图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 5445 | 2300 | 3764 | 4726 | 28239 | 19377 | 26591 | 11286 | 8166 | 28439 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 93 | 196 | 589 | 622 | 1173 | 1504 | 1944 | 2539 | 3102 | 5220 | |
预付款项 | 1 | 4 | 28 | 5 | 5 | 26 | 48 | 38 | 32 | 28 | |
其他应收款 | 2 | 97 | 59 | 86 | 59 | 3556 | 98 | 1031 | 1024 | 976 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 90 | 0 | 2 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
存货 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 14 | 5 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 48 | 5023 | 7512 | 11240 | 15085 | 15663 | 2749 | 2837 | 2446 | |
其他流动资产 | 12 | 6 | 234 | 332 | 334 | 1638 | 2317 | 725 | 505 | 263 | |
流动资产合计 | 5562 | 2652 | 9699 | 13308 | 41793 | 44615 | 49347 | 54990 | 16603 | 38174 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 79 | 109 | 111 | 575 | 1502 | 1465 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 12537 | 17439 | 20082 | 24857 | 30999 | 37574 | 41802 | 9384 | 8162 | 6797 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194 | 2846 | 2656 | 2551 | 3746 | 3663 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 3 | 8449 | 25473 | 27294 | 47866 | 117283 | 180298 | 181993 | 198522 | 192015 | |
在建工程 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 1 | 75 | 59 | 47 | 648 | 585 | 465 | 384 | 301 | 223 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 1053 | 1057 | 5102 | 8856 | 8342 | 8761 | 8906 | 8694 | |
长期待摊费用 | 513 | 448 | 380 | 318 | 267 | 227 | 235 | 122 | 125 | 91 | |
递延所得税资产 | 0 | 10 | 28 | 21 | 40 | 59 | 214 | 420 | 503 | 1025 | |
其他非流动资产 | 0 | 851 | 190 | 685 | 3416 | 3066 | 15570 | 27212 | 28668 | 23141 | |
非流动资产合计 | 13053 | 27350 | 47426 | 54413 | 90107 | 172017 | 251047 | 230829 | 248935 | 235650 | |
资产总计 | 18615 | 30003 | 57125 | 67721 | 131901 | 216632 | 300394 | 285819 | 265537 | 273825 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 486 | 1624 | 4395 | 9151 | 19463 | 27179 | 30901 | 4112 | 1187 | 1165 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | |
应付账款 | 0 | 1 | 704 | 288 | 528 | 1187 | 951 | 827 | 347 | 336 | |
预收款项 | 156 | 195 | 234 | 547 | 809 | 1548 | 1398 | 2900 | 1291 | 970 | |
应付职工薪酬 | 1 | 35 | 91 | 107 | 167 | 202 | 438 | 349 | 395 | 460 | |
应交税费 | 55 | 85 | 168 | 87 | 121 | 248 | 715 | 269 | 305 | 413 | |
应付利息 | 37 | 49 | 147 | 190 | 347 | 920 | 1816 | 1688 | 2101 | 2111 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 538 | 763 | 6026 | 2990 | 2032 | 516 | 2347 | 940 | 274 | 260 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 848 | 2305 | 5682 | 6706 | 7257 | 13292 | 25163 | 21080 | 19996 | 21770 | |
其他流动负债 | 0 | 90 | 173 | 66 | 190 | 65 | 579 | 607 | 1463 | 1614 | |
流动负债合计 | 2125 | 5145 | 17621 | 20133 | 32950 | 48404 | 66362 | 54948 | 27359 | 29129 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 7961 | 14827 | 26073 | 28704 | 56994 | 107406 | 105447 | 86760 | 65567 | 76818 | |
应付债券 | 0 | 0 | 3491 | 3493 | 5476 | 13307 | 73827 | 73596 | 101442 | 105073 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 918 | 1844 | 2706 | 4460 | 5427 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 48 | 99 | 106 | 172 | 714 | 2189 | 2672 | 3094 | 2655 | |
其他非流动负债 | 0 | 410 | 491 | 776 | 950 | 4478 | 11602 | 10789 | 11587 | 9446 | |
非流动负债合计 | 7961 | 15284 | 31119 | 34989 | 66413 | 130491 | 198618 | 175778 | 183602 | 195847 | |
