徐工机械(000425) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	6940	11295	15777	17021	23077	27827	23371	20205	22139	28836
交易性金融资产	0	0	0	223	164	6653	39	40	79	89
应收票据	3655	3977	4351	9989	7239	6021	3660	2612	2711	2433
应收账款	14486	18055	26087	25780	31288	40457	39998	39776	40803	44472
预付款项	908	1275	1033	1206	1443	2471	1677	1940	2876	2986
其他应收款	584	507	461	503	872	1806	1923	2847	1913	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	50	126	269	184	107	148	124	169	170
存货	9371	10196	10492	13061	16828	35099	32378	32543	39150	39532
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	1733	2923	2665	1729	1518	1104
其他流动资产	234	289	361	719	756	4592	3735	3585	4848	4763
流动资产合计	36179	45655	60422	70127	85165	129118	111060	108087	118638	129725
非流动资产
可供出售金融资产	2571	2471	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	3598	3491	4150	4379	4739	3719	4501
长期股权投资	960	2336	2434	2676	2197	2373	4510	3904	4093	4161
投资性房地产	0	0	0	0	0	5	5	4	2	2
固定资产	7192	7179	7596	7972	8609	18956	22510	24431	24167	0
在建工程	344	735	764	963	982	2894	2923	2018	1674	1971
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1983	2202	2397	2494	3120	6443	7374	8623	9945	9700
开发支出	58	93	176	208	407	814	621	958	779	1302
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	18	15	27	35	23	29	45	72	110	97
递延所得税资产	465	564	671	1013	1265	2563	2711	3354	3629	3702
其他非流动资产	0	0	404	222	365	953	627	332	551	460
非流动资产合计	13591	15595	16870	21670	24865	45968	50935	52882	53441	53843
资产总计	49770	61250	77292	91797	110029	175086	161995	160970	172079	183567
流动负债
短期借款	2583	3487	3044	2314	3129	17598	13526	13686	22274	28737
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	6264	9139	14043	15386	23741	24678	20880	19142	26037	24094
应付账款	6890	8792	13391	17236	19111	25706	20964	22224	24127	28694
预收款项	2235	2208	1784	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	82	133	220	277	266	465	437	417	418	363
应交税费	147	230	408	749	475	574	673	862	779	1159
应付利息	66	77	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	45	53	53	15	10	12	13	13	14	14
其他应付款	1241	1570	2173	2904	4042	5243	7023	5556	5808	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1352	1319	479	5677	3613	10178	15601	11517	11769	8653
其他流动负债	0	0	1307	4389	6393	6715	2031	927	838	877
流动负债合计	20905	27007	36902	50832	63126	96549	86366	79795	99154	108331
非流动负债
长期借款	1806	825	2763	3645	4149	15507	12515	12635	5128	5236
应付债券	2990	2993	2980	2022	4736	2715	1998	5197	3198	3198
长期应付款	0	0	61	31	17	3061	1338	615	417	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	27	11	417	395	506	547	544
递延所得税负债	0	12	39	70	268	1132	595	648	563	551
其他非流动负债	0	0	761	765	254	345	685	287	196	209
非流动负债合计	4810	3903	6743	6794	9734	23882	18142	20713	10993	11063
负债合计	25714	30909	43645	57627	72860	120431	104508	100508	110147	119394
股东权益
股本	7008	7834	7834	7834	7834	11816	11816	11816	11753	11749
资本公积	3344	5012	5135	5159	5101	16784	16395	16367	15311	14377
盈余公积	905	1017	1114	1365	1720	2090	2426	2733	3020	3020
库存股	0	0	0	0	0	0	364	737	3293	2192
未分配利润	10103	11606	14461	17268	21654	22569	25797	29375	33752	35808
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	24018	30133	33188	33693	36444	53254	56145	59309	60461	62662
少数股东权益	38	207	458	478	726	1401	1342	1153	1471	1511
股东权益合计	24056	30341	33646	34171	37169	54655	57487	60462	61931	64173
负债和股东权益总计	49770	61250	77292	91797	110029	175086	161995	160970	172079	183567

