国新健康(000503)基本面研究报告
2020-09-30
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公司概况
- 公司全称:国新健康保障服务集团股份有限公司
- 注册地址:海南省海口市文华路18号君华海逸酒店703室
- 公司简称:国新健康
- 法人代表:贾岩燕
- 公司董秘:肖琴
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:010-57825201
- 公司网址:
- 上市时间:1992-11-30
- 发行数量(万股):31040000
- 发行价格(元):1.0
- 发行市盈率(倍):--
- 发行方式:定向发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益0.0(元)
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每股净资产1.17(元)
-
每股现金流0.94(元)
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净资产收益率0.15(%)
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总资产收益率0.00(%)
-
毛利率-19.13(%)
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利润增长率-3.27(%)
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资产负债比30.50(%)
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市盈率5374.84(倍)
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市净率8.3(倍)
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市盈增长比率52419.06(倍)
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EV / EBIT19309.56(倍)
-
市销率60.2(倍)
-
市值(亿)87.28(亿元)
注:以上数据是基于国新健康(000503)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 69.50 | 0.79 |
2019-12-31 | 94.04 | 0.95 |
2018-12-31 | 95.10 | 2.58 |
2017-12-31 | 96.16 | 2.70 |
2016-12-31 | 94.70 | 3.15 |
2015-12-31 | 93.13 | 4.77 |
2014-12-31 | 92.56 | 7.39 |
2013-12-31 | 89.10 | 6.33 |
2012-12-31 | 87.18 | 5.77 |
2011-12-31 | 88.81 | 5.82 |
2010-12-31 | 83.31 | 5.71 |
历史平均 | 91.12 | 4.91 |
行业平均 | 55.99 | 5.68 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.46 | 30.50 |
2019-12-31 | 11.67 | 5.96 |
2018-12-31 | 12.25 | 4.90 |
2017-12-31 | 17.15 | 3.84 |
2016-12-31 | 14.24 | 5.30 |
2015-12-31 | 11.78 | 6.87 |
2014-12-31 | 11.06 | 7.44 |
2013-12-31 | 7.38 | 10.90 |
2012-12-31 | 5.72 | 12.82 |
2011-12-31 | 6.85 | 11.19 |
2010-12-31 | 4.85 | 16.69 |
历史平均 | 10.14 | 8.88 |
行业平均 | 1.43 | 49.05 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 国新健康(000503)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.46低于历史平均水平10.14,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.46高于行业平均水平1.43,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 国新健康(000503)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.30高于历史平均水平0.09,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.30低于行业平均水平0.49,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -19.13 | -0.04 | 0.15 | 0.00 |
2019-12-31 | -25.71 | 11.93 | 1.42 | 1.19 |
2018-12-31 | -62.92 | -197.64 | -15.48 | -14.74 |
2017-12-31 | 1.75 | -0.16 | 1.19 | -0.02 |
2016-12-31 | 32.09 | 6.04 | 1.97 | 0.88 |
2015-12-31 | 43.20 | 4.98 | 1.68 | 0.65 |
2014-12-31 | 48.21 | 9.91 | 1.91 | 1.35 |
2013-12-31 | 57.65 | 5.99 | 1.03 | 0.86 |
2012-12-31 | 63.62 | 11.61 | 1.89 | 1.52 |
2011-12-31 | 46.12 | 11.67 | 1.46 | 1.34 |
2010-12-31 | 54.23 | 5.47 | 0.95 | 0.70 |
历史平均 | 31.55 | -15.79 | -0.38 | -0.83 |
行业平均 | 22.46 | 8.93 | 5.92 | 7.40 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 国新健康(000503)(以下简称“本公司”)当前毛利率-0.19低于历史平均水平0.32,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率-0.19低于行业平均水平0.22,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 国新健康(000503)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.00高于历史平均水平-0.16,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率-0.00低于行业平均水平0.09,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 国新健康(000503)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.00高于历史平均水平-0.00,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.00低于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 8739.08 | 12.17 | 0.14 | 0.10 |
2019-12-31 | 4296.54 | 10.49 | 0.11 | 0.10 |
2018-12-31 | 2211.65 | 2.89 | 0.08 | 0.07 |
2017-12-31 | 1475.67 | 4.70 | 0.13 | 0.13 |
2016-12-31 | 988.41 | 4.61 | 0.15 | 0.15 |
2015-12-31 | 226.58 | 2.74 | 0.14 | 0.13 |
2014-12-31 | 188.16 | 1.84 | 0.15 | 0.14 |
2013-12-31 | 111.98 | 2.28 | 0.16 | 0.14 |
2012-12-31 | 100.18 | 2.26 | 0.15 | 0.13 |
2011-12-31 | 151.85 | 1.97 | 0.13 | 0.11 |
2010-12-31 | 136.77 | 2.23 | 0.15 | 0.13 |
历史平均 | 621.25 | 2.84 | 0.14 | 0.13 |
行业平均 | 30.78 | 13.99 | 1.44 | 0.79 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 国新健康(000503)(以下简称“本公司”)当前存货周转率8739.08高于历史平均水平621.25,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率8739.08高于行业平均水平30.78,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 国新健康(000503)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率12.17高于历史平均水平2.84,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率12.17低于行业平均水平13.99,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 国新健康(000503)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.14高于历史平均水平0.14,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率0.14低于行业平均水平1.44,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 国新健康(000503)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.10低于历史平均水平0.13,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.10低于行业平均水平0.79,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 2 | 1051 | 848 |
2019-12-31 | 17 | 1223 | 712 |
2018-12-31 | -188 | 1213 | 669 |
2017-12-31 | 17 | 1405 | 634 |
2016-12-31 | 28 | 1422 | 922 |
2015-12-31 | 23 | 1376 | 811 |
2014-12-31 | 25 | 1310 | 712 |
2013-12-31 | 13 | 1256 | 534 |
2012-12-31 | 24 | 1275 | 398 |
2011-12-31 | 18 | 1233 | 232 |
2010-12-31 | 12 | 1280 | 223 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.00 | 0.00 |
行业平均 | 0.58 | 19.18 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 8.30 | 5374.84 |
2019-12-31 | 12.89 | 904.61 |
2018-12-31 | 11.77 | -76.02 |
2017-12-31 | 27.61 | 2326.45 |
2016-12-31 | 26.58 | 1348.82 |
2015-12-31 | 21.87 | 1305.17 |
2014-12-31 | 21.46 | 1125.63 |
2013-12-31 | 14.95 | 1447.45 |
2012-12-31 | 6.68 | 353.64 |
2011-12-31 | 4.47 | 306.09 |
2010-12-31 | 7.28 | 766.00 |
历史平均 | 15.85 | 989.25 |
行业平均 | 4.04 | 34.41 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 17.54 | 0.00 |
2019-12-31 | 17.54 | 0.02 |
2018-12-31 | 15.88 | -0.21 |
2017-12-31 | 43.16 | 0.02 |
2016-12-31 | 42.05 | 0.03 |
2015-12-31 | 33.49 | 0.03 |
2014-12-31 | 31.28 | 0.03 |
2013-12-31 | 20.90 | 0.01 |
2012-12-31 | 9.48 | 0.03 |
2011-12-31 | 6.13 | 0.02 |
2010-12-31 | 12.44 | 0.02 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
国新健康(000503)的前一交易日收盘价为9.71元, 我们给予的估值为-14.68元, 安全边际率为-251.18%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予国新健康(000503)高估评级。