负债合计 | 10086 | 20429 | 48740 | 55123 | 99362 | 178895 | 264981 | 230726 | 210961 | 224976 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 976 | 1269 | 1269 | 1774 | 6185 | 6185 | 6185 | 6185 | 6185 | 6185 | |
资本公积 | 5336 | 5213 | 2713 | 5639 | 17123 | 17245 | 17079 | 17423 | 17122 | 17122 | |
盈余公积 | 76 | 23 | 73 | 100 | 128 | 174 | 236 | 236 | 239 | 239 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
未分配利润 | 684 | 666 | 1894 | 2465 | 3491 | 5615 | 7781 | 9688 | 12123 | 8973 | |
外币报表折算差额 | -1 | -129 | -380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 7072 | 7078 | 5660 | 9789 | 27291 | 31148 | 31637 | 35738 | 37754 | 33070 | |
少数股东权益 | 1457 | 2496 | 2726 | 2810 | 5247 | 6589 | 3776 | 19355 | 16823 | 15778 | |
股东权益合计 | 8530 | 9573 | 8386 | 12598 | 32539 | 37737 | 35414 | 55093 | 54577 | 48848 | |
负债和股东权益总计 | 18615 | 30003 | 57125 | 67721 | 131901 | 216632 | 300394 | 285819 | 265537 | 273825 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1069 | 2492 | 6376 | 6852 | 9659 | 24258 | 35934 | 41291 | 38803 | 35398 | |
营业收入 | 1069 | 2492 | 6376 | 6852 | 9659 | 24258 | 35934 | 41291 | 38803 | 35398 | |
营业总成本 | 616 | 1738 | 4928 | 5641 | 7888 | 21657 | 32215 | 39503 | 36081 | 38071 | |
营业成本 | 567 | 1104 | 3231 | 3671 | 4837 | 15365 | 21152 | 26178 | 24366 | 23847 | |
营业税金及附加 | 33 | 41 | 57 | 60 | 83 | 79 | 59 | 50 | 35 | 12 | |
销售费用 | 8 | 34 | 52 | 59 | 59 | 123 | 176 | 194 | 186 | 115 | |
管理费用 | 56 | 212 | 516 | 618 | 881 | 1226 | 1977 | 1928 | 1847 | 1656 | |
财务费用 | -48 | 266 | 905 | 992 | 1666 | 3920 | 7952 | 9180 | 8703 | 7771 | |
资产减值损失 | 0 | 80 | 167 | 242 | 363 | 944 | 899 | 1972 | -556 | -2397 | |
公允价值变动净收益 | 0 | -2 | 0 | 2 | 35 | 4 | -36 | 46 | 19 | -306 | |
投资收益 | 0 | 2 | 3 | 22 | 36 | 391 | 130 | 670 | 523 | -1084 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | -142 | -211 | -333 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 453 | 754 | 1452 | 1234 | 1842 | 2995 | 4086 | 2706 | 3779 | -4008 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 40 | 79 | 174 | 171 | 295 | 309 | 56 | 2 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 5 | 5 | 41 | 1 | 80 | 7 | 17 | 16 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 3 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 493 | 833 | 1621 | 1400 | 2096 | 3303 | 4062 | 2701 | 3763 | -4024 | |
所得税 | 126 | 202 | 287 | 222 | 308 | 462 | 906 | 37 | 440 | -851 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 367 | 631 | 1334 | 1179 | 1788 | 2841 | 3156 | 2664 | 3323 | -3172 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 367 | 492 | 1053 | 913 | 1304 | 2277 | 2630 | 2279 | 1848 | -3382 | |
少数股东损益 | 0 | 139 | 281 | 265 | 484 | 564 | 526 | 385 | 1474 | 210 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 367 | 571 | 1079 | 855 | 1786 | 3737 | 966 | 4127 | 2198 | -5364 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 139 | 288 | 259 | 610 | 664 | 514 | 213 | 1638 | -515 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0 | 0 | 6386 | 6908 | 9506 | 17607 | 26189 | 24997 | 22837 | 17708 | |
收到的税费返还 | 0 | 11 | 64 | 56 | 44 | 30 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 420 | 1256 | 382 | 277 | 508 | 1169 | 1333 | 1546 | 1062 | 889 | |
