东旭蓝天(000040) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-09-30
流动资产
货币资金	2847	8458	8655	7481	4717	3370	3386	3655	3157	3065
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	16	310	371	68	42	4	3	2
应收账款	13	1066	2539	3298	2986	2904	3283	3519	3102	2992
预付款项	23	547	409	4642	4884	3882	3754	3745	3692	3483
其他应收款	74	95	330	1006	651	634	545	425	309	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	0	13	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	6	4	3	3
存货	3373	2760	1301	3445	2482	96	86	90	89	103
消耗性生物资产	0	0	14	17	23	26	31	31	32	31
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	28	202	592	1173	991	863	726	460	408	408
流动资产合计	6359	13130	20622	21367	17083	12874	12802	12605	11261	10831
非流动资产
可供出售金融资产	39	72	31	20	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	25	2	0	10	9	10	10	12	14	15
投资性房地产	156	152	1631	1600	1540	1494	1433	1379	1377	1344
固定资产	67	201	2737	5637	5821	5280	5398	5406	5162	4830
在建工程	66	1308	1618	937	524	656	900	571	579	0
工程物资	0	0	46	0	1	0	0	14	9	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	14	17	23	26	31	31	32	31
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	17	29	64	139	153	151	102	97	94	90
开发支出	0	0	5	3	3	4	0	0	0	0
商誉	0	0	667	971	863	765	619	552	542	542
长期待摊费用	0	34	110	423	416	369	250	238	216	205
递延所得税资产	33	39	100	135	93	118	108	106	169	180
其他非流动资产	7	2321	1258	3165	4444	3822	3514	3502	3421	3435
非流动资产合计	410	4158	8282	13056	13904	13327	13350	12868	12546	12205
资产总计	6769	17288	28904	34423	30987	26201	26153	25474	23808	23036
流动负债
短期借款	865	1295	1888	2710	2591	1747	1644	1609	1414	496
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	297	0	50	84	50	44	0	0	0	0
应付账款	537	1390	3210	5211	4047	3126	3022	2813	2189	1947
预收款项	712	714	916	1431	865	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	8	25	26	27	24	17	14	13	14	14
应交税费	182	164	85	206	111	99	102	126	88	119
应付利息	8	5	133	149	15	146	249	768	739	754
应付股利	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
其他应付款	559	67	220	502	692	489	347	370	249	294
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	127	0	942	2426	3024	3455	4963	2831	3798	3787
其他流动负债	0	0	153	674	624	421	299	256	224	220
流动负债合计	3296	3664	10588	13421	12045	9772	10933	8983	8817	7737
非流动负债
长期借款	2130	2643	5638	4024	3288	2504	1867	3382	2527	3100
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	796	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	0	2	0	24	0	0	0	0	0
递延所得税负债	3	3	303	292	289	279	274	264	308	302
其他非流动负债	12	9	7	6	7	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2147	2661	6756	6431	5422	4234	3638	5229	3890	4337
负债合计	5443	6324	17344	19852	17467	14006	14571	14212	12707	12074
股东权益
股本	470	1337	1337	1487	1487	1487	1487	1487	1487	1487
资本公积	274	8874	8874	10680	10676	10676	10676	10676	10676	10676
盈余公积	188	188	188	216	216	216	216	216	216	216
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	384	554	1080	2115	1031	-208	-798	-1107	-1283	-1415
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1326	10964	11486	14500	13412	12173	11585	11264	11100	10966
少数股东权益	-0	0	73	71	109	22	-3	-3	1	-4
股东权益合计	1326	10964	11559	14571	13521	12195	11582	11262	11101	10962
负债和股东权益总计	6769	17288	28904	34423	30987	26201	26153	25474	23808	23036

利润表（单位：百万元）
	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-09-30
营业总收入	1666	3774	8131	8676	6806	3471	3877	3036	1489	762
营业收入	1666	3774	8131	8676	6806	3471	3877	3036	1489	762
营业总成本	1549	3603	7570	8649	7722	4374	4472	3533	1693	1151
营业成本	1113	3147	6801	7452	5930	3017	3211	2532	1132	466
