张家界(000430) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	184	119	131	38	12	27	92	72	1201	962
交易性金融资产	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	4	1	1	1	1	2	7	6	9	14
预付款项	3	4	15	11	5	6	7	8	8	10
其他应收款	22	21	15	17	11	7	7	7	46	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	30	52	56	65	60	2	4	5	14	18
流动资产合计	248	201	223	139	93	49	120	101	1281	1011
非流动资产
可供出售金融资产	28	27	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
投资性房地产	19	17	16	15	680	713	674	473	274	272
固定资产	607	585	537	512	1221	1286	1144	879	718	703
在建工程	368	618	815	1061	77	36	46	36	37	39
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1022	995	967	940	603	585	564	467	389	385
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	22	19	34	33	31	33	29	25	28	26
递延所得税资产	22	32	33	47	76	92	49	47	48	48
其他非流动资产	0	2	3	5	11	6	0	0	0	0
非流动资产合计	2088	2295	2445	2656	2748	2813	2566	1986	1607	1587
资产总计	2336	2496	2668	2796	2841	2862	2685	2087	2888	2598
流动负债
短期借款	104	74	67	63	165	50	40	40	50	30
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	400	154	154	122	166	233	215	209	186	12
预收款项	1	3	6	2	3	2	2	3	1	3
应付职工薪酬	26	27	27	22	22	26	31	33	30	15
应交税费	14	3	13	2	2	2	2	20	4	3
应付利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	21	18	15	12	12	14	14	23	82	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	27	20	15	64	70	149	300	369	95	85
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	594	300	297	288	448	477	607	700	451	166
非流动负债
长期借款	13	393	495	722	758	996	936	831	830	242
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	2	2	2	5	2	2	3	4	26	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
递延所得税负债	0	0	4	4	1	2	6	8	7	223
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
非流动负债合计	181	610	768	995	1026	1276	1210	1098	1119	611
负债合计	775	910	1065	1284	1474	1753	1817	1797	1570	776
股东权益
股本	405	405	405	405	405	405	405	405	810	810
资本公积	853	853	852	852	852	852	852	852	2032	2226
盈余公积	40	40	40	47	47	47	47	47	47	47
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	249	275	286	187	52	-208	-447	-1029	-1579	-1273
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1553	1579	1602	1512	1367	1108	869	290	1318	1817
少数股东权益	8	7	1	0	0	0	0	0	0	5
股东权益合计	1561	1586	1603	1512	1367	1108	869	290	1318	1822
负债和股东权益总计	2336	2496	2668	2796	2841	2862	2685	2087	2888	2598

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	550	468	425	169	199	132	420	432	459	466
营业收入	550	468	425	169	199	132	420	432	459	466
营业总成本	537	439	405	299	375	422	624	1013	981	978
营业成本	379	321	298	190	242	265	374	369	379	377
营业税金及附加	9	8	8	4	13	24	24	24	14	14
销售费用	32	23	23	17	16	12	19	23	29	30
管理费用	98	80	75	72	74	61	69	69	65	65
财务费用	18	4	4	4	29	60	61	49	33	31
资产减值损失	1	2	-0	-9	0	0	-75	-478	-459	-459
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	45	3	3	3	3	3	3	3	2	327
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	88	39	31	-104	-161	-272	-191	-568	-508	-171
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
营业外支出	11	5	5	3	3	4	2	2	33	33
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	79	35	27	-106	-164	-276	-192	-570	-540	-203
所得税	13	10	15	-14	-29	-15	47	12	9	9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	66	25	11	-92	-135	-260	-239	-582	-549	-212
归属于母公司所有者的净利润	67	26	11	-92	-135	-260	-239	-582	-549	-212
少数股东损益	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	2	-9	1	-0	2	0	0
综合收益总额	0	0	0	-90	-144	-259	-240	-581	0	31
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	26	16	-90	-144	-259	-240	-581	-557	-219
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	561	484	438	169	211	126	426	444	466	479
收到的税费返还	1	0	1	0	0	59	0	1	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	31	67	73	19	26	19	6	4	13	14
经营活动现金流入小计	593	551	512	188	237	204	432	449	479	494
购买商品、接受劳务支付的现金	217	175	148	63	68	76	151	157	195	198
支付给职工以及为职工支付的现金	114	105	106	84	101	89	116	117	126	124
支付的各项税费	66	76	54	29	36	33	60	48	72	78
支付其他与经营活动有关的现金	74	48	47	33	44	21	33	37	41	39
经营活动现金流出小计	471	404	356	210	249	220	361	359	434	439
经营活动产生的现金流量净额	122	148	156	-22	-12	-16	72	90	45	55
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25	1	1	0	11	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	61	0	0	0	3	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	151	5	4	4	17	3	3	3	4	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	651	545	211	304	123	113	30	38	140	174
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	13	0	0	3	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	663	545	211	308	123	113	30	38	140	239
投资活动产生的现金流量净额	-513	-540	-207	-304	-107	-110	-28	-35	-136	-236
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	842	0	0	0	0	0	0	0	1546	1593
取得借款收到的现金	324	474	215	366	255	385	246	66	130	66
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	35	0	0	0	0	0	0	0	1	1
筹资活动现金流入小计	1201	474	215	366	255	385	246	66	1677	1660
偿还债务支付的现金	698	131	126	95	112	185	163	105	415	515
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48	13	27	36	48	58	59	37	29	30
支付其他与筹资活动有关的现金	1	2	0	1	2	1	4	3	10	17
筹资活动现金流出小计	747	146	152	132	162	244	226	145	454	562
筹资活动产生的现金流量净额	455	328	63	233	93	141	20	-79	1222	1099
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	64	-65	12	-92	-26	15	64	-23	1132	917
期初现金及现金等价物余额	119	183	118	130	38	12	27	91	68	1200
期末现金及现金等价物余额	183	118	130	38	12	27	91	68	1200	2117

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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