图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 3530 | 4456 | 2548 | 5476 | 8984 | 10110 | 14443 | 19293 | 19307 | 17487 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 189 | |
应收票据 | 2445 | 1852 | 2870 | 3048 | 3999 | 1590 | 4220 | 1213 | 0 | 0 | |
应收账款 | 2886 | 3603 | 3103 | 3489 | 3951 | 3974 | 3666 | 3404 | 2525 | 2459 | |
预付款项 | 765 | 1636 | 1589 | 1838 | 1073 | 1511 | 1962 | 864 | 604 | 933 | |
其他应收款 | 326 | 1285 | 1332 | 1776 | 1470 | 1614 | 539 | 1935 | 2204 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
存货 | 5586 | 4413 | 3726 | 5421 | 5211 | 4863 | 6023 | 6771 | 4774 | 5339 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 866 | 2893 | 5487 | 6902 | 4008 | 6975 | 7266 | |
其他流动资产 | 1698 | 1803 | 1741 | 1657 | 7583 | 6617 | 11569 | 10281 | 8109 | 4876 | |
流动资产合计 | 17236 | 19048 | 16908 | 23570 | 35164 | 35767 | 49418 | 47968 | 44952 | 41461 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 73 | 109 | 1945 | 2453 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 1421 | 9084 | 8844 | 9401 | 7927 | 1201 | 2522 | |
长期股权投资 | 77 | 357 | 115 | 36 | 70 | 67 | 392 | 485 | 3606 | 3835 | |
投资性房地产 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14 | 4810 | 4845 | 5082 | 5182 | |
固定资产 | 22741 | 19751 | 21182 | 24745 | 24170 | 28812 | 28228 | 27914 | 34440 | 37970 | |
在建工程 | 2618 | 5018 | 5266 | 3709 | 5830 | 4115 | 7669 | 11861 | 5467 | 0 | |
工程物资 | 62 | 75 | 64 | 23 | 15 | 19 | 15 | 10 | 9 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 287 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 1517 | 1416 | 1365 | 1319 | 1463 | 1541 | 2059 | 1939 | 1781 | 1828 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 6 | 6 | |
长期待摊费用 | 193 | 185 | 169 | 174 | 166 | 158 | 139 | 135 | 48 | 46 | |
递延所得税资产 | 174 | 377 | 508 | 620 | 613 | 497 | 522 | 604 | 892 | 943 | |
其他非流动资产 | 10 | 0 | 0 | 1094 | 1242 | 486 | 500 | 1522 | 174 | 50 | |
非流动资产合计 | 28395 | 28677 | 30614 | 33252 | 42798 | 46519 | 56207 | 57351 | 53006 | 53134 | |
资产总计 | 45631 | 47725 | 47522 | 56822 | 77962 | 82285 | 105625 | 105319 | 97959 | 94595 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 12087 | 12876 | 9819 | 20470 | 24756 | 27876 | 35097 | 40228 | 36883 | 34844 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 615 | 1286 | 290 | 1598 | 3282 | 515 | 1278 | 4219 | 1515 | 4166 | |
应付账款 | 4686 | 3240 | 2695 | 3408 | 2942 | 3724 | 4014 | 4150 | 4351 | 3818 | |
预收款项 | 231 | 348 | 442 | 270 | 181 | 377 | 243 | 0 | 0 | 0 | |
应付职工薪酬 | 147 | 178 | 130 | 154 | 206 | 160 | 185 | 135 | 190 | 243 | |
应交税费 | 68 | 107 | 130 | 161 | 195 | 237 | 497 | 452 | 312 | 473 | |
应付利息 | 107 | 133 | 153 | 150 | 150 | 31 | 85 | 227 | 208 | 123 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 764 | 436 | 487 | 784 | 1159 | 949 | 1427 | 1551 | 2386 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 1204 | 1368 | 1288 | 1100 | 5471 | 6237 | 3625 | 7216 | 5663 | 7345 | |
其他流动负债 | 10 | 18 | 3879 | 0 | 10294 | 6603 | 10797 | 2817 | 222 | 156 | |
流动负债合计 | 19919 | 19989 | 19314 | 28096 | 48634 | 46709 | 57249 | 61415 | 52699 | 54237 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 5143 | 3933 | 3724 | 4378 | 5169 | 6936 | 7646 | 7799 | 9140 | 7871 | |
应付债券 | 2477 | 6256 | 5768 | 5777 | 3789 | 0 | 2196 | 2098 | 1258 | 1559 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 60 | 0 | 344 | 3951 | 5551 | 3900 | 3322 | 0 | |
