渤海租赁(000415) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	19377	26591	11286	8166	18071	7319	7064	7341	26545	12103
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
应收账款	1504	1944	2539	3102	4563	2255	1927	1839	1489	1857
预付款项	26	48	38	32	47	46	40	60	126	113
其他应收款	3556	98	1031	1024	116	105	93	51	52	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	123	90	0	2	0	2	3	7	1
应收股利	0	1	1	0	8	8	13	17	0	0
存货	2	1	10	14	2	13	42	171	136	124
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	15085	15663	2749	2837	2392	3267	2641	2921	3046	4871
其他流动资产	1638	2317	725	505	152	102	183	385	555	553
流动资产合计	44615	49347	54990	16603	26838	13951	12149	15459	41424	24638
非流动资产
可供出售金融资产	1502	1465	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	37574	41802	9384	8162	5173	10042	10157	9117	11823	18592
长期股权投资	2846	2656	2551	3746	2742	1609	921	549	328	361
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	652	645
固定资产	117283	180298	181993	198522	191806	195625	211645	215689	203839	0
在建工程	19	0	1	1	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	585	465	384	301	191	105	34	37	30	27
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	8856	8342	8761	8906	8330	8139	8891	9042	7775	7764
长期待摊费用	227	235	122	125	70	28	20	13	6	4
递延所得税资产	59	214	420	503	1456	1521	1330	1026	1045	1058
其他非流动资产	3066	15570	27212	28668	16545	21578	25203	18875	25562	25505
非流动资产合计	172017	251047	230829	248935	223374	234281	251496	246086	244975	270492
资产总计	216632	300394	285819	265537	250212	248231	263644	261545	286399	295130
流动负债
短期借款	27179	30901	4112	1187	1057	1015	1084	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	2	100	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	1187	951	827	347	1702	1042	432	476	481	386
预收款项	1548	1398	2900	1291	730	1267	1463	2110	2028	1942
应付职工薪酬	202	438	349	395	377	386	375	459	506	223
应交税费	248	715	269	305	901	346	612	1063	1229	1273
应付利息	920	1816	1688	2101	2750	1129	1894	1003	948	958
应付股利	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	516	2347	940	274	233	304	352	455	1327	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	13292	25163	21080	19996	26744	26863	29804	43234	20288	23099
其他流动负债	65	579	607	1463	1219	1178	860	1029	1026	977
流动负债合计	48404	66362	54948	27359	35737	33612	36892	50293	28702	30685
非流动负债
长期借款	107406	105447	86760	65567	54008	55452	62904	61015	64699	75302
应付债券	13307	73827	73596	101442	105708	106483	105808	89320	127941	121963
长期应付款	4460	5427	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	17	28	32	0	0
递延所得税负债	714	2189	2672	3094	2181	1990	2225	2362	3461	4017
其他非流动负债	4478	11602	10789	11587	9367	9187	9810	10361	10549	11146
非流动负债合计	130491	198618	175778	183602	172922	174740	183480	165639	208927	215720
负债合计	178895	264981	230726	210961	208659	208352	220372	215932	237629	246405
股东权益
股本	6185	6185	6185	6185	6185	6185	6185	6185	6185	6185
资本公积	17245	17079	17423	17122	17122	17122	17100	17114	17049	17049
盈余公积	174	236	236	239	239	239	239	239	239	239
库存股	0	0	0	60	60	60	0	0	0	0
未分配利润	5615	7781	9688	12123	4418	3186	1200	2481	3385	4054
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	31148	31637	35738	37754	27170	25595	27729	29602	31471	31661
少数股东权益	6589	3776	19355	16823	14384	14284	15544	16011	17300	17063
股东权益合计	37737	35414	55093	54577	41553	39879	43273	45613	48771	48725
负债和股东权益总计	216632	300394	285819	265537	250212	248231	263644	261545	286399	295130