营业税金及附加	183	101	136	22	31	17	23	23	27	22
销售费用	70	50	114	19	15	9	10	8	9	9
管理费用	97	157	328	315	269	172	170	106	122	153
财务费用	57	138	207	514	610	638	620	567	139	191
资产减值损失	29	10	-15	275	-312	-178	-300	-139	-26	-78
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-9	51	-0	1337	102	-89	-3	266	47	48
对联营企业和合营企业的投资收益	-9	-6	0	0	-1	0	1	0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	108	221	570	1380	-783	-975	-433	-208	-142	-340
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	11	29	30	3	23	1	5	5	7
营业外支出	6	2	24	37	120	101	132	80	31	21
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	102	230	575	1374	-900	-1053	-564	-282	-168	-354
所得税	40	55	35	247	57	-12	40	27	10	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	62	175	540	1126	-957	-1041	-604	-309	-178	-356
归属于母公司所有者的净利润	62	175	544	1118	-957	-1021	-590	-309	-176	-354
少数股东损益	-0	-0	-4	9	-0	-20	-13	1	-2	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	2	-12	11	9
综合收益总额	0	0	0	0	0	-1041	-601	-319	-167	-347
归属于母公司所有者的综合收益总额	66	176	541	1113	-957	-1021	-588	-321	-165	-345
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-4	9	-0	-20	-13	1	-2	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1703	2950	7817	5717	8422	3610	4096	3571	2187	1264
收到的税费返还	0	0	0	14	4	24	11	213	7	7
收到其他与经营活动有关的现金	42	35	672	860	375	93	69	62	54	-16
经营活动现金流入小计	1744	2985	8489	6591	8802	3727	4176	3845	2248	1255
购买商品、接受劳务支付的现金	1076	2739	6670	8514	7548	2669	3370	2587	1434	661
支付给职工以及为职工支付的现金	118	174	358	358	302	151	103	95	98	105
支付的各项税费	257	252	357	186	205	80	63	155	210	148
支付其他与经营活动有关的现金	103	103	952	1367	167	280	383	127	125	50
经营活动现金流出小计	1553	3268	8336	10424	8222	3179	3918	2964	1868	964
经营活动产生的现金流量净额	191	-283	153	-3833	580	548	258	881	380	291
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	17	449	278	85	0	0	0	6	54
取得投资收益收到的现金	0	56	0	1	5	0	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	10	1	0	0	0	33	1	78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	754	0	0	127	0	0	5
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	42	2944	0	347	24	17	1	1
投资活动现金流入小计	0	73	501	3978	90	347	153	51	7	137
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	3231	1860	3729	1303	390	296	248	101	38
投资支付的现金	1	32	1703	10	293	500	0	14	0	-1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	1342	8	0	227	70	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	6	0	188	866	3192	194	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	42	3263	5093	4613	4789	1311	366	262	101	38
投资活动产生的现金流量净额	-42	-3190	-4592	-634	-4699	-964	-214	-211	-94	99
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	9463	0	2005	33	0	0	0	6	1
取得借款收到的现金	3461	7500	9980	3964	2106	50	663	511	198	196
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	400	74	2365	1269	288	1067	2	28	34	303
筹资活动现金流入小计	3861	17037	12344	7237	2427	1118	665	539	238	500
偿还债务支付的现金	1773	6684	4295	4244	2607	424	310	588	332	538
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117	536	337	599	702	193	40	83	71	153
支付其他与筹资活动有关的现金	2	471	1736	450	1784	441	259	239	597	305
筹资活动现金流出小计	1891	7692	6367	5293	5093	1057	609	910	1000	995
筹资活动产生的现金流量净额	1969	9345	5977	1945	-2666	60	56	-371	-762	-496
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	-2	0	-1	-1	1	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2119	5871	1538	-2525	-6784	-357	99	299	-475	-105
期初现金及现金等价物余额	439	2557	8428	9966	7441	657	300	399	699	223
期末现金及现金等价物余额	2557	8428	9966	7441	657	300	399	699	223	118

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