华锦股份(000059) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
流动资产
货币资金	4103	6333	8650	7116	7767	9569	10040	9429	8077	3332
交易性金融资产	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
应收票据	151	201	632	327	16	88	16	107	1	0
应收账款	173	374	275	134	190	165	103	171	116	635
预付款项	1866	2146	2800	1750	1822	3040	3126	3606	771	1502
其他应收款	5	9	4	10	18	3	4	9	16	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	35	28	48	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3623	4059	4208	3743	2839	4464	5104	5817	5185	5920
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2257	131	59	69	217	225	176	30	269	109
流动资产合计	12178	13289	16658	13311	12873	17555	18571	19171	14435	11523
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	9	20	20	20	20	20	20	20	11	0
长期股权投资	89	93	96	97	102	99	91	135	354	352
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	14345	13985	13513	13981	12770	12100	11702	10375	10350	9786
在建工程	1307	696	172	77	185	254	47	67	243	0
工程物资	252	9	13	0	3	2	2	1	2	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1594	1524	1386	1321	1271	1213	1181	1137	1108	1084
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	129	40	163	133	233	288	463	377	499	411
递延所得税资产	230	245	272	258	273	286	288	268	285	252
其他非流动资产	1238	1068	168	162	170	164	160	247	163	2
非流动资产合计	19192	17679	15803	16049	15027	14561	14063	12717	13637	12949
资产总计	31371	30968	32461	29359	27900	32116	32633	31889	28072	24472
流动负债
短期借款	12323	13175	5065	6710	1600	1401	1001	1001	0	300
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	1474	1699	2029	0
应付账款	2062	1203	2298	1169	856	2038	1426	2058	955	791
预收款项	454	938	709	505	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	45	63	110	84	68	115	118	88	109	102
应交税费	985	1149	1194	278	448	1613	488	625	520	636
应付利息	25	17	26	24	22	2	2	2	0	0
应付股利	2	5	6	6	6	9	9	9	11	5
其他应付款	364	348	170	222	178	168	303	217	218	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2708	881	50	48	3899	65	4912	356	3316	7235
其他流动负债	0	0	0	0	42	116	173	79	39	68
流动负债合计	18968	17778	9629	9046	7481	6814	11272	6813	7536	9948
非流动负债
长期借款	898	40	6224	3258	5924	9951	5850	9771	7620	3072
应付债券	0	0	2497	2498	0	0	0	0	0	0
长期应付款	271	256	222	195	172	154	132	107	86	0
专项应付款	2	10	7	7	8	12	12	14	10	0
预计负债	16	53	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	19	18	17	16	14	14	20	6	8	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1318	526	9099	6167	6307	10418	6258	10100	8414	3789
负债合计	20286	18304	18728	15213	13788	17232	17530	16913	15950	13737
股东权益
股本	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599
资本公积	6202	6202	6202	5960	5959	5959	6482	6482	6486	6486
盈余公积	326	470	528	584	594	618	621	642	642	642
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2451	3795	4792	5418	5357	6100	5724	5564	2746	1324
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10666	12160	13174	13609	13536	14280	14427	14287	11480	10080
少数股东权益	418	504	559	537	576	604	676	689	641	655
股东权益合计	11084	12664	13733	14146	14112	14884	15103	14976	12122	10735
负债和股东权益总计	31371	30968	32461	29359	27900	32116	32633	31889	28072	24472

