中金岭南(000060) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2332	3250	2746	1690	1783	3103	3614	2676	3593	4239
交易性金融资产	52	45	576	1028	1414	968	921	672	786	847
应收票据	107	228	0	66	0	45	1	3	1	7
应收账款	489	550	543	615	587	721	702	740	895	853
预付款项	122	99	94	100	91	158	156	162	157	291
其他应收款	109	114	115	145	247	254	298	267	316	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	20	19	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	2	5	3	3	0	0	0	0	0	0
存货	2223	2186	1703	2044	2407	3489	8856	11756	12352	14329
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	29	123
其他流动资产	1703	444	230	2154	1550	508	515	706	754	913
流动资产合计	7367	7138	6662	8563	9018	10002	15913	18224	20832	24668
非流动资产
可供出售金融资产	42	38	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	55	85	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	68	26	0	0
长期股权投资	456	564	610	650	795	716	700	713	743	771
投资性房地产	50	47	54	62	35	40	116	155	1175	1165
固定资产	5421	5976	7235	7444	7727	11277	17401	17774	17509	18271
在建工程	576	837	852	2615	4503	3811	2088	2230	2511	0
工程物资	43	14	12	23	19	20	22	27	31	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3152	3015	3221	3098	4462	5037	5341	5255	5203	5159
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	141	141	141	141	141	141	141	141	150	150
长期待摊费用	16	16	24	28	25	23	45	38	34	30
递延所得税资产	527	362	410	493	432	439	639	628	588	623
其他非流动资产	1024	1273	1079	1214	218	827	240	372	344	235
非流动资产合计	11501	12368	13659	15785	18586	22650	27112	27613	28507	28373
资产总计	18869	19506	20321	24348	27604	32652	43025	45837	49339	53041
流动负债
短期借款	3533	3181	3316	1912	3791	5355	6404	7289	11120	12956
交易性金融负债	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1	0	10	100	39	15	8	0	0	0
应付账款	693	794	864	1143	1043	1352	2100	2242	2903	3552
预收款项	179	214	152	0	0	0	0	27	1	2
应付职工薪酬	257	319	348	348	417	371	320	366	380	458
应交税费	245	190	92	90	136	166	235	246	351	426
应付利息	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	2	2	4	2	0	0	0	6	0
其他应付款	612	722	1174	692	1218	1008	1074	1531	2824	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	33	876	50	44	618	1412	813	1514	2276	3156
其他流动负债	3	3	3	61	25	58	86	123	163	266
流动负债合计	5750	6389	6267	4560	7491	9860	11588	13692	20992	24719
非流动负债
长期借款	996	706	915	1949	1630	2456	6779	4938	2755	3153
应付债券	0	0	0	3204	3005	2749	2847	5715	3100	2100
长期应付款	48	0	0	0	0	0	1234	576	523	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	203	223	244	272	221	278	226	227	237	239
递延所得税负债	575	580	682	824	816	855	848	840	799	857
其他非流动负债	0	0	0	3	5	80	1742	1717	0	0
非流动负债合计	2713	2400	2690	6946	6350	7497	14322	14556	7931	7399
负债合计	8463	8789	8957	11507	13840	17357	25909	28249	28923	32118
股东权益
股本	2380	3570	3570	3570	3650	3738	3738	3738	4441	4441
资本公积	2734	1545	1549	1550	1936	2279	538	595	5277	5277
盈余公积	846	898	965	1057	1143	1234	1284	1337	1415	1415
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	4366	4639	5139	5790	6575	7343	7607	8426	8826	9330
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10003	10324	10935	12202	13250	14757	13316	14200	19475	19975
少数股东权益	402	393	429	639	514	539	3800	3387	941	948
股东权益合计	10406	10717	11364	12842	13764	15295	17115	17588	20416	20923
负债和股东权益总计	18869	19506	20321	24348	27604	32652	43025	45837	49339	53041

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	19016	20008	22838	30253	44500	55437	65647	59862	60544	63505
营业收入	18967	19963	22801	30226	44449	55339	65596	59812	60475	63416
营业总成本	17757	18814	22232	29548	43321	54034	64629	58585	59636	62499
营业成本	16272	17269	20727	28148	41800	52510	62415	56175	56539	59287
营业税金及附加	235	236	184	177	262	259	346	413	448	511
销售费用	274	290	284	219	149	152	154	169	163	163
