中国天楹(000035)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    中国天楹股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省南通市海安县城黄海大道（西）268号
  • 公司简称：
    中国天楹
  • 法人代表：
    严圣军
  • 公司董秘：
    程健
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    生态保护和环境治理业
  • 公司电话：
    0513-80688810
  • 公司网址：
    www.ctyi.com.cn
  • 上市时间：
    1994-04-08
  • 发行数量(万股)：
    15000000
  • 发行价格(元)：
    3.9
  • 发行市盈率(倍)：
    8.76
  • 发行方式：
    申请表抽签限额认购
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000035
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.34(元)
  • 每股净资产
    4.64(元)
  • 每股现金流
    1.31(元)
  • 净资产收益率
    7.23(%)
  • 总资产收益率
    1.73(%)
  • 毛利率
    15.22(%)
  • 利润增长率
    11.43(%)
  • 资产负债比
    75.64(%)
  • 市盈率
    11.85(倍)
  • 市净率
    0.86(倍)
  • 市盈增长比率
    0.97(倍)
  • EV / EBIT
    42.26(倍)
  • 市销率
    0.45(倍)
  • 市值(亿)
    97.06(亿元)

注：以上数据是基于中国天楹(000035)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
中国天楹(000035)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 24.36 15.98
2019-12-31 24.74 15.86
2018-12-31 37.40 15.04
2017-12-31 37.49 13.22
2016-12-31 34.38 17.26
2015-12-31 42.06 16.27
2014-12-31 49.57 22.03
2013-12-31 119.47 0.09
2012-12-31 -603.43 0.00
2011-12-31 -192.28 0.18
2010-12-31 -201.95 0.20
历史平均 -75.25 9.37
行业平均 36.63 7.53
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中国天楹(000035)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.89 75.64
2019-12-31 0.91 75.26
2018-12-31 0.43 62.60
2017-12-31 0.76 62.51
2016-12-31 0.37 65.62
2015-12-31 0.70 57.94
2014-12-31 0.93 50.43
2013-12-31 -5.13 -19.47
2012-12-31 0.11 703.43
2011-12-31 0.26 292.28
2010-12-31 0.05 301.95
历史平均 -0.17 175.25
行业平均 0.98 63.37
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中国天楹(000035)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.89高于历史平均水平-0.17，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率0.89低于行业平均水平0.98，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中国天楹(000035)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.76低于历史平均水平1.75，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.76高于行业平均水平0.63，说明本公司经营风险处于行业上游。
中国天楹(000035)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 15.22 4.02 7.23 1.73
2019-12-31 15.24 4.14 6.60 1.63
2018-12-31 36.38 12.04 6.68 2.52
2017-12-31 38.41 13.95 7.36 2.77
2016-12-31 44.84 21.59 10.27 3.53
2015-12-31 49.48 27.65 12.33 5.19
2014-12-31 51.77 31.77 10.79 5.35
2013-12-31 11.44 2765.07 9070.55 10836.57
2012-12-31 74.88 -663.28 34.23 -206.58
2011-12-31 57.54 -394.59 1.79 -3.43
2010-12-31 43.02 885.21 -3.90 7.86
历史平均 45.31 299.94 1016.68 1183.76
行业平均 24.73 9.38 7.50 2.76
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中国天楹(000035)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.15低于历史平均水平0.45，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中国天楹(000035)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04低于历史平均水平3.00，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中国天楹(000035)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平10.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中国天楹(000035)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 29.14 2.69 1.77 0.43
2019-12-31 24.84 2.48 1.59 0.39
2018-12-31 10.29 1.39 0.56 0.21
2017-12-31 7.72 1.50 0.53 0.20
2016-12-31 5.18 0.95 0.48 0.16
2015-12-31 5.96 1.15 0.45 0.19
2014-12-31 5.91 0.76 0.34 0.17
2013-12-31 0.00 4458.98 3.28 3.92
2012-12-31 0.00 21044.25 -0.05 0.31
2011-12-31 0.00 4.96 0.00 0.01
2010-12-31 0.00 4.50 0.00 0.01
历史平均 7.01 2835.38 0.62 0.58
行业平均 2.41 3.78 0.78 0.28
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中国天楹(000035)（以下简称“本公司”）当前存货周转率29.14高于历史平均水平7.01，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率29.14高于行业平均水平2.41，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中国天楹(000035)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.69低于历史平均水平2835.38，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.69低于行业平均水平3.78，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中国天楹(000035)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.77高于历史平均水平0.62，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.77高于行业平均水平0.78，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中国天楹(000035)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.43低于历史平均水平0.58，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.43高于行业平均水平0.28，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
中国天楹(000035)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 819 11318 3197
2019-12-31 713 10803 2765
2018-12-31 216 3239 307
2017-12-31 222 3020 1192
2016-12-31 212 2062 194
2015-12-31 228 1850 200
2014-12-31 175 1622 297
2013-12-31 1132 12 10
2012-12-31 -636 -1858 1
2011-12-31 -22 -1222 0
2010-12-31 47 -1200 1
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中国天楹(000035)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 0.84 17.31
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中国天楹(000035)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.86 11.85
2019-12-31 1.33 20.11
2018-12-31 2.17 32.46
2017-12-31 3.01 40.86
2016-12-31 4.42 43.05
2015-12-31 5.14 41.66
2014-12-31 4.83 44.73
2013-12-31 161.46 1.78
2012-12-31 -1.25 -3.64
2011-12-31 -1.50 -84.22
2010-12-31 -0.83 21.42
历史平均 19.72 15.34
行业平均 1.62 21.52
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中国天楹(000035)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.68 0.34
2019-12-31 5.68 0.28
2018-12-31 5.20 0.16
2017-12-31 6.72 0.16
2016-12-31 7.36 0.17
2015-12-31 15.35 0.37
2014-12-31 12.64 0.28
2013-12-31 10.66 5.99
2012-12-31 12.25 -3.37
2011-12-31 12.25 -0.15
2010-12-31 6.68 0.31
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中国天楹(000035)的前一交易日收盘价为3.98元， 我们给予的估值为3.98元， 安全边际率为0.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中国天楹(000035)合理评级。

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