珠海港(000507) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
流动资产
货币资金	320	457	935	1203	2243	2499	4135	2005	2844	1568
交易性金融资产	0	0	0	235	4	4	3	506	3	931
应收票据	15	26	55	57	89	377	290	335	306	370
应收账款	323	355	430	450	575	1426	1189	1278	1384	1302
预付款项	29	36	40	45	119	84	62	42	46	55
其他应收款	61	53	50	41	35	60	79	76	45	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	18	17	28	14	27	32	27	26	35
存货	63	74	87	121	133	345	331	373	280	275
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	110	55	0	0	0
其他流动资产	75	22	43	139	94	95	109	1279	1068	1078
流动资产合计	886	1040	1658	2319	3461	5117	6430	6055	6062	5742
非流动资产
可供出售金融资产	1388	1370	1372	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	55	1	1	1	1
长期股权投资	308	371	421	452	531	1507	2120	2225	2306	2379
投资性房地产	163	164	161	157	152	155	173	155	149	143
固定资产	2534	2534	2620	2950	4932	5563	7145	7410	7044	0
在建工程	117	101	274	513	368	393	655	236	211	265
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	4	1	6	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	214	225	217	212	916	1258	1299	1253	1422	1391
开发支出	0	0	0	6	12	0	0	0	0	0
商誉	35	35	35	36	703	1292	1291	1291	1356	1356
长期待摊费用	11	12	17	47	67	70	95	91	78	69
递延所得税资产	33	34	28	29	42	82	85	98	114	114
其他非流动资产	32	31	35	30	49	92	50	36	40	41
非流动资产合计	4835	4875	5181	6932	10027	12620	14481	14616	14285	14485
资产总计	5721	5915	6839	9251	13487	17736	20911	20671	20347	20227
流动负债
短期借款	268	234	462	710	881	1200	1365	1212	718	1029
交易性金融负债	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
应付票据	23	44	45	86	47	302	132	253	163	185
应付账款	178	175	258	220	277	457	457	525	509	444
预收款项	38	59	128	128	1	1	1	34	48	46
应付职工薪酬	46	50	61	76	95	142	149	167	139	111
应交税费	30	29	35	31	52	63	59	51	57	44
应付利息	32	32	34	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	26	14	18	18	15	15	18	19	21	23
其他应付款	170	154	158	197	290	308	296	291	219	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	76	136	697	191	834	532	645	1473	1047	429
其他流动负债	0	0	0	509	1129	1693	1946	1519	1020	1727
流动负债合计	886	928	1896	2167	3811	4943	5319	5811	4159	4390
非流动负债
长期借款	558	581	924	729	3166	3830	4018	4145	4002	3680
应付债券	1094	1096	598	601	406	1198	1798	600	1696	2097
长期应付款	200	164	109	55	0	0	163	122	545	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	6	52	58	61	17	44
递延所得税负债	9	8	7	12	211	277	274	369	315	379
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1918	1897	1680	1429	3810	5398	6438	5347	6637	6595
负债合计	2804	2825	3576	3596	7621	10341	11756	11158	10796	10985
股东权益
股本	790	790	790	930	930	920	920	920	920	920
资本公积	789	789	801	1662	1662	1617	1370	1371	1370	1371
盈余公积	140	140	142	144	144	146	152	155	168	168
库存股	0	0	0	0	16	0	2	80	80	80
未分配利润	897	1022	1138	1319	1534	1924	2064	2217	2426	2557
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2617	2743	2874	5187	5231	5510	6460	6669	6624	6272
少数股东权益	301	347	389	468	635	1885	2695	2844	2928	2969
股东权益合计	2918	3090	3263	5655	5867	7395	9155	9513	9551	9242
负债和股东权益总计	5721	5915	6839	9251	13487	17736	20911	20671	20347	20227

