中信海直(000099) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	345	551	422	595	628	1930	1441	1236	1468	1738
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	442	427	637	677	885	831	986	943	1176	985
预付款项	17	35	23	15	18	19	53	74	85	95
其他应收款	55	53	179	33	42	37	49	46	49	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	314	319	324	320	306	274	296	297	294	285
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	104	244	192	413	13	11	0	0	0	0
其他流动资产	144	174	240	251	248	265	56	122	133	150
流动资产合计	1421	1802	2017	2357	2205	3428	2929	2776	3269	3356
非流动资产
可供出售金融资产	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	475	419	57	40	50	47	52	67	70
长期股权投资	0	0	8	7	7	1	1	0	17	27
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	3139	2945	2760	2322	2270	2136	2189	2510	2393	0
在建工程	109	127	147	162	73	224	464	96	126	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	99	95	94	92	92	91	87	83	87	86
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	69	74	157	164	148	127	118	117	120	150
递延所得税资产	56	53	60	73	75	52	82	80	97	97
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	3472	3819	3646	3505	3307	3190	3534	3524	3803	3804
资产总计	4893	5621	5664	5862	5513	6617	6464	6299	7072	7160
流动负债
短期借款	318	225	302	245	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	40	0	0	50	0	0	0	0	0
应付账款	84	95	87	72	96	93	117	127	207	193
预收款项	17	15	31	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	74	70	90	85	84	139	80	100	104	89
应交税费	26	57	44	42	60	22	64	36	47	61
应付利息	3	21	22	20	0	0	0	0	0	0
应付股利	6	12	12	13	13	10	9	8	8	8
其他应付款	69	103	56	47	89	81	70	93	63	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	281	220	214	890	225	299	232	148	165	153
其他流动负债	4	20	17	19	24	29	40	35	54	48
流动负债合计	882	878	874	1447	665	717	662	577	746	698
非流动负债
长期借款	586	864	745	300	325	133	239	1	0	0
应付债券	0	315	315	0	303	304	0	0	0	0
长期应付款	341	289	255	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	11	41	21	1	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1135	1680	1587	1024	1252	948	680	493	890	938
负债合计	2017	2558	2461	2471	1917	1665	1342	1070	1637	1636
股东权益
股本	606	606	606	606	606	776	776	776	776	776
资本公积	1033	1033	1033	1033	1033	1945	1945	1945	1945	1945
盈余公积	221	227	238	258	279	302	326	349	380	380
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1001	1086	1216	1388	1555	1733	1841	2007	2216	2307
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2839	2947	3078	3270	3478	4729	4920	5102	5322	5413
少数股东权益	37	116	125	121	118	223	202	128	114	111
股东权益合计	2876	3063	3203	3391	3596	4952	5121	5230	5435	5524
负债和股东权益总计	4893	5621	5664	5862	5513	6617	6464	6299	7072	7160

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1172	1270	1426	1567	1558	1681	1798	1970	2163	2202
营业收入	1172	1270	1426	1567	1558	1681	1798	1970	2163	2202
营业总成本	1172	1209	1329	1381	1322	1408	1625	1740	1815	1842
营业成本	947	1018	1086	1166	1106	1235	1434	1553	1665	1684
营业税金及附加	5	5	5	3	4	4	3	3	4	4
销售费用	0	1	4	5	4	14	14	10	9	10
管理费用	101	127	142	124	140	67	120	138	121	125
财务费用	119	57	92	83	44	38	38	28	12	15
资产减值损失	0	0	1	0	-4	-25	-25	-0	-15	-15
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	5	6	3	4	2	2	2	1	-3	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-2	-0	0	0	-0	-0	-3	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	4	117	155	256	273	300	206	303	394	409
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	113	28	58	28	19	18	1	12	0	0
营业外支出	3	13	2	1	1	0	1	0	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	115	132	211	283	291	317	206	314	393	407
所得税	25	36	52	72	77	69	36	77	103	112
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	90	96	159	211	214	249	170	238	290	295
归属于母公司所有者的净利润	86	91	150	211	218	246	194	239	303	311
少数股东损益	4	5	9	-0	-5	2	-24	-2	-13	-16
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	22	-32	61	-7	-21	-21
综合收益总额	0	0	0	0	235	217	231	231	269	274
归属于母公司所有者的综合收益总额	103	108	141	211	238	215	253	233	283	291
归属于母少数股东的综合收益总额	5	6	9	-0	-3	1	-21	-2	-14	-17

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1187	1434	1517	1709	1299	1842	1701	2078	2164	2129
收到的税费返还	3	4	8	7	5	9	265	10	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	116	116	67	101	67	121	148	94	93	119
经营活动现金流入小计	1306	1554	1592	1900	1944	1989	2171	2182	2258	2248
购买商品、接受劳务支付的现金	506	1131	733	483	438	601	860	905	839	866
支付给职工以及为职工支付的现金	377	383	402	428	408	457	500	510	546	571
支付的各项税费	76	59	90	102	83	113	69	121	121	145
支付其他与经营活动有关的现金	57	55	134	57	52	84	99	62	139	127
经营活动现金流出小计	1016	1628	1359	1134	1473	1260	1576	1599	1645	1709
经营活动产生的现金流量净额	291	-74	234	766	470	729	595	583	613	539
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	324	183	53	0	27	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	5	6	1	8	2	2	2	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53	0	0	7	0	0	1	60	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	68	0	0	0	205
投资活动现金流入小计	57	330	184	67	2	97	3	60	5	210
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122	140	167	241	118	296	554	273	165	141
投资支付的现金	0	325	183	3	0	20	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	9	0	0	0	0	0	0	10
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	851	1101
投资活动现金流出小计	122	464	359	244	118	316	554	273	1016	1252
投资活动产生的现金流量净额	-65	-134	-175	-176	-116	-219	-551	-212	-1012	-1042
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	80	0	0	0	1081	0	0	0	0
取得借款收到的现金	368	831	480	290	315	0	200	0	0	0
发行债券收到的现金	0	315	0	0	303	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	4	0	54	54	0	0
筹资活动现金流入小计	368	1226	480	290	623	1081	254	54	0	0
偿还债务支付的现金	429	657	554	526	740	85	449	318	14	14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88	43	64	70	69	74	77	58	64	64
支付其他与筹资活动有关的现金	101	112	60	103	133	251	145	262	240	214
筹资活动现金流出小计	618	812	677	698	943	410	671	639	318	292
筹资活动产生的现金流量净额	-249	415	-198	-409	-320	672	-417	-585	-318	-292
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	1	0	-1	-0	1	0	2	2
其他原因对现金的影响	11	23	-13	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-25	206	-138	181	33	1182	-372	-214	-714	-793
期初现金及现金等价物余额	369	345	551	413	594	627	1809	1437	1223	509
期末现金及现金等价物余额	345	551	413	594	627	1809	1437	1223	509	-284

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