泛海控股(000046) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
流动资产
货币资金	30133	19260	21640	18374	19388	3681	2529	1525	1272	1264
交易性金融资产	10426	11189	15687	40621	39270	6451	14545	11159	9637	8928
应收票据	2	5	2	2	4	4	3	2	2	3
应收账款	427	2069	1281	879	1219	1043	921	701	618	614
预付款项	434	231	337	245	588	765	793	65	57	59
其他应收款	2322	497	952	2308	2723	1284	1715	9736	1256	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	353	597	607	0	0	0	0	17	0	0
应收股利	2	5	3	5	4	0	89	110	111	48
存货	66845	84514	92643	60657	57543	45408	42647	27390	27210	27138
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	530	249	16	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2561	1551	3563	594	759	760	761	764	825	904
流动资产合计	125861	135672	150755	137200	134700	62398	66151	52216	41612	40761
非流动资产
可供出售金融资产	18384	22389	24565	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	170	259	413	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	33	16	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	4164	5629	10144	12117	11639	22057	15664	6451	1224	1209
投资性房地产	9057	10637	12799	12605	12672	8937	6520	4914	4625	4598
固定资产	885	1026	943	976	911	474	706	607	570	0
在建工程	1731	2468	2758	2804	2402	2020	2205	5	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	86	105	105	147	200	226	276	262	258	255
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2418	3048	2949	2797	2374	1864	1201	1198	808	808
长期待摊费用	59	101	95	81	63	35	23	16	15	12
递延所得税资产	2100	2357	2939	2624	3710	3805	4670	4893	1432	1439
其他非流动资产	1964	1135	1333	910	793	769	756	120	84	83
非流动资产合计	41975	52103	61341	40672	46290	47847	39039	24243	10913	10771
资产总计	167836	187775	212097	177872	180991	110245	105190	76459	52525	51532
流动负债
短期借款	5415	9050	14436	16667	18265	12890	12006	5439	4716	4775
交易性金融负债	20	13	1406	1521	3743	247	847	302	19	19
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	8252	8106	7912	5346	5585	3991	3776	2481	2832	2758
预收款项	3726	1190	7410	1673	3343	522	31	29	25	28
应付职工薪酬	1161	1433	1226	1806	2121	942	920	911	204	239
应交税费	3093	3598	3696	3240	3830	4432	5072	5089	5272	5333
应付利息	1280	1488	1507	0	0	1380	2941	4333	13730	16847
应付股利	0	0	0	0	171	171	171	171	171	171
其他应付款	1732	2221	12523	16918	12278	16594	18999	25005	28953	32122
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	6862	33454	33997	26174	29257	31133	37732	39493	32571	32033
其他流动负债	158	5176	1074	2360	365	371	235	1050	867	866
流动负债合计	54121	89734	111517	102121	113619	80667	89797	88922	94318	99902
非流动负债
长期借款	57903	39389	39304	21145	22415	8992	3069	1643	0	0
应付债券	30077	30121	29275	18268	6428	2132	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	1441	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	42	42	63	872	9079	8570	18	18
递延所得税负债	842	1035	1319	1477	1583	1273	741	498	444	442
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	88821	70545	72150	42644	32391	15806	14499	10835	495	490
负债合计	142942	160279	183667	144765	146010	96472	104296	99757	94813	100393
股东权益
股本	5196	5196	5196	5196	5196	5196	5196	5196	5196	5196
资本公积	5552	5227	5757	7044	7880	8564	8598	7567	7751	7802
盈余公积	828	1027	1087	1093	1261	1261	1261	1261	1261	1261
库存股	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
未分配利润	5683	7452	7430	7040	1600	-9209	-20760	-38152	-57015	-63786
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	18325	20069	20118	21473	16606	5785	-5462	-23893	-43184	-49768
少数股东权益	6569	7426	8312	11634	18374	7988	6357	595	896	907
股东权益合计	24894	27496	28430	33107	34980	13773	894	-23298	-42288	-48861
负债和股东权益总计	167836	187775	212097	177872	180991	110245	105190	76459	52525	51532