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	29131	44410	59176	73968	84328	93817	92848	91660	100823	103799
营业收入	29131	44410	59176	73968	84328	93817	92848	91660	100823	103799
营业总成本	28323	42784	56209	71008	79381	89314	88111	85990	93858	96907
营业成本	23629	36998	48848	61341	70631	74855	72064	70991	78029	80354
营业税金及附加	184	217	267	274	276	406	442	415	499	532
销售费用	1652	2272	2860	3095	3931	6765	6702	5309	5779	5428
管理费用	2166	783	883	1025	1221	2285	2706	2817	3086	3202
财务费用	318	-18	-15	836	36	-211	726	1935	716	1520
资产减值损失	374	754	-136	-381	-366	-326	-692	-582	-828	-882
公允价值变动净收益	0	0	1	35	206	-70	179	-2	58	7
投资收益	284	380	653	806	655	194	-4	-57	-237	-257
对联营企业和合营企业的投资收益	97	0	275	397	381	216	246	239	273	283
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1140	2109	4083	4275	6182	5083	5640	6529	7319	7157
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	27	114	35	64	169	105	96	94	64	68
营业外支出	13	9	16	43	64	176	59	41	125	99
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1154	2215	4102	4296	6288	5013	5678	6582	7258	7126
所得税	125	159	457	550	640	718	442	599	572	384
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1029	2056	3645	3746	5647	4295	5236	5983	6686	6742
归属于母公司所有者的净利润	1021	2046	3621	3729	5615	4307	5326	5976	6572	6606
少数股东损益	8	10	25	17	33	-12	-90	7	114	136
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	103	179	-5	65	-240	0	-51
综合收益总额	0	0	0	3849	8442	4296	5301	5743	0	-2081
归属于母公司所有者的综合收益总额	1014	2055	3634	3831	5662	4301	5393	5719	6790	6743
归属于母少数股东的综合收益总额	8	11	25	17	32	-11	-92	24	145	157

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	31145	44719	52930	66054	70740	104640	103725	99919	113751	118434
收到的税费返还	545	976	1306	1179	1551	2692	2587	2171	3437	3636
收到其他与经营活动有关的现金	556	716	1149	1312	2951	8253	12849	1635	2292	-789
经营活动现金流入小计	32245	46411	55385	68545	75243	116349	121882	105209	120142	121355
购买商品、接受劳务支付的现金	22847	35915	40973	55534	54791	89403	99213	81150	85830	87331
支付给职工以及为职工支付的现金	2041	2333	2742	2930	3687	6844	6616	7119	7845	8246
支付的各项税费	1328	1439	2387	2658	2756	3074	3576	3221	4482	4432
支付其他与经营活动有关的现金	2876	3415	4148	4634	5937	15412	8827	7914	7686	5730
经营活动现金流出小计	29092	43103	50249	65756	67170	114766	118311	99489	106000	105887
经营活动产生的现金流量净额	3153	3309	5136	2789	8073	1583	3571	5720	14142	15468
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	277	100	70	180	652	12075	16046	678	338	586
取得投资收益收到的现金	180	175	536	458	803	661	533	558	371	263
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68	173	445	105	198	101	64	294	346	220
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	2	3	0	2	47	39
收到其他与投资活动有关的现金	0	31	0	1279	280	3446	1509	0	0	1025
投资活动现金流入小计	525	479	1052	2023	1934	16286	18153	1532	1102	2133
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	653	1789	2353	2053	3273	7986	5967	2938	4137	4146
投资支付的现金	177	1220	56	490	1950	13896	10775	480	527	557
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	3	0	60	0	31	0	-5
支付其他与投资活动有关的现金	997	387	1479	495	4836	0	0	0	0	1232
投资活动现金流出小计	1827	3396	3888	3042	10059	21941	16741	3450	4664	5929
投资活动产生的现金流量净额	-1302	-2917	-2837	-1019	-8125	-5655	1411	-1918	-3561	-3796
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2706	4521	352	4	212	335	441	85	9	1373
取得借款收到的现金	9595	6913	6875	7092	34065	36339	36229	32992	49703	48828
发行债券收到的现金	0	0	0	2000	0	0	2000	5198	1600	1600
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	848	312	895	1625	807	6571	6230	7983
筹资活动现金流入小计	12301	11433	8075	9408	35172	38299	39477	44845	57542	59784
偿还债务支付的现金	12627	7116	6309	4870	29588	30761	41859	37376	51812	51557
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460	741	1041	1201	1395	3766	3266	3414	3190	3225
支付其他与筹资活动有关的现金	14	13	42	2926	2682	682	2131	10715	11172	11901
筹资活动现金流出小计	13101	7870	7392	8996	33665	35210	47255	51504	66173	66683
筹资活动产生的现金流量净额	-800	3563	682	411	1507	3089	-7778	-6659	-8632	-6899
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44	13	22	-31	-15	270	-177	-102	-131	-194
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1007	3968	3003	2151	1440	-713	-2974	-2958	1819	4579
期初现金及现金等价物余额	4936	5943	9911	12914	15065	22108	21395	18421	15464	17283
期末现金及现金等价物余额	5943	9911	12914	15065	16505	21395	18421	15463	17283	21862

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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