岭南控股(000524) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	106	1393	2525	2569	1641	1410	1100	1350	1683	1559
交易性金融资产	1	2	1	102	2	2	1	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	19	124	176	175	95	71	73	126	138	114
预付款项	2	161	202	216	75	47	30	87	99	115
其他应收款	5	63	64	67	55	33	35	77	70	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	7	0	0	0	0	0	1	2	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
存货	5	25	18	16	13	14	16	13	11	12
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	19	29	33	34	28	25	22	237	235
流动资产合计	148	1786	3059	3179	1915	1605	1282	1680	2239	2118
非流动资产
可供出售金融资产	315	1153	66	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	5	6	5	5	4	4	2	3	6
投资性房地产	0	6	6	5	5	5	5	6	6	6
固定资产	322	569	546	588	538	517	486	449	414	0
在建工程	0	30	3	10	15	4	3	13	8	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	31	583	571	560	535	516	500	481	464	458
开发支出	0	0	0	0	1	0	2	1	2	3
商誉	0	1	47	81	99	69	60	57	53	53
长期待摊费用	7	227	205	210	222	187	193	225	216	206
递延所得税资产	29	74	70	53	113	115	137	124	99	100
其他非流动资产	2	2	4	7	3	3	209	214	8	15
非流动资产合计	705	2652	1524	1590	1604	1533	1717	1715	1452	1431
资产总计	853	4438	4583	4769	3519	3138	2998	3395	3690	3550
流动负债
短期借款	0	0	0	377	28	1	25	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	23	456	493	460	344	266	257	346	365	352
预收款项	13	575	704	740	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	20	123	110	95	122	99	91	135	145	76
应交税费	3	33	35	32	6	6	6	12	23	21
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	34	168	173	200	228	180	206	213	192	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	30	135	0	0	23	15	22	30	18
其他流动负债	0	0	1	0	17	11	11	20	27	24
流动负债合计	92	1386	1652	1904	1023	770	801	1084	1202	1031
非流动负债
长期借款	0	338	203	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
递延所得税负债	39	31	26	26	24	25	35	40	48	48
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	137	474	329	125	108	120	138	178	192	197
负债合计	230	1861	1981	2029	1131	890	939	1263	1394	1228
股东权益
股本	270	670	670	670	670	670	670	670	670	670
资本公积	202	1215	1215	1215	1216	1216	1216	1216	1210	1210
盈余公积	37	167	185	203	214	214	214	214	224	224
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	33	436	439	530	198	70	-108	-34	107	133
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	623	2549	2558	2670	2349	2225	2046	2106	2267	2293
少数股东权益	0	29	44	70	39	23	13	26	28	28
股东权益合计	623	2577	2602	2740	2388	2248	2059	2132	2296	2322
负债和股东权益总计	853	4438	4583	4769	3519	3138	2998	3395	3690	3550

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	303	6392	7078	7972	1878	1526	1035	3435	4309	4320
营业收入	303	6392	7078	7972	1878	1526	1035	3435	4309	4320
营业总成本	277	6193	6860	7727	2164	1714	1298	3335	4190	4202
营业成本	137	5334	5989	6871	1592	1229	885	2713	3486	3504
营业税金及附加	11	39	37	34	23	26	28	33	36	35
销售费用	51	490	498	505	281	201	137	262	314	316
管理费用	73	303	311	312	285	270	266	329	351	342
财务费用	4	24	23	-7	-32	-28	-27	-17	-12	-12
资产减值损失	0	3	1	-1	-54	-31	-9	-4	-5	-5
公允价值变动净收益	-0	0	-0	0	-3	3	-1	-14	17	22
投资收益	10	40	67	31	3	1	3	-2	75	75
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	0	0	-1	-0	-0	-2	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	35	247	291	383	-313	-154	-202	112	189	190
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	1	3	2	1	2	2	1	18	19
营业外支出	1	1	2	2	3	1	0	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	40	246	292	383	-316	-153	-200	112	206	208
所得税	9	61	74	94	-54	-8	-9	29	44	44
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	31	185	218	289	-262	-145	-191	82	162	163
归属于母公司所有者的净利润	31	177	205	259	-240	-128	-178	69	150	152
少数股东损益	0	8	13	30	-21	-17	-13	13	12	11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	3	-1	-15	17	22
综合收益总额	0	0	0	0	-263	-141	-191	68	179	186
归属于母公司所有者的综合收益总额	17	159	193	262	-242	-125	-179	55	167	175
归属于母少数股东的综合收益总额	0	8	13	30	-21	-17	-13	13	12	11

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	313	6720	7626	8630	1747	1921	1249	4790	4539	4279
收到的税费返还	0	0	0	0	0	13	22	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	2	98	126	150	189	113	123	91	102	90
经营活动现金流入小计	315	6819	7752	8780	1935	2047	1394	4882	4641	4369
购买商品、接受劳务支付的现金	128	5311	6438	7282	1515	1398	805	3550	3257	3037
支付给职工以及为职工支付的现金	97	610	696	795	592	602	550	680	830	857
支付的各项税费	38	161	175	216	67	46	45	76	93	102
支付其他与经营活动有关的现金	9	226	195	173	190	100	43	160	88	80
经营活动现金流出小计	273	6309	7505	8466	2363	2146	1442	4465	4268	4076
经营活动产生的现金流量净额	42	510	247	314	-428	-99	-49	417	374	294
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	30	2480	3870	1560	600	0	1	0	0	0
取得投资收益收到的现金	3	45	67	30	8	0	3	0	76	75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	3	92	88	1	4	3	2	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
投资活动现金流入小计	35	2528	4028	1689	609	4	8	2	83	83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13	72	89	152	96	64	73	117	95	99
投资支付的现金	200	3350	3560	900	500	0	200	0	1	4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	499	27	23	44	27	-2	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	213	3921	3676	1075	640	91	271	117	96	103
投资活动产生的现金流量净额	-179	-1393	352	613	-31	-86	-263	-115	-12	-20
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1500	0	0	0	1	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	438	263	4	25	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	14	0	0	0	0	3	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	14	1500	0	438	263	9	25	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	75	30	399	615	31	1	25	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10	26	206	170	102	0	0	0	10	10
支付其他与筹资活动有关的现金	2	37	0	0	0	24	21	33	38	40
筹资活动现金流出小计	12	138	236	569	717	55	22	58	49	50
筹资活动产生的现金流量净额	2	1362	-236	-131	-454	-46	3	-58	-49	-50
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-2	1	0	-1	-1	1	0	-3	-3
其他原因对现金的影响	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-134	477	365	797	-913	-232	-307	244	309	221
期初现金及现金等价物余额	241	901	1377	1742	2539	1626	1394	1090	1334	1643
期末现金及现金等价物余额	106	1377	1742	2539	1626	1394	1086	1334	1643	1864

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