张家界(000430) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	120	184	119	131	38	12	27	92	72	47
交易性金融资产	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	4	4	1	1	1	1	2	7	6	12
预付款项	6	3	4	15	11	5	6	7	8	9
其他应收款	16	22	21	15	17	11	7	7	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	6	6	5	4	4	4	4	4	4	4
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	5	30	52	56	65	60	2	4	5	5
流动资产合计	158	248	201	223	139	93	49	120	101	83
非流动资产
可供出售金融资产	28	28	27	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	20	19	17	16	15	680	713	674	473	469
固定资产	627	607	585	537	507	1221	1286	1200	1145	0
在建工程	114	368	618	815	1061	77	36	46	36	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1060	1022	995	967	940	603	585	564	467	463
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	25	22	19	34	33	31	33	29	25	23
递延所得税资产	10	22	32	33	47	76	97	49	47	48
其他非流动资产	1	0	2	3	5	11	6	0	0	0
非流动资产合计	1887	2088	2295	2445	2656	2748	2818	2566	1986	1994
资产总计	2044	2336	2496	2668	2796	2841	2867	2685	2087	2077
流动负债
短期借款	390	104	74	67	63	165	50	40	40	50
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	666	400	154	154	122	166	233	215	209	223
预收款项	6	1	3	6	2	3	2	2	3	3
应付职工薪酬	28	26	27	27	22	22	26	31	33	14
应交税费	9	14	3	13	2	2	2	2	20	24
应付利息	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	20	21	18	15	12	12	14	14	23	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	53	27	20	15	64	70	149	300	369	359
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1173	594	300	297	288	448	477	607	700	697
非流动负债
长期借款	75	13	393	495	722	758	996	936	831	858
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	2	2	2	2	5	2	2	3	4	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	4	4	1	6	6	8	8
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	192	181	610	768	995	1026	1281	1210	1098	1122
负债合计	1365	775	910	1065	1284	1474	1758	1817	1797	1819
股东权益
股本	321	405	405	405	405	405	405	405	405	405
资本公积	97	853	853	852	852	852	852	852	852	852
盈余公积	29	40	40	40	47	47	47	47	47	47
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	220	249	275	286	187	52	-208	-447	-1029	-1060
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	670	1553	1579	1602	1512	1367	1109	869	290	259
少数股东权益	9	8	7	1	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	679	1561	1586	1603	1512	1367	1109	869	290	259
负债和股东权益总计	2044	2336	2496	2668	2796	2841	2867	2685	2087	2077

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	592	550	468	425	169	199	132	420	432	432
营业收入	592	550	468	425	169	199	132	420	432	432
营业总成本	499	537	439	405	287	374	421	547	533	518
营业成本	358	379	321	298	190	242	265	374	369	366
营业税金及附加	13	9	8	8	4	13	24	24	24	24
销售费用	34	32	23	23	17	16	12	19	23	20
管理费用	77	98	80	75	72	74	61	69	69	69
财务费用	16	18	4	4	4	29	60	61	49	40
资产减值损失	0	1	2	-0	-9	0	0	-75	-478	-478
公允价值变动净收益	0	0	0	0	2	-9	1	-0	2	2
投资收益	-1	45	3	3	3	3	3	3	3	3
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	92	88	39	31	-104	-161	-272	-191	-568	-552
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0
营业外支出	4	11	5	5	3	3	4	2	2	2
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	92	79	35	27	-106	-164	-276	-192	-570	-554
所得税	32	13	10	15	-14	-29	-16	47	12	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	60	66	25	11	-92	-135	-260	-239	-582	-567
归属于母公司所有者的净利润	61	67	26	11	-92	-135	-260	-239	-582	-567
少数股东损益	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	2	-9	1	-0	2	2
综合收益总额	0	0	0	0	-90	-144	-259	-240	-581	-565
归属于母公司所有者的综合收益总额	61	67	26	16	-90	-144	-259	-240	-581	-565
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	611	561	484	438	169	211	126	426	444	442
收到的税费返还	1	1	0	1	0	0	59	0	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	9	31	67	73	19	26	19	6	4	3
经营活动现金流入小计	621	593	551	512	188	237	204	432	449	446
购买商品、接受劳务支付的现金	204	217	175	148	63	68	76	151	157	165
支付给职工以及为职工支付的现金	106	114	105	106	84	101	89	116	117	121
支付的各项税费	115	66	76	54	29	36	33	60	48	50
支付其他与经营活动有关的现金	63	74	48	47	33	44	21	33	37	34
经营活动现金流出小计	489	471	404	356	210	249	220	361	359	369
经营活动产生的现金流量净额	132	122	148	156	-22	-12	-16	72	90	77
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	25	1	1	0	11	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	111	61	0	0	0	3	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	112	151	5	4	4	17	3	3	3	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	580	651	545	211	304	123	113	30	38	23
投资支付的现金	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	13	0	0	3	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	601	663	545	211	308	123	113	30	38	23
投资活动产生的现金流量净额	-490	-513	-540	-207	-304	-107	-110	-28	-35	-20
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	842	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	480	324	474	215	366	255	385	246	66	128
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	485	1201	474	215	366	255	385	246	66	128
偿还债务支付的现金	102	698	131	126	95	112	185	163	105	145
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17	48	13	27	36	48	58	59	37	25
支付其他与筹资活动有关的现金	2	1	2	0	1	2	1	4	3	3
筹资活动现金流出小计	121	747	146	152	132	162	244	226	145	173
筹资活动产生的现金流量净额	363	455	328	63	233	93	141	20	-79	-45
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	6	64	-65	12	-92	-26	15	64	-23	12
期初现金及现金等价物余额	113	119	183	118	130	38	12	27	91	68
期末现金及现金等价物余额	119	183	118	130	38	12	27	91	68	79

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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