中兵红箭(000519) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2332	3182	3892	5359	6379	6624	6498	6339	6178	6558
交易性金融资产	2	0	0	100	250	89	0	0	0	0
应收票据	1122	619	324	268	633	667	189	108	198	129
应收账款	923	621	471	371	798	896	1522	1424	3641	1532
预付款项	266	148	178	247	172	94	111	158	146	594
其他应收款	46	50	43	46	17	20	25	21	19	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1462	1694	1602	1564	1212	1574	1801	2362	2376	2491
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	16	441	229	7	14	47	81	100	21	26
流动资产合计	6169	6755	7322	8224	9771	10293	10593	10870	13239	11954
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	55	62	66	54	42	36	33	30	27	26
固定资产	2434	2222	2207	2506	2789	2997	3349	3776	4162	0
在建工程	279	421	566	674	680	927	1060	753	924	0
工程物资	21	25	3	7	9	39	28	7	38	0
固定资产清理	0	0	0	0	1	2	3	4	4	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	567	551	529	513	493	471	451	461	603	597
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	3	5	1	4	11	11
递延所得税资产	30	38	40	30	26	25	24	28	41	41
其他非流动资产	173	349	278	160	196	186	62	126	122	176
非流动资产合计	3560	3668	3689	3943	4260	4711	5025	5204	5953	6088
资产总计	9729	10423	11011	12167	14031	15003	15618	16074	19192	18042
流动负债
短期借款	174	126	69	26	27	90	133	220	238	99
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	480	528	581	914	1116	1158	1178	1545	2432	1521
应付账款	604	773	856	1683	1989	2305	2096	2103	3326	3387
预收款项	290	264	640	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	83	91	96	108	164	226	280	190	200	181
应交税费	81	57	37	45	76	75	77	21	95	103
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	209	273	185	201	227	271	215	231	194	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	4	16	7	31	61	15
其他流动负债	4	4	0	12	17	54	29	73	59	114
流动负债合计	1925	2115	2463	3305	4564	4650	4309	5093	7949	6639
非流动负债
长期借款	50	50	48	0	0	80	200	197	268	345
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	13	32	27	0
专项应付款	185	358	261	229	296	379	425	274	261	0
预计负债	0	0	10	34	42	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	43	69	101	97	93	107	107
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	276	445	360	345	456	602	779	637	784	885
负债合计	2201	2561	2823	3649	5020	5251	5088	5730	8734	7525
股东权益
股本	1403	1403	1393	1393	1393	1393	1393	1393	1393	1393
资本公积	3523	3524	3669	3783	3783	3783	3802	3920	3977	3977
盈余公积	56	67	73	78	82	84	135	145	147	147
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2467	2803	2995	3201	3685	4432	5134	4720	4760	4814
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7529	7863	8188	8518	9011	9752	10529	10246	10342	10407
少数股东权益	-2	-1	0	0	0	0	0	98	117	111
股东权益合计	7527	7862	8188	8518	9011	9752	10529	10345	10458	10518
负债和股东权益总计	9729	10423	11011	12167	14031	15003	15618	16074	19192	18042

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	4775	4954	5322	6463	7514	6714	6116	4569	9274	10397
营业收入	4775	4954	5322	6463	7514	6714	6116	4569	9274	10397
营业总成本	4616	4559	5036	6128	6927	5793	5285	4986	9217	10145
营业成本	3863	3808	4191	5327	5955	4775	4143	3873	7944	8857
营业税金及附加	43	37	33	31	40	40	39	33	48	57
销售费用	87	83	78	46	62	63	46	41	36	39
管理费用	557	365	405	427	523	580	524	517	577	587
财务费用	-6	-25	-38	-43	-59	-93	-84	-79	-77	-77
资产减值损失	72	64	-111	-52	-50	-30	-78	-155	-135	-135
公允价值变动净收益	-4	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	5	3	15	7	7	11	4	1	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	171	418	330	415	628	949	879	-375	90	287
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	8	3	2	6	18	26	21	10	10
营业外支出	22	5	23	37	30	-2	4	8	8	10
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	151	422	310	380	604	969	902	-362	92	287
所得税	31	74	55	106	119	150	73	6	32	41
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	120	348	255	275	485	819	828	-368	61	247
归属于母公司所有者的净利润	126	347	255	275	485	819	828	-327	42	225
少数股东损益	-6	0	0	0	0	0	0	-41	19	21
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	3	-1	-0	-0	-1	0	1
综合收益总额	0	0	0	278	485	819	828	-368	0	140
归属于母公司所有者的综合收益总额	126	347	255	278	485	819	828	-328	41	225
归属于母少数股东的综合收益总额	-6	0	0	0	0	0	0	-41	19	21

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3663	5084	4871	5793	6580	5139	4551	4670	7744	9886
收到的税费返还	0	14	16	8	6	28	34	13	4	4
收到其他与经营活动有关的现金	107	107	184	273	237	282	319	305	339	275
经营活动现金流入小计	3770	5205	5070	6074	6824	5450	4904	4988	8087	10165
购买商品、接受劳务支付的现金	2017	2271	2696	2814	3515	3136	2748	2789	5507	6444
支付给职工以及为职工支付的现金	773	856	919	959	1158	1276	1348	1444	1522	1545
支付的各项税费	234	311	231	170	268	315	255	184	194	285
支付其他与经营活动有关的现金	209	270	313	327	309	340	317	297	380	753
经营活动现金流出小计	3233	3706	4158	4270	5251	5067	4670	4715	7604	9028
经营活动产生的现金流量净额	537	1499	912	1803	1573	382	235	273	483	1136
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10	132	540	480	410	615	364	50	0	0
取得投资收益收到的现金	5	1	12	7	7	11	4	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	4	2	2	3	7	1	1	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	146	238	57	29	76	62	64	32	125	125
投资活动现金流入小计	164	376	620	517	495	696	434	83	127	127
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216	362	348	340	498	447	592	570	867	756
投资支付的现金	362	540	340	370	560	454	275	50	0	9
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	122	10	7	4	2	1	1	0	0	-0
投资活动现金流出小计	700	912	694	714	1060	902	868	620	867	765
投资活动产生的现金流量净额	-536	-536	-74	-197	-565	-206	-434	-537	-740	-638
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
取得借款收到的现金	995	279	169	106	27	170	633	945	799	714
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	34	46	50	40	50	60	47	100	17	13
筹资活动现金流入小计	1029	325	219	147	77	230	680	1070	817	727
偿还债务支付的现金	1450	327	228	182	20	20	470	843	682	856
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	7	62	66	1	72	88	91	10	10
支付其他与筹资活动有关的现金	45	50	43	47	40	49	45	35	77	75
筹资活动现金流出小计	1514	384	334	296	61	141	603	970	769	941
筹资活动产生的现金流量净额	-486	-59	-115	-149	15	88	77	100	47	-214
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	-0	-0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-485	904	723	1457	1024	264	-122	-164	-210	283
期初现金及现金等价物余额	2713	2228	3132	3855	5312	6336	6600	6478	6314	6104
期末现金及现金等价物余额	2228	3132	3855	5312	6336	6600	6478	6314	6104	6387

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