管理费用	742	471	533	508	533	520	642	767	797	810
财务费用	193	280	178	150	159	94	564	441	643	609
资产减值损失	34	71	-13	-9	-23	-49	-63	-46	-477	-534
公允价值变动净收益	-17	-12	152	-70	-28	-131	-26	48	6	140
投资收益	84	111	213	188	318	62	75	139	121	149
对联营企业和合营企业的投资收益	37	41	49	58	24	65	61	49	50	64
汇兑收益	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1498	1325	1040	878	1511	1389	1188	1610	1140	1381
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	1	1	404	3	4	14	10	6	7
营业外支出	16	83	15	35	25	14	9	18	25	25
非流动资产处置净损失	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1490	1243	1026	1248	1489	1379	1193	1603	1121	1364
所得税	397	334	155	148	268	144	153	282	301	346
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1094	910	871	1100	1221	1235	1040	1321	820	1018
归属于母公司所有者的净利润	1067	920	852	995	1172	1212	688	1082	802	1032
少数股东损益	27	-10	19	105	49	23	352	239	18	-15
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-113	-226	277	-13	-43	0	11
综合收益总额	0	0	0	987	995	1513	1027	1278	0	-295
归属于母公司所有者的综合收益总额	1031	918	891	882	946	1490	675	1039	724	954
归属于母少数股东的综合收益总额	27	-11	19	105	49	23	352	239	10	-16

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	20758	21300	20980	30319	37163	41612	61424	59840	64707	68843
收到的税费返还	1	3	2	4	3	319	66	105	99	72
收到其他与经营活动有关的现金	171	229	302	217	550	243	243	764	1335	1295
经营活动现金流入小计	21029	21481	21486	30337	37745	42276	61784	60760	66214	70305
购买商品、接受劳务支付的现金	16009	16520	16400	25941	32503	37779	54928	55839	58699	62692
支付给职工以及为职工支付的现金	1508	1624	1699	1706	1933	2103	2434	2456	2519	2571
支付的各项税费	877	1002	857	735	690	778	2471	1208	1366	1552
支付其他与经营活动有关的现金	182	328	291	407	824	464	350	430	1175	1716
经营活动现金流出小计	18559	19510	19264	28735	35978	41195	60213	59965	63805	68593
经营活动产生的现金流量净额	2469	1972	2221	1602	1768	1081	1571	796	2410	1711
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	82	141	217	100	536	1203	1303	918	2869	2918
取得投资收益收到的现金	37	85	194	101	80	103	82	72	35	25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	401	24	0	4	875	20	150	10	3	41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	14	2	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	1486	2320	1535	3830	1820	100	29	108	108
投资活动现金流入小计	520	1750	2733	1740	5320	3146	1635	1029	3015	3092
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1546	1463	2024	2663	4649	3376	2409	2187	985	1086
投资支付的现金	1256	550	410	944	660	1402	1279	886	2901	2771
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	22	0	0	0	3102	12	0	-19
支付其他与投资活动有关的现金	0	1250	1770	2847	3259	740	0	227	50	50
投资活动现金流出小计	2803	3263	4227	6454	8569	5518	6790	3312	3937	3888
投资活动产生的现金流量净额	-2283	-1514	-1493	-4714	-3248	-2372	-5155	-2283	-922	-796
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1492	4	0	0	10	4	1114	0	189	186
取得借款收到的现金	4253	5594	5037	3718	5655	9270	17669	14886	19754	21223
发行债券收到的现金	0	0	0	3788	0	0	0	2800	800	800
收到其他与筹资活动有关的现金	349	0	343	0	54	0	2000	2113	1219	204
筹资活动现金流入小计	6094	5598	5380	7506	5719	9274	20782	19799	21963	22412
偿还债务支付的现金	4925	5399	5529	4069	3516	6088	13682	15794	17800	18003
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349	845	511	478	503	619	1008	696	809	812
支付其他与筹资活动有关的现金	0	25	0	333	83	51	2656	2306	3805	3593
筹资活动现金流出小计	5274	6269	6040	4880	4102	6758	17346	18797	22414	22409
筹资活动产生的现金流量净额	820	-672	-660	2626	1617	2515	3436	1002	-451	4
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13	-24	-9	3	10	89	71	51	-48	-27
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	993	-238	59	-483	147	1314	-77	-434	989	892
期初现金及现金等价物余额	1151	2144	1907	1965	1483	1630	2944	2867	2432	3421
期末现金及现金等价物余额	2144	1907	1965	1483	1630	2944	2867	2432	3421	4313