图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 53 | 66 | 62 | 97 | 206 | 247 | 1014 | 925 | 557 | 720 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 121 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 7 | 10 | 13 | 12 | 17 | 16 | 75 | 98 | 81 | 89 | |
预付款项 | 77 | 148 | 91 | 129 | 108 | 68 | 913 | 120 | 138 | 637 | |
其他应收款 | 305 | 314 | 288 | 238 | 256 | 351 | 73 | 16 | 15 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 118 | 110 | 119 | 387 | 531 | 298 | 1394 | 1224 | 1413 | 1309 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 166 | 289 | 560 | 669 | |
流动资产合计 | 560 | 648 | 573 | 864 | 1119 | 991 | 3866 | 2745 | 3019 | 3839 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 287 | 274 | 77 | 184 | 11 | 31 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 52 | 51 | 48 | 36 | 35 | 34 | 175 | 183 | 198 | 209 | |
投资性房地产 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 35 | 33 | 32 | 23 | |
固定资产 | 325 | 334 | 453 | 437 | 409 | 220 | 1333 | 1272 | 1210 | 1143 | |
在建工程 | 18 | 35 | 10 | 57 | 79 | 78 | 13 | 37 | 18 | 18 | |
工程物资 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 4 | 399 | 383 | 368 | 357 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 191 | 191 | |
长期待摊费用 | 10 | 25 | 21 | 13 | 8 | 2 | 33 | 35 | 21 | 20 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 15 | 3 | 7 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 151 | 230 | |
非流动资产合计 | 752 | 777 | 665 | 782 | 596 | 395 | 2217 | 2172 | 2213 | 2219 | |
资产总计 | 1312 | 1425 | 1238 | 1645 | 1714 | 1385 | 6082 | 4917 | 5231 | 6057 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 45 | 210 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2007 | 1438 | 1329 | 2071 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 68 | |
应付账款 | 23 | 21 | 35 | 59 | 24 | 78 | 318 | 141 | 131 | 151 | |
预收款项 | 20 | 19 | 24 | 29 | 428 | 366 | 212 | 145 | 481 | 0 | |
应付职工薪酬 | 7 | 9 | 11 | 10 | 13 | 12 | 31 | 31 | 25 | 12 | |
应交税费 | 4 | 2 | 9 | 5 | -5 | 84 | 37 | 36 | 48 | 38 | |
应付利息 | 100 | 113 | 101 | 122 | 178 | 86 | 86 | 27 | 25 | 22 | |
应付股利 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | |
其他应付款 | 349 | 380 | 556 | 780 | 561 | 542 | 452 | 73 | 61 | 92 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 232 | 28 | 228 | 249 | 353 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 11 | 0 | 28 | |
流动负债合计 | 782 | 785 | 966 | 1276 | 1557 | 1250 | 3319 | 1913 | 2110 | 2920 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 81 | 341 | 129 | 327 | 390 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 49 | 48 | 15 | 23 | 1 | 1 | 56 | 50 | 53 | 46 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 130 | 389 | 144 | 350 | 391 | 74 | 163 | 165 | 130 | 122 | |
负债合计 | 912 | 1173 | 1110 | 1626 | 1948 | 1324 | 3482 | 2078 | 2240 | 3042 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 686 | 686 | 686 | 727 | |
资本公积 | 530 | 522 | 388 | 335 | 335 | 544 | 1593 | 1596 | 1596 | 1680 | |
盈余公积 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 122 | 122 | 122 | 122 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -694 | -821 | -807 | -980 | -1088 | -1015 | -299 | -131 | 2 | 117 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 373 | 238 | 117 | 16 | -217 | 65 | 2101 | 2272 | 2406 | 2646 | |
少数股东权益 | 27 | 14 | 11 | 3 | -16 | -4 | 499 | 567 | 585 | 370 | |
股东权益合计 | 400 | 252 | 128 | 19 | -233 | 61 | 2600 | 2839 | 2991 | 3016 | |
负债和股东权益总计 | 1312 | 1425 | 1238 | 1645 | 1714 | 1385 | 6082 | 4917 | 5231 | 6057 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 233 | 204 | 225 | 239 | 267 | 969 | 7918 | 7409 | 7440 | 8011 | |
营业收入 | 233 | 204 | 225 | 239 | 267 | 969 | 7918 | 7409 | 7440 | 8011 | |
营业总成本 | 274 | 354 | 400 | 438 | 506 | 1054 | 7693 | 7206 | 7252 | 7705 | |
营业成本 | 147 | 148 | 166 | 187 | 208 | 706 | 7181 | 6745 | 6814 | 7276 | |
营业税金及附加 | 22 | 15 | 14 | 14 | 15 | 87 | 48 | 24 | 24 | 21 | |
销售费用 | 6 | 10 | 7 | 6 | 13 | 22 | 185 | 194 | 196 | 195 | |
管理费用 | 78 | 113 | 109 | 109 | 95 | 103 | 236 | 190 | 176 | 169 | |
财务费用 | 18 | 69 | 94 | 107 | 123 | 79 | 32 | 48 | 33 | 30 | |
