南京公用(000421) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	657	2498	1762	818	1184	2042	1485	1765	1604	1659
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	5	9	7	7	7	0	0	0	0	0
应收账款	212	387	306	307	383	483	489	482	621	513
预付款项	57	84	236	243	225	372	254	387	276	249
其他应收款	178	25	756	708	228	260	48	44	237	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	2	0	0	0	8	0	0	0	0
存货	1979	2239	2413	3688	3445	5193	6379	6214	4852	4224
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	456	1087	0	389	0	203	0	0
其他流动资产	34	124	382	459	66	274	296	570	519	467
流动资产合计	3121	5367	6317	7317	5546	9035	9186	9683	8118	7336
非流动资产
可供出售金融资产	145	129	63	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	1379	693	0	526	0	253	0	352	301
长期股权投资	255	503	543	815	801	710	1004	871	749	661
投资性房地产	129	125	129	215	205	194	186	178	170	167
固定资产	2725	2928	3159	3275	3332	3465	3599	3648	3725	0
在建工程	387	276	317	226	299	324	285	336	395	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	115	133	130	107	102	97	91	102	100	99
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	14	17	13	14	17	139	287	302	296	289
递延所得税资产	42	62	69	81	90	112	110	135	122	123
其他非流动资产	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
非流动资产合计	3921	5553	5118	4813	5449	5140	6277	5992	6296	6128
资产总计	7042	10920	11434	12130	10995	14176	15462	15675	14414	13464
流动负债
短期借款	1140	1854	1345	2004	1995	1935	1984	1221	1851	1772
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	76	166	57	40	26	17	25	27	0	0
应付账款	125	235	380	342	502	563	753	629	643	561
预收款项	782	3816	4883	4808	22	17	20	23	11	14
应付职工薪酬	123	128	127	123	115	109	114	132	139	106
应交税费	160	117	96	101	256	232	65	84	76	70
应付利息	9	3	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	12	14	19	37	50	38	15	36	46	36
其他应付款	572	108	169	226	286	269	292	232	238	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	33	433	460	22	31	1531	1521	1030	679	196
其他流动负债	300	0	0	0	135	246	226	458	340	319
流动负债合计	3332	6874	7538	7702	4282	8287	8337	9661	8419	7560
非流动负债
长期借款	47	178	13	0	1741	771	1785	952	1017	1135
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	48	338	311	675	939	820	695	652	555	0
专项应付款	0	40	42	2	2	2	1	1	1	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税负债	20	16	3	10	12	25	31	28	29	29
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	132	624	437	852	2858	1819	3111	2182	2122	1998
负债合计	3464	7498	7975	8554	7141	10106	11448	11844	10541	9558
股东权益
股本	573	573	573	573	573	573	578	578	576	576
资本公积	405	406	407	407	407	403	415	416	411	411
盈余公积	112	133	148	150	167	176	183	183	184	184
库存股	0	0	0	0	0	0	14	14	4	4
未分配利润	1244	1314	1414	1471	1641	1694	1690	1542	1529	1562
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2395	2476	2554	2602	2796	2864	2866	2723	2716	2751
少数股东权益	1183	946	905	974	1059	1206	1148	1109	1156	1155
股东权益合计	3578	3422	3459	3576	3854	4070	4014	3831	3873	3906
负债和股东权益总计	7042	10920	11434	12130	10995	14176	15462	15675	14414	13464

