晨鸣纸业(000488) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	14443	19293	19307	17760	14120	14000	12125	5910	210
交易性金融资产	94	0	0	193	111	75	46	37	39
应收票据	4220	1213	0	0	0	0	412	507	794
应收账款	3666	3404	2525	1985	2657	3212	2529	1384	743
预付款项	1962	864	604	964	891	788	825	632	282
其他应收款	539	1935	2204	2417	2253	1717	2225	1062	302
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	199	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	13	0	0	0	0	23	0
存货	6023	6771	4774	5135	5283	6822	4958	2835	3316
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	14	18	9	2
一年内到期的非流动资产	6902	4008	6975	4223	5217	3999	4162	2840	194
其他流动资产	11569	10281	8109	2717	1904	1181	1069	560	252
流动资产合计	49418	47968	44952	35882	32870	32719	28566	15891	6169
非流动资产
可供出售金融资产	2453	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	9401	7927	1201	4659	1789	1487	339	280	2339
长期股权投资	392	485	3606	3906	1867	4277	4685	3971	2096
投资性房地产	4810	4845	5082	5943	6474	6257	6049	5743	5402
固定资产	28228	27914	34440	37652	35653	33528	33186	31855	29220
在建工程	7669	11861	5467	171	190	551	852	587	620
工程物资	15	10	9	9	8	8	7	7	7
固定资产清理	0	0	0	0	0	270	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	14	18	9	2
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2059	1939	1781	1775	1593	1831	2002	1652	1604
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	20	6	6	33	27	27	35	0	0
长期待摊费用	139	135	48	51	49	44	40	290	232
递延所得税资产	522	604	892	1084	1115	1336	1690	1791	2032
其他非流动资产	500	1522	174	59	490	984	1067	416	419
非流动资产合计	56207	57351	53006	55693	49971	51582	50921	47618	44452
资产总计	105625	105319	97959	91575	82841	84301	79487	63509	50620
流动负债
短期借款	35097	40228	36883	32794	33523	36385	33475	26780	21228
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1278	4219	1515	2999	3090	3129	4619	1424	0
应付账款	4014	4150	4351	4042	3871	4115	3903	7709	8609
预收款项	243	0	0	0	38	14	16	55	62
应付职工薪酬	185	135	190	232	170	145	74	251	370
应交税费	497	452	312	653	321	261	100	193	203
应付利息	85	227	208	179	55	16	0	63	429
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	123	220
其他应付款	1427	1551	2386	1778	1483	1855	2415	2710	4123
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3625	7216	5663	7161	6601	4674	3632	1578	2313
其他流动负债	10797	2817	222	157	0	0	100	2681	1540
流动负债合计	57249	61415	52699	51046	50535	51899	49778	43842	39392
非流动负债
长期借款	7646	7799	9140	8077	5276	3982	4681	4764	5577
应付债券	2196	2098	1258	1537	155	0	0	0	0
长期应付款	5551	3900	3322	2295	2359	3161	2541	775	1685
专项应付款	681	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	325	325	325	325	325	0	0	6	28
递延所得税负债	0	0	1	7	13	8	9	9	6
其他非流动负债	250	2048	3043	790	0	0	0	0	0
非流动负债合计	18102	18032	18920	14729	9760	8674	8611	6831	8415
负债合计	75351	79447	71619	65775	60295	60573	58389	50674	47807
股东权益
股本	1936	2905	2905	2984	2984	2980	2957	2941	2935
资本公积	6149	5091	5087	5322	5283	5361	5329	5208	5241
盈余公积	1132	1149	1212	1212	1212	1212	1212	1212	1212
库存股	0	0	0	227	227	129	63	0	0
未分配利润	8867	9107	9306	10000	9210	9391	8020	608	-7675
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	27779	25049	25170	24277	19090	19085	16692	9156	904
少数股东权益	2496	823	1170	1523	3457	4644	4406	3680	1909
股东权益合计	30274	25872	26340	25800	22547	23728	21098	12836	2813
负债和股东权益总计	105625	105319	97959	91575	82841	84301	79487	63509	50620

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	29472	28876	30395	30737	33020	32004	26609	22729	6187
营业收入	29472	28876	30395	30737	33020	32004	26609	22729	6187
营业总成本	25421	26218	29545	29722	30864	32150	29134	29942	13738
营业成本	19729	19846	21774	23646	25222	27374	24445	22145	8602
营业税金及附加	219	250	276	251	284	243	228	226	135