资产减值损失 | 2 | -1 | 10 | 16 | 52 | 57 | 11 | 1 | -0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 12 | -72 | |
投资收益 | -1 | 24 | 177 | 5 | 126 | 211 | 26 | 31 | 20 | 36 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12 | 8 | 7 | 18 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -42 | -126 | 2 | -195 | -113 | 126 | 278 | 253 | 251 | 287 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 24 | 26 | 36 | 11 | 10 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 19 | 11 | 2 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -42 | -125 | 12 | -195 | -110 | 135 | 285 | 277 | 260 | 295 | |
所得税 | 7 | 2 | 3 | -15 | 17 | 57 | 76 | 66 | 81 | 87 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -49 | -127 | 9 | -181 | -127 | 77 | 209 | 211 | 179 | 209 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -49 | -127 | 13 | -173 | -108 | 73 | 130 | 168 | 133 | 163 | |
少数股东损益 | 0 | -0 | -5 | -7 | -20 | 4 | 79 | 43 | 45 | 46 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -124 | -135 | -121 | -102 | -233 | 73 | 130 | 168 | 134 | 162 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -0 | -5 | -7 | -20 | 4 | 79 | 43 | 45 | 46 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 196 | 185 | 217 | 243 | 637 | 922 | 8252 | 7990 | 8266 | 8835 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 11 | 17 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 81 | 127 | 65 | 96 | 81 | 105 | 1182 | 1321 | 643 | 606 | |
经营活动现金流入小计 | 276 | 312 | 282 | 338 | 717 | 1026 | 9444 | 9325 | 8920 | 9457 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65 | 61 | 82 | 298 | 194 | 233 | 8791 | 6936 | 7447 | 8365 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83 | 104 | 121 | 148 | 171 | 206 | 391 | 288 | 333 | 339 | |
支付的各项税费 | 62 | 22 | 25 | 19 | 39 | 96 | 297 | 197 | 174 | 201 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 143 | 186 | 100 | 117 | 54 | 233 | 1346 | 1054 | 669 | 788 | |
经营活动现金流出小计 | 353 | 372 | 327 | 582 | 458 | 769 | 10824 | 8475 | 8622 | 9694 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -76 | -60 | -46 | -244 | 260 | 258 | -1380 | 850 | 297 | -236 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 216 | 70 | 258 | 45 | 182 | 296 | 933 | 2724 | 2301 | 2871 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 61 | 9 | -2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 44 | 5 | 52 | 52 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | -182 | 0 | -0 | 5 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 251 | 80 | 262 | 48 | 185 | 576 | 817 | 2789 | 2362 | 2926 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48 | 104 | 41 | 83 | 25 | 3 | 42 | 59 | 73 | 53 | |
投资支付的现金 | 288 | 77 | 33 | 15 | 28 | 42 | 1299 | 2848 | 2721 | 3152 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 105 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
投资活动现金流出小计 | 336 | 181 | 74 | 98 | 53 | 45 | 1546 | 2907 | 2794 | 3310 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -84 | -101 | 188 | -50 | 132 | 531 | -729 | -117 | -432 | -384 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 805 | 41 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 124 | 608 | 456 | 964 | 462 | 320 | 2567 | 2429 | 2239 | 2977 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 129 | 623 | 458 | 971 | 462 | 320 | 3372 | 2470 | 2239 | 2977 | |
偿还债务支付的现金 | 13 | 353 | 490 | 547 | 622 | 1037 | 690 | 3263 | 2347 | 2056 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38 | 54 | 98 | 63 | 74 | 25 | 65 | 106 | 70 | 28 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 42 | 15 | 52 | 29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 52 | 449 | 603 | 662 | 725 | 1072 | 757 | 3369 | 2416 | 2084 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76 | 174 | -145 | 309 | -263 | -753 | 2615 | -899 | -177 | 893 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | -0 | -11 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -84 | 13 | -3 | 15 | 128 | 36 | 509 | -147 | -313 | 262 | |
期初现金及现金等价物余额 | 136 | 53 | 66 | 62 | 77 | 206 | 505 | 1014 | 868 | 555 | |
期末现金及现金等价物余额 | 53 | 66 | 62 | 77 | 206 | 242 | 1014 | 868 | 555 | 817 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。