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
营业总收入	24671	16876	12404	12502	14057	14923	13071	7319	6068	5829
营业收入	18622	8385	5007	3025	2197	8440	7141	2706	755	601
营业总成本	21853	14826	13778	14876	19574	26716	17751	16514	17854	17905
营业成本	10894	5187	2482	1565	1061	3359	3713	1530	445	277
营业税金及附加	2708	874	873	567	459	1676	2476	454	193	138
销售费用	342	167	176	101	121	96	25	37	12	9
管理费用	3723	4154	3961	4895	5094	4410	2119	1889	1520	1413
财务费用	2172	2288	2320	2862	4493	5137	3547	4491	3969	4473
资产减值损失	83	85	1681	-1529	-1958	-4477	-1224	-252	-506	-506
公允价值变动净收益	853	465	289	287	660	125	-762	-1505	-91	-7
投资收益	-64	1237	1026	4505	503	-637	838	804	-3071	615
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	612	1143	1564	872	176	621	693	-142	-264
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3606	3758	208	2459	-4315	-12199	-6557	-9884	-14936	-11462
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	661	307	1264	13	15	17	9	5	2	7
营业外支出	9	16	125	66	198	909	7961	9282	4490	4557
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4258	4049	1346	2405	-4497	-13090	-14510	-19161	-19424	-16012
所得税	1201	956	313	979	223	-2	-1218	-349	19	-192
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	3057	3093	1033	1426	-4720	-13088	-13291	-18812	-19443	-15819
归属于母公司所有者的净利润	3109	2891	931	1095	-4622	-11255	-11537	-17417	-19337	-15750
少数股东损益	-52	201	102	332	-99	-1833	-1755	-1395	-106	-70
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-770	-149	423	9	-223	-261
综合收益总额	0	0	0	0	-5491	-13237	-12869	-18803	-19666	-9322
归属于母公司所有者的综合收益总额	3433	2849	298	1038	-5147	-11354	-11246	-17405	-19562	-15876
归属于母少数股东的综合收益总额	139	-1	148	385	-344	-1883	-1622	-1398	-104	-69

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18843	4754	10965	4096	3298	4862	1648	585	388	291
收到的税费返还	3	0	0	130	1	45	11	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	844	1934	13152	10127	7569	6759	934	822	879	645
经营活动现金流入小计	21688	14465	31971	28789	32438	25596	8950	8429	8009	7344
购买商品、接受劳务支付的现金	21300	17116	6129	4668	4845	646	491	263	173	137
支付给职工以及为职工支付的现金	2805	3026	3257	3215	3289	2710	1377	1074	903	765
支付的各项税费	3844	2621	3006	1723	1948	1602	914	1039	1061	1073
支付其他与经营活动有关的现金	4847	2828	5545	8791	8732	6993	1956	1704	1531	1242
经营活动现金流出小计	36917	33723	22765	23216	24102	14971	8376	8423	7973	7371
经营活动产生的现金流量净额	-15229	-19258	9207	5572	8336	10625	575	6	36	-27
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	44397	56660	43889	2050	10340	4959	2576	3550	2307	1869
取得投资收益收到的现金	843	2123	1041	742	610	263	276	156	30	22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	142	1	25	17	48	0	0	21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	257	0	93	7390	1802	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	1536	12	26	189	54	2	0	0	0
投资活动现金流入小计	45497	60319	45177	10209	12965	5294	2902	3706	2337	1912
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1033	1018	332	199	445	172	125	64	60	61
投资支付的现金	60679	61759	46745	2636	2225	3618	2511	2170	2355	1696
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	69	0	902	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	20	48	0	12	16	14624	50	623	55	55
投资活动现金流出小计	61801	62814	47978	2888	2686	18414	2686	2857	2470	1812
投资活动产生的现金流量净额	-16304	-2495	-2801	7321	10279	-13121	215	849	-133	100
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	7169	1215	1448	4332	3755	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	51768	40244	43963	31514	21277	4942	184	26	0	0
发行债券收到的现金	14361	13325	20534	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4992	6700	9146	6505	3853	4768	14	0	0	0
筹资活动现金流入小计	78290	61484	75090	42352	28884	9710	198	26	0	0
偿还债务支付的现金	35203	35752	61910	39963	34965	18079	981	1809	31	12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6827	8059	9491	8657	6516	2775	410	93	11	0
支付其他与筹资活动有关的现金	6054	9882	13444	6390	3337	840	262	192	47	41
筹资活动现金流出小计	48084	53694	84844	55009	44817	21693	1653	2094	88	53
筹资活动产生的现金流量净额	30206	7790	-9754	-12657	-15933	-11983	-1456	-2068	-88	-53
汇率变动对现金及现金等价物的影响	107	-98	21	49	-119	-144	127	2	8	4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1219	-14060	-3327	285	2564	-14622	-538	-1210	-177	24
期初现金及现金等价物余额	33274	32055	17994	14667	14953	17516	2894	2356	1146	969
期末现金及现金等价物余额	32055	17994	14667	14952	17516	2894	2356	1146	969	992

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