神州数码(000034) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	1674	1618	4000	4098	4614	4322	5645	5650	8309
交易性金融资产	0	0	6	0	0	0	0	10	11
应收票据	932	1204	341	299	331	302	339	464	613
应收账款	7439	8605	7039	7456	8344	8730	11292	12066	13469
预付款项	1819	1732	1802	1769	3480	5771	5291	3675	3507
其他应收款	213	198	183	212	292	297	221	351	352
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	15	22	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	11	0	0	0	0
存货	6756	6507	9199	9560	14554	12495	12338	12616	18979
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	2	2	0	0	0	0	0	0	22
其他流动资产	219	414	394	315	379	111	423	532	1077
流动资产合计	19067	20301	23355	24112	32333	32471	35981	36491	47304
非流动资产
可供出售金融资产	102	86	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	4	4	4	3	4	4	4	70
长期股权投资	843	1055	1135	1083	203	261	685	673	739
投资性房地产	179	178	172	166	160	4955	4845	4423	4120
固定资产	189	170	152	199	194	194	513	722	954
在建工程	52	314	730	1245	1858	217	133	175	314
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2565	2546	2451	2354	2288	237	609	615	637
开发支出	0	0	0	0	0	0	20	20	4
商誉	931	931	931	931	957	957	1326	1326	1410
长期待摊费用	18	15	11	13	30	25	18	16	15
递延所得税资产	214	285	358	439	474	506	505	592	761
其他非流动资产	112	101	90	90	90	90	0	0	315
非流动资产合计	5206	5684	6065	6577	6621	7745	8902	8883	9846
资产总计	24273	25985	29421	30690	38953	40216	44884	45374	57150
流动负债
短期借款	8046	8806	9692	9461	9521	8330	11013	10382	16429
交易性金融负债	24	21	22	29	59	0	0	0	16
应付票据	2240	2574	3559	3805	5690	6694	5619	7463	5338
应付账款	5179	6045	5826	6313	7842	6333	6981	6693	12553
预收款项	1009	1136	1323	0	0	0	0	2	0
应付职工薪酬	345	351	428	479	542	530	514	504	530
应交税费	380	296	322	445	832	679	842	758	765
应付利息	24	30	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2023	590	795	877	1245	913	838	748	682
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	311	461	544	670	1413	610	543	298	269
其他流动负债	20	16	1	1	1	12	1	0	0
流动负债合计	19602	20325	22511	23379	30495	27539	29665	29368	39860
非流动负债
长期借款	1160	1710	2102	2014	1701	4100	4389	4445	5159
应付债券	0	0	0	0	0	0	1231	1275	0
长期应付款	26	14	310	378	0	0	0	0	2
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	91	0	0	6	9	10
递延所得税负债	87	69	107	110	106	275	317	288	323
其他非流动负债	0	0	0	0	0	50	0	3	0
非流动负债合计	1313	1814	2535	2608	1842	4457	5959	6034	5498
负债合计	20915	22139	25046	25987	32337	31996	35624	35402	45358
股东权益
股本	654	654	654	660	661	668	670	670	723
资本公积	2381	2380	2376	2423	3823	4071	4129	4179	5801
盈余公积	66	84	100	113	127	165	198	219	230
库存股	0	0	37	213	311	280	280	260	276
未分配利润	247	717	1262	1735	1830	2714	3561	4001	4326
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3350	3841	4372	4700	6081	7602	8557	9245	11006
少数股东权益	8	5	3	3	536	618	702	727	786
股东权益合计	3358	3846	4375	4703	6616	8220	9259	9972	11792
负债和股东权益总计	24273	25985	29421	30690	38953	40216	44884	45374	57150

