图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 623 | 813 | 408 | 275 | 1120 | 2020 | 1522 | 2017 | 1807 | 1211 | |
交易性金融资产 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 35 | 53 | 46 | 40 | 126 | 192 | 340 | 220 | 290 | 125 | |
应收账款 | 81 | 63 | 111 | 41 | 1270 | 1871 | 2323 | 2520 | 2544 | 1648 | |
预付款项 | 964 | 931 | 983 | 866 | 1262 | 1288 | 1231 | 1256 | 1130 | 1353 | |
其他应收款 | 58 | 59 | 27 | 76 | 178 | 216 | 202 | 178 | 234 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 1004 | 1156 | 1505 | 1423 | 1986 | 1935 | 1903 | 2204 | 2186 | 2457 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2 | 2 | 2 | 10 | 25 | 49 | 43 | 74 | 66 | 74 | |
流动资产合计 | 2770 | 3076 | 3082 | 2731 | 5967 | 7571 | 7564 | 8469 | 8258 | 7925 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 14 | 16 | 12 | 59 | 57 | 49 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 20 | |
长期股权投资 | 43 | 39 | 38 | 0 | 15 | 16 | 19 | 27 | 14 | 16 | |
投资性房地产 | 189 | 184 | 179 | 176 | 172 | 167 | 162 | 157 | 152 | 148 | |
固定资产 | 1498 | 1667 | 1501 | 1163 | 1302 | 1360 | 1609 | 2218 | 2431 | 0 | |
在建工程 | 605 | 493 | 713 | 1029 | 981 | 959 | 750 | 584 | 377 | 436 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 13 | 28 | 38 | 184 | 99 | 95 | 11 | 10 | 8 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 151 | 203 | 199 | 194 | 267 | 257 | 245 | 332 | 404 | 653 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 69 | 110 | 94 | 126 | 79 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2172 | 2150 | 2129 | 2108 | 2108 | |
长期待摊费用 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 19 | 26 | 29 | 29 | |
递延所得税资产 | 7 | 8 | 9 | 16 | 34 | 79 | 120 | 64 | 63 | 59 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 123 | |
非流动资产合计 | 2521 | 2640 | 2692 | 2823 | 4975 | 5234 | 5225 | 5674 | 5898 | 6012 | |
资产总计 | 5291 | 5717 | 5773 | 5553 | 10942 | 12804 | 12789 | 14143 | 14156 | 13937 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1519 | 1520 | 1589 | 1505 | 3180 | 3249 | 2421 | 2862 | 2860 | 3067 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 20 | 30 | 30 | 118 | 552 | 718 | 880 | 800 | 303 | |
应付账款 | 275 | 286 | 259 | 181 | 771 | 915 | 1016 | 1680 | 1621 | 1025 | |
预收款项 | 460 | 430 | 667 | 499 | 426 | 277 | 310 | 376 | 379 | 0 | |
应付职工薪酬 | 13 | 17 | 14 | 9 | 14 | 15 | 14 | 15 | 21 | 21 | |
应交税费 | -1 | -40 | -38 | 6 | 47 | 120 | 144 | 168 | 140 | 74 | |
应付利息 | 2 | 42 | 42 | 42 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
其他应付款 | 53 | 34 | 87 | 35 | 316 | 425 | 351 | 240 | 129 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 629 | 234 | 150 | 794 | 164 | 1035 | 634 | |
其他流动负债 | 515 | 276 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 2837 | 2586 | 2652 | 2937 | 5139 | 5737 | 5801 | 6421 | 7014 | 5781 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 13 | 10 | 9 | 83 | 6 | 809 | 668 | 1175 | 522 | 1144 | |
应付债券 | 0 | 622 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 155 | 38 | 167 | 328 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 2 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
其他非流动负债 | 24 | 68 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 39 | 703 | 678 | 142 | 370 | 1323 | 975 | 1630 | 1222 | 2296 | |
负债合计 | 2876 | 3289 | 3331 | 3079 | 5509 | 7060 | 6777 | 8050 | 8236 | 8078 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 719 | 719 | 719 | 719 | 1271 | 1271 | 1653 | 1653 | 1599 | 1599 | |
资本公积 | 1118 | 1119 | 1117 | 1111 | 3266 | 3279 | 2897 | 2897 | 2651 | 2651 | |
盈余公积 | 181 | 183 | 185 | 189 | 211 | 225 | 235 | 247 | 258 | 258 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 396 | 406 | 422 | 442 | 669 | 954 | 1223 | 1315 | 1421 | 1372 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2414 | 2427 | 2442 | 2473 | 5429 | 5739 | 6008 | 6084 | 5913 | 5863 | |
少数股东权益 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | -3 | |
股东权益合计 | 2415 | 2428 | 2442 | 2474 | 5433 | 5744 | 6013 | 6092 | 5921 | 5860 | |
负债和股东权益总计 | 5291 | 5717 | 5773 | 5553 | 10942 | 12804 | 12789 | 14143 | 14156 | 13937 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 4705 | 5023 | 5857 | 6569 | 8902 | 10974 | 11254 | 9656 | 9447 | 8092 | |
营业收入 | 4705 | 5023 | 5857 | 6569 | 8902 | 10974 | 11254 | 9656 | 9447 | 8092 | |
营业总成本 | 4735 | 5150 | 6107 | 6895 | 8889 | 11064 | 11536 | 9737 | 9699 | 8449 | |
营业成本 | 4449 | 4766 | 5654 | 6490 | 8293 | 10140 | 10438 | 8764 | 8640 | 7338 | |
