东方盛虹(000301) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	428	708	2717	5312	18557	13400	12408	10010	13636	15981
交易性金融资产	0	0	0	694	559	142	84	85	107	137
应收票据	98	134	443	103	0	349	92	307	98	117
应收账款	40	43	189	254	336	531	702	1479	2328	2867
预付款项	65	6	318	378	638	739	420	877	525	1586
其他应收款	6	4	18	108	41	93	831	718	1009	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	550	597	3082	2859	3911	6086	17541	18208	16873	22167
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	327	733	1042	468	1170	3602	1663	786	1814	2892
流动资产合计	1514	2278	7824	10457	25661	25020	33860	32789	36926	47338
非流动资产
可供出售金融资产	204	151	626	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	83	103	105	56	72	140	117	83	91	91
投资性房地产	1788	1183	1766	1492	1188	1135	703	664	626	616
固定资产	632	384	8412	13354	26397	31570	43539	123769	127639	0
在建工程	282	17	877	2985	13923	56845	80500	17702	24157	0
工程物资	0	0	0	39	1084	3128	426	538	869	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	366	183	783	1431	2830	3055	4510	4895	4886	4861
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	695	695	695	695	692	692	737	737
长期待摊费用	8	5	3	1	17	22	4	1	2	2
递延所得税资产	1	0	68	284	465	472	928	1014	2530	2651
其他非流动资产	10	110	710	3342	10650	8629	4058	6392	2521	2569
非流动资产合计	3454	2137	14046	24585	57671	107029	136918	157426	167386	167468
资产总计	4968	4415	21869	35042	83332	132049	170778	190215	204312	214805
流动负债
短期借款	0	20	3324	6115	9218	11640	26175	41698	52682	58286
交易性金融负债	0	0	0	1	53	4	0	0	0	0
应付票据	0	0	1340	2502	4633	5793	2366	391	0	85
应付账款	481	38	896	2266	4680	12696	13684	15951	14251	16379
预收款项	109	251	590	404	40	34	31	33	32	31
应付职工薪酬	91	78	195	204	341	534	553	548	486	284
应交税费	25	11	76	85	289	178	433	959	979	639
应付利息	7	2	9	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	40	1	1
其他应付款	43	26	71	222	996	2590	2048	922	300	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	1021	1491	3121	5071	9854	18974	20569	21318
其他流动负债	300	0	0	0	98	369	178	292	314	338
流动负债合计	1056	427	7523	13290	24195	39794	56724	82078	92099	100343
非流动负债
长期借款	0	0	623	2285	23151	52374	67768	62721	60988	62188
应付债券	297	298	0	995	997	3928	4143	4368	4569	4620
长期应付款	0	0	0	1512	2248	2692	1384	1226	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	19	0	0	0	0	0	0	0	7	7
递延所得税负债	33	17	304	353	449	542	983	510	508	583
其他非流动负债	96	84	71	58	44	33	25	19	14	13
非流动负债合计	445	399	1389	6453	28991	62808	77709	72644	74741	76160
负债合计	1501	826	8912	19742	53186	102602	134433	154723	166840	176503
股东权益
股本	1218	1218	4029	4029	7823	8935	9600	9600	9600	9600
资本公积	643	643	3388	4500	13027	10169	18690	17742	19279	19493
盈余公积	264	283	177	325	371	602	604	609	630	630
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1197	1346	2375	2039	2640	6647	6412	6422	3444	3785
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3463	3586	12952	14016	24039	27654	36303	35451	34034	34573
少数股东权益	4	4	5	1284	6108	1793	42	41	3438	3728
股东权益合计	3467	3590	12957	15300	30147	29447	36345	35492	37472	38302
负债和股东权益总计	4968	4415	21869	35042	83332	132049	170778	190215	204312	214805

