 8576 | 19474 | 27277 | 30032 | 32920 | 45800 | 57953 | 80572 | 95270 | |
营业收入 | 8576 | 19474 | 27277 | 30032 | 32920 | 45800 | 57953 | 80572 | 95270 | |
营业总成本 | 8366 | 19178 | 26868 | 29596 | 32468 | 45348 | 57332 | 79772 | 94886 | |
营业成本 | 8366 | 19178 | 26868 | 29596 | 32468 | 45348 | 57332 | 79772 | 94886 | |
营业税金及附加 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | |
销售费用 | 115 | 144 | 176 | 193 | 185 | 195 | 236 | 279 | 332 | |
管理费用 | 50 | 80 | 125 | 121 | 124 | 140 | 173 | 178 | 226 | |
财务费用 | 42 | 53 | 68 | 86 | 97 | 83 | 115 | 203 | 279 | |
资产减值损失 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 23 | 19 | 30 | 191 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 10 | 19 | 40 | 71 | 62 | 98 | 58 | 37 | 97 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 40 | 36 | 36 | 29 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 3 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 12 | 44 | 100 | 92 | 85 | 99 | 127 | 135 | -558 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 16 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 14 | 47 | 102 | 96 | 89 | 101 | 132 | 143 | -543 | |
所得税 | 7 | 6 | 20 | 15 | 16 | 22 | 20 | 23 | 20 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 6 | 41 | 82 | 81 | 73 | 79 | 113 | 119 | -563 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 4 | 34 | 69 | 74 | 71 | 72 | 103 | 106 | -593 | |
少数股东损益 | 2 | 6 | 13 | 8 | 2 | 8 | 10 | 13 | 30 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9550 | 22926 | 31305 | 35794 | 35717 | 54264 | 66941 | 94207 | 110005 | |
收到的税费返还 | 54 | 52 | 42 | 73 | 35 | 29 | 24 | 19 | 19 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 118 | 454 | 429 | 340 | 127 | 611 | 179 | 539 | |
经营活动现金流入小计 | 9618 | 23095 | 31801 | 36297 | 36092 | 54419 | 67575 | 94404 | 110563 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9491 | 22690 | 30828 | 35564 | 35310 | 53976 | 67921 | 94859 | 110992 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32 | 74 | 127 | 149 | 147 | 143 | 168 | 191 | 216 | |
支付的各项税费 | 45 | 48 | 64 | 61 | 89 | 67 | 64 | 65 | 88 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 111 | 282 | 707 | 816 | 319 | 302 | 322 | 604 | 522 | |
经营活动现金流出小计 | 9679 | 23093 | 31725 | 36591 | 35865 | 54487 | 68475 | 95720 | 111817 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -61 | 2 | 75 | -294 | 228 | -68 | -900 | -1315 | -1254 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 11 | 2 | 33 | 36 | 3 | 1 | 5 | 0 | 70 | |
取得投资收益收到的现金 | 3 | 7 | 20 | 27 | 35 | 50 | 43 | 21 | 20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 47 | 1 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 217 | 19 | 175 | 0 | 36 | 6 | 8 | 71 | |
投资活动现金流入小计 | 18 | 236 | 76 | 253 | 51 | 135 | 58 | 35 | 163 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30 | 132 | 99 | 186 | 200 | 119 | 107 | 146 | 178 | |
投资支付的现金 | 7 | 5 | 59 | 4 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 33 | |
投资活动现金流出小计 | 38 | 140 | 161 | 191 | 238 | 124 | 128 | 146 | 224 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19 | 95 | -86 | 62 | -187 | 12 | -69 | -110 | -62 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 681 | 2 | 16 | 49 | |
取得借款收到的现金 | 1220 | 2113 | 1693 | 3034 | 4145 | 3954 | 4681 | 6902 | 10341 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 187 | 753 | 556 | 928 | 1801 | 5232 | 5450 | 3901 | |
筹资活动现金流入小计 | 1220 | 2301 | 2488 | 3590 | 5073 | 6437 | 9915 | 12369 | 14290 | |
偿还债务支付的现金 | 1083 | 1973 | 1778 | 2358 | 4223 | 4030 | 3604 | 5612 | 8312 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42 | 90 | 73 | 114 | 166 | 105 | 181 | 220 | 362 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 692 | 787 | 709 | 1866 | 5063 | 5259 | 3842 | |
筹资活动现金流出小计 | 1126 | 2064 | 2543 | 3260 | 5099 | 6000 | 8849 | 11090 | 12515 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94 | 237 | -54 | 331 | -25 | 437 | 1066 | 1278 | 1775 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 14 | 333 | -67 | 95 | 26 | 382 | 107 | -140 | 457 | |
期初现金及现金等价物余额 | 130 | 145 | 477 | 412 | 507 | 533 | 915 | 1022 | 887 | |
期末现金及现金等价物余额 | 145 | 477 | 411 | 507 | 533 | 915 | 1022 | 882 | 1344 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。