常山北明(000158) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	1522	2017	1807	2339	2361	2400	3524	2171	2492
交易性金融资产	0	0	0	0	0	23	0	11	0
应收票据	340	220	290	169	41	1	126	33	43
应收账款	2323	2520	2544	1795	2641	3055	2954	3143	2688
预付款项	1231	1256	1130	1092	1219	1239	1148	796	576
其他应收款	202	178	234	144	355	289	374	2249	819
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	3	5	8	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1903	2204	2186	2417	3010	2939	2840	2023	1596
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	43	74	66	71	85	87	81	172	155
流动资产合计	7564	8469	8258	8946	10410	10516	11363	10923	8565
非流动资产
可供出售金融资产	30	30	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	3	13	24	0	0	0	0	0
长期股权投资	19	27	14	27	42	143	141	162	160
投资性房地产	162	157	152	147	142	458	775	807	897
固定资产	1609	2218	2431	2493	2224	1932	1593	1055	2047
在建工程	750	584	377	200	272	221	95	212	155
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	11	10	8	5	255	2	2	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	245	332	404	681	675	696	728	845	770
开发支出	110	94	126	55	105	143	121	23	36
商誉	2150	2129	2108	2084	2034	1988	1952	1912	1873
长期待摊费用	19	26	29	27	31	30	27	23	17
递延所得税资产	120	64	63	74	89	131	161	109	128
其他非流动资产	0	0	142	102	249	193	219	247	203
非流动资产合计	5225	5674	5898	5949	6188	6040	5897	5493	6372
资产总计	12789	14143	14156	14895	16598	16557	17260	16415	14937
流动负债
短期借款	2421	2862	2860	2737	3040	2930	3791	3727	2971
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	718	880	800	494	1135	951	1141	567	455
应付账款	1016	1680	1621	1890	2565	2942	2793	2505	2056
预收款项	310	376	379	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	14	15	21	21	18	16	14	18	21
应交税费	144	168	140	132	181	172	238	76	103
应付利息	3	6	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	30	30	30	30	10	2	0	0	0
其他应付款	351	240	129	121	142	111	120	89	96
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	794	164	1035	395	1003	995	1035	898	973
其他流动负债	0	0	0	41	55	51	92	159	94
流动负债合计	5801	6421	7014	6252	8657	8602	10007	9544	7539
非流动负债
长期借款	668	1175	522	1393	631	1311	851	1088	1409
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	38	167	328	220	116	98	116	22	389
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	32	32
递延所得税负债	6	4	3	2	2	2	10	13	9
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	975	1630	1222	2606	1769	2012	1435	1455	1954
负债合计	6777	8050	8236	8858	10426	10613	11441	10999	9493
股东权益
股本	1653	1653	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599
资本公积	2897	2897	2651	2654	2660	2667	2667	2944	2944
盈余公积	235	247	258	258	258	258	259	259	264
库存股	0	27	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1223	1315	1421	1522	1653	1445	1347	595	623
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6008	6084	5913	6016	6154	5950	5855	5374	5405
少数股东权益	5	8	8	22	18	-7	-36	43	40
股东权益合计	6013	6092	5921	6038	6172	5943	5818	5417	5444
负债和股东权益总计	12789	14143	14156	14895	16598	16557	17260	16415	14937

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	11254	9656	9447	9884	10882	9663	9007	8818	7538
营业收入	11254	9656	9447	9884	10882	9663	9007	8818	7538
营业总成本	11536	9737	9699	10024	10985	10146	9385	9655	7655
营业成本	10438	8764	8640	8904	9729	8748	7979	7975	6483
营业税金及附加	52	57	52	52	50	47	52	47	35
销售费用	212	228	221	251	267	256	308	305	266
管理费用	338	293	292	287	333	327	318	572	335
财务费用	222	261	269	240	234	242	275	301	219
资产减值损失	275	88	-38	-49	-99	-187	-133	-170	-45
公允价值变动净收益	0	0	0	-6	1	6	-1	2	-0
投资收益	17	2	-1	11	5	-11	-0	57	6
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-0	-5	1	2	-10	-9	-2	6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	325	216	99	175	150	-219	-135	-639	11
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	24	64	41	3	26	6	6	13	11
营业外支出	1	4	16	56	37	30	7	21	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	347	275	124	122	139	-243	-135	-647	14
所得税	-8	92	29	15	9	-11	-8	-30	-16
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	355	183	95	107	130	-233	-127	-617	30
归属于母公司所有者的净利润	355	186	101	101	131	-208	-96	-593	33
少数股东损益	-0	-3	-6	6	-1	-25	-31	-24	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-2	2	1	0
综合收益总额	0	0	0	107	130	-235	-150	-616	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	345	186	101	101	131	-210	-95	-592	31
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-3	-6	6	-1	-25	-31	-24	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11798	10841	10038	10570	9725	10225	10270	9719	8498
收到的税费返还	16	17	8	6	7	28	22	10	9
收到其他与经营活动有关的现金	565	323	399	954	122	265	119	273	513
经营活动现金流入小计	12378	11180	10445	11530	9854	10518	10411	10002	9020
购买商品、接受劳务支付的现金	11087	9354	9156	9522	8013	9073	8058	9207	7461
支付给职工以及为职工支付的现金	481	474	483	502	598	617	557	684	491
支付的各项税费	193	206	207	188	190	205	200	241	156
支付其他与经营活动有关的现金	235	279	298	311	594	430	498	738	493
经营活动现金流出小计	11995	10312	10145	10523	9395	10325	9313	10870	8602
经营活动产生的现金流量净额	383	868	301	1007	459	192	1098	-868	418
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	23	0	0	0	0	0	23	0	13
取得投资收益收到的现金	4	2	4	7	6	5	6	1	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17	9	12	58	2	15	2	0	54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	983
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	5	7	0	0	44
投资活动现金流入小计	44	11	16	65	13	26	31	1	1099
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246	438	346	306	292	283	174	295	1088
投资支付的现金	4	8	0	5	83	31	7	16	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	65	50	68	11	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	4	0	0	46	0
投资活动现金流出小计	315	496	414	322	379	314	181	358	1088
投资活动产生的现金流量净额	-271	-485	-398	-257	-366	-287	-150	-357	11
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	7	8	6	8	0	2	7	0
取得借款收到的现金	3494	4049	3390	5039	3761	5290	4871	5442	5990
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	272	426	149	100	93	150	102	725
筹资活动现金流入小计	3498	4328	3824	5194	3869	5383	5023	5550	6715
偿还债务支付的现金	3788	3716	3323	4891	3618	4640	4479	5169	6425
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262	286	222	236	237	241	262	269	248
支付其他与筹资活动有关的现金	151	174	414	289	252	237	149	277	229
筹资活动现金流出小计	4201	4176	3958	5417	4108	5118	4890	5716	6902
筹资活动产生的现金流量净额	-704	152	-134	-223	-238	265	133	-166	-187
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-1	-1	-1	0	2	-4	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-592	535	-232	527	-147	170	1083	-1394	241
期初现金及现金等价物余额	1850	1259	1794	1562	2089	1942	2112	3393	1999
期末现金及现金等价物余额	1259	1794	1562	2089	1942	2112	3195	1999	2240

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