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	793	1112	18440	24888	33699	52690	63873	140440	137675	131245
营业收入	793	1112	18440	24888	33699	52690	63873	140440	137675	131245
营业总成本	591	930	17405	23220	32757	46536	62931	138637	141590	135858
营业成本	446	764	15895	21868	31048	44000	58864	124613	126062	120634
营业税金及附加	27	29	94	135	145	209	707	8660	8407	8180
销售费用	15	8	174	246	127	155	191	334	334	334
管理费用	100	96	139	256	366	648	676	864	1081	1100
财务费用	-3	33	188	524	824	1092	1988	3494	4874	4836
资产减值损失	6	1	709	-20	-114	-216	-1001	-2210	-727	-341
公允价值变动净收益	0	0	0	16	35	-77	-2	1	2	2
投资收益	7	56	6	134	137	-23	-30	-43	159	29
对联营企业和合营企业的投资收益	1	-16	-5	5	24	13	-16	-26	-0	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	208	246	1102	1898	1110	6048	501	244	-3471	-3209
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	1	10	12	24	53	61	104	70	53
营业外支出	3	1	1	4	17	11	30	37	313	318
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	211	246	1111	1906	1117	6090	532	311	-3714	-3474
所得税	64	18	265	294	278	972	-68	-400	-1430	-1295
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	147	228	847	1612	840	5118	600	711	-2284	-2179
归属于母公司所有者的净利润	147	228	847	1614	767	4575	611	717	-2297	-2203
少数股东损益	-0	-0	-0	-2	73	543	-11	-6	13	24
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	31	-81	13	1	14	10
综合收益总额	0	0	0	0	871	5037	613	712	-2270	-2169
归属于母公司所有者的综合收益总额	287	184	843	1721	799	4495	624	718	-2283	-2192
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-0	-2	72	542	-11	-6	13	24

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	892	1371	23082	26789	36946	54735	68980	155579	170232	169411
收到的税费返还	0	0	112	163	228	388	7794	2023	1224	1265
收到其他与经营活动有关的现金	864	102	439	3360	4276	7274	8228	9755	10183	10229
经营活动现金流入小计	1757	1473	23632	30311	41450	62397	85002	167357	181638	180905
购买商品、接受劳务支付的现金	497	747	19348	20547	29808	44107	71137	133670	147323	150050
支付给职工以及为职工支付的现金	97	102	1034	1399	1773	2052	2753	3775	4451	4416
支付的各项税费	140	98	697	683	568	2082	1454	9672	10489	10406
支付其他与经营活动有关的现金	168	48	1166	2467	5318	8825	7917	11896	8901	9230
经营活动现金流出小计	901	994	22244	25096	37468	57065	83260	159014	171163	174103
经营活动产生的现金流量净额	856	479	1388	5215	3982	5332	1742	8343	10475	6802
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	590	2850	1696	2584	1304	1469	100	337	276	321
取得投资收益收到的现金	5	25	19	71	124	23	48	12	22	22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	63	18	118	393	155	262	1113	303	490
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	142	0	137	5	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	0	523	285	1148	808	4746	1151	524	602
投资活动现金流入小计	598	3080	2256	3194	2973	2454	5156	2613	1125	1435
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	490	179	1463	6025	18618	41719	32480	23768	12701	11140
投资支付的现金	804	3352	1805	1853	879	1745	2185	362	176	248
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	5	0	0	0	0	0	52	45
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1056	0	3760	530	294	443
投资活动现金流出小计	1293	3531	3273	7879	20553	43464	38425	24659	13224	11876
投资活动产生的现金流量净额	-696	-451	-1017	-4684	-17579	-41010	-33270	-22046	-12099	-10441
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	1347	7547	0	9350	1300	4838	5334
取得借款收到的现金	242	680	4263	10699	34005	52878	59748	69852	94584	103462
发行债券收到的现金	300	0	0	0	0	4971	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2570	3000	6920	4689	1786	4169	2557
筹资活动现金流入小计	542	680	4263	14616	44552	59798	73787	72938	103591	111352
偿还债务支付的现金	500	330	4271	7829	16755	16233	28723	51785	87161	94380
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91	96	237	829	2295	3885	5098	5201	5444	5403
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	4390	2367	10267	8305	5969	3568	2846
筹资活动现金流出小计	591	426	4508	13048	21418	30386	42126	62955	96172	102629
筹资活动产生的现金流量净额	-49	254	-245	1568	23134	29412	31661	9983	7419	8724
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	46	-7	-37	8	95	-60	-171	-96
其他原因对现金的影响	0	0	0	-16	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	111	282	172	2091	9500	-6258	228	-3780	5623	4988
期初现金及现金等价物余额	313	424	1595	2334	6432	15936	9938	10166	6386	12010
期末现金及现金等价物余额	424	706	1767	4426	15931	9678	10166	6386	12010	16998

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