湖北宜化(000422)基本面研究报告

2025-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.79(元)
  • 每股净资产
    6.57(元)
  • 每股现金流
    2.99(元)
  • 净资产收益率
    11.96(%)
  • 总资产收益率
    2.71(%)
  • 毛利率
    17.46(%)
  • 利润增长率
    -25.76(%)
  • 资产负债比
    74.67(%)
  • 市盈率
    11.13(倍)
  • 市净率
    1.33(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.25(倍)
  • EV / EBIT
    28.16(倍)
  • 市销率
    0.35(倍)
  • 市值(亿)
    78.56(亿元)

注：以上数据是基于湖北宜化(000422)的2025-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
湖北宜化(000422)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

尿 素

 2377 31
2011-06-30

聚氯乙烯

 1785 10
2011-06-30

其他业务(补充)

 1527 18
2011-06-30

磷酸二铵

 1146 20
2011-06-30

季戊四醇

 313 -1
2011-06-30

保 险 粉

 184 20
湖北宜化(000422)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

化 肥

 3523 27
2011-06-30

化工产品制造

 2734 11
2011-06-30

其他业务(补充)

 1075 18
湖北宜化(000422)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内销售

 6963
2011-06-30

国外销售

 369
财务分析
湖北宜化(000422)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-09-30TTM 25.33 0.00
2024-12-31 32.90 33.81
2023-12-31 40.34 0.00
2022-12-31 34.62 42.17
2021-12-31 19.02 40.84
2020-12-31 6.10 42.79
2019-12-31 4.87 43.29
2018-12-31 8.08 44.03
2017-12-31 4.80 63.04
2016-12-31 17.11 51.98
2015-12-31 20.18 48.70
历史平均 19.08 49.56
行业平均 50.62 37.82
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
湖北宜化(000422)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-09-30TTM 0.64 74.67
2024-12-31 0.80 67.10
2023-12-31 0.60 59.66
2022-12-31 0.74 65.38
2021-12-31 0.61 80.98
2020-12-31 0.56 93.90
2019-12-31 0.43 95.13
2018-12-31 0.31 91.92
2017-12-31 0.32 95.20
2016-12-31 0.55 82.89
2015-12-31 0.59 79.82
历史平均 0.66 80.92
行业平均 1.09 49.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 湖北宜化(000422)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.64低于历史平均水平0.66，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.64低于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 湖北宜化(000422)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.75低于历史平均水平0.81，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.75高于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业上游。
湖北宜化(000422)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-09-30TTM 17.46 5.41 11.96 2.71
2024-12-31 13.74 5.27 8.86 3.35
2023-12-31 12.66 4.72 6.87 3.75
2022-12-31 19.09 13.18 46.28 13.88
2021-12-31 24.62 11.21 65.17 9.96
2020-12-31 10.69 1.68 40.89 1.05
2019-12-31 14.23 0.69 106.59 0.44
2018-12-31 18.40 2.39 24.35 1.28
2017-12-31 2.51 -43.09 -816.40 -15.83
2016-12-31 11.90 -9.28 -21.50 -3.54
2015-12-31 15.34 0.30 0.53 0.14
历史平均 15.76 -2.72 -83.68 -0.21
行业平均 17.31 7.92 8.90 4.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 湖北宜化(000422)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.17高于历史平均水平0.16，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.17高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 湖北宜化(000422)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05高于历史平均水平-0.03，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 湖北宜化(000422)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.12高于历史平均水平-0.84，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.12高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
湖北宜化(000422)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-09-30TTM 7.19 0.00 1.98 0.50
2024-12-31 7.63 1.88 1.93 0.64
2023-12-31 8.49 0.00 1.97 0.79
2022-12-31 12.64 2.50 3.04 1.05
2021-12-31 8.86 2.18 4.67 0.89
2020-12-31 10.22 1.47 10.27 0.63
2019-12-31 9.16 1.46 13.02 0.63
2018-12-31 7.09 1.22 6.62 0.54
2017-12-31 5.93 0.58 7.65 0.37
2016-12-31 3.58 0.73 2.23 0.38
2015-12-31 3.74 0.94 2.27 0.46
历史平均 4.41 1.09 3.44 0.53
行业平均 5.49 1.59 1.18 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 湖北宜化(000422)（以下简称“本公司”）当前存货周转率7.19高于历史平均水平4.41，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率7.19高于行业平均水平5.49，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 湖北宜化(000422)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.98低于历史平均水平3.44，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.98高于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 湖北宜化(000422)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.50低于历史平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.50低于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
湖北宜化(000422)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-09-30TTM 706 5898 2687
2024-12-31 653 7362 2798
2023-12-31 452 6581 2270
2022-12-31 2164 4676 3026
2021-12-31 1569 2408 3337
2020-12-31 133 326 2740
2019-12-31 159 149 1961
2018-12-31 261 1073 2428
2017-12-31 -5095 624 2557
2016-12-31 -1250 5814 3809
2015-12-31 35 6705 3052
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
湖北宜化(000422)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-09-30TTM 2.76 30.68
2024-12-31 17.67 85.05
2023-12-31 13.96 94.73
2022-12-31 3.45 4.15
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.13 -0.72
2015-12-31 0.13 25.41
历史平均 0.90 50.91
行业平均 2.41 41.47
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
湖北宜化(000422)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-09-30TTM 1.33 11.13
2024-12-31 0.43 4.81
2023-12-31 0.47 6.79
2022-12-31 0.56 1.20
2021-12-31 1.08 1.66
2020-12-31 7.98 19.52
2019-12-31 17.43 16.35
2018-12-31 2.42 9.93
2017-12-31 5.87 -0.72
2016-12-31 1.23 -5.71
2015-12-31 1.04 197.46
历史平均 2.19 60.11
行业平均 1.58 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
湖北宜化(000422)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-09-30TTM 2.90 0.79
2024-12-31 2.90 0.60
2023-12-31 2.90 0.43
2022-12-31 2.90 2.41
2021-12-31 2.90 1.75
2020-12-31 2.90 0.15
2019-12-31 2.90 0.18
2018-12-31 2.89 0.29
2017-12-31 4.08 -5.67
2016-12-31 7.95 -1.39
2015-12-31 7.77 0.04
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

湖北宜化(000422)的前一交易日收盘价为8.75元， 我们给予的估值为5.39元， 安全边际率为-38.40%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予湖北宜化(000422)高估评级。

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