东方盛虹(000301)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江苏东方盛虹股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号
  • 公司简称：
    东方盛虹
  • 法人代表：
    缪汉根
  • 公司董秘：
    汪钟颖
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    化学纤维制造业
  • 公司电话：
    0512-63527635
  • 公司网址：
    www.cesm.com.cn
  • 上市时间：
    2000-05-29
  • 发行数量(万股)：
    105000000
  • 发行价格(元)：
    4.18
  • 发行市盈率(倍)：
    22.89
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下配售
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000301
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.55(元)
  • 每股净资产
    8.58(元)
  • 每股现金流
    4.22(元)
  • 净资产收益率
    -6.37(%)
  • 总资产收益率
    -1.01(%)
  • 毛利率
    8.09(%)
  • 利润增长率
    20.69(%)
  • 资产负债比
    82.17(%)
  • 市盈率
    -19.77(倍)
  • 市净率
    1.26(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.97(倍)
  • EV / EBIT
    -63.34(倍)
  • 市销率
    0.33(倍)
  • 市值(亿)
    435.54(亿元)

注：以上数据是基于东方盛虹(000301)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
东方盛虹(000301)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

电力、热能

 266 20
2011-06-30

其他业务(补充)

 71 35
2011-06-30

营业房出租

 38 50
2011-06-30

原油开采

 19 25
2011-06-30

其他

 8 59
2011-06-30

房地产开发

 4 24
东方盛虹(000301)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

电力、热能

 266 20
2011-06-30

其他业务(补充)

 71 35
2011-06-30

营业房出租

 38 50
2011-06-30

原油开采

 19 25
2011-06-30

其他

 8 59
2011-06-30

房地产开发

 4 24
东方盛虹(000301)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

其中：吴江

 317
2011-06-30

其他(补充)

 71
2011-06-30

2、吉林

 19
财务分析
东方盛虹(000301)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 17.83 0.00
2024-12-31 18.34 62.47
2023-12-31 18.66 65.07
2022-12-31 21.28 25.49
2021-12-31 22.30 23.91
2020-12-31 36.18 31.68
2019-12-31 43.66 38.11
2018-12-31 59.25 38.47
2017-12-31 81.30 8.70
2016-12-31 69.78 12.73
2015-12-31 73.55 5.93
历史平均 73.32 11.44
行业平均 29.04 52.99
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
东方盛虹(000301)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.47 82.17
2024-12-31 0.40 81.66
2023-12-31 0.40 81.34
2022-12-31 0.60 78.72
2021-12-31 0.63 77.70
2020-12-31 1.06 63.82
2019-12-31 0.79 56.34
2018-12-31 1.04 40.75
2017-12-31 5.34 18.70
2016-12-31 1.43 30.22
2015-12-31 2.58 26.45
历史平均 2.37 26.68
行业平均 0.60 70.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 东方盛虹(000301)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.47低于历史平均水平2.37，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.47低于行业平均水平0.60，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 东方盛虹(000301)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.82高于历史平均水平0.27，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.82高于行业平均水平0.71，说明本公司经营风险处于行业上游。
东方盛虹(000301)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 8.09 -1.66 -6.37 -1.01
2024-12-31 8.43 -1.66 -6.75 -1.12
2023-12-31 11.27 0.51 2.02 0.37
2022-12-31 7.84 0.94 1.68 0.35
2021-12-31 16.49 9.71 16.54 3.88
2020-12-31 7.87 2.49 3.19 1.01
2019-12-31 12.13 6.48 11.51 4.60
2018-12-31 13.80 4.59 6.54 3.87
2017-12-31 31.34 20.50 6.37 5.16
2016-12-31 43.79 18.56 4.26 2.96
2015-12-31 49.26 24.08 5.17 3.80
历史平均 35.81 18.29 6.01 4.43
行业平均 9.03 2.01 5.68 1.71
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 东方盛虹(000301)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.08低于历史平均水平0.36，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.08低于行业平均水平0.09，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 东方盛虹(000301)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.02低于历史平均水平0.18，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.02低于行业平均水平0.02，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 东方盛虹(000301)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.06低于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.06低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
东方盛虹(000301)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 5.44 0.00 3.43 0.61
2024-12-31 7.47 1.08 3.67 0.67
2023-12-31 6.84 1.13 3.96 0.74
2022-12-31 3.36 1.47 1.76 0.37
2021-12-31 7.23 1.67 1.79 0.40
2020-12-31 7.94 1.28 1.12 0.40
2019-12-31 7.65 1.86 1.63 0.71
2018-12-31 5.16 2.19 1.42 0.84
2017-12-31 1.28 2.90 0.31 0.25
2016-12-31 0.81 1.25 0.23 0.16
2015-12-31 0.69 2.66 0.21 0.16
历史平均 1.60 2.92 0.43 0.30
行业平均 7.82 1.60 2.92 0.85
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 东方盛虹(000301)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.44高于历史平均水平1.60，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率5.44低于行业平均水平7.82，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 东方盛虹(000301)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率3.43高于历史平均水平0.43，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率3.43高于行业平均水平2.92，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 东方盛虹(000301)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.61高于历史平均水平0.30，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.61低于行业平均水平0.85，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
东方盛虹(000301)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -2203 34573 16998
2024-12-31 -2297 34034 12010
2023-12-31 717 35451 6386
2022-12-31 611 36303 10166
2021-12-31 4575 27654 9678
2020-12-31 767 24039 15931
2019-12-31 1614 14016 4426
2018-12-31 847 12952 1767
2017-12-31 228 3586 706
2016-12-31 147 3463 424
2015-12-31 167 3230 305
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
东方盛虹(000301)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 1.34 92.20
2022-12-31 1.34 108.20
2021-12-31 1.94 19.50
2020-12-31 2.20 115.62
2019-12-31 1.95 24.97
2018-12-31 0.55 14.39
2017-12-31 0.94 26.66
2016-12-31 0.93 41.33
2015-12-31 0.78 36.46
历史平均 1.50 40.42
行业平均 1.55 46.19
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
东方盛虹(000301)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.26 -19.77
2024-12-31 1.45 -21.48
2023-12-31 1.39 68.81
2022-12-31 1.36 80.76
2021-12-31 1.66 10.04
2020-12-31 1.67 52.45
2019-12-31 1.48 12.83
2018-12-31 1.70 25.98
2017-12-31 1.80 28.31
2016-12-31 1.88 44.22
2015-12-31 2.42 46.88
历史平均 1.82 35.59
行业平均 1.69 29.54
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
东方盛虹(000301)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 5.14 -0.55
2024-12-31 5.14 -0.24
2023-12-31 5.14 0.07
2022-12-31 5.14 0.06
2021-12-31 5.14 0.51
2020-12-31 5.14 0.10
2019-12-31 5.14 0.40
2018-12-31 5.46 0.21
2017-12-31 5.31 0.19
2016-12-31 5.35 0.12
2015-12-31 6.43 0.14
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

东方盛虹(000301)的前一交易日收盘价为10.81元， 我们给予的估值为3.64元， 安全边际率为-66.33%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予东方盛虹(000301)高估评级。

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