图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1 | 192 | 209 | 182 | 294 | 369 | 432 | 202 | 603 | 118 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
应收票据 | 8 | 23 | 53 | 38 | 262 | 9 | 1 | 38 | 52 | 0 | |
应收账款 | 9 | 49 | 89 | 49 | 235 | 381 | 432 | 305 | 264 | 193 | |
预付款项 | 1 | 66 | 26 | 11 | 304 | 338 | 257 | 547 | 507 | 11 | |
其他应收款 | 11 | 13 | 35 | 17 | 265 | 218 | 102 | 911 | 451 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 1 | 15 | 14 | 41 | 575 | 977 | 934 | 964 | 151 | 145 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 20 | 24 | 10 | 13 | 9 | |
流动资产合计 | 32 | 360 | 437 | 348 | 1963 | 2311 | 2182 | 2977 | 2046 | 556 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 10 | 50 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17 | 137 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 1 | 308 | 490 | 767 | 976 | 955 | 1052 | 707 | 662 | 187 | |
在建工程 | 0 | 75 | 197 | 750 | 917 | 1035 | 885 | 82 | 90 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 0 | 386 | 536 | 1309 | 1399 | 1391 | 1245 | 554 | 552 | 4 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
商誉 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 299 | 260 | 92 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 6 | 6 | 8 | 11 | 47 | 48 | 25 | 22 | 3 | |
递延所得税资产 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 31 | 46 | 43 | 140 | 3 | |
其他非流动资产 | 0 | 8 | 71 | 86 | 323 | 372 | 169 | 80 | 57 | 0 | |
非流动资产合计 | 15 | 838 | 1340 | 2964 | 3713 | 3887 | 3792 | 1818 | 1788 | 262 | |
资产总计 | 47 | 1198 | 1777 | 3312 | 5676 | 6198 | 5973 | 4794 | 3835 | 819 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 270 | 600 | 1536 | 1822 | 2438 | 629 | 874 | 55 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 18 | 32 | 34 | 13 | 410 | 430 | 195 | 402 | 0 | |
应付账款 | 0 | 29 | 62 | 156 | 312 | 312 | 245 | 136 | 143 | 160 | |
预收款项 | 3 | 8 | 0 | 1 | 9 | 18 | 3 | 376 | 377 | 0 | |
应付职工薪酬 | 0 | 20 | 20 | 24 | 28 | 35 | 47 | 43 | 55 | 5 | |
应交税费 | 1 | 41 | 85 | 41 | 168 | 84 | 74 | 124 | 63 | 1 | |
应付利息 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 7 | 9 | 5 | 15 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 102 | 42 | 339 | 584 | 815 | 426 | 423 | 258 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 70 | 269 | 733 | 344 | 312 | 15 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 142 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
流动负债合计 | 5 | 219 | 511 | 1408 | 3140 | 4237 | 4017 | 2242 | 2201 | 255 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 100 | 314 | 738 | 357 | 644 | 241 | 202 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 38 | 71 | 239 | 251 | 250 | 227 | 140 | 134 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 38 | 171 | 637 | 992 | 609 | 872 | 401 | 356 | 0 | |
负债合计 | 5 | 256 | 682 | 2045 | 4132 | 4846 | 4889 | 2643 | 2558 | 255 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 171 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 511 | 511 | 511 | 511 | |
资本公积 | 4 | 469 | 464 | 464 | 464 | 464 | 425 | 669 | 669 | 549 | |
盈余公积 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -137 | 0 | 127 | 96 | 193 | -1 | -226 | -195 | -649 | -592 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 42 | 942 | 1063 | 1032 | 1130 | 936 | 712 | 986 | 529 | 469 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 32 | 235 | 415 | 416 | 372 | 1165 | 748 | 95 | |
股东权益合计 | 42 | 942 | 1095 | 1267 | 1545 | 1352 | 1084 | 2151 | 1277 | 564 | |
负债和股东权益总计 | 47 | 1198 | 1777 | 3312 | 5676 | 6198 | 5973 | 4794 | 3835 | 819 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 87 | 299 | 409 | 318 | 2220 | 2217 | 1430 | 3065 | 2219 | 2442 | |
营业收入 | 87 | 299 | 409 | 318 | 2220 | 2217 | 1430 | 3065 | 2219 | 2442 | |
营业总成本 | 86 | 188 | 251 | 343 | 2019 | 2418 | 1755 | 3540 | 3174 | 2948 | |
营业成本 | 84 | 109 | 154 | 209 | 1718 | 1952 | 1295 | 2937 | 2176 | 2332 | |
营业税金及附加 | 0 | 8 | 12 | 11 | 47 | 20 | 19 | 14 | 11 | 10 | |
销售费用 | 2 | 18 | 18 | 16 | 38 | 69 | 61 | 48 | 52 | 33 | |
管理费用 | 3 | 56 | 61 | 84 | 114 | 163 | 154 | 149 | 128 | 120 | |
财务费用 | -2 | -2 | 4 | 22 | 92 | 187 | 202 | 247 | 116 | 54 | |
