华天酒店(000428) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	471	804	331	152	97	193	186	171	144	157
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	49	44	41	34	22	19	31	21	25	33
预付款项	155	119	112	104	99	36	12	9	11	9
其他应收款	201	317	446	613	334	149	103	370	302	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2134	1797	892	819	817	797	741	507	469	469
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	11	22	5	8	13	16	6	7	8	9
流动资产合计	3134	3103	1827	1730	1383	1237	1078	1084	959	946
非流动资产
可供出售金融资产	29	26	26	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	17	470	460	457	445	441	428	449	434	430
投资性房地产	0	97	229	94	91	88	57	72	284	284
固定资产	3712	3471	3290	2988	3006	2446	2490	2166	2017	0
在建工程	1131	1000	575	589	530	572	427	338	298	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	575	559	544	480	466	429	415	367	336	333
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	295	263	201	169	151	130	90	65	57	55
递延所得税资产	8	7	7	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动资产	6	30	38	34	31	31	25	4	2	2
非流动资产合计	5774	5924	5370	4838	4739	4391	4218	3754	3668	3622
资产总计	8909	9028	7196	6568	6123	5628	5296	4839	4627	4567
流动负债
短期借款	1497	1762	1349	1532	1860	1709	1688	1504	1475	1537
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	138	59	31	0	0	0	0	0	0
应付账款	555	390	261	248	203	259	221	74	52	56
预收款项	165	102	83	45	3	3	4	5	5	4
应付职工薪酬	15	12	9	9	16	10	12	25	18	13
应交税费	31	55	31	26	13	6	21	6	6	5
应付利息	42	3	4	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8
其他应付款	1242	1419	754	676	1132	1271	1154	1239	1208	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	852	722	356	742	468	228	180	97	346	342
其他流动负债	0	0	0	0	4	3	3	19	6	11
流动负债合计	4401	4603	2907	3308	3767	3542	3340	3030	3173	3205
非流动负债
长期借款	1265	947	1406	425	260	42	290	300	207	207
应付债券	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
长期应付款	240	433	200	160	134	18	20	7	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	6	0	2	0	10	1	0	0
递延所得税负债	32	127	123	118	118	92	90	115	124	123
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1538	1509	1835	803	516	295	572	572	412	398
负债合计	5938	6112	4742	4111	4284	3838	3912	3602	3585	3603
股东权益
股本	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019
资本公积	1453	1453	1453	1453	1452	1452	1452	1452	1452	1452
盈余公积	64	66	71	75	76	84	85	86	86	86
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	365	472	-10	36	-478	-462	-774	-887	-1068	-1131
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2901	3010	2533	2583	2083	2113	1807	1699	1550	1487
少数股东权益	69	-94	-78	-127	-244	-323	-423	-462	-508	-522
股东权益合计	2970	2916	2454	2456	1839	1790	1384	1236	1042	965
负债和股东权益总计	8909	9028	7196	6568	6123	5628	5296	4839	4627	4567

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1004	1063	958	1111	515	594	474	688	604	583
营业收入	1004	1063	958	1111	515	594	474	688	604	583
营业总成本	1420	1879	1433	1416	1038	1023	909	965	866	858
营业成本	436	476	442	546	471	483	444	537	506	507
营业税金及附加	52	56	58	62	52	47	47	41	43	43
销售费用	23	33	27	24	20	20	17	21	20	21
管理费用	595	607	577	534	290	259	252	227	187	182
财务费用	277	275	261	239	204	213	150	139	107	104
资产减值损失	38	431	67	0	-4	-0	-0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	15	6	5	3	0	0
投资收益	-2	860	-11	281	-8	404	-9	107	-15	-16
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-6	-11	-2	-9	-4	-13	-13	-15	-16
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-418	62	-472	7	-591	-0	-366	-142	-244	-263
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	1	4	4	14	13	10	10	12	13
营业外支出	23	4	234	4	22	9	12	11	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-427	59	-703	7	-599	4	-367	-143	-234	-252
所得税	11	130	-4	5	-3	-3	11	21	-3	-3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-438	-71	-698	2	-596	7	-378	-165	-231	-249
归属于母公司所有者的净利润	-289	109	-478	50	-513	84	-311	-122	-181	-198
少数股东损益	-149	-180	-221	-48	-83	-77	-67	-43	-50	-51
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	15	6	5	3	37	-1
综合收益总额	0	0	0	0	-581	13	-373	-162	-194	-250
归属于母公司所有者的综合收益总额	-289	109	-478	50	-499	90	-306	-119	-149	-203
归属于母少数股东的综合收益总额	-149	-180	-221	-48	-83	-77	-67	-43	-46	-47

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1090	1057	950	1154	558	610	493	731	635	617
收到的税费返还	13	10	13	27	44	10	30	24	12	12
收到其他与经营活动有关的现金	12	16	72	63	36	43	35	6	69	39
经营活动现金流入小计	1115	1083	1036	1245	638	664	558	761	716	668
购买商品、接受劳务支付的现金	260	222	212	210	257	190	183	312	264	242
支付给职工以及为职工支付的现金	266	297	311	296	232	228	209	220	223	221
支付的各项税费	188	94	103	99	76	70	56	69	56	55
支付其他与经营活动有关的现金	298	283	273	248	134	142	104	72	86	84
经营活动现金流出小计	1012	897	899	854	699	631	552	672	628	601
经营活动产生的现金流量净额	103	187	137	391	-61	33	5	89	88	67
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	32	0	0	0	3	0	0	41	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	83	1	0	0	0	84	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	273	265	34	164	677	0	3	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	18	0	30	227	67	129	20	20
投资活动现金流入小计	34	356	283	34	198	907	152	174	21	21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287	124	233	146	137	87	75	13	61	51
投资支付的现金	37	0	0	0	0	0	0	0	2	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	18	0	0	0	18	0	0	1	1
投资活动现金流出小计	324	142	233	146	137	105	75	13	64	54
投资活动产生的现金流量净额	-290	214	50	-113	61	802	77	161	-42	-32
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	16	0	0	0	5	0	3	0	0
取得借款收到的现金	1913	2553	2728	1969	1857	2092	2300	1965	1680	1702
发行债券收到的现金	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	73	485	39	53	400	677	3	34	0	0
筹资活动现金流入小计	1986	3055	2868	2022	2257	2774	2303	2002	1680	1702
偿还债务支付的现金	1811	2266	3080	2077	2036	2853	2052	2034	1542	1512
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249	252	225	234	198	146	111	91	70	70
支付其他与筹资活动有关的现金	8	634	255	111	97	491	217	141	145	136
筹资活动现金流出小计	2069	3151	3560	2422	2330	3490	2380	2265	1757	1718
筹资活动产生的现金流量净额	-83	-97	-693	-400	-73	-716	-77	-263	-77	-16
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	-0	-0	158	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-271	304	-506	-122	-73	119	5	-13	-32	18
期初现金及现金等价物余额	726	455	759	254	132	59	178	182	169	137
期末现金及现金等价物余额	455	759	254	132	59	178	182	169	137	155

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