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	62216	81858	86803	92060	122385	115880	119624	128166	143751
营业收入	62216	81858	86803	92060	122385	115880	119624	128166	143751
营业总成本	61583	81325	86041	91001	121309	114654	118046	127039	142737
营业成本	59291	78562	83317	88466	118287	111333	114854	122770	138867
营业税金及附加	90	82	82	85	117	138	182	247	227
销售费用	1613	1634	1698	1769	1917	1953	2042	2116	2187
管理费用	368	259	264	239	282	312	339	393	409
财务费用	244	674	490	196	273	432	381	851	439
资产减值损失	-22	17	20	21	-33	-139	68	-150	-54
公允价值变动净收益	-29	3	37	-84	-69	10	-64	-305	-243
投资收益	-159	59	60	-109	-559	-43	-133	-84	-87
对联营企业和合营企业的投资收益	40	77	60	26	18	-7	-32	-34	-45
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	491	641	920	917	490	1323	1514	938	753
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	368	28	16	15	11	6	2	14	6
营业外支出	6	8	5	99	-2	5	3	12	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	853	662	931	833	503	1324	1513	940	753
所得税	129	145	230	209	253	288	307	163	195
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	723	516	702	624	250	1036	1206	777	559
归属于母公司所有者的净利润	723	512	701	624	238	1004	1172	753	523
少数股东损益	0	4	0	0	12	32	35	25	36
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-35	-39	313	-53	156	0
综合收益总额	0	0	0	589	222	1350	1153	933	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	702	517	716	589	200	1317	1118	909	361
归属于母少数股东的综合收益总额	0	4	0	0	11	33	35	24	37

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	69377	91462	98647	101249	137830	132319	137958	147924	175649
收到的税费返还	9	11	9	5	14	195	99	46	27
收到其他与经营活动有关的现金	92	71	94	71	125	516	320	225	182
经营活动现金流入小计	69478	91544	98751	101326	137968	133030	138377	148196	175857
购买商品、接受劳务支付的现金	66973	88136	94256	96836	134843	128348	134637	141377	173975
支付给职工以及为职工支付的现金	901	954	982	1007	1320	1495	1541	1679	1719
支付的各项税费	612	801	702	788	848	1084	1041	1172	1058
支付其他与经营活动有关的现金	1283	1292	1312	1238	1113	1267	1310	1462	1531
经营活动现金流出小计	69770	91183	97251	99869	138124	132194	138529	145691	178283
经营活动产生的现金流量净额	-292	361	1500	1457	-156	836	-151	2505	-2426
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1160	111	245	0	474	8	122	0	1430
取得投资收益收到的现金	72	21	64	31	37	202	207	317	97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	6	2	13	18	4	2	4	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	21	21	0	0	31	10
投资活动现金流入小计	1232	137	311	64	550	213	331	352	1539
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1349	1431	132	304	366	242	408	588	479
投资支付的现金	1903	214	38	216	473	132	516	163	2175
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	355	0	0	0	0	0	447	0	60
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	30	0	0	0	40	0	23
投资活动现金流出小计	3607	1645	200	520	839	375	1411	751	2737
投资活动产生的现金流量净额	-2375	-1508	111	-457	-289	-161	-1080	-399	-1199
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	0	31	83	1869	444	17	159	504
取得借款收到的现金	14046	17040	20345	19135	18135	22221	21546	25291	24307
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	1328	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	7	0	0	7
筹资活动现金流入小计	14051	17040	20376	19218	20005	22671	22890	25450	24817
偿还债务支付的现金	10532	15653	18892	18945	17936	22215	18958	26058	17456
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	439	704	928	794	898	904	1266	1296	856
支付其他与筹资活动有关的现金	9	21	69	189	143	161	39	136	1221
筹资活动现金流出小计	10980	16378	19889	19928	18978	23280	20264	27489	19533
筹资活动产生的现金流量净额	3070	662	487	-710	1027	-609	2627	-2039	5284
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6	-7	-1	-28	-9	64	42	51	-45
其他原因对现金的影响	-342	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	398	-492	2097	263	572	130	1438	117	1615
期初现金及现金等价物余额	1073	1471	979	3075	3338	3911	4041	5479	5596
期末现金及现金等价物余额	1471	979	3075	3338	3911	4041	5479	5596	7211

使用说明

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