新都退(000033)基本面研究报告
2023-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：深圳新都酒店股份有限公司
- 注册地址：广东省深圳市春风路一号
- 公司简称：新都退
- 法人代表：朱季成
- 公司董秘：杜明丽
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：0755-82320888-543
- 公司网址：
- 上市时间：1994-01-02
- 发行数量(万股)：42000000
- 发行价格(元)：3.15
- 发行市盈率(倍)：--
- 发行方式：申请表抽签限额认购
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益-0.08(元)
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每股净资产-0.14(元)
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每股现金流-0.02(元)
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净资产收益率53.77(%)
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总资产收益率-23.54(%)
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毛利率-39.34(%)
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利润增长率32.39(%)
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资产负债比143.79(%)
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市盈率-22.19(倍)
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市净率-11.93(倍)
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市盈增长比率-0.68(倍)
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EV / EBIT-28.29(倍)
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市销率30.37(倍)
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市值(亿)7.31(亿元)
注：以上数据是基于新都退(000033)的2023-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2023-09-30TTM | -43.79 | 0.54 |
| 2022-12-31 | -22.09 | 0.51 |
| 2021-12-31 | -16.81 | 0.64 |
| 2020-12-31 | -15.27 | 0.80 |
| 2019-12-31 | -8.41 | 1.01 |
| 2018-12-31 | -1.58 | 1.10 |
| 2017-12-31 | 0.88 | 0.21 |
| 2016-12-31 | 7.15 | 0.06 |
| 2015-12-31 | 2.27 | 0.00 |
| 2014-12-31 | -41.13 | 62.64 |
| 2013-12-31 | 48.12 | 49.08 |
| 历史平均 | 20.56 | 31.71 |
| 行业平均 | 41.50 | 11.27 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2023-09-30TTM | 0.89 | 143.79 |
| 2022-12-31 | 1.24 | 122.09 |
| 2021-12-31 | 1.23 | 116.81 |
| 2020-12-31 | 1.38 | 115.27 |
| 2019-12-31 | 2.14 | 108.41 |
| 2018-12-31 | 2.58 | 101.58 |
| 2017-12-31 | 5.73 | 99.12 |
| 2016-12-31 | 8.43 | 92.85 |
| 2015-12-31 | 3.54 | 97.73 |
| 2014-12-31 | 0.61 | 141.13 |
| 2013-12-31 | 1.67 | 51.88 |
| 历史平均 | 3.17 | 79.44 |
| 行业平均 | 0.95 | 58.50 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新都退(000033)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.89低于历史平均水平3.17，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.89低于行业平均水平0.95，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新都退(000033)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率1.44高于历史平均水平0.79，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率1.44高于行业平均水平0.58，说明本公司经营风险处于行业上游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30TTM | -39.34 | -136.95 | 53.77 | -23.54 |
| 2022-12-31 | 20.58 | -22.17 | 32.19 | -7.11 |
| 2021-12-31 | 30.25 | -8.92 | 20.78 | -3.49 |
| 2020-12-31 | 19.71 | -20.70 | 50.72 | -7.75 |
| 2019-12-31 | 25.93 | -13.55 | 81.68 | -6.87 |
| 2018-12-31 | 39.87 | -5.42 | 219.07 | -3.46 |
| 2017-12-31 | 34.62 | -31.89 | -1070.24 | -9.50 |
| 2016-12-31 | 38.50 | 4.87 | 24.99 | 1.75 |
| 2015-12-31 | 58.81 | 59.50 | 724.97 | 16.43 |
| 2014-12-31 | 31.60 | -698.25 | 253.03 | -104.08 |
| 2013-12-31 | 49.94 | 4.34 | 1.28 | 0.62 |
| 历史平均 | 43.34 | -77.24 | 16.22 | -11.37 |