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3902	3609	3508	3594	6840	3589	7113	4632	6569	7112
营业收入	3888	3609	3508	3594	6840	3589	7113	4632	6569	7112
营业总成本	3770	3295	3274	3466	5894	3497	7032	4733	6506	6998
营业成本	3105	2718	2693	2908	4994	2849	6240	3951	5678	6136
营业税金及附加	46	27	15	22	269	21	31	32	34	36
销售费用	377	364	365	332	355	354	438	449	497	524
管理费用	186	157	159	163	189	193	218	220	205	210
财务费用	28	27	32	36	82	72	96	69	76	74
资产减值损失	28	2	8	0	-181	-0	-78	-114	3	3
公允价值变动净收益	0	0	-0	0	4	10	-5	1	-3	1
投资收益	60	30	51	30	3	22	29	-5	26	23
对联营企业和合营企业的投资收益	53	24	7	30	0	21	25	-10	25	22
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	191	346	339	253	858	212	137	-97	179	224
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	242	14	19	10	16	16	24	48	5	7
营业外支出	47	36	31	24	21	11	13	16	16	20
非流动资产处置净损失	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	386	324	327	239	854	217	148	-65	168	211
所得税	97	75	86	57	262	50	61	38	77	85
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	289	249	241	182	592	168	87	-104	91	126
归属于母公司所有者的净利润	193	149	143	101	225	99	61	-90	46	74
少数股东损益	96	101	98	81	367	69	26	-13	45	53
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	4	10	-5	1	0	5
综合收益总额	0	0	0	0	596	178	82	-102	91	131
归属于母公司所有者的综合收益总额	162	137	104	104	230	109	56	-89	46	78
归属于母少数股东的综合收益总额	96	101	98	81	367	69	26	-13	45	53

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4080	6729	4820	3710	3375	6276	7371	8028	5532	5982
收到的税费返还	1	0	9	1	1	30	45	24	41	93
收到其他与经营活动有关的现金	591	703	576	486	487	280	273	254	323	336
经营活动现金流入小计	4687	7432	5405	4198	3863	6586	7689	8307	5896	6411
购买商品、接受劳务支付的现金	3627	2772	3040	4081	4579	4406	7212	4035	4198	3645
支付给职工以及为职工支付的现金	600	393	413	467	447	515	517	512	516	522
支付的各项税费	213	363	410	134	285	325	275	402	173	189
支付其他与经营活动有关的现金	407	781	602	422	435	295	269	335	404	382
经营活动现金流出小计	4824	4308	4465	5104	5746	5541	8273	5284	5291	4737
经营活动产生的现金流量净额	-137	3124	940	-907	-1883	1044	-584	3023	605	1674
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	150	261	56	64	45	32	68	0	126	210
取得投资收益收到的现金	57	46	13	20	38	38	40	39	39	38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96	5	9	13	3	9	7	4	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	-5	1	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	84	345	83	98	248	141	42	0	0
投资活动现金流入小计	303	391	425	181	183	327	256	85	169	251
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	309	333	319	480	345	361	435	311	476	430
投资支付的现金	189	314	82	344	8	4	359	5	126	126
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	18	3	3
支付其他与投资活动有关的现金	0	1374	0	0	0	0	0	103	351	350
投资活动现金流出小计	498	2020	401	824	353	364	794	438	956	909
投资活动产生的现金流量净额	-196	-1630	24	-643	-169	-37	-539	-353	-787	-658
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	4	0	8	49	24	41	0	124	100
取得借款收到的现金	1519	3391	2347	2462	4386	2843	4965	1901	3519	3095
发行债券收到的现金	300	0	600	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	204	846	100	1644	1313	322	542	90	148	-109
筹资活动现金流入小计	2023	4241	3047	4114	5748	3190	5548	1991	3792	3085
偿还债务支付的现金	1380	2446	3658	2665	2668	2538	4175	3724	3176	3305
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356	321	235	119	458	225	268	195	179	209
支付其他与筹资活动有关的现金	91	1122	848	725	196	570	537	467	417	656
筹资活动现金流出小计	1827	3889	4741	3509	3321	3333	4980	4386	3772	4170
筹资活动产生的现金流量净额	196	352	-1694	605	2427	-142	568	-2395	20	-1085
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	1	2	-1	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-137	1846	-729	-942	374	864	-555	275	-162	-69
期初现金及现金等价物余额	757	620	2466	1738	795	1169	2033	1478	1753	1591
期末现金及现金等价物余额	620	2466	1738	795	1169	2033	1478	1753	1591	1522

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