专项应付款 | 660 | 642 | 972 | 162 | 177 | 681 | 681 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
其他非流动负债 | 2444 | 2560 | 3046 | 2585 | 1095 | 0 | 250 | 2048 | 3043 | 1387 | |
非流动负债合计 | 10724 | 13391 | 13570 | 14378 | 12069 | 13012 | 18102 | 18032 | 18920 | 15359 | |
负债合计 | 30643 | 33380 | 32884 | 42474 | 60703 | 59720 | 75351 | 79447 | 71619 | 69596 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 2062 | 2062 | 1975 | 1936 | 1936 | 1936 | 1936 | 2905 | 2905 | 2984 | |
资本公积 | 6098 | 6415 | 6205 | 6149 | 6149 | 6149 | 6149 | 5091 | 5087 | 5256 | |
盈余公积 | 1132 | 1132 | 1132 | 1132 | 1132 | 1132 | 1132 | 1149 | 1212 | 1212 | |
库存股 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | |
未分配利润 | 4238 | 4150 | 4742 | 4666 | 5416 | 6746 | 8867 | 9107 | 9306 | 9364 | |
外币报表折算差额 | -2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 13529 | 13759 | 14040 | 13917 | 16871 | 22219 | 27779 | 25049 | 25170 | 23352 | |
少数股东权益 | 1459 | 586 | 598 | 431 | 387 | 346 | 2496 | 823 | 1170 | 1647 | |
股东权益合计 | 14988 | 14345 | 14638 | 14348 | 17259 | 22565 | 30274 | 25872 | 26340 | 24999 | |
负债和股东权益总计 | 45631 | 47725 | 47522 | 56822 | 77962 | 82285 | 105625 | 105319 | 97959 | 94595 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 17747 | 19762 | 20389 | 19102 | 20193 | 22567 | 29472 | 28876 | 30395 | 30454 | |
营业收入 | 17747 | 19762 | 20389 | 19102 | 20193 | 22567 | 29472 | 28876 | 30395 | 30454 | |
营业总成本 | 17427 | 20190 | 20020 | 19012 | 19154 | 20539 | 25421 | 26218 | 29545 | 30075 | |
营业成本 | 14931 | 16694 | 16652 | 15323 | 14765 | 15787 | 19729 | 19846 | 21774 | 22348 | |
营业税金及附加 | 76 | 79 | 86 | 91 | 133 | 251 | 219 | 250 | 276 | 255 | |
销售费用 | 933 | 1144 | 1129 | 1148 | 1191 | 1166 | 1304 | 1190 | 1297 | 1345 | |
管理费用 | 1014 | 1110 | 1199 | 1161 | 1385 | 1441 | 1909 | 968 | 1135 | 1056 | |
财务费用 | 432 | 1093 | 931 | 1229 | 1620 | 1478 | 2117 | 2741 | 2916 | 2689 | |
资产减值损失 | 41 | 70 | 24 | 60 | 61 | 414 | 141 | 165 | -121 | -217 | |
公允价值变动净收益 | 48 | 48 | 11 | 7 | 1108 | -20 | 73 | -115 | 27 | 13 | |
投资收益 | 8 | -36 | 24 | 69 | 89 | 84 | 161 | 249 | 174 | 209 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -3 | -1 | 0 | -5 | -16 | -3 | 19 | -20 | -3 | 190 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 376 | -416 | 404 | 166 | 2235 | 2092 | 4418 | 2906 | 1584 | 1340 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 365 | 422 | 504 | 410 | 311 | 501 | 445 | 319 | 493 | 891 | |
营业外支出 | 42 | 21 | 41 | 15 | 9 | 10 | 327 | 19 | 29 | 31 | |
非流动资产处置净损失 | 6 | 4 | 37 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 699 | -16 | 866 | 561 | 2537 | 2583 | 4536 | 3206 | 2048 | 2200 | |
所得税 | 110 | -63 | 176 | 108 | 432 | 561 | 778 | 642 | 295 | 340 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 589 | 47 | 690 | 453 | 2105 | 2023 | 3759 | 2565 | 1753 | 1860 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 608 | 221 | 711 | 505 | 2148 | 2064 | 3769 | 2510 | 1657 | 1665 | |
少数股东损益 | -20 | -174 | -20 | -52 | -43 | -41 | -10 | 55 | 97 | 194 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 607 | 223 | 695 | 522 | 1769 | 1604 | 4220 | 2127 | 1514 | 1864 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -20 | -174 | -20 | -52 | -43 | -41 | -10 | 55 | 97 | 194 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18172 | 18898 | 19924 | 17315 | 18577 | 22453 | 24349 | 32088 | 34573 | 34588 | |
