华数传媒(000156) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	3728	4122	5337	5641	7024	5355	6528	6328	7517	6513
交易性金融资产	0	0	276	189	20	27	31	271	569	602
应收票据	5	27	53	23	43	8	13	5	28	32
应收账款	625	685	711	1274	1379	1577	1903	1866	2035	2153
预付款项	23	19	7	65	46	59	90	69	101	178
其他应收款	41	43	45	146	231	152	186	202	127	301
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	50	22	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5
存货	73	70	56	1090	1285	1349	1261	1306	1382	1396
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	1046	53	0
其他流动资产	3840	3694	2980	1347	839	754	727	592	379	214
流动资产合计	8389	8681	9597	10488	11703	10387	12061	13314	13548	12755
非流动资产
可供出售金融资产	421	275	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	26	26	64	172	230	194	120	117
长期股权投资	793	811	693	316	301	327	301	375	346	324
投资性房地产	8	8	0	28	0	0	0	0	0	0
固定资产	2658	2840	3048	8037	8578	9001	9389	9532	9595	0
在建工程	490	513	665	1042	1119	1119	1027	725	542	0
工程物资	74	80	79	85	79	96	230	198	141	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	315	346	375	505	551	574	585	597	593	611
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	264	264	264	536	536	536	536	536	536	536
长期待摊费用	997	943	965	1761	1749	1821	1840	1698	1506	1496
递延所得税资产	12	12	12	15	19	25	23	24	25	25
其他非流动资产	0	0	0	61	26	1	6	7	18	3
非流动资产合计	6031	6092	6127	12953	13897	16724	17219	15721	15918	15946
资产总计	14420	14773	15724	23441	25600	27111	29280	29035	29466	28701
流动负债
短期借款	0	0	0	0	73	943	1127	74	455	389
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	21	30	32	148	283	261	620	702	668	374
应付账款	974	945	1317	2757	3326	3449	3706	4070	4121	3661
预收款项	1243	1303	1355	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	210	241	295	638	674	690	642	610	579	213
应交税费	13	14	16	35	56	35	35	25	42	33
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他应付款	142	134	271	482	439	472	479	380	478	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	94	93	94	101	72	55
其他流动负债	0	0	0	9	3	2	1010	1505	1524	1583
流动负债合计	2602	2668	3285	6646	7772	8781	10682	10437	10973	10110
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
递延所得税负债	43	19	30	8	0	0	0	0	1	1
其他非流动负债	0	0	0	2786	2958	3102	3152	3077	2746	2590
非流动负债合计	1441	1428	1436	2906	3324	3388	3391	3267	3025	3011
负债合计	4043	4095	4721	9552	11096	12170	14072	13705	13997	13121
股东权益
股本	1433	1433	1433	1853	1853	1853	1853	1853	1853	1853
资本公积	6221	6233	6259	8941	8931	8929	8923	8913	8913	8913
盈余公积	174	227	290	349	395	446	487	525	590	590
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2311	2616	2909	2288	2838	3209	3448	3536	3604	3717
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10377	10678	11003	13541	14127	14548	14822	14938	15067	15180
少数股东权益	0	0	0	347	377	393	386	392	401	400
股东权益合计	10377	10678	11003	13888	14504	14941	15208	15330	15468	15580
负债和股东权益总计	14420	14773	15724	23441	25600	27111	29280	29035	29466	28701

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3209	3436	3711	7578	8484	9386	9707	9395	9178	9074
营业收入	3209	3436	3711	7578	8484	9386	9707	9395	9178	9074
营业总成本	2642	2919	3208	6807	7785	8791	9222	9096	8856	8759
营业成本	1776	2038	2337	5108	5758	6455	6780	6538	6470	6424
营业税金及附加	9	9	9	14	14	16	21	25	24	24
销售费用	511	492	538	810	886	919	881	979	990	975
管理费用	414	288	303	783	816	895	905	894	874	865
财务费用	-102	-109	-129	-161	-146	-108	-116	-128	-125	-127
资产减值损失	34	88	-25	-29	-22	-31	-63	-40	11	12
公允价值变动净收益	0	0	1	-60	0	-2	-8	3	34	28
投资收益	46	115	115	128	85	76	118	140	13	2
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	24	20	2	2	-7	-1	2	-16	-22
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	648	663	669	951	935	800	699	508	471	452
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	5	9	19	20	36	47	61	32	33
营业外支出	11	13	13	28	25	29	26	28	22	21
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	642	654	665	942	930	807	719	541	481	463
所得税	1	10	19	-9	3	-1	15	-0	5	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	641	644	646	952	927	807	704	542	476	458
归属于母公司所有者的净利润	641	644	646	844	907	793	689	534	466	448
少数股东损益	-0	0	0	108	20	15	15	8	9	9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-3	10	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	948	937	807	704	542	0	-130
归属于母公司所有者的综合收益总额	464	576	646	842	911	793	689	534	462	444
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	0	106	25	15	15	8	9	9

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3443	3668	3962	8059	9238	9911	10032	9716	10021	9843
收到的税费返还	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	57	42	99	261	127	225	226	503	274	162
经营活动现金流入小计	3500	3710	4060	8320	9365	10166	10260	10219	10295	10005
购买商品、接受劳务支付的现金	1050	1319	1171	3654	3648	5543	5035	4740	5234	5690
支付给职工以及为职工支付的现金	766	807	859	2031	2207	2353	2458	2482	2396	2350
支付的各项税费	58	58	56	76	81	138	163	223	153	132
支付其他与经营活动有关的现金	362	331	332	637	623	596	638	834	651	519
经营活动现金流出小计	2237	2515	2418	6398	6559	8630	8294	8279	8435	8690
经营活动产生的现金流量净额	1264	1195	1642	1922	2806	1536	1966	1940	1860	1316
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	13	18	113	157	25	63	2	71	53
取得投资收益收到的现金	10	128	100	116	44	36	35	64	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	15	20	12	26	3	6	3	45	45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	7017	12864	14116	14328	3739	4190	2085	8576	4889	5139
投资活动现金流入小计	7029	13020	14253	14569	3967	4254	2189	8645	5004	5237
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	949	932	1173	1572	1983	1493	1641	1236	976	931
投资支付的现金	60	0	18	545	24	23	2	4	3	35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	7517	12495	12770	13768	4682	3606	4705	8831	6106	4878
投资活动现金流出小计	8526	13427	13961	15898	6688	5123	6348	10071	7085	5844
投资活动产生的现金流量净额	-1496	-407	292	-1328	-2721	-869	-4159	-1426	-2081	-607
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	4	5	3	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	86	2166	3490	3088	2638	3225
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	4	91	2169	3490	3088	2638	3225
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	1502	2307	3642	2325	3078
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201	287	315	903	315	389	441	452	369	377
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1664	156	125	132	114	115	127
筹资活动现金流出小计	201	287	315	2567	471	2016	2879	4208	2809	3582
筹资活动产生的现金流量净额	-201	-287	-315	-2563	-380	153	611	-1119	-171	-357
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-433	501	1619	-1969	-294	820	-1582	-606	-392	352
期初现金及现金等价物余额	2393	1959	2460	4792	2823	2528	3348	1766	1161	769
期末现金及现金等价物余额	1959	2460	4079	2823	2528	3348	1766	1161	769	1120

使用说明

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