川能动力(000155) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	1060	674	1010	923	2737	3251	3589	5493	7200
交易性金融资产	400	535	463	780	223	301	652	652	451
应收票据	139	18	0	1	0	9	3	0	0
应收账款	1183	1266	1115	1285	2313	1995	2352	2347	2064
预付款项	115	59	43	59	35	61	28	28	104
其他应收款	23	233	16	16	64	70	76	317	240
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	33	78	4	112	30	74	168	277	162
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	504	724	152	253	374	432	285	355	353
流动资产合计	3458	3586	2827	3498	5801	6275	7181	9568	10607
非流动资产
可供出售金融资产	300	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	170	253	233	51	207	214	202	196
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2597	3070	2892	4783	5894	6368	6839	9272	9675
在建工程	291	120	484	421	595	1168	2345	1084	1902
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	2	1	0	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	37	74	75	87	4721	4734	4652	4525	4381
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	2	2	2	2	2
长期待摊费用	7	8	5	1	16	19	33	54	93
递延所得税资产	96	193	178	117	106	87	107	182	108
其他非流动资产	0	8	532	94	92	466	384	300	818
非流动资产合计	3328	3643	4419	5737	11508	13073	14589	15657	17288
资产总计	6785	7229	7246	9234	17309	19348	21771	25225	27894
流动负债
短期借款	150	0	0	200	320	841	1151	782	661
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	15	0	0	54	228	58	46	27
应付账款	659	659	525	765	1678	1692	1672	1861	1453
预收款项	27	11	7	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	30	31	37	37	87	130	136	172	228
应交税费	3	28	12	11	53	124	69	57	96
应付利息	4	4	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	18	5	0	13	59
其他应付款	401	290	95	29	279	74	64	125	87
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	160	223	244	287	935	749	1091	1013	1400
其他流动负债	0	0	0	0	0	273	284	280	11
流动负债合计	1434	1262	921	1329	3424	4120	4532	4351	4069
非流动负债
长期借款	1668	2172	2098	3350	5983	6061	7045	7805	9694
应付债券	0	0	0	0	311	311	0	200	200
长期应付款	0	0	0	0	0	5	0	0	568
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	13	15	79	151	69
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1675	2179	2104	3355	6616	6450	7185	8242	10699
负债合计	3109	3441	3024	4684	10039	10569	11717	12593	14767
股东权益
股本	1270	1270	1270	1270	1476	1476	1476	1846	1846
资本公积	3281	3260	3310	3320	3831	3775	4998	7083	7089
盈余公积	201	201	201	201	201	201	201	238	298
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-1772	-1471	-1259	-1105	-698	-90	708	1102	1231
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3018	3260	3522	3686	4811	5365	7388	10277	10472
少数股东权益	659	528	700	864	2459	3414	2666	2355	2655
股东权益合计	3676	3788	4222	4550	7270	8779	10054	12632	13127
负债和股东权益总计	6785	7229	7246	9234	17309	19348	21771	25225	27894

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	6509	4272	2051	1997	4408	3801	3313	3055	3600
营业收入	6509	4272	2051	1997	4408	3801	3313	3055	3600
营业总成本	6239	4194	1743	1595	3554	2420	1984	2362	2851
营业成本	6131	3763	1497	1373	2941	1737	1411	1525	2104
营业税金及附加	7	6	2	3	12	45	40	38	77
销售费用	3	3	6	3	6	5	10	6	6
管理费用	67	56	71	87	228	274	282	330	325
财务费用	27	97	109	114	330	303	195	177	215
资产减值损失	5	270	0	0	-24	-1	-15	-246	-30
公允价值变动净收益	0	1	14	8	4	2	6	6	-2
投资收益	19	165	37	-8	24	6	15	-1	8
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-1	-22	2	-3	4	-12	-6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	290	245	360	403	888	1412	1423	791	829
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	78	3	1	8	21	11	8	2
营业外支出	0	0	1	0	39	3	5	6	16
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	294	322	362	404	857	1430	1429	794	815
所得税	-88	-89	33	110	185	146	137	68	153
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	382	411	329	294	672	1284	1291	726	661
归属于母公司所有者的净利润	325	301	215	153	340	710	797	727	502
少数股东损益	57	110	115	140	332	574	494	-1	159
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	534	686	1284	1291	726	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	325	301	215	153	340	710	797	727	502
归属于母少数股东的综合收益总额	57	110	115	140	332	574	494	-1	159

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6866	4678	2280	1990	4168	4269	3290	3315	4358
收到的税费返还	0	0	0	0	1	257	88	98	78
收到其他与经营活动有关的现金	1189	76	38	32	108	128	303	215	195
经营活动现金流入小计	8055	4754	2319	2023	4277	4654	3681	3628	4632
购买商品、接受劳务支付的现金	6810	3982	1376	1434	2307	880	1091	1054	1420
支付给职工以及为职工支付的现金	34	46	57	63	344	371	362	375	414
支付的各项税费	44	26	35	65	99	368	423	429	333
支付其他与经营活动有关的现金	1212	54	81	46	134	160	268	193	163
经营活动现金流出小计	8100	4108	1550	1607	2883	1780	2143	2051	2329
经营活动产生的现金流量净额	-45	646	769	415	1394	2875	1538	1577	2303
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1703	10244	12428	6465	7267	1974	4250	2800	3585
取得投资收益收到的现金	19	50	58	16	33	8	15	17	19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	0	1	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	31
收到其他与投资活动有关的现金	334	4	9	13	42	14	200	2	2
投资活动现金流入小计	2055	10298	12495	6495	7342	1996	4467	2820	3638
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	801	696	990	1513	1492	1352	1965	1580	2322
投资支付的现金	3157	10213	11886	6855	6531	2251	4603	2800	3385
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	926	68	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	12	9	11	4	48	195	4	192	4
投资活动现金流出小计	3971	10918	12888	8371	8997	3865	6572	4572	5710
投资活动产生的现金流量净额	-1915	-621	-393	-1877	-1655	-1869	-2105	-1752	-2072
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	9	2	122	35	751	211	103	2310	259
取得借款收到的现金	713	712	155	1737	2250	2759	3017	3797	3961
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	96	0	0	55	0
筹资活动现金流入小计	722	715	277	1771	3097	2970	3119	6162	4220
偿还债务支付的现金	177	295	212	243	1062	2549	1677	3283	1906
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123	158	131	143	362	356	432	767	732
支付其他与筹资活动有关的现金	436	217	0	0	182	816	17	15	70
筹资活动现金流出小计	736	670	343	386	1606	3721	2126	4065	2708
筹资活动产生的现金流量净额	-14	45	-66	1385	1491	-751	994	2097	1512
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1974	69	310	-77	1231	254	426	1922	1742
期初现金及现金等价物余额	2560	585	655	965	1485	2851	3106	3532	5454
期末现金及现金等价物余额	585	655	965	888	2716	3106	3532	5454	7196

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