资产减值损失 | -1 | -0 | 2 | 1 | 11 | 27 | 24 | 143 | -201 | 60 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 0 | 76 | 635 | -17 | 60 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | -17 | -2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 0 | 111 | 171 | -25 | 205 | -201 | -237 | 160 | -973 | -444 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 28 | 11 | 1 | 3 | 4 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 50 | 4 | 4 | 7 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 6 | 111 | 170 | -23 | 209 | -177 | -276 | 158 | -973 | -447 | |
所得税 | 0 | 30 | 43 | 7 | 85 | 15 | -5 | 30 | -101 | -84 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 6 | 81 | 127 | -29 | 123 | -192 | -271 | 127 | -872 | -363 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 6 | 81 | 127 | -31 | 97 | -194 | -225 | 31 | -454 | -168 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 2 | -46 | 96 | -418 | -195 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6 | 81 | 127 | -31 | 97 | -194 | -225 | 31 | -457 | -170 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 2 | -46 | 96 | -418 | -195 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92 | 349 | 307 | 273 | 1641 | 2665 | 1443 | 4683 | 2516 | 2580 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 0 | 18 | 19 | 29 | 84 | 53 | 60 | 660 | 392 | 397 | |
经营活动现金流入小计 | 92 | 367 | 326 | 302 | 1726 | 2718 | 1503 | 5343 | 2910 | 2980 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100 | 69 | 76 | 135 | 1642 | 2576 | 1260 | 4202 | 2501 | 2701 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2 | 63 | 77 | 83 | 110 | 108 | 126 | 108 | 106 | 117 | |
支付的各项税费 | 0 | 93 | 90 | 108 | 83 | 172 | 71 | 41 | 88 | 25 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11 | 70 | 39 | 60 | 146 | 62 | 112 | 291 | 239 | 233 | |
经营活动现金流出小计 | 113 | 294 | 281 | 385 | 1982 | 2919 | 1569 | 4642 | 2934 | 3077 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -21 | 72 | 45 | -83 | -256 | -201 | -67 | 702 | -24 | -97 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 300 | 114 | 15 | 9 | 11 | 3 | 0 | 499 | 499 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 10 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 586 | 0 | 124 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 2 | 311 | 118 | 20 | 15 | 16 | 71 | 586 | 499 | 623 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0 | 131 | 115 | 225 | 217 | 163 | 212 | 100 | 61 | 37 | |
投资支付的现金 | 0 | 300 | 100 | 12 | 187 | 3 | 48 | 40 | 137 | 110 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | -13 | 80 | 226 | 91 | 26 | 157 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
投资活动现金流出小计 | 0 | 418 | 295 | 463 | 758 | 192 | 417 | 140 | 204 | 153 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1 | -107 | -177 | -443 | -743 | -177 | -346 | 446 | 296 | 470 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 20 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1013 | 1 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 301 | 890 | 3839 | 4241 | 5688 | 731 | 1619 | 978 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 189 | 50 | 2 | 972 | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 321 | 890 | 3929 | 4336 | 5877 | 1794 | 1623 | 1951 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 100 | 162 | 336 | 2702 | 3813 | 4794 | 2776 | 1672 | 2650 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 7 | 11 | 53 | 117 | 265 | 277 | 194 | 62 | 46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 17 | 499 | 7 | 29 | 53 | |
筹资活动现金流出小计 | 0 | 118 | 172 | 391 | 2820 | 4094 | 5569 | 2977 | 1763 | 2749 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0 | -118 | 149 | 499 | 1109 | 242 | 308 | -1184 | -141 | -799 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -20 | -153 | 17 | -26 | 110 | -136 | -104 | -36 | 131 | -425 | |
期初现金及现金等价物余额 | 21 | 345 | 192 | 209 | 182 | 293 | 156 | 52 | 16 | 238 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1 | 192 | 209 | 182 | 293 | 156 | 52 | 16 | 147 | -187 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。