图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 321 | 533 | 531 | 427 | 174 | 844 | 378 | 590 | 962 | 1023 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 85 | 67 | 71 | 65 | 9 | 3 | 87 | 133 | 0 | 0 | |
应收账款 | 108 | 101 | 98 | 93 | 92 | 119 | 135 | 254 | 369 | 466 | |
预付款项 | 89 | 249 | 35 | 152 | 187 | 237 | 115 | 173 | 141 | 367 | |
其他应收款 | 36 | 103 | 20 | 93 | 319 | 177 | 14 | 29 | 51 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 419 | 406 | 414 | 187 | 191 | 228 | 480 | 478 | 534 | 815 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 60 | 65 | 12 | 29 | 219 | 208 | 107 | 35 | 17 | |
流动资产合计 | 1058 | 1519 | 1235 | 1028 | 1000 | 1828 | 1417 | 1764 | 2166 | 2774 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 26 | 43 | 43 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 1467 | 1292 | 1367 | 1568 | 1262 | 1540 | 2773 | 2950 | 4785 | 4554 | |
在建工程 | 121 | 281 | 602 | 270 | 122 | 584 | 764 | 1376 | 436 | 926 | |
工程物资 | 39 | 58 | 224 | 15 | 67 | 157 | 405 | 282 | 298 | 0 | |
固定资产清理 | 38 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 213 | 193 | 291 | 138 | 118 | 115 | 229 | 256 | 244 | 236 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
递延所得税资产 | 83 | 91 | 23 | 10 | 13 | 11 | 6 | 7 | 19 | 22 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 246 | 263 | 55 | 371 | 278 | 146 | 147 | 110 | |
非流动资产合计 | 1978 | 1932 | 2764 | 2280 | 1650 | 2793 | 4763 | 5376 | 6312 | 6235 | |
资产总计 | 3036 | 3451 | 3999 | 3309 | 2650 | 4621 | 6180 | 7140 | 8478 | 9009 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1007 | 874 | 1099 | 653 | 710 | 850 | 1373 | 1726 | 2065 | 2393 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 326 | 464 | 664 | 304 | 158 | 295 | 517 | 690 | 1129 | 1355 | |
应付账款 | 394 | 467 | 596 | 374 | 243 | 345 | 908 | 723 | 771 | 956 | |
预收款项 | 105 | 131 | 108 | 21 | 28 | 25 | 73 | 85 | 73 | 115 | |
应付职工薪酬 | 45 | 42 | 52 | 19 | 14 | 21 | 37 | 93 | 102 | 153 | |
应交税费 | -34 | 17 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 15 | 9 | |
应付利息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
其他应付款 | 218 | 281 | 421 | 307 | 320 | 209 | 217 | 568 | 23 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 100 | 51 | 0 | 72 | 197 | 170 | 279 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 165 | |
流动负债合计 | 2067 | 2281 | 2951 | 1789 | 1534 | 1753 | 3205 | 4091 | 4688 | 5475 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 317 | 515 | 814 | 465 | 0 | 0 | 164 | 98 | 525 | 574 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 161 | 0 | 0 | 214 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 48 | 51 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 367 | 567 | 876 | 500 | 143 | 175 | 195 | 130 | 771 | 721 | |
负债合计 | 2434 | 2848 | 3827 | 2290 | 1677 | 1928 | 3400 | 4221 | 5459 | 6197 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 378 | 378 | 378 | 717 | 717 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | |
资本公积 | 473 | 465 | 465 | 972 | 947 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | |
盈余公积 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -528 | -519 | -912 | -892 | -882 | -850 | -764 | -632 | -541 | -751 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 513 | 515 | 122 | 988 | 972 | 2701 | 2787 | 2919 | 3010 | 2800 | |
少数股东权益 | 89 | 87 | 50 | 31 | 1 | -8 | -7 | 0 | 9 | 12 | |
股东权益合计 | 601 | 602 | 172 | 1019 | 973 | 2693 | 2780 | 2919 | 3019 | 2812 | |
负债和股东权益总计 | 3036 | 3451 | 3999 | 3309 | 2650 | 4621 | 6180 | 7140 | 8478 | 9009 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2317 | 1550 | 1395 | 1037 | 1036 | 1395 | 2198 | 2562 | 2691 | 2401 | |
营业收入 | 2317 | 1550 | 1395 | 1037 | 1036 | 1395 | 2198 | 2562 | 2691 | 2401 | |
营业总成本 | 2694 | 1810 | 1766 | 1267 | 1088 | 1379 | 2116 | 2424 | 2596 | 2601 | |
营业成本 | 2249 | 1434 | 1403 | 974 | 885 | 1232 | 1941 | 2108 | 2152 | 2130 | |
营业税金及附加 | 8 | 21 | 7 | 7 | 5 | 10 | 18 | 22 | 27 | 26 | |
销售费用 | 67 | 40 | 47 | 31 | 30 | 36 | 41 | 58 | 58 | 63 | |
管理费用 | 177 | 148 | 132 | 100 | 83 | 63 | 58 | 89 | 95 | 101 | |
