广州浪奇(000523)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.8(元)
  • 每股净资产
    1.16(元)
  • 每股现金流
    1.96(元)
  • 净资产收益率
    -155.72(%)
  • 总资产收益率
    -13.78(%)
  • 毛利率
    6.92(%)
  • 利润增长率
    11.26(%)
  • 资产负债比
    91.89(%)
  • 市盈率
    -1.63(倍)
  • 市净率
    2.54(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.14(倍)
  • EV / EBIT
    -7.28(倍)
  • 市销率
    0.22(倍)
  • 市值(亿)
    18.45(亿元)

注：以上数据是基于广州浪奇(000523)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
广州浪奇(000523)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

工业产品

 529 7
2011-06-30

民用产品

 423 13
2011-06-30

其他业务(补充)

 2 36
广州浪奇(000523)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

日用化学产品制造

 952 10
2011-06-30

其他业务(补充)

 2 36
广州浪奇(000523)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华南区域

 630
2011-06-30

全国性经销商

 322
2011-06-30

其他(补充)

 2
财务分析
广州浪奇(000523)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 8.11 0.00
2019-12-31 21.41 6.61
2018-12-31 26.79 5.88
2017-12-31 38.23 9.09
2016-12-31 42.80 11.12
2015-12-31 31.20 12.65
2014-12-31 35.74 15.19
2013-12-31 41.81 19.78
2012-12-31 55.10 7.14
2011-12-31 65.43 9.35
2010-12-31 51.09 15.50
历史平均 43.13 11.74
行业平均 51.75 32.83
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
广州浪奇(000523)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.20 91.89
2019-12-31 1.19 78.59
2018-12-31 1.21 73.21
2017-12-31 1.36 61.77
2016-12-31 1.42 57.20
2015-12-31 1.12 68.80
2014-12-31 1.12 64.26
2013-12-31 1.13 58.19
2012-12-31 1.60 44.90
2011-12-31 2.12 34.57
2010-12-31 1.35 48.91
历史平均 1.38 56.87
行业平均 1.10 50.65
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 广州浪奇(000523)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.20低于历史平均水平1.38，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.20高于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 广州浪奇(000523)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.92高于历史平均水平0.57，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.92高于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业上游。
广州浪奇(000523)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 6.92 -13.93 -155.72 -13.78
2019-12-31 4.85 0.50 3.21 0.70
2018-12-31 3.37 0.28 1.75 0.47
2017-12-31 2.82 0.29 2.17 0.70
2016-12-31 3.07 0.40 2.20 0.94
2015-12-31 3.72 0.39 2.91 0.84
2014-12-31 5.29 0.74 4.12 1.33
2013-12-31 6.29 0.80 3.06 1.31
2012-12-31 5.98 0.63 2.29 1.10
2011-12-31 9.73 0.89 2.28 1.20
2010-12-31 13.94 1.11 3.17 1.54
历史平均 6.02 0.61 2.66 1.05
行业平均 21.21 7.08 3.41 4.87
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 广州浪奇(000523)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.07高于历史平均水平0.06，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.07低于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 广州浪奇(000523)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.14低于历史平均水平0.01，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.14低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 广州浪奇(000523)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-1.56低于历史平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-1.56低于行业平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
广州浪奇(000523)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 8.59 0.00 12.19 0.99
2019-12-31 8.57 21.11 6.51 1.39
2018-12-31 9.18 28.84 6.33 1.69
2017-12-31 32.82 26.99 6.42 2.45
2016-12-31 18.98 21.24 5.52 2.36
2015-12-31 13.66 16.95 6.87 2.14
2014-12-31 8.79 11.82 5.03 1.80
2013-12-31 12.44 8.28 3.92 1.64
2012-12-31 12.57 24.51 3.18 1.75
2011-12-31 9.09 14.41 2.06 1.35
2010-12-31 7.35 8.92 2.71 1.38
历史平均 13.88 18.00 4.67 1.84
行业平均 5.22 2.04 1.29 0.67
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 广州浪奇(000523)（以下简称“本公司”）当前存货周转率8.59低于历史平均水平13.88，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率8.59高于行业平均水平5.22，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 广州浪奇(000523)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率12.19高于历史平均水平4.67，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率12.19高于行业平均水平1.29，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 广州浪奇(000523)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.99低于历史平均水平1.84，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.99高于行业平均水平0.67，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
广州浪奇(000523)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -1131 726 1229
2019-12-31 61 1909 751
2018-12-31 33 1898 453
2017-12-31 40 1845 284
2016-12-31 39 1784 171
2015-12-31 32 1093 87
2014-12-31 44 1066 88
2013-12-31 32 1045 196
2012-12-31 23 1020 251
2011-12-31 23 996 472
2010-12-31 15 475 152
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
广州浪奇(000523)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.68 -1.11
2019-12-31 0.39 20.46
2018-12-31 0.42 31.42
2017-12-31 0.25 26.16
2016-12-31 0.18 26.63
2015-12-31 0.13 27.96
2014-12-31 0.20 20.27
2013-12-31 0.43 55.73
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.32 53.46
历史平均 0.21 26.85
行业平均 2.08 43.07
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
广州浪奇(000523)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.54 -1.63
2019-12-31 1.71 53.08
2018-12-31 1.31 74.45
2017-12-31 2.24 103.61
2016-12-31 3.33 151.27
2015-12-31 6.15 211.20
2014-12-31 4.16 100.94
2013-12-31 3.93 128.45
2012-12-31 2.38 103.68
2011-12-31 2.32 101.93
2010-12-31 5.34 168.72
历史平均 3.46 127.14
行业平均 1.96 20.83
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
广州浪奇(000523)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.19 -1.80
2019-12-31 5.19 0.10
2018-12-31 3.95 0.05
2017-12-31 7.92 0.08
2016-12-31 11.36 0.08
2015-12-31 15.08 0.07
2014-12-31 9.96 0.10
2013-12-31 9.22 0.07
2012-12-31 5.45 0.05
2011-12-31 5.20 0.05
2010-12-31 14.70 0.09
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

广州浪奇(000523)的前一交易日收盘价为2.94元， 我们给予的估值为-20.61元， 安全边际率为-801.02%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予广州浪奇(000523)高估评级。

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