经营活动现金流入小计 | 1491 | 2710 | 6831 | 7241 | 10058 | 18806 | 27536 | 26545 | 23899 | 18597 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0 | 0 | 1310 | 1538 | 1739 | 2800 | 3046 | 2842 | 1469 | 1374 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10 | 115 | 247 | 312 | 408 | 686 | 1154 | 1336 | 1186 | 1209 | |
支付的各项税费 | 175 | 204 | 339 | 373 | 399 | 688 | 1108 | 761 | 428 | 131 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43 | 485 | 316 | 283 | 498 | 688 | 1205 | 1171 | 940 | 674 | |
经营活动现金流出小计 | 688 | 1526 | 2212 | 2506 | 3044 | 4861 | 6513 | 6111 | 4024 | 3388 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 803 | 1184 | 4620 | 4735 | 7014 | 13945 | 21023 | 20435 | 19876 | 15209 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 875 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 2643 | 314 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 3 | 93 | 0 | 0 | 7 | 362 | 30 | 26 | 9 | 63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 94 | 0 | 10 | 163 | 7606 | 9111 | 14639 | 16206 | 12395 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 750 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 58 | 207 | 628 | 11664 | 44166 | 74372 | 9320 | 285 | -12 | |
投资活动现金流入小计 | 878 | 3517 | 4394 | 6981 | 24539 | 71188 | 105254 | 43823 | 19924 | 14042 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6137 | 11032 | 15937 | 18428 | 32894 | 61429 | 42514 | 18018 | 21271 | 17819 | |
投资支付的现金 | 298 | 94 | 0 | 0 | 651 | 3863 | 43 | 257 | 0 | 75 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 1647 | 3332 | 982 | 6649 | 12457 | 66751 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 63 | 0 | 13328 | 49001 | 81038 | 23428 | 11710 | 4915 | |
投资活动现金流出小计 | 6435 | 12773 | 19332 | 19579 | 53758 | 126773 | 190346 | 41703 | 32981 | 22809 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5557 | -9256 | -14938 | -12598 | -29219 | -55585 | -85091 | 2120 | -13057 | -8767 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1350 | 1105 | 30 | 3460 | 17756 | 950 | 134 | 3972 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 5716 | 5495 | 21617 | 27916 | 57308 | 89061 | 100889 | 60298 | 20089 | 45256 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 3490 | 0 | 3767 | 8445 | 76611 | 15011 | 31865 | 18253 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 522 | 553 | 168 | 132 | 56 | |
筹资活动现金流入小计 | 7066 | 6599 | 25137 | 31378 | 78831 | 98978 | 178186 | 87932 | 55573 | 63905 | |
偿还债务支付的现金 | 763 | 2445 | 12817 | 21418 | 31696 | 63958 | 97515 | 104932 | 52044 | 45087 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 224 | 916 | 1149 | 1847 | 4288 | 9495 | 10076 | 9074 | 8005 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 73 | 0 | 142 | 158 | 184 | 183 | 397 | 248 | 137 | 172 | |
筹资活动现金流出小计 | 837 | 2668 | 13939 | 23266 | 34108 | 73059 | 112544 | 116790 | 62624 | 53264 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6229 | 3931 | 11198 | 8112 | 44724 | 25919 | 65642 | -28858 | -7052 | 10641 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -3 | -7 | 2 | 378 | 453 | 903 | 170 | 130 | -537 | |
其他原因对现金的影响 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 1474 | -4144 | 874 | 250 | 22897 | -15268 | 2477 | -6134 | -103 | 16547 | |
期初现金及现金等价物余额 | 3677 | 5940 | 1249 | 2123 | 2373 | 25270 | 10002 | 12479 | 6345 | 6242 | |
期末现金及现金等价物余额 | 5152 | 1796 | 2123 | 2373 | 25270 | 10002 | 12479 | 6345 | 6242 | 22789 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。