销售费用	1304	1190	1297	298	294	242	231	241	104
管理费用	1909	968	1135	1025	942	751	690	751	515
财务费用	2117	2741	2916	2562	2387	2147	2010	1968	1636
资产减值损失	141	165	-121	-14	-11	-18	-45	-333	-556
公允价值变动净收益	73	-115	27	6	-77	-25	-26	-192	-149
投资收益	161	249	174	173	-70	-76	505	-767	-1549
对联营企业和合营企业的投资收益	19	-20	-3	272	31	24	129	-689	-942
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	4418	2906	1584	1585	2281	156	-1694	-7821	-9141
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	445	319	493	600	72	77	3	5	1
营业外支出	327	19	29	13	47	51	19	38	60
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4536	3206	2048	2172	2306	182	-1710	-7853	-9200
所得税	778	642	295	266	216	-135	-383	-60	-237
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	3759	2565	1753	1906	2090	317	-1327	-7793	-8963
归属于母公司所有者的净利润	3769	2510	1657	1712	2066	189	-1281	-7411	-8296
少数股东损益	-10	55	97	194	24	128	-45	-382	-667
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
其他综合收益	0	0	0	318	116	-376	-43	-49	0
综合收益总额	0	0	0	2224	2206	-59	-1370	-7842	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	4220	2127	1514	2030	2182	-187	-1324	-7460	-8298
归属于母少数股东的综合收益总额	-10	55	97	194	24	128	-45	-382	-667

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	24349	32088	34573	35115	37027	34005	27966	23238	6368
收到的税费返还	8	61	111	72	60	775	167	12	0
收到其他与经营活动有关的现金	828	6920	6949	4956	2220	1439	1031	525	430
经营活动现金流入小计	25186	39069	41634	40143	39306	36219	29165	23774	6798
购买商品、接受劳务支付的现金	14517	19900	23867	24341	25422	27914	20996	18152	5153
支付给职工以及为职工支付的现金	1022	1264	1458	1422	1467	1379	1356	1144	864
支付的各项税费	1631	2105	2273	1285	1426	1182	866	430	188
支付其他与经营活动有关的现金	7991	1701	1803	1835	2409	2294	1557	1426	349
经营活动现金流出小计	25162	24969	29401	28883	30724	32769	24775	21151	6555
经营活动产生的现金流量净额	24	14100	12233	11260	8582	3450	4390	2623	243
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	2390	3	15	223	2	2	7	0
取得投资收益收到的现金	17	376	12	27	81	38	67	4	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1	137	132	218	232	210	20	46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	20	215	218	306	0	99	504	330
收到其他与投资活动有关的现金	999	0	768	409	494	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1018	2786	1135	801	1322	271	378	535	378
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2253	3609	1112	254	633	885	314	69	3
投资支付的现金	814	118	1947	471	396	1463	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1583	0	0	256	0	368	5	0	509
支付其他与投资活动有关的现金	0	838	101	0	128	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	4649	4565	3161	982	1156	2716	319	69	512
投资活动产生的现金流量净额	-3631	-1779	-2026	-181	166	-2445	58	466	-134
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	40	500	423	952	2350	1400	300	0	0
取得借款收到的现金	44462	43669	28631	25472	26078	32477	32280	27224	19143
发行债券收到的现金	0	899	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	22416	16718	5866	5230	4809	3719	2697	6838	5690
筹资活动现金流入小计	66919	61786	34920	31654	33237	37596	35277	34063	24834
偿还债务支付的现金	36461	38860	30768	30646	29424	31526	34204	33203	23731
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2999	3750	3530	3091	3327	2362	2245	1922	1001
支付其他与筹资活动有关的现金	22981	32029	10110	7512	10427	5689	4612	2663	224
筹资活动现金流出小计	62441	74639	44408	41248	43177	39577	41061	37788	24956
筹资活动产生的现金流量净额	4477	-12853	-9487	-9594	-9940	-1981	-5784	-3725	-122
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46	110	-211	14	-27	-33	-60	24	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	825	-423	509	1499	-1220	-1009	-1395	-612	-15
期初现金及现金等价物余额	1980	2804	2382	2890	4389	3169	2159	764	152
期末现金及现金等价物余额	2804	2382	2890	4389	3169	2159	764	152	137