| 行业平均 | 34.15 | 7.13 | 5.85 | 2.56 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新都退(000033)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.39低于历史平均水平0.43，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.39低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新都退(000033)（以下简称“本公司”）当前净利润率-1.37低于历史平均水平-0.77，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-1.37低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新都退(000033)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.54高于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.54高于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30TTM | 8.91 | 32.08 | -0.39 | 0.17 |
| 2022-12-31 | 9.56 | 62.58 | -1.45 | 0.32 |
| 2021-12-31 | 9.60 | 60.95 | -2.33 | 0.39 |
| 2020-12-31 | 9.23 | 46.56 | -2.45 | 0.37 |
| 2019-12-31 | 9.91 | 50.44 | -6.03 | 0.51 |
| 2018-12-31 | 9.66 | 57.94 | -40.48 | 0.64 |
| 2017-12-31 | 8.38 | 140.96 | 34.00 | 0.30 |
| 2016-12-31 | 14.50 | 563.94 | 5.03 | 0.36 |
| 2015-12-31 | 14.58 | 0.00 | 12.19 | 0.28 |
| 2014-12-31 | 34.12 | 0.24 | -0.36 | 0.15 |
| 2013-12-31 | 27.84 | 0.29 | 0.30 | 0.14 |
| 历史平均 | 20.72 | 95.51 | 1.27 | 0.25 |
| 行业平均 | 16.82 | 3.07 | 0.83 | 0.35 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新都退(000033)（以下简称“本公司”）当前存货周转率8.91低于历史平均水平20.72，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率8.91低于行业平均水平16.82，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 新都退(000033)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率32.08低于历史平均水平95.51，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率32.08高于行业平均水平3.07，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新都退(000033)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率-0.39低于历史平均水平1.27，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率-0.39低于行业平均水平0.83，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新都退(000033)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.17低于历史平均水平0.25，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.17低于行业平均水平0.35，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2023-09-30TTM | -33 | -61 | -7 |
| 2022-12-31 | -11 | -33 | 5 |
| 2021-12-31 | -5 | -23 | 10 |
| 2020-12-31 | -9 | -18 | 16 |
| 2019-12-31 | -7 | -9 | 32 |
| 2018-12-31 | -4 | -2 | 28 |
| 2017-12-31 | -21 | 2 | 30 |
| 2016-12-31 | 6 | 22 | 41 |
| 2015-12-31 | 70 | 10 | 121 |
| 2014-12-31 | -450 | -178 | 11 |
| 2013-12-31 | 3 | 272 | 73 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2023-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.00 | 0.00 |
| 行业平均 | 1.70 | 47.47 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2023-09-30TTM | -11.93 | -22.19 |
| 2022-12-31 | -22.00 | -68.34 |
| 2021-12-31 | -32.45 | -156.12 |
| 2020-12-31 | -40.96 | -80.76 |
| 2019-12-31 | -83.13 | -101.78 |
| 2018-12-31 | -453.70 | -207.10 |
| 2017-12-31 | 381.02 | -35.60 |
| 2016-12-31 | 198.80 | 795.60 |
| 2015-12-31 | 355.58 | 49.05 |
| 2014-12-31 | -9.25 | -3.66 |
| 2013-12-31 | 4.68 | 364.72 |
| 历史平均 | 54.73 | 195.67 |
| 行业平均 | 1.70 | 28.90 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2023-09-30TTM | 1.70 | -0.08 |
| 2022-12-31 | 1.70 | -0.02 |
| 2021-12-31 | 1.70 | -0.01 |
| 2020-12-31 | 1.70 | -0.02 |
| 2019-12-31 | 1.70 | -0.02 |
| 2018-12-31 | 1.70 | -0.01 |
| 2017-12-31 | 1.70 | -0.05 |
| 2016-12-31 | 10.38 | 0.01 |
| 2015-12-31 | 10.38 | 0.21 |
| 2014-12-31 | 4.99 | -1.36 |
| 2013-12-31 | 3.86 | 0.01 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
新都退(000033)的前一交易日收盘价为1.7元， 我们给予的估值为1.53元， 安全边际率为-10.00%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予新都退(000033)合理评级。