中洲控股(000042) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	5744	5816	3984	5116	3608	960	835	3672	6398
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	99	115	117	121	184	173	230	315	249
预付款项	152	241	49	465	657	1157	296	423	201
其他应收款	264	336	612	343	552	445	525	468	471
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	82	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	28277	25785	32546	30881	28487	26085	21699	18391	18217
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	15	0	0	0
其他流动资产	1318	2029	2186	2150	2535	2134	1932	2021	2725
流动资产合计	37748	40403	39494	39077	36024	30971	25516	25290	28261
非流动资产
可供出售金融资产	145	156	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	47	5	12	7	7	7	7	0	17
长期股权投资	1596	1407	415	422	463	462	471	229	225
投资性房地产	1712	1640	2131	2034	1927	2054	1981	2811	3353
固定资产	1392	1254	1124	1078	1044	969	923	862	785
在建工程	0	0	0	0	2	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	7	4	3	2	1	2	2	1	1
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	13	36	29	22	10	60	50	17	16
递延所得税资产	960	1144	1639	1757	1879	2100	1968	1404	1311
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	5872	5648	5648	5366	5414	5716	5430	5341	5726
资产总计	43620	46051	45142	44444	41438	36687	30945	30631	33988
流动负债
短期借款	3488	492	0	160	100	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	79	95	153	1	0
应付账款	2674	2691	4073	4646	3721	3067	2469	2651	2681
预收款项	10115	12094	12463	22	24	25	24	22	25
应付职工薪酬	123	114	133	135	126	106	93	75	62
应交税费	708	1156	920	817	322	719	1616	1325	1393
应付利息	98	85	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2805	3034	3520	3728	3221	3785	3995	3942	3394
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2617	2520	2950	2581	1786	3677	2811	2143	2221
其他流动负债	490	681	495	825	835	668	402	978	1375
流动负债合计	24336	27991	24553	21689	18610	17967	14519	18368	25147
非流动负债
长期借款	11315	8457	10580	13461	13608	9405	5917	6280	5656
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	1	2	0	0	1	0	0
递延所得税负债	20	13	344	515	366	445	507	495	650
其他非流动负债	1065	1923	1650	580	609	630	4410	2410	645
非流动负债合计	12400	10393	12575	14558	14600	10504	10850	9192	6963
负债合计	36736	38384	37129	36247	33210	28471	25369	27560	32110
股东权益
股本	665	665	665	665	665	665	665	665	665
资本公积	2501	2507	2515	2448	2448	2448	1932	1498	1456
盈余公积	499	555	555	555	555	555	555	555	555
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2757	3015	3747	4218	4391	4436	2584	559	-343
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6412	7274	7556	7874	8046	8105	5736	3277	2333
少数股东权益	472	392	457	323	182	111	-160	-206	-455
股东权益合计	6884	7666	8013	8197	8228	8216	5576	3071	1877
负债和股东权益总计	43620	46051	45142	44444	41438	36687	30945	30631	33988

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	8654	7942	7213	10697	8676	7083	7621	4324	2594
营业收入	8654	7942	7213	10697	8676	7083	7621	4324	2594
营业总成本	7694	7052	6762	10129	8580	6688	9342	6373	3677
营业成本	5515	4203	4330	7782	6113	4547	5012	2775	1631
营业税金及附加	1125	1173	588	924	701	956	961	503	103
销售费用	210	240	409	437	264	259	317	313	216
管理费用	355	458	520	350	351	270	284	233	194
财务费用	444	589	456	476	366	439	530	682	374
资产减值损失	46	389	-449	-162	-767	-162	-2207	-1772	-984
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	80	27	847	35	40	46	115	-43	277
对联营企业和合营企业的投资收益	25	-30	-44	15	35	43	57	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1051	921	1305	615	143	448	-1602	-2089	-803
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	25	24	30	16	54	31	8	46
营业外支出	73	14	49	48	7	10	60	174	216
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	991	932	1279	598	152	492	-1631	-2254	-974
所得税	382	517	606	438	86	483	485	251	179
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	609	415	674	160	65	9	-2116	-2506	-1153
归属于母公司所有者的净利润	615	447	787	281	206	80	-1845	-2025	-902
少数股东损益	-6	-32	-114	-121	-141	-71	-271	-481	-251
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
其他综合收益	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	159	65	9	-2116	-2506	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	580	989	271	280	206	80	-1845	-2025	-902
归属于母少数股东的综合收益总额	-6	-32	-114	-121	-141	-71	-271	-481	-251

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9886	9301	8258	8653	8514	4819	4680	9232	9905
收到的税费返还	0	0	0	0	0	159	8	70	112
收到其他与经营活动有关的现金	604	1554	793	415	210	199	104	95	95
经营活动现金流入小计	10489	10855	9051	9068	8724	5177	4793	9397	10112
购买商品、接受劳务支付的现金	13583	5646	6471	5386	4832	2621	1900	1825	2402
支付给职工以及为职工支付的现金	401	511	529	488	535	505	509	457	362
支付的各项税费	1048	1158	1659	1360	2340	618	571	926	1294
支付其他与经营活动有关的现金	641	539	1236	606	873	455	461	532	613
经营活动现金流出小计	15673	7853	9893	7840	8580	4199	3441	3740	4671
经营活动产生的现金流量净额	-5184	3002	-843	1228	144	979	1352	5656	5440
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	14	287	13	275	13	12	36	13	13
取得投资收益收到的现金	13	23	9	10	3	44	31	29	14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	4	0	1	1	44	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	45	210
收到其他与投资活动有关的现金	24060	11839	8952	17237	5297	2385	792	411	4607
投资活动现金流入小计	24089	12150	8977	17522	5313	2442	904	498	4845
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60	38	549	13	4	48	14	8	4
投资支付的现金	282	481	36	29	39	83	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	86	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	25241	10998	9350	17217	5294	2383	844	410	4601
投资活动现金流出小计	25584	11517	9935	17345	5337	2513	858	418	4605
投资活动产生的现金流量净额	-1495	633	-958	177	-23	-71	46	80	240
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	528	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	12129	4390	7167	8086	2895	481	0	1032	16
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1872	789	1143	2812	664	1116	3782	22	5
筹资活动现金流入小计	14529	5179	8310	10898	3559	1597	3782	1054	21
偿还债务支付的现金	4425	6172	5961	6041	2462	2955	4291	1131	773
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	937	1293	1140	1287	1501	1017	943	782	414
支付其他与筹资活动有关的现金	1749	897	1390	3832	1208	79	66	2016	1792
筹资活动现金流出小计	7111	8361	8491	11160	5171	4050	5300	3929	2979
筹资活动产生的现金流量净额	7418	-3183	-181	-262	-1612	-2453	-1518	-2875	-2958
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54	8	-0	-0	-0	0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	685	460	-1982	1143	-1492	-1546	-120	2861	2722
期初现金及现金等价物余额	3635	4320	4780	2798	3940	2448	903	782	3644
期末现金及现金等价物余额	4320	4780	2798	3940	2448	903	782	3644	6366

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