*ST大化B(900951)基本面研究报告

2012-12-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    大化集团大连化工股份有限公司
  • 注册地址：
    辽宁省大连市普湾新区松木岛化工园区
  • 公司简称：
    *ST大化B
  • 法人代表：
    刘平芹
  • 公司董秘：
    周魏
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    --
  • 公司电话：
    0411-86893436
  • 公司网址：
    www.dahuagf.com
  • 上市时间：
    1997-10-21
  • 发行数量(万股)：
    100000000
  • 发行价格(元)：
    2.58
  • 发行市盈率(倍)：
    8.81
  • 发行方式：
    私募配售
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=900951
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.13(元)
  • 每股净资产
    0.63(元)
  • 每股现金流
    0.06(元)
  • 净资产收益率
    -20.93(%)
  • 总资产收益率
    -3.74(%)
  • 毛利率
    1.64(%)
  • 利润增长率
    0.00(%)
  • 资产负债比
    82.16(%)
  • 市盈率
    -1.98(倍)
  • 市净率
    0.41(倍)
  • 市盈增长比率
    --(倍)
  • EV / EBIT
    -23.98(倍)
  • 市销率
    0.07(倍)
  • 市值(亿)
    0.72(亿元)

注：以上数据是基于*ST大化B(900951)的2012-12-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
*ST大化B(900951)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2012-12-31TTM 17.84 79.59
2012-12-31 17.84 79.59
2011-12-31 22.76 88.08
2010-12-31 18.49 85.02
2009-12-31 32.54 1.15
2008-12-31 58.08 1.73
2007-12-31 56.22 26.16
2006-12-31 54.35 29.76
2005-12-31 67.70 29.79
2004-12-31 71.70 36.20
2003-12-31 63.43 36.73
历史平均 19.70 84.23
行业平均 0.00 0.00
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
*ST大化B(900951)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2012-12-31TTM 0.25 82.16
2012-12-31 0.25 82.16
2011-12-31 0.17 77.24
2010-12-31 0.22 81.51
2009-12-31 0.18 67.46
2008-12-31 0.44 41.92
2007-12-31 0.89 43.78
2006-12-31 1.45 45.65
2005-12-31 2.17 32.30
2004-12-31 2.25 28.30
2003-12-31 1.72 36.57
历史平均 0.21 80.30
行业平均 0.00 0.00
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 *ST大化B(900951)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.25高于历史平均水平0.21，说明本公司短期偿债能力正在上升；
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 *ST大化B(900951)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.82高于历史平均水平0.80，说明本公司经营风险正在上升；
*ST大化B(900951)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2012-12-31TTM 1.64 -3.75 -20.93 -3.74
2012-12-31 1.64 -3.75 -20.93 -3.74
2011-12-31 6.72 1.22 4.95 1.13
2010-12-31 -26.65 -46.77 -58.52 -10.82
2009-12-31 44.88 -3939.83 -23.87 -7.77
2008-12-31 -8.60 1.60 1.73 1.01
2007-12-31 5.12 3.82 4.25 2.39
2006-12-31 -6.51 -24.52 -43.31 -23.54
2005-12-31 8.97 2.22 5.29 3.58
2004-12-31 8.06 1.27 2.93 2.10
2003-12-31 6.88 -6.85 -13.57 -8.61
历史平均 -6.10 -16.43 -24.83 -4.48
行业平均 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 *ST大化B(900951)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.02高于历史平均水平-0.06，说明本公司业务竞争力正在上升；
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 *ST大化B(900951)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.04高于历史平均水平-0.16，说明本公司盈利能力正在上升；
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 *ST大化B(900951)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.21高于历史平均水平-0.25，说明本公司运用资产的能力正在上升；
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
*ST大化B(900951)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2012-12-31TTM 17.01 1.25 5.58 1.00
2012-12-31 17.01 1.25 5.58 1.00
2011-12-31 16.38 1.05 4.08 0.93
2010-12-31 4.84 0.27 1.25 0.23
2009-12-31 0.07 0.17 0.01 0.00
2008-12-31 46.59 36.38 1.08 0.63
2007-12-31 34.34 2.39 1.11 0.63
2006-12-31 35.95 3.23 1.77 0.96
2005-12-31 15.02 5.43 2.39 1.62
2004-12-31 17.06 4.56 2.30 1.65
2003-12-31 17.08 3.42 1.98 1.26
历史平均 12.74 0.86 3.64 0.72
行业平均 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 *ST大化B(900951)（以下简称“本公司”）当前存货周转率17.01高于历史平均水平12.74，说明本公司存货运营效率正在上升；
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 *ST大化B(900951)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.25高于历史平均水平0.86，说明本公司固定资产利用效率正在上升；
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 *ST大化B(900951)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率5.58高于历史平均水平3.64，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升；
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 *ST大化B(900951)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.00高于历史平均水平0.72，说明本公司整体资产的营运能力正在上升；
*ST大化B(900951)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2012-12-31TTM -36 173 16
2012-12-31 -36 173 16
2011-12-31 10 209 23
2010-12-31 -116 199 57
2009-12-31 -75 315 68
2008-12-31 7 391 58
2007-12-31 16 384 243
2006-12-31 -159 367 407
2005-12-31 28 526 304
2004-12-31 15 498 56
2003-12-31 -66 484 39
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
*ST大化B(900951)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2012-12-31TTM 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
2009-12-31 0.00 0.00
2008-12-31 0.00 0.00
2007-12-31 0.00 0.00
2006-12-31 0.00 0.00
2005-12-31 0.00 0.00
2004-12-31 0.00 0.00
2003-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 0.00 0.00
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
*ST大化B(900951)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2012-12-31TTM 0.41 -1.98
2012-12-31 0.64 -3.04
2011-12-31 0.47 9.55
2010-12-31 0.75 -1.28
2009-12-31 0.47 -1.97
2008-12-31 0.15 8.93
2007-12-31 0.70 16.50
2006-12-31 0.20 -0.46
2005-12-31 0.11 2.07
2004-12-31 0.12 4.10
2003-12-31 0.17 -1.25
历史平均 0.62 1.74
行业平均 0.00 0.00
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
*ST大化B(900951)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2012-12-31TTM 0.40 -0.13
2012-12-31 0.40 -0.13
2011-12-31 0.36 0.04
2010-12-31 0.54 -0.42
2009-12-31 0.54 -0.27
2008-12-31 0.22 0.02
2007-12-31 0.98 0.06
2006-12-31 0.27 -0.58
2005-12-31 0.21 0.10
2004-12-31 0.22 0.05
2003-12-31 0.30 -0.24
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

*ST大化B(900951)的前一交易日收盘价为0.261元， 我们给予的估值为-0.15元， 安全边际率为-157.47%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予*ST大化B(900951)高估评级。

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