营业税金及附加 | 16 | 18 | 6 | 6 | 17 | 41 | 52 | 57 | 52 | 50 | |
销售费用 | 57 | 59 | 38 | 25 | 117 | 191 | 212 | 228 | 221 | 237 | |
管理费用 | 131 | 175 | 282 | 214 | 295 | 293 | 338 | 293 | 292 | 264 | |
财务费用 | 80 | 119 | 113 | 128 | 138 | 201 | 222 | 261 | 269 | 259 | |
资产减值损失 | 2 | 12 | 14 | 32 | 29 | 198 | 275 | 88 | -38 | -38 | |
公允价值变动净收益 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
投资收益 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 17 | 2 | -1 | 5 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -1 | -0 | -5 | -3 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -27 | -122 | -245 | -325 | 13 | -86 | 325 | 216 | 99 | 10 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 90 | 141 | 268 | 372 | 371 | 423 | 24 | 64 | 41 | 41 | |
营业外支出 | 1 | 3 | 1 | 25 | 98 | 1 | 1 | 4 | 16 | 44 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 3 | 1 | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 62 | 16 | 22 | 22 | 286 | 336 | 347 | 275 | 124 | 7 | |
所得税 | 5 | 4 | 4 | -2 | 38 | -11 | -8 | 92 | 29 | 17 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 57 | 12 | 18 | 24 | 249 | 347 | 355 | 183 | 95 | -11 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 57 | 12 | 18 | 24 | 249 | 350 | 355 | 186 | 101 | 11 | |
少数股东损益 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -0 | -3 | -6 | -21 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56 | 13 | 15 | 31 | 249 | 348 | 345 | 186 | 101 | 11 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -0 | -3 | -6 | -21 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5747 | 5546 | 7112 | 7376 | 9110 | 11375 | 11798 | 10841 | 10038 | 8701 | |
收到的税费返还 | 39 | 54 | 61 | 20 | 66 | 25 | 16 | 17 | 8 | 7 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49 | 72 | 118 | 328 | 392 | 750 | 565 | 323 | 399 | 1101 | |
经营活动现金流入小计 | 5835 | 5672 | 7291 | 7724 | 9569 | 12150 | 12378 | 11180 | 10445 | 9809 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5354 | 5095 | 6735 | 7130 | 9286 | 10927 | 11087 | 9354 | 9156 | 8185 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 476 | 504 | 523 | 377 | 410 | 432 | 481 | 474 | 483 | 479 | |
支付的各项税费 | 160 | 159 | 54 | 67 | 145 | 155 | 193 | 206 | 207 | 162 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25 | 35 | 35 | 31 | 216 | 200 | 235 | 279 | 298 | 298 | |
经营活动现金流出小计 | 6015 | 5793 | 7346 | 7605 | 10058 | 11713 | 11995 | 10312 | 10145 | 9125 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -180 | -121 | -55 | 119 | -489 | 437 | 383 | 868 | 301 | 684 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 165 | 151 | 45 | 46 | 11 | 3 | 17 | 9 | 12 | 17 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 179 | 259 | 50 | 52 | 16 | 9 | 44 | 11 | 16 | 28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 378 | 154 | 254 | 165 | 143 | 189 | 246 | 438 | 346 | 387 | |
投资支付的现金 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 118 | 65 | 50 | 68 | 81 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
投资活动现金流出小计 | 380 | 254 | 254 | 165 | 256 | 311 | 315 | 496 | 414 | 468 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -201 | 5 | -203 | -112 | -239 | -302 | -271 | -485 | -398 | -440 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 4 | 0 | 7 | 8 | 11 | |
取得借款收到的现金 | 2261 | 2155 | 1676 | 1744 | 3388 | 4690 | 3494 | 4049 | 3390 | 5091 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 520 | 277 | 175 | 11 | 521 | 0 | 4 | 272 | 426 | 76 | |
筹资活动现金流入小计 | 2781 | 3052 | 1851 | 1755 | 4447 | 4694 | 3498 | 4328 | 3824 | 5178 | |
偿还债务支付的现金 | 2204 | 2156 | 1608 | 1755 | 2642 | 3533 | 3788 | 3716 | 3323 | 4576 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116 | 96 | 132 | 131 | 197 | 221 | 262 | 286 | 222 | 223 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 412 | 501 | 270 | 9 | 115 | 173 | 151 | 174 | 414 | 375 | |
筹资活动现金流出小计 | 2732 | 2753 | 2010 | 1895 | 2953 | 3927 | 4201 | 4176 | 3958 | 5174 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48 | 299 | -159 | -140 | 1494 | 767 | -704 | 152 | -134 | 4 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -1 | 5 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -333 | 183 | -418 | -133 | 765 | 902 | -592 | 535 | -232 | 253 | |
期初现金及现金等价物余额 | 884 | 551 | 734 | 316 | 183 | 948 | 1850 | 1259 | 1794 | 1562 | |
期末现金及现金等价物余额 | 551 | 734 | 316 | 183 | 948 | 1850 | 1259 | 1794 | 1562 | 1815 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。