天健集团(000090) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2443	4525	4952	8630	8412	9218	10718	10064	9378	9340
交易性金融资产	0	0	247	162	12	33	11	0	0	0
应收票据	0	0	0	5	58	46	4	42	4	24
应收账款	1409	1994	2177	2705	3368	3176	2878	3341	3235	3004
预付款项	96	111	121	201	213	268	251	227	395	385
其他应收款	678	255	0	0	0	715	815	611	796	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	17160	20371	27248	26494	28505	32828	26447	23258	14749	13418
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	99	648	364	393	1672	980	1621	1452	1255	1147
流动资产合计	21884	27904	35349	43360	51023	60686	58267	52830	45015	44275
非流动资产
可供出售金融资产	661	395	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	267	247	209	198	183	180
长期股权投资	264	475	52	78	115	144	184	199	372	367
投资性房地产	1610	2147	2474	2431	3057	3122	3190	2874	4093	4158
固定资产	313	312	407	484	503	488	428	636	568	614
在建工程	480	4	15	14	13	35	14	18	20	28
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	122	38	149	586	1107	1587	1426	1325	1207	1175
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	16	16	16	16	16	19	51	51	35	35
长期待摊费用	22	29	30	92	101	173	196	168	153	169
递延所得税资产	421	420	730	850	2455	1795	1855	1698	1484	1477
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	2639	2917	3276	3336
非流动资产合计	3909	3837	4964	5639	8801	8520	11209	11073	12398	12465
资产总计	25793	31741	40313	48999	59824	69206	69476	63903	57414	56740
流动负债
短期借款	1451	1530	2052	5581	1882	4021	1585	271	913	197
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	3	2	314	917	917	947	660	743
应付账款	4951	5693	7521	10646	13815	17865	18650	16155	15770	14791
预收款项	2823	3737	7966	33	37	42	46	45	99	93
应付职工薪酬	157	245	403	579	758	849	789	634	702	534
应交税费	850	1090	1641	2232	1915	1116	1110	965	901	579
应付利息	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
其他应付款	1377	1282	1016	0	0	1852	1848	2473	3336	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	960	2886	2306	2597	2713	3261	5578	3846	2500	3323
其他流动负债	0	0	0	872	3970	3483	3584	2534	925	1080
流动负债合计	12572	16467	22909	28889	37110	43093	45514	36745	29148	28385
非流动负债
长期借款	6541	6469	7404	8317	9308	10061	6806	8721	8702	8130
应付债券	0	0	0	0	0	1500	1491	2972	4333	5042
长期应付款	9	7	8	7	9	4	5	1	2	0
专项应付款	3	3	2	2	2	2	3	5	4	0
预计负债	0	0	0	30	27	6	13	16	0	0
递延所得税负债	79	47	322	707	175	114	227	163	210	251
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	6632	6536	7744	9072	9887	12025	8858	12133	13494	13701
负债合计	19204	23003	30653	37961	46997	55117	54371	48878	42643	42085
股东权益
股本	1198	1437	1869	1869	1869	1869	1869	1869	1869	1869
资本公积	2281	2041	1562	1562	1558	1563	1561	1556	1560	1560
盈余公积	548	580	677	795	934	934	934	934	934	934
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2073	2583	3256	3807	4752	5950	6734	6756	6699	6676
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6541	8696	9591	10956	12705	13714	14576	14589	14527	14442
少数股东权益	48	42	70	81	121	374	529	435	244	213
股东权益合计	6589	8738	9661	11037	12827	14088	15105	15025	14771	14655
负债和股东权益总计	25793	31741	40313	48999	59824	69206	69476	63903	57414	56740

