康达尔(000048) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	1201	1788	1505	3540	3527	2145	1107	874	497
交易性金融资产	0	0	688	57	0	25	0	50	0
应收票据	0	0	0	0	20	15	5	1	0
应收账款	44	68	40	36	36	25	28	51	48
预付款项	14	25	42	258	56	105	45	19	34
其他应收款	23	23	68	64	64	70	29	16	19
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	9	9	15	6	8	12	3	1
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1599	1684	2491	2606	4299	6095	2873	1719	1669
消耗性生物资产	14	15	12	315	476	416	344	310	301
一年内到期的非流动资产	0	110	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	21	276	440	184	609	896	136	169	122
流动资产合计	2904	3982	5304	6781	8617	9384	4234	2901	2390
非流动资产
可供出售金融资产	1	8	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	19	18	1	1	18	15	14	0	0
投资性房地产	26	25	23	15	14	13	11	817	798
固定资产	623	653	506	538	3196	4823	6052	5523	5194
在建工程	13	6	37	1001	1185	559	176	114	126
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	14	15	12	315	476	416	344	310	301
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	107	102	46	31	50	48	47	43	40
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	31	28	35	77	22	25	26	88	88
递延所得税资产	139	223	475	830	820	1483	859	814	823
其他非流动资产	26	123	26	309	165	510	53	49	53
非流动资产合计	1001	1201	1168	3123	6215	8152	7894	8049	7703
资产总计	3905	5183	6472	9904	14833	17536	12128	10950	10093
流动负债
短期借款	203	124	43	65	65	227	385	445	565
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	19	22
应付账款	408	384	658	1085	672	1505	531	648	499
预收款项	1191	2026	1071	303	27	1	1	1	1
应付职工薪酬	61	54	110	105	104	117	84	102	90
应交税费	52	116	579	793	149	826	460	42	22
应付利息	36	36	36	26	27	27	29	28	29
应付股利	28	36	11	6	6	6	6	6	6
其他应付款	351	722	1395	2047	2948	3011	3801	3510	3459
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	26	229	0	0	297	284	675	688	563
其他流动负债	63	56	62	208	596	668	93	51	50
流动负债合计	2419	3783	3964	6234	10985	13561	6582	5576	5347
非流动负债
长期借款	560	0	0	773	1107	1155	1472	889	479
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	2	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	31	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	153	143	120	107	91	79	41	20	19
其他非流动负债	6	6	8	4	4	4	5	5	4
非流动负债合计	777	175	130	889	1288	1313	1639	1021	605
负债合计	3196	3957	4094	7123	12273	14874	8221	6598	5952
股东权益
股本	391	391	402	402	523	523	531	530	530
资本公积	44	46	42	42	42	42	121	155	166
盈余公积	16	60	182	201	262	262	262	265	265
库存股	0	0	0	0	0	0	78	189	187
未分配利润	114	507	1511	2107	1712	1805	3028	3541	3315
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	577	1015	2135	2752	2533	2623	3853	4292	4080
少数股东权益	131	210	243	29	26	40	54	60	61
股东权益合计	709	1225	2378	2781	2559	2662	3907	4352	4141
负债和股东权益总计	3905	5183	6472	9904	14833	17536	12128	10950	10093

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	1550	3437	4919	4072	3221	5996	12417	5960	4872
营业收入	1550	3437	4919	4072	3221	5996	12417	5960	4872
营业总成本	1685	2828	3560	2961	2705	4906	9814	5079	4704
营业成本	1313	1964	2340	1765	1595	3973	7609	4289	4200
营业税金及附加	11	443	832	777	573	383	921	135	-17
销售费用	157	212	107	233	206	265	758	76	24
管理费用	171	173	243	190	231	214	258	304	313
财务费用	8	1	-37	-41	9	36	98	113	81
资产减值损失	3	10	-43	0	-49	-5	-127	-103	-49
公允价值变动净收益	0	0	17	9	0	0	0	0	0
投资收益	-2	7	149	54	206	22	-13	-7	0
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-1	-0	0	-1	50	-1	-1	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-144	624	1526	1180	666	1047	2509	867	172
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	7	4	3	5	3	6	2	13
营业外支出	46	27	19	6	39	56	30	83	39
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-179	604	1511	1177	632	993	2485	787	146
所得税	-40	154	352	299	234	197	728	51	-11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-139	450	1158	878	399	796	1758	735	156
归属于母公司所有者的净利润	-156	437	1101	867	389	773	1746	714	153
少数股东损益	17	12	57	11	9	23	11	21	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	2	-5	-3	-1	-1	0
综合收益总额	0	0	0	880	393	793	1757	734	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-154	436	1100	868	384	770	1746	713	154
归属于母少数股东的综合收益总额	17	12	57	11	9	23	11	21	3

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2706	4354	4232	5234	8378	7199	6369	5664	5001
收到的税费返还	1	1	0	0	0	54	0	0	44
收到其他与经营活动有关的现金	71	64	581	99	278	153	256	337	344
经营活动现金流入小计	2778	4420	4813	5333	8656	7406	6625	6001	5389
购买商品、接受劳务支付的现金	1890	1914	2863	2265	3763	4858	5043	3507	3819
支付给职工以及为职工支付的现金	193	224	190	173	318	401	451	440	514
支付的各项税费	81	418	431	759	1394	424	1040	619	38
支付其他与经营活动有关的现金	287	786	316	332	540	701	506	437	421
经营活动现金流出小计	2449	3341	3800	3527	6015	6385	7040	5004	4792
经营活动产生的现金流量净额	329	1079	1014	1806	2641	1021	-415	997	597
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3	1	19	0	0	25	0	13	0
取得投资收益收到的现金	0	0	16	52	16	6	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	4	15	11	2	1	5	3	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	207	2	0	52	0	11	0
收到其他与投资活动有关的现金	53	0	3819	8885	9333	5161	50	45	206
投资活动现金流入小计	57	5	4077	8950	9350	5245	55	71	208
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115	116	101	1694	2617	1924	967	241	204
投资支付的现金	0	204	0	0	18	2	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	2	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3	219	4364	7526	9277	5167	10	68	141
投资活动现金流出小计	118	539	4466	9220	11912	7093	977	309	345
投资活动产生的现金流量净额	-61	-534	-390	-270	-2562	-1848	-922	-238	-137
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	79	0	0	0	0	78	0	7
取得借款收到的现金	816	574	59	818	1388	712	1380	581	822
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	32	30	20	15	5	10	2
筹资活动现金流入小计	816	653	91	848	1408	727	1464	592	832
偿还债务支付的现金	191	1010	332	23	787	511	513	1086	1192
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41	56	30	320	700	753	634	309	457
支付其他与筹资活动有关的现金	1	8	109	0	24	23	55	209	38
筹资活动现金流出小计	233	1074	472	343	1511	1286	1202	1604	1687
筹资活动产生的现金流量净额	583	-421	-381	505	-103	-559	262	-1012	-856
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	850	124	243	2042	-24	-1386	-1074	-253	-396
期初现金及现金等价物余额	281	1132	1255	1498	3539	3515	2129	1055	802
期末现金及现金等价物余额	1132	1255	1498	3539	3515	2129	1055	802	407

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