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
营业总收入	1801	1861	2615	3322	3535	6381	5250	5456	5125	4335
营业收入	1801	1861	2615	3322	3535	6381	5250	5456	5125	4335
营业总成本	1745	1773	2508	3211	3382	6046	4896	5157	4784	3932
营业成本	1398	1411	2114	2794	2925	5283	4003	4130	3787	3117
营业税金及附加	17	17	19	17	22	45	36	36	47	46
销售费用	79	83	93	95	66	110	137	151	146	68
管理费用	132	136	170	192	203	329	381	383	401	371
财务费用	102	111	122	102	139	219	261	318	284	244
资产减值损失	18	14	-12	0	-2	3	-17	-48	-22	-24
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-9	8	2	4	9
投资收益	85	91	117	157	177	325	203	236	235	199
对联营企业和合营企业的投资收益	30	25	36	32	39	176	147	171	139	142
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	141	201	260	289	358	679	585	582	585	621
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	7	2	6	5	5	11	8	61	59
营业外支出	10	4	16	1	16	53	16	3	20	50
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	152	204	246	294	347	631	580	587	625	630
所得税	32	38	53	47	59	105	114	122	148	149
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	120	166	193	247	288	526	466	465	478	481
归属于母公司所有者的净利润	104	141	169	222	263	446	307	277	292	302
少数股东损益	16	25	24	25	25	80	159	188	186	179
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-157	-68	-431	130	-274	-174
综合收益总额	0	0	0	0	130	476	35	596	204	-87
归属于母公司所有者的综合收益总额	104	141	169	91	105	375	-125	408	21	339
归属于母少数股东的综合收益总额	16	25	24	25	25	83	159	188	183	177

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1951	2023	2887	3680	3705	5909	5333	5488	5531	4902
收到的税费返还	28	33	15	29	47	45	112	86	42	35
收到其他与经营活动有关的现金	87	83	90	120	279	1059	408	188	254	121
经营活动现金流入小计	2067	2139	2993	3829	4031	7014	5853	5762	5826	5058
购买商品、接受劳务支付的现金	1308	1272	1978	2783	3013	4192	3119	3101	3071	2566
支付给职工以及为职工支付的现金	207	228	265	298	338	650	831	812	839	803
支付的各项税费	96	119	126	124	131	243	259	275	313	343
支付其他与经营活动有关的现金	176	153	246	319	241	1235	342	384	420	266
经营活动现金流出小计	1788	1773	2614	3524	3723	6319	4551	4572	4644	3978
经营活动产生的现金流量净额	279	366	379	305	308	694	1302	1190	1183	1080
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	40	121	636	182	-1528
取得投资收益收到的现金	47	67	96	124	193	194	158	163	191	188
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	11	7	0	20	5	7	35	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26	0	0	2	0	112	0	0	2	2
收到其他与投资活动有关的现金	53	56	1	50	261	131	208	835	4666	6074
投资活动现金流入小计	127	124	107	183	454	498	491	1642	5076	4737
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	275	171	343	555	417	422	617	332	341	295
投资支付的现金	34	57	88	10	56	1027	198	1497	28	-1630
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	117	0	0	92	1858	857	4	0	147	152
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	310	0	533	491	1161	4019	6307
投资活动现金流出小计	426	228	431	967	2330	2838	1311	2990	4534	5124
投资活动产生的现金流量净额	-299	-104	-324	-784	-1876	-2340	-820	-1349	541	-387
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	18	26	31	1030	45	68	683	0	0	0
取得借款收到的现金	848	516	1133	1223	4610	4260	3768	4274	2113	1485
发行债券收到的现金	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	12	0	1	1401	3102	5401	5914	6631	5408	7196
筹资活动现金流入小计	1473	542	1165	3654	7756	9729	10365	10904	7521	8681
偿还债务支付的现金	1232	484	540	1681	2223	2973	4119	4670	2981	1653
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110	132	158	187	270	305	464	561	426	452
支付其他与筹资活动有关的现金	200	43	50	1090	3435	5090	6038	5425	4686	7538
筹资活动现金流出小计	1542	660	748	2958	5928	8368	10621	10655	8093	9643
筹资活动产生的现金流量净额	-69	-118	417	695	1828	1361	-255	249	-573	-963
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-3	-1	1	-2	-3	36	4	6	7
其他原因对现金的影响	4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-90	142	470	218	259	-288	262	94	1158	-263
期初现金及现金等价物余额	399	309	453	924	1142	1400	1270	1533	1627	2784
期末现金及现金等价物余额	309	451	924	1142	1400	1113	1533	1627	2784	2521

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