财务费用 | 114 | 126 | 143 | 106 | 61 | 35 | 75 | 133 | 222 | 269 | |
资产减值损失 | 78 | 41 | 34 | 50 | 23 | 4 | -18 | 10 | -39 | -2 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 1 | 11 | 0 | 160 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -376 | -249 | -371 | -69 | -47 | 21 | 91 | 140 | 97 | -196 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 15 | 265 | 12 | 70 | 48 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
营业外支出 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -363 | 1 | -362 | -1 | -0 | 25 | 91 | 139 | 95 | -198 | |
所得税 | -53 | -7 | 69 | 1 | -3 | 2 | 6 | -2 | -5 | 2 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -310 | 9 | -431 | -2 | 3 | 23 | 85 | 141 | 100 | -200 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -294 | 10 | -394 | 20 | 14 | 33 | 86 | 132 | 91 | -201 | |
少数股东损益 | -16 | -1 | -37 | -22 | -12 | -9 | -0 | 8 | 9 | 1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -295 | 2 | -394 | 20 | 14 | 33 | 86 | 132 | 91 | -201 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -16 | -1 | -37 | -22 | -12 | -9 | -0 | 8 | 9 | 1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1753 | 1225 | 768 | 638 | 527 | 788 | 1210 | 1456 | 1402 | 1380 | |
收到的税费返还 | 43 | 38 | 24 | 28 | 35 | 60 | 103 | 198 | 131 | 123 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 323 | 423 | 39 | 22 | 10 | 22 | 14 | 9 | 8 | 0 | |
经营活动现金流入小计 | 2119 | 1686 | 831 | 689 | 572 | 870 | 1327 | 1663 | 1541 | 1503 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1595 | 994 | 595 | 466 | 476 | 695 | 904 | 1086 | 1026 | 1072 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 304 | 254 | 240 | 203 | 191 | 223 | 259 | 311 | 365 | 328 | |
支付的各项税费 | 96 | 113 | 66 | 46 | 30 | 40 | 20 | 23 | 27 | 34 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 119 | 265 | 69 | 34 | 39 | 27 | 112 | 66 | 48 | 48 | |
经营活动现金流出小计 | 2114 | 1626 | 971 | 750 | 737 | 985 | 1295 | 1486 | 1466 | 1483 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5 | 60 | -140 | -61 | -165 | -115 | 32 | 177 | 75 | 20 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 570 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39 | 18 | 5 | 4 | |
投资活动现金流入小计 | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1102 | 614 | 18 | 5 | 4 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153 | 208 | 416 | 260 | 292 | 890 | 1356 | 266 | 304 | 79 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 705 | 38 | 10 | 3 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1 | 0 | 11 | 52 | 0 | 9 | 16 | 3 | 3 | 6 | |
投资活动现金流出小计 | 154 | 209 | 427 | 312 | 292 | 2109 | 2077 | 307 | 317 | 88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -148 | -183 | -425 | -312 | -292 | -1007 | -1462 | -289 | -312 | -84 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 1697 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1700 | 1214 | 1430 | 2143 | 899 | 1250 | 1851 | 2123 | 2589 | 2988 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 247 | 322 | 30 | 567 | 122 | 491 | 1323 | 1031 | 1594 | |
筹资活动现金流入小计 | 1700 | 1462 | 1752 | 3035 | 1466 | 3069 | 2343 | 3446 | 3619 | 4582 | |
偿还债务支付的现金 | 1482 | 1177 | 905 | 2323 | 741 | 1161 | 1163 | 1535 | 1863 | 2261 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68 | 110 | 117 | 125 | 60 | 48 | 63 | 101 | 143 | 177 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 98 | 243 | 569 | 99 | 216 | 1635 | 1210 | 1977 | |
筹资活动现金流出小计 | 1550 | 1287 | 1121 | 2692 | 1370 | 1308 | 1442 | 3271 | 3216 | 4416 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 150 | 175 | 631 | 343 | 96 | 1760 | 900 | 175 | 403 | 167 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2 | -1 | -4 | 0 | 4 | 0 | -2 | -1 | -0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | -160 | 65 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 5 | 51 | 62 | -30 | -357 | 638 | -532 | 63 | 166 | 102 | |
期初现金及现金等价物余额 | 316 | 321 | 373 | 435 | 405 | 48 | 686 | 154 | 217 | 600 | |
期末现金及现金等价物余额 | 321 | 373 | 435 | 405 | 48 | 686 | 154 | 217 | 383 | 702 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。