申万宏源(000166) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	98130	74339	73496	87544	98794	108580	113219	110940	134138	126426
交易性金融资产	34936	49363	94270	115228	164568	272576	279019	236488	269524	236374
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	3089	4094	5249	6168	6006	5815
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2158	2760	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	40595	46988	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	974	1871	2399	2489	4707	4512	4108	4077	4171	4297
投资性房地产	88	85	67	100	57	52	48	43	39	38
固定资产	1344	1328	1263	1135	1155	1144	1191	1231	1132	0
在建工程	73	68	110	144	158	227	230	217	199	206
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	117	142	149	144	188	250	291	312	407	379
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	67	64	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	1580	1310	1801	1833	2207	2570	3461	2740	1621	1363
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	275489	299943	347725	388537	491124	601011	613117	635437	697597	671480
流动负债
短期借款	255	2106	718	1160	4347	3230	1719	836	672	1498
交易性金融负债	1054	2648	2832	384	3452	6167	5501	5694	14454	9077
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	6272	16951	33022	41700	33348	32983
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	4989	3116	2738	3677	5179	6227	5984	5759	5893	6189
应交税费	1227	574	1178	1364	0	0	0	0	0	0
应付利息	1334	1529	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	300	651	652	301	0	0	0	0	0	0
应付债券	62330	65667	89508	91735	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	755	451	242	3	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	221416	242938	276529	303706	401034	493957	496437	506643	564248	536006
股东权益
股本	20057	20057	22536	25040	0	0	0	0	0	0
资本公积	4445	4437	13940	19367	19367	19367	19367	19272	19274	19262
盈余公积	2906	3017	3184	3390	3564	3860	4131	4205	4365	4365
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	16653	18173	20142	23464	27184	31358	30149	32205	33741	35623
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	52305	55197	69399	83206	0	0	0	0	0	0
少数股东权益	1768	1809	1797	1625	1626	11833	21635	28649	28565	28865
股东权益合计	54073	57006	71196	84831	0	0	0	0	0	0
负债和股东权益总计	275489	299943	347725	388537	0	0	0	0	0	0

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	14720	13368	15277	24593	0	0	0	0	0	0
营业收入	14720	13368	15277	24593	29409	34307	20610	21501	24735	24534
营业总成本	8483	7425	10077	17642	0	0	0	0	0	0
营业成本	0	0	0	0	20022	23177	17484	15344	17339	16316
营业税金及附加	425	114	130	146	163	183	145	135	126	146
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	7598	6834	6948	7911	8960	10729	10141	10553	10574	10633
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	451	429	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-1018	-90	-67	-101	55	-263	-351	625	853	509
投资收益	3902	4062	3928	5709	5887	11922	4457	7794	11631	17601
对联营企业和合营企业的投资收益	212	223	212	282	292	781	745	578	589	574
汇兑收益	11	2	5	203	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	54	106	2445	8968	0	0	0	0	0	0
营业利润	6237	5943	5201	6951	9387	11131	3125	6157	7396	8218
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	173	10	8	3	7	14	4	3	11	12
营业外支出	24	26	21	26	45	66	80	68	70	70
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	6385	5927	5187	6927	9348	11079	3050	6092	7337	8160
所得税	857	1202	939	1124	0	0	0	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5528	4726	4248	5803	7876	9535	3140	5475	6251	6841
归属于母公司所有者的净利润	5409	4600	4160	5735	7766	9398	2789	4606	5211	5800
少数股东损益	119	126	88	68	110	136	350	869	1040	1040
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-584	-170	-407	1328	1272	604
综合收益总额	0	0	0	0	7293	9365	2733	6803	7523	7445
归属于母公司所有者的综合收益总额	4299	4906	3361	7002	7262	9262	2327	5947	6465	6391
归属于母少数股东的综合收益总额	206	36	151	97	31	103	406	857	1058	1054

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	239	256	3410	12055	16634	14573	12024	22506	20020	20348
经营活动现金流入小计	62817	27661	42159	66698	86724	98044	71942	100402	88534	115456
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	6423	6914	5556	5052	5395	7193	8000	7948	7626	7461
支付的各项税费	5562	2864	1469	2594	2566	3864	3163	1503	1229	1365
支付其他与经营活动有关的现金	3681	5277	7591	16278	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	101323	58246	56041	56582	104471	138862	34761	31155	62117	59602
经营活动产生的现金流量净额	-38507	-30585	-13882	10116	-17747	-40818	37181	69247	26418	55854
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1064	2011	2546	3289	3598	4585	2688	4221	6384	6157
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	6	10	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1068	2017	2552	3299	3613	32503	2709	4242	16196	3441
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245	295	261	223	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	9013	9786	5900	10677	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	9258	10081	6161	10899	15460	462	20648	79659	542	14422
投资活动产生的现金流量净额	-8190	-8064	-3609	-7601	-11847	32041	-17939	-75417	15655	-10981
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	24	9	11996	7691	0	10117	9789	6885	0	0
取得借款收到的现金	300	2757	718	1160	4346	10973	3243	879	799	1603
发行债券收到的现金	49755	45664	78443	79590	152160	166894	94690	96000	128724	128594
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	50079	48430	91156	88441	156507	187985	107722	103764	129523	130197
偿还债务支付的现金	35373	31601	60989	75458	104001	147610	116186	105571	132726	145809
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4697	4069	4370	5103	6825	8351	9104	6552	7643	7947
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	31	0	0	29	0	0
筹资活动现金流出小计	40070	35670	65359	80876	111206	156322	125707	112584	140809	154193
筹资活动产生的现金流量净额	10009	12760	25797	7564	45301	31663	-17985	-8820	-11286	-23995
汇率变动对现金及现金等价物的影响	11	2	5	203	-99	-23	-61	31	-20	-21
其他原因对现金的影响	141	-146	115	83	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-36676	-25887	8310	10282	15609	22862	1196	-14958	30766	20857
期初现金及现金等价物余额	151561	114885	88998	97308	107590	123199	146061	147258	132300	163066
期末现金及现金等价物余额	114885	88998	97308	107590	0	0	0	0	0	0

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