收到的税费返还 | 26 | 24 | 16 | 10 | 6 | 10 | 8 | 61 | 111 | 113 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 461 | 478 | 423 | 600 | 1475 | 1178 | 828 | 6920 | 6949 | 5288 | |
经营活动现金流入小计 | 18658 | 19400 | 20363 | 17925 | 20059 | 23640 | 25186 | 39069 | 41634 | 39989 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15869 | 13884 | 15953 | 10999 | 10917 | 15711 | 14517 | 19900 | 23867 | 22765 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 859 | 980 | 1018 | 834 | 884 | 1094 | 1022 | 1264 | 1458 | 1387 | |
支付的各项税费 | 1353 | 1046 | 1068 | 915 | 1130 | 1452 | 1631 | 2105 | 2273 | 1752 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1015 | 1533 | 1203 | 4192 | 16849 | 3230 | 7991 | 1701 | 1803 | 1082 | |
经营活动现金流出小计 | 19096 | 17443 | 19241 | 16939 | 29780 | 21487 | 25162 | 24969 | 29401 | 26987 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -437 | 1957 | 1123 | 985 | -9721 | 2153 | 24 | 14100 | 12233 | 13002 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 20 | 0 | 2390 | 3 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 99 | 17 | 376 | 12 | 27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26 | 81 | 201 | 25 | 22 | 4 | 2 | 1 | 137 | 138 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 86 | 114 | 358 | 75 | 0 | 1 | 0 | 20 | 215 | 212 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 790 | 825 | 1368 | 913 | 116 | 536 | 999 | 0 | 768 | 409 | |
投资活动现金流入小计 | 901 | 1021 | 1927 | 1023 | 642 | 660 | 1018 | 2786 | 1135 | 786 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5080 | 2836 | 3815 | 3093 | 3716 | 2478 | 2253 | 3609 | 1112 | 411 | |
投资支付的现金 | 97 | 779 | 20 | 3 | 386 | 1850 | 814 | 118 | 1947 | 432 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 838 | 101 | -84 | |
投资活动现金流出小计 | 5177 | 3667 | 3838 | 4096 | 4102 | 4328 | 4649 | 4565 | 3161 | 759 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4275 | -2646 | -1911 | -3073 | -3461 | -3667 | -3631 | -1779 | -2026 | 26 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 5 | 30 | 66 | 0 | 0 | 0 | 40 | 500 | 423 | 1019 | |
取得借款收到的现金 | 17872 | 20431 | 17438 | 25488 | 29939 | 38340 | 44462 | 43669 | 28631 | 19945 | |
发行债券收到的现金 | 2474 | 3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1084 | 5623 | 0 | 12811 | 21327 | 22416 | 16718 | 5866 | 4508 | |
筹资活动现金流入小计 | 20351 | 25318 | 23126 | 25488 | 42750 | 59667 | 66919 | 61786 | 34920 | 25472 | |
偿还债务支付的现金 | 12450 | 21884 | 21186 | 13880 | 24268 | 36965 | 36461 | 38860 | 30768 | 29061 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1599 | 1811 | 1376 | 2143 | 1821 | 2925 | 2999 | 3750 | 3530 | 3051 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1116 | 900 | 1396 | 7136 | 2597 | 18147 | 22981 | 32029 | 10110 | 6606 | |
筹资活动现金流出小计 | 15166 | 24595 | 23958 | 23159 | 28686 | 58038 | 62441 | 74639 | 44408 | 38718 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5185 | 723 | -832 | 2328 | 14064 | 1630 | 4477 | -12853 | -9487 | -13246 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11 | -7 | 3 | 9 | 30 | -23 | -46 | 110 | -211 | 215 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 462 | 27 | -1617 | 250 | 912 | 92 | 825 | -423 | 509 | -2 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1855 | 2317 | 2344 | 727 | 976 | 1888 | 1980 | 2804 | 2382 | 2890 | |
期末现金及现金等价物余额 | 2317 | 2344 | 727 | 976 | 1888 | 1980 | 2804 | 2382 | 2890 | 2889 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。