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	24258	35934	41291	38803	27418	26791	31922	33675	38431	46982
营业收入	24258	35934	41291	38803	27418	26791	31922	33675	38431	46982
营业总成本	21657	32215	39503	36081	27601	26153	29885	29807	34280	42618
营业成本	15365	21152	26178	24366	17886	16420	19936	19034	22783	30732
营业税金及附加	79	59	50	35	7	16	9	29	39	35
销售费用	123	176	194	186	92	104	148	162	169	173
管理费用	1226	1977	1928	1847	1670	1519	1382	1587	1702	1658
财务费用	3920	7952	9180	8703	7947	8094	8410	8995	9587	10019
资产减值损失	944	899	1972	-556	-4240	-3507	-4627	-1751	-2484	-2350
公允价值变动净收益	4	-36	46	19	92	84	-43	26	17	0
投资收益	391	130	670	523	-644	1657	824	890	149	607
对联营企业和合营企业的投资收益	0	93	-142	-211	-521	-135	-209	-555	-340	-193
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2995	4086	2706	3779	-9835	-1585	-2058	2729	2545	2959
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	309	56	2	0	0	42	0	0	1261	1261
营业外支出	1	80	7	17	6	5	7	10	4	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3303	4062	2701	3763	-9840	-1547	-2065	2719	3802	4217
所得税	462	906	37	440	-1245	-418	305	900	1435	1477
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2841	3156	2664	3323	-8596	-1129	-2370	1819	2367	2740
归属于母公司所有者的净利润	2277	2630	2279	1848	-7704	-1232	-1986	1281	904	1185
少数股东损益	564	526	385	1474	-891	103	-384	538	1463	1555
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-4022	-545	5750	718	1311	151
综合收益总额	0	0	0	0	-12617	-1674	3380	2537	3678	2891
归属于母公司所有者的综合收益总额	3737	966	4127	2198	-10584	-1575	2097	1859	1934	1352
归属于母少数股东的综合收益总额	664	514	213	1638	-2033	-99	1283	678	1745	1540

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17607	26189	24997	22837	16489	17669	21958	26650	27142	26914
收到的税费返还	30	14	3	0	0	0	2	1	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	1169	1333	1546	1062	851	824	1821	2081	2068	2174
经营活动现金流入小计	18806	27536	26545	23899	17340	18493	23781	28732	29210	29088
购买商品、接受劳务支付的现金	2800	3046	2842	1469	1001	713	650	801	654	655
支付给职工以及为职工支付的现金	686	1154	1336	1186	1182	1020	967	901	1018	1176
支付的各项税费	688	1108	761	428	105	174	138	358	403	500
支付其他与经营活动有关的现金	688	1205	1171	940	605	493	1014	1070	1668	2165
经营活动现金流出小计	4861	6513	6111	4024	2893	2401	2769	3131	3742	4496
经营活动产生的现金流量净额	13945	21023	20435	19876	14447	16092	21012	25601	25468	24592
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1400	0	2643	314	111	56	0	64	98	287
取得投资收益收到的现金	362	30	26	9	10	0	2	2	90	609
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7606	9111	14639	16206	5827	5984	9365	8058	13981	21874
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3	0	0	750	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	44166	74372	9320	285	2433	153	8	2563	398	706
投资活动现金流入小计	71188	105254	43823	19924	9601	7784	11187	13117	18342	27267
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61429	42514	18018	21271	15227	24613	15431	16660	18625	17643
投资支付的现金	3863	43	257	0	73	182	0	0	111	7644
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12457	66751	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	49001	81038	23428	11710	181	6810	4767	2724	11055	9642
投资活动现金流出小计	126773	190346	41703	32981	15482	31605	20198	19384	29791	34929
投资活动产生的现金流量净额	-55585	-85091	2120	-13057	-5880	-23820	-9011	-6267	-11449	-7661
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	950	134	3972	0	0	0	37	0	0	0
取得借款收到的现金	89061	100889	60298	20089	49452	24365	25129	24912	17097	22324
发行债券收到的现金	8445	76611	15011	31865	28184	9998	1818	10887	45018	43489
收到其他与筹资活动有关的现金	522	553	168	132	36	13	18	0	0	0
筹资活动现金流入小计	98978	178186	87932	55573	77988	34376	27534	35799	62116	65623
偿还债务支付的现金	63958	97515	104932	52044	67771	29882	32822	45466	46732	64776
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4288	9495	10076	9074	7555	7049	6878	9259	10257	10771
支付其他与筹资活动有关的现金	183	397	248	137	192	200	157	267	235	231
筹资活动现金流出小计	73059	112544	116790	62624	75518	37276	39856	55277	58164	77490
筹资活动产生的现金流量净额	25919	65642	-28858	-7052	2469	-2901	-12323	-19478	3951	-11866
汇率变动对现金及现金等价物的影响	453	903	170	130	-731	-244	496	117	267	253
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-15268	2477	-6134	-103	10305	-10872	175	-27	18238	5318
期初现金及现金等价物余额	25270	10002	12479	6345	6242	16547	5674	5849	5823	24060
期末现金及现金等价物余额	10002	12479	6345	6242	16547	5674	5849	5823	24060	29378

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