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
营业总收入	29104	33714	36683	39608	30437	38552	49062	46142	34596	40387
营业收入	29104	33714	36683	39608	30437	38552	49062	46142	34596	40387
营业总成本	26980	31327	35383	38410	30161	37459	48286	46058	37538	42686
营业成本	20901	25683	30369	33842	26678	30492	40950	39305	32002	36534
营业税金及附加	2380	2553	2071	1760	931	4170	5249	4896	3261	4414
销售费用	328	305	253	300	326	317	340	327	187	165
管理费用	1596	1623	1642	1530	1315	1655	1117	988	1460	1051
财务费用	750	589	465	446	405	321	243	183	185	233
资产减值损失	1026	575	494	-438	-389	-391	-242	-198	-266	-120
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	137	205	41	6	11	12	4	5	4	5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	6	6	10	8	4	5	4	7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2260	2595	1379	1209	320	1125	794	104	-2901	-2259
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	15	39	81	99	53	55	57	77	63
营业外支出	100	120	45	30	16	69	27	6	14	25
非流动资产处置净损失	97	51	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2172	2490	1374	1259	403	1109	822	155	-2838	-2220
所得税	324	548	250	210	58	172	222	72	4	66
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1848	1941	1124	1049	345	937	601	83	-2842	-2286
归属于母公司所有者的净利润	1803	1845	1055	993	324	894	529	70	-2795	-2299
少数股东损益	45	96	68	56	20	43	72	13	-48	13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	345	986	601	83	-2842	-906
归属于母公司所有者的综合收益总额	1803	1845	1055	993	324	894	529	70	-2795	-2299
归属于母少数股东的综合收益总额	45	96	68	56	20	43	72	13	-48	13

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	33838	39714	42244	44643	33838	43982	55019	50405	38870	45745
收到的税费返还	0	0	0	0	0	74	403	385	407	369
收到其他与经营活动有关的现金	52	55	103	155	291	210	298	224	265	261
经营活动现金流入小计	33890	39769	42347	44798	34129	44265	55720	51014	39542	46374
购买商品、接受劳务支付的现金	23392	29661	33940	36033	27513	33909	44012	42685	33690	40407
支付给职工以及为职工支付的现金	1073	1248	1245	1288	1137	1273	1423	1387	1343	1213
支付的各项税费	3991	4766	3607	3748	1619	4833	7600	5086	3556	4235
支付其他与经营活动有关的现金	1211	1129	1181	1006	1046	1446	932	886	492	445
经营活动现金流出小计	29666	36804	39974	42075	31315	41461	53966	50044	39082	46300
经营活动产生的现金流量净额	4224	2965	2373	2723	2815	2805	1754	970	460	74
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	1010	0	101	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	131	194	12	5	5	10	12	5	5	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	12	153	2	18	1	2	5	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2755	2446	1	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2887	2652	1176	7	124	12	14	11	5	11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	973	526	392	218	326	364	205	318	977	851
投资支付的现金	0	0	0	100	0	0	0	44	221	92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	4672	526	392	318	326	364	205	362	1198	943
投资活动产生的现金流量净额	-1785	2127	784	-311	-202	-353	-191	-351	-1193	-932
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	7	0	4	23	0	0	0	8	0
取得借款收到的现金	14726	13255	14025	6510	10020	5670	4530	7670	1850	6149
发行债券收到的现金	0	0	2496	0	0	0	0	0	700	700
收到其他与筹资活动有关的现金	190	117	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	14916	13379	16521	6514	10043	5670	4530	7670	2558	6849
偿还债务支付的现金	15676	15121	16796	9281	11111	5709	5014	8304	2816	7092
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	725	1011	521	918	861	552	694	515	301	328
支付其他与筹资活动有关的现金	24	111	48	341	32	59	100	80	60	137
筹资活动现金流出小计	16426	16243	17365	10540	12004	6321	5808	8899	3177	7556
筹资活动产生的现金流量净额	-1510	-2864	-844	-4026	-1961	-651	-1278	-1229	-619	-707
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23	0	0	0	-1	1	0	-1	0	0
其他原因对现金的影响	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	906	2228	2313	-1614	651	1802	285	-611	-1352	-1566
期初现金及现金等价物余额	3195	4100	6328	8729	7116	7767	9755	10040	9429	8077
期末现金及现金等价物余额	4100	6328	8641	7116	7767	9569	10040	9429	8077	6511

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