湖北宜化(000422)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.05(元)
  • 每股净资产
    0.23(元)
  • 每股现金流
    2.22(元)
  • 净资产收益率
    23.66(%)
  • 总资产收益率
    0.35(%)
  • 毛利率
    13.31(%)
  • 利润增长率
    -25.76(%)
  • 资产负债比
    94.60(%)
  • 市盈率
    159.62(倍)
  • 市净率
    37.76(倍)
  • 市盈增长比率
    -3.99(倍)
  • EV / EBIT
    256.14(倍)
  • 市销率
    0.56(倍)
  • 市值(亿)
    78.56(亿元)

注：以上数据是基于湖北宜化(000422)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
湖北宜化(000422)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

尿 素

 2377 31
2011-06-30

聚氯乙烯

 1785 10
2011-06-30

其他业务(补充)

 1527 18
2011-06-30

磷酸二铵

 1146 20
2011-06-30

季戊四醇

 313 -1
2011-06-30

保 险 粉

 184 20
湖北宜化(000422)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

化 肥

 3523 27
2011-06-30

化工产品制造

 2734 11
2011-06-30

其他业务(补充)

 1075 18
湖北宜化(000422)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内销售

 6963
2011-06-30

国外销售

 369
财务分析
湖北宜化(000422)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 5.40 0.00
2019-12-31 4.94 43.29
2018-12-31 8.14 44.03
2017-12-31 4.82 63.04
2016-12-31 17.11 51.98
2015-12-31 20.18 48.70
2014-12-31 20.12 50.67
2013-12-31 21.11 55.54
2012-12-31 26.41 42.16
2011-12-31 26.36 41.79
2010-12-31 27.50 48.09
历史平均 19.08 49.56
行业平均 51.75 32.83
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
湖北宜化(000422)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.46 94.60
2019-12-31 0.43 95.06
2018-12-31 0.31 91.86
2017-12-31 0.32 95.18
2016-12-31 0.55 82.89
2015-12-31 0.59 79.82
2014-12-31 0.64 79.88
2013-12-31 0.75 78.89
2012-12-31 0.73 73.59
2011-12-31 0.95 73.64
2010-12-31 1.09 72.50
历史平均 0.66 80.92
行业平均 1.10 50.65
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 湖北宜化(000422)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.46低于历史平均水平0.66，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.46低于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 湖北宜化(000422)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.95高于历史平均水平0.81，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.95高于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业上游。
湖北宜化(000422)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 13.31 0.55 23.66 0.35
2019-12-31 14.23 0.72 98.44 0.46
2018-12-31 18.40 2.45 24.76 1.31
2017-12-31 2.51 -43.05 -809.29 -15.81
2016-12-31 11.90 -9.27 -21.49 -3.54
2015-12-31 15.34 0.30 0.53 0.14
2014-12-31 17.65 0.43 0.51 0.21
2013-12-31 14.70 1.04 1.11 0.57
2012-12-31 19.73 7.63 14.10 5.00
2011-12-31 18.89 7.13 15.62 4.73
2010-12-31 22.75 8.90 21.01 5.48
历史平均 15.76 -2.72 -83.68 -0.21
行业平均 21.21 7.08 3.41 4.87
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 湖北宜化(000422)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.13低于历史平均水平0.16，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.13低于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 湖北宜化(000422)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01高于历史平均水平-0.03，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 湖北宜化(000422)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.24高于历史平均水平-0.84，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.24高于行业平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
湖北宜化(000422)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 10.88 0.00 11.73 0.63
2019-12-31 9.16 1.46 12.82 0.63
2018-12-31 7.09 1.22 6.58 0.54
2017-12-31 5.93 0.58 7.63 0.37
2016-12-31 3.58 0.73 2.23 0.38
2015-12-31 3.74 0.94 2.27 0.46
2014-12-31 3.42 0.96 2.42 0.49
2013-12-31 4.30 0.98 2.58 0.55
2012-12-31 3.94 1.55 2.48 0.66
2011-12-31 4.17 1.59 2.52 0.66
2010-12-31 3.54 1.28 2.24 0.62
历史平均 4.41 1.09 3.44 0.53
行业平均 5.22 2.04 1.29 0.67
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 湖北宜化(000422)（以下简称“本公司”）当前存货周转率10.88高于历史平均水平4.41，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率10.88高于行业平均水平5.22，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 湖北宜化(000422)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率11.73高于历史平均水平3.44，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率11.73高于行业平均水平1.29，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 湖北宜化(000422)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.63高于历史平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.63低于行业平均水平0.67，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
湖北宜化(000422)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 49 208 1990
2019-12-31 164 167 1961
2018-12-31 269 1086 2428
2017-12-31 -5091 629 2557
2016-12-31 -1249 5814 3809
2015-12-31 35 6705 3052
2014-12-31 31 6127 2743
2013-12-31 68 6112 2530
2012-12-31 866 6145 1335
2011-12-31 818 5235 3274
2010-12-31 573 2726 1452
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
湖北宜化(000422)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.13 -0.72
2015-12-31 0.13 25.37
2014-12-31 0.13 28.94
2013-12-31 3.19 264.31
2012-12-31 0.54 6.26
2011-12-31 1.13 13.27
2010-12-31 1.06 18.95
历史平均 0.90 50.91
行业平均 2.08 43.07
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
湖北宜化(000422)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 37.76 159.62
2019-12-31 15.59 15.84
2018-12-31 2.39 9.65
2017-12-31 5.82 -0.72
2016-12-31 1.23 -5.71
2015-12-31 1.04 197.10
2014-12-31 1.10 216.75
2013-12-31 0.92 82.86
2012-12-31 1.62 11.52
2011-12-31 1.83 11.71
2010-12-31 3.75 17.86
历史平均 2.19 60.11
行业平均 1.96 20.83
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
湖北宜化(000422)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 2.90 0.05
2019-12-31 2.90 0.18
2018-12-31 2.89 0.30
2017-12-31 4.08 -5.67
2016-12-31 7.95 -1.39
2015-12-31 7.77 0.04
2014-12-31 7.49 0.03
2013-12-31 6.27 0.08
2012-12-31 11.11 0.96
2011-12-31 17.65 1.51
2010-12-31 18.85 1.06
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

湖北宜化(000422)的前一交易日收盘价为8.75元， 我们给予的估值为-12.69元， 安全边际率为-245.03%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予湖北宜化(000422)高估评级。

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