东方盛虹(000301) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
流动资产
货币资金	428	708	2717	5312	15147	13398	12244	10010	13636	17720
交易性金融资产	0	0	0	694	521	142	84	85	107	0
应收票据	98	134	443	103	0	349	92	307	98	14
应收账款	40	43	189	254	213	531	695	1479	2328	2816
预付款项	65	6	318	378	310	739	409	877	525	827
其他应收款	6	4	18	108	38	93	820	718	1009	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	550	597	3082	2859	2729	6086	17533	18208	16873	19642
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	327	733	1042	468	1170	3602	1589	786	1814	2402
流动资产合计	1514	2278	7824	10457	20314	25017	33586	32789	36926	44852
非流动资产
可供出售金融资产	204	151	626	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	83	103	105	56	72	140	111	83	91	91
投资性房地产	1788	1183	1766	1492	1188	1135	703	664	626	597
固定资产	632	384	8412	13354	13773	31187	39954	123428	127298	140089
在建工程	282	17	877	2985	12683	56845	79704	17702	24157	0
工程物资	0	0	0	39	1084	3128	417	538	869	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	366	183	783	1431	2238	3055	4182	4895	4886	4821
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	695	695	695	695	692	692	737	737
长期待摊费用	8	5	3	1	17	20	4	1	2	3
递延所得税资产	1	0	68	284	332	472	911	1014	2530	2988
其他非流动资产	10	110	710	3342	9844	8629	4053	6392	2521	1503
非流动资产合计	3454	2137	14046	24585	42619	106985	132926	157426	167386	167951
资产总计	4968	4415	21869	35042	62934	132003	166512	190215	204312	212803
流动负债
短期借款	0	20	3324	6115	6914	11640	26155	41698	52682	55810
交易性金融负债	0	0	0	1	53	4	0	0	0	21
应付票据	0	0	1340	2502	4350	5793	2364	391	0	14
应付账款	481	38	896	2266	3489	12696	13169	15951	14251	15511
预收款项	109	251	590	404	40	34	31	33	32	34
应付职工薪酬	91	78	195	204	247	534	540	548	486	319
应交税费	25	11	76	85	126	178	421	959	979	914
应付利息	7	2	9	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	40	1	1
其他应付款	43	26	71	222	850	2583	406	922	300	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	1021	1491	1888	5071	9743	12950	20569	22957
其他流动负债	300	0	0	0	41	369	178	292	314	424
流动负债合计	1056	427	7523	13290	18341	39786	54409	76055	92099	100725
非流动负债
长期借款	0	0	623	2285	17203	52374	66235	68745	60988	60252
应付债券	297	298	0	995	997	3928	4143	4368	4569	4717
长期应付款	0	0	0	1512	1691	2692	1384	1226	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	19	0	0	0	0	0	0	0	7	7
递延所得税负债	33	17	304	353	446	542	971	510	508	541
其他非流动负债	96	84	71	58	44	33	25	19	14	11
非流动负债合计	445	399	1389	6453	22045	62808	76405	78668	74741	74334
负债合计	1501	826	8912	19742	40386	102595	130814	154723	166840	175059
股东权益
股本	1218	1218	4029	4029	4835	5946	6611	6611	6611	6611
资本公积	643	643	3388	4500	7269	10162	18210	17742	19279	19493
盈余公积	264	283	177	325	371	602	604	609	630	630
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1197	1346	2375	2039	1906	6615	6298	6422	3444	3570
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3463	3586	12952	14016	17545	27615	35701	35451	34034	34331
少数股东权益	4	4	5	1284	5002	1793	-3	41	3438	3413
股东权益合计	3467	3590	12957	15300	22548	29408	35698	35492	37472	37744
负债和股东权益总计	4968	4415	21869	35042	62934	132003	166512	190215	204312	212803

