吉林化纤(000420) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	378	590	962	886	741	895	677	1029	1160	1107
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	87	133	0	0	0	0	10	2	135	6
应收账款	135	254	369	437	443	747	826	962	850	1011
预付款项	115	173	141	138	166	154	98	97	115	97
其他应收款	14	29	51	105	31	59	40	33	32	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	480	478	534	731	795	456	675	684	798	950
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	208	107	35	2	22	52	19	87	208	230
流动资产合计	1417	1764	2166	2371	2233	2366	2422	2905	3310	3472
非流动资产
可供出售金融资产	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	12	26	43	43	0	30	18	22	10	10
长期股权投资	295	0	0	0	182	841	799	784	778	781
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2773	2950	4785	4535	5253	5808	6154	6778	8144	7982
在建工程	764	1376	436	758	254	613	427	909	406	0
工程物资	405	282	298	244	1	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	229	256	244	233	221	213	243	361	351	349
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	1	1	0	4	91	183	179	175	177
递延所得税资产	6	7	19	70	71	71	91	93	80	78
其他非流动资产	278	146	147	91	122	139	124	429	191	197
非流动资产合计	4763	5376	6312	6317	6539	8148	8264	9773	10354	10632
资产总计	6180	7140	8478	8688	8773	10514	10686	12678	13664	14104
流动负债
短期借款	1373	1726	2065	2181	1985	1970	2124	2568	2175	2387
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	517	690	1129	1070	1075	904	753	1049	1129	1049
应付账款	908	723	771	830	1263	1588	1232	1582	1479	1411
预收款项	73	85	73	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	37	93	102	165	91	65	13	0	0	2
应交税费	6	6	15	30	11	15	15	23	26	26
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
其他应付款	217	568	23	17	87	99	61	58	32	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	72	197	170	390	461	409	275	368	1006	939
其他流动负债	0	0	338	191	151	2	289	342	657	555
流动负债合计	3205	4091	4688	4982	5200	5070	4793	6035	6537	6507
非流动负债
长期借款	164	98	525	482	502	775	1248	1443	1941	2388
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	214	81	69	81	0	50	14	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	195	130	771	594	615	1113	1530	1751	2206	2644
负债合计	3400	4221	5459	5576	5815	6184	6323	7786	8743	9152
股东权益
股本	1971	1971	1971	2168	2168	2459	2459	2459	2459	2459
资本公积	1390	1390	1390	1517	1456	2347	2347	2347	2347	2347
盈余公积	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-764	-632	-541	-774	-852	-666	-634	-606	-584	-556
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2787	2919	3010	3102	2963	4331	4363	4390	4413	4440
少数股东权益	-7	0	9	10	-5	0	0	501	508	512
股东权益合计	2780	2919	3019	3112	2958	4331	4363	4892	4921	4952
负债和股东权益总计	6180	7140	8478	8688	8773	10514	10686	12678	13664	14104

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2198	2562	2691	2500	3580	3670	3737	3883	5428	5517
营业收入	2198	2562	2691	2500	3580	3670	3737	3883	5428	5517
营业总成本	2116	2424	2596	2781	3728	3747	3706	3842	5379	5456
营业成本	1941	2108	2152	2317	3262	3359	3249	3352	4860	4933
营业税金及附加	18	22	27	27	34	47	31	58	59	64
销售费用	41	58	58	36	37	34	37	37	43	50
管理费用	58	89	95	99	101	89	99	110	105	108
财务费用	75	133	222	297	274	197	239	238	275	277
资产减值损失	-18	10	-39	7	-14	-3	-42	-7	-9	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
投资收益	5	0	0	0	10	50	-42	-15	-6	9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	10	47	-42	-15	-6	-6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	91	140	97	-277	-135	-21	-4	37	53	81
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	2	2	13	11	19	0	0	0
营业外支出	1	2	4	5	12	76	4	9	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	91	139	95	-280	-134	-86	12	28	49	77
所得税	6	-2	-5	-48	-1	0	-20	-1	19	24
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	85	141	100	-232	-133	-86	32	29	30	54
归属于母公司所有者的净利润	86	132	91	-233	-129	-91	32	28	23	42
少数股东损益	-0	8	9	1	-4	5	0	1	7	12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	51	277	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	-232	-82	191	32	29	0	-7
归属于母公司所有者的综合收益总额	86	132	91	-233	-78	186	32	28	23	42
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	8	9	1	-4	5	0	1	7	12

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1210	1456	1402	1428	2299	2126	2577	2286	3028	3034
收到的税费返还	103	198	131	87	31	78	143	73	41	57
收到其他与经营活动有关的现金	14	9	8	15	39	23	16	24	24	22
经营活动现金流入小计	1327	1663	1541	1530	2368	2227	2736	2383	3093	3113
购买商品、接受劳务支付的现金	904	1086	1026	1008	1616	1328	1818	1576	2062	2039
支付给职工以及为职工支付的现金	259	311	365	333	459	465	562	574	648	684
支付的各项税费	20	23	27	28	66	60	34	94	77	74
支付其他与经营活动有关的现金	112	66	48	60	58	45	78	49	57	46
经营活动现金流出小计	1295	1486	1466	1429	2199	1898	2493	2293	2844	2843
经营活动产生的现金流量净额	32	177	75	102	169	329	243	90	248	270
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	570	0	0	0	0	32	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	5	0	0	0	64	19	0	0	0	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	39	18	5	6	6	9	25	4	2	4
投资活动现金流入小计	614	18	5	7	70	60	65	4	2	6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1356	266	304	113	87	420	574	432	516	764
投资支付的现金	705	38	10	75	63	18	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	16	3	3	5	6	3	4	3	3	2
投资活动现金流出小计	2077	307	317	193	157	441	578	435	519	767
投资活动产生的现金流量净额	-1462	-289	-312	-187	-86	-381	-514	-431	-517	-761
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	0	0	326	0	1181	0	500	0	0
取得借款收到的现金	1851	2123	2589	3369	2841	3015	3570	3640	3970	4179
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	491	1323	1031	1308	2309	3073	3858	4094	5440	5510
筹资活动现金流入小计	2343	3446	3619	5004	5150	7269	7428	8234	9409	9689
偿还债务支付的现金	1163	1535	1863	3080	2874	2868	3028	2913	3222	3124
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63	101	143	181	175	187	179	193	205	207
支付其他与筹资活动有关的现金	216	1635	1210	1858	2290	3873	4185	4724	5701	5759
筹资活动现金流出小计	1442	3271	3216	5120	5339	6928	7392	7830	9127	9090
筹资活动产生的现金流量净额	900	175	403	-115	-189	341	37	404	282	599
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-1	-0	-4	-4	3	4	12	3	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-532	63	166	-204	-111	291	-230	75	17	104
期初现金及现金等价物余额	686	154	217	383	179	67	359	128	203	220
期末现金及现金等价物余额	154	217	383	179	67	359	128	203	220	324

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