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	6750	10209	14665	17125	23269	26464	26999	21357	22501	23306
营业收入	6750	10209	14665	17125	23269	26464	26999	21357	22501	23306
营业总成本	6009	9116	12939	14973	20588	23742	25194	20420	22226	23125
营业成本	4989	7999	11235	13046	18676	21078	23057	17955	19627	20532
营业税金及附加	451	439	917	1020	138	348	256	505	309	287
销售费用	80	119	115	123	228	181	221	274	265	282
管理费用	224	279	356	348	440	508	519	435	432	432
财务费用	191	220	148	189	259	378	242	163	279	288
资产减值损失	73	41	-9	0	-312	-655	-196	-527	-924	-925
公允价值变动净收益	0	0	-29	-1	2	5	0	0	-0	-0
投资收益	88	-2	82	22	83	55	57	34	11	13
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	4	9	38	41	41	16	0	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	839	1096	1801	2193	2808	2806	1909	987	342	267
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	3	9	10	22	13	111	17	7	6
营业外支出	18	14	9	10	52	5	24	20	-7	-6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	839	1086	1801	2193	2778	2814	1995	984	356	279
所得税	240	311	567	704	826	843	490	390	327	318
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	598	775	1234	1489	1952	1971	1505	594	29	-39
归属于母公司所有者的净利润	602	782	1236	1486	1933	1950	1517	621	223	160
少数股东损益	-3	-6	-3	3	18	21	-12	-27	-195	-198
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-2	-34	-194	79	-3	0	13
综合收益总额	0	0	0	1487	1917	1778	1584	591	0	-0
归属于母公司所有者的综合收益总额	490	599	1409	1484	1899	1755	1596	618	215	102
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	-6	-3	3	18	21	-12	-27	-195	-198

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8165	11297	18715	14319	26780	22687	28774	21749	15938	16250
收到的税费返还	0	0	11	18	348	496	21	103	251	256
收到其他与经营活动有关的现金	148	1373	729	438	306	936	391	244	347	-306
经营活动现金流入小计	8313	12670	19455	14776	27434	24119	29186	22097	16536	16200
购买商品、接受劳务支付的现金	7434	10026	15115	11460	17907	20126	16574	16097	12563	11747
支付给职工以及为职工支付的现金	594	696	1099	1334	1890	2377	2795	2166	1802	1767
支付的各项税费	1121	1117	1607	1576	5683	2241	2038	1375	965	942
支付其他与经营活动有关的现金	739	1324	1343	563	881	830	682	1318	1039	144
经营活动现金流出小计	9887	13163	19163	14933	26362	25573	22089	20957	16369	14600
经营活动产生的现金流量净额	-1574	-493	292	-158	1072	-1455	7097	1140	167	1600
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	826	2393	555	6	16	133	0	-78
取得投资收益收到的现金	81	6	17	15	18	29	22	19	11	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	8	48	8	8	0	99	0	2	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	66	0	0	0	41	0	0	0	20	20
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	747	747
投资活动现金流入小计	148	14	891	2417	622	34	137	151	780	700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	379	138	208	680	680	716	80	145	54	46
投资支付的现金	38	197	750	2310	405	29	0	222	479	479
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	29	0	206	45	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	504	0	0	0
投资活动现金流出小计	417	335	958	3019	1085	951	629	368	533	526
投资活动产生的现金流量净额	-269	-320	-67	-602	-463	-916	-493	-216	246	175
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	6	1796	61	707	2527	124	765	2523	0	701
取得借款收到的现金	6636	7330	7669	14652	30871	18820	9535	12059	6141	6480
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	1	0	2	1	781	0	60	8	8
筹资活动现金流入小计	6642	9127	7730	15362	33398	19724	10299	14642	6150	7189
偿还债务支付的现金	5302	5397	6793	9318	31063	14392	13054	12430	6816	7443
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	640	851	1140	1437	1550	1590	1477	1162	675	654
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	84	7	1863	85	824	2604	105	100
筹资活动现金流出小计	5942	6248	8017	10763	34476	16067	15355	16195	7596	8196
筹资活动产生的现金流量净额	700	2878	-287	4599	-1078	3657	-5055	-1553	-1446	-1007
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1143	2065	-62	3839	-468	1286	1549	-629	-1033	767
期初现金及现金等价物余额	3580	2437	4502	4440	8279	7811	9097	10647	10017	8984
期末现金及现金等价物余额	2437	4502	4440	8279	7811	9097	10647	10017	8984	9752

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