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
营业总收入	793	1112	18440	24888	22777	51722	63822	140440	137675	121535
营业收入	793	1112	18440	24888	22777	51722	63822	140440	137675	121535
营业总成本	591	930	17405	23220	22570	45829	63971	140862	142327	125115
营业成本	446	764	15895	21868	21421	43073	58930	124613	126062	110079
营业税金及附加	27	29	94	135	132	209	702	8660	8407	7922
销售费用	15	8	174	246	47	155	217	334	334	322
管理费用	100	96	139	256	259	642	652	864	1081	1036
财务费用	-3	33	188	524	453	1092	1955	3494	4874	4671
资产减值损失	6	1	709	-20	-83	-216	-1001	-2210	-727	-453
公允价值变动净收益	0	0	0	16	-53	20	-3	2	40	-94
投资收益	7	56	6	134	112	-23	-30	-43	159	244
对联营企业和合营企业的投资收益	1	-16	-5	5	24	13	-16	-26	-0	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	208	246	1102	1898	424	6017	416	244	-3471	-1664
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	1	10	12	22	53	60	104	70	62
营业外支出	3	1	1	4	2	11	30	37	313	24
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	211	246	1111	1906	444	6059	447	311	-3714	-1625
所得税	64	18	265	294	131	972	-96	-400	-1430	-896
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	147	228	847	1612	313	5086	543	711	-2284	-729
归属于母公司所有者的净利润	147	228	847	1614	316	4544	548	717	-2297	-751
少数股东损益	-0	-0	-0	-2	-4	543	-5	-6	13	22
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	31	-81	13	1	14	34
综合收益总额	0	0	0	0	871	5037	613	712	-2270	-805
归属于母公司所有者的综合收益总额	287	184	843	1721	348	4464	561	718	-2283	-733
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-0	-2	-4	542	-5	-6	13	22

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	892	1371	23082	26789	24656	54735	68950	155579	170232	165642
收到的税费返还	0	0	112	163	173	388	7684	2023	1224	1146
收到其他与经营活动有关的现金	864	102	439	3360	4194	7262	8144	9755	10183	8049
经营活动现金流入小计	1757	1473	23632	30311	29023	62385	84778	167357	181638	174836
购买商品、接受劳务支付的现金	497	747	19348	20547	19779	44107	71391	133670	147323	134859
支付给职工以及为职工支付的现金	97	102	1034	1399	1408	2046	2679	3775	4451	4314
支付的各项税费	140	98	697	683	479	2082	1425	9672	10489	9433
支付其他与经营活动有关的现金	168	48	1166	2467	5296	8817	7892	11896	8901	7321
经营活动现金流出小计	901	994	22244	25096	26962	57051	83387	159014	171163	155927
经营活动产生的现金流量净额	856	479	1388	5215	2061	5334	1391	8343	10475	18909
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	590	2850	1696	2584	886	1469	100	337	276	598
取得投资收益收到的现金	5	25	19	71	120	23	48	12	22	73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	63	18	118	365	155	262	1113	303	458
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	142	0	137	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	0	523	285	72	808	4746	1151	524	298
投资活动现金流入小计	598	3080	2256	3194	1443	2454	5156	2613	1125	1427
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	490	179	1463	6025	16784	41717	31366	23768	12701	9107
投资支付的现金	804	3352	1805	1853	679	1745	2179	362	176	277
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	5	0	0	0	0	0	52	-0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	3760	530	294	266
投资活动现金流出小计	1293	3531	3273	7879	17463	43463	37305	24659	13224	9650
投资活动产生的现金流量净额	-696	-451	-1017	-4684	-16020	-41008	-32149	-22046	-12099	-8223
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	1347	7547	0	9076	1300	4838	5296
取得借款收到的现金	242	680	4263	10699	28937	47907	58949	69852	94584	93592
发行债券收到的现金	300	0	0	0	0	4971	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2570	3000	6920	4485	1786	4169	3401
筹资活动现金流入小计	542	680	4263	14616	39483	59798	72510	72938	103591	102289
偿还债务支付的现金	500	330	4271	7829	13552	16233	28459	51785	87161	100573
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91	96	237	829	1177	3885	5039	5201	5444	4725
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	4390	2367	10267	8025	5969	3568	3489
筹资活动现金流出小计	591	426	4508	13048	17097	30386	41522	62955	96172	108787
筹资活动产生的现金流量净额	-49	254	-245	1568	22387	29412	30989	9983	7419	-6497
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	46	-7	-32	8	95	-60	-171	96
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	111	282	172	2091	8395	-6255	325	-3780	5623	4285
期初现金及现金等价物余额	313	424	1595	2334	4426	15931	9678	10166	6386	12010
期末现金及现金等价物余额	424	706	1767	4426	12